Ratios Financiers Investcorp Capital plc

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ICAP

AEE01354I230

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 10:48:14 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,610 ^AED	-0,62%		0,00%	+15,00%

22/06	Investcorp Capital acquiert une participation majoritaire dans le britannique Smart Managed Solutions	MT
22/06	Investcorp Capital s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans le britannique Smart Managed Solutions	MT

c274486a23f22ebf51f3aae7150ef.HDDjUNPOU4hb1OskZ7noZUm3dtQpqcy_XFp7myhGnPU.Tl-SO5GNJPgIspxPOPaSLST0J7ZMx4jNaCA-42AexqdrVLZ9tfkZyxqdiA

Données Financières Publiées: INVESTCORP CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	45 M	42 M	45 M	125 M	118 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	94 M	57 M	72 M	7 M	6 M
Total Chiffre d'affaires	139 M	99 M	117 M	132 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	7 M	8 M	7 M	1 M	1 M
Résultat Brut	132 M	91 M	110 M	131 M	123 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	3 M	3 M	7 M	9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	3 M	3 M	7 M	9 M
Résultat d'Exploitation	129 M	88 M	107 M	124 M	114 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-2 M	-19 M	-33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15 M	3 M	9 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	13 M	2 M	7 M	-19 M	-33 M
EBT, hors éléments non courants	142 M	90 M	114 M	105 M	81 M
EBT, elements non courants inclus	142 M	90 M	114 M	105 M	81 M
Charge d'impôt	7 M	3 M	1 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	135 M	87 M	113 M	105 M	81 M
Résultat net part du groupe	135 M	87 M	113 M	105 M	81 M
Résultat net	135 M	87 M	113 M	105 M	81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	135 M	87 M	113 M	105 M	81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	135 M	87 M	113 M	105 M	81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	0,05	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	0,05	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	2,07 Md	2,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	0,05	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	0,05	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	2,07 Md	2,19 Md
BPA de base normalisé	-	-	-	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-	0,03	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,05	0,05
Ratio de distribution	-	-	-	57,14	137,04
Éléments supplémentaires
EBITA	129 M	88 M	107 M	124 M	114 M
EBIT	129 M	88 M	107 M	124 M	114 M
Total des revenus (tels que rapportés)	139 M	99 M	117 M	132 M	124 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,93	3,33	0,88	-	-
Total des impôts courants	7 M	3 M	1 M	-	-
Résultat net normalisé	88,75 M	56,25 M	71,25 M	65,62 M	50,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	19 M	33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1 M	1 M	1 M	7 M	9 M
Charges locatives nettes, total	1 M	1 M	1 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	188 k	395 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	812 k	605 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	530 M	404 M	500 M	630 M	493 M
Autres créances	258 M	209 M	252 M	242 M	198 M
Notes à recevoir	98 M	171 M	150 M	144 M	101 M
Total des créances	886 M	784 M	902 M	1,02 Md	792 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	6 M	2 M
Total de l'actif circulant	886 M	784 M	902 M	1,02 Md	794 M
Investissements à long terme	237 M	272 M	335 M	520 M	887 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1 M	1 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	59 M	105 M	188 M	209 M	227 M
Total des actifs	1,18 Md	1,16 Md	1,43 Md	1,75 Md	1,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	-	-	-
Charges à payer, total	5 M	6 M	4 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1 M	1 M	-	-
Autres passifs à court terme	73 M	7 M	145 M	157 M	1 M
Total du passif circulant	79 M	15 M	150 M	157 M	1 M
Dette à long terme	45 M	40 M	41 M	132 M	481 M
Total du passif	124 M	55 M	191 M	289 M	482 M
Actions ordinaires, total	1,06 Md	1,11 Md	1,24 Md	1,1 Md	1,1 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	27 M	27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	351 M	321 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-1 M	-3 M
Résultat global et autres	-	-	-	-11 M	-15 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,11 Md	1,24 Md	1,46 Md	1,43 Md
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,11 Md	1,24 Md	1,46 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,18 Md	1,16 Md	1,43 Md	1,75 Md	1,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	2,19 Md	2,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	2,19 Md	2,18 Md
Actif net par action	-	-	-	0,67	0,65
Actif corporel net	1,06 Md	1,11 Md	1,24 Md	1,46 Md	1,43 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	0,67	0,65
Total de la dette	45 M	40 M	41 M	132 M	481 M
Dette nette	45 M	40 M	41 M	132 M	481 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	8 M	8 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	4

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	135 M	87 M	113 M	105 M	81 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-45 M	-24 M
Autres activités d'exploitation, total	3 M	1 M	0	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 M	23 M	-155 M	-8 M	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	148 M	111 M	-42 M	52 M	60 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-168 M	-336 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-122 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	15 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-275 M	-340 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 M	91 M	349 M
Total de la dette émise	-	-	1 M	91 M	349 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-38 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	201 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1 M	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-60 M	-111 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-60 M	-111 M
Autres activités de financement, total	-110 M	-111 M	41 M	-7 M	43 M
Flux de trésorerie de financement	-148 M	-111 M	42 M	224 M	279 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	1 M	-1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	2 M	19 M	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	2 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	92,38 M	82,62 M	-46,38 M	122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	93 M	83,88 M	-34,5 M	142 M
Variation du fonds de roulement net	-	-38 M	-17 M	112 M	-71 M
Dette nette émise (remboursée)	-38 M	-	1 M	91 M	349 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,69	5,17	4,88	3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,89	5,52	5,4	4,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,04	9,65	7,79	5,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,04	9,65	7,79	5,61
Analyse des marges
Marge brute %	94,96	91,92	94,02	99,24	99,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,16	3,03	2,56	5,3	7,26
Marge EBITA %	92,81	88,89	91,45	93,94	91,94
Marge d'EBIT %	92,81	88,89	91,45	93,94	91,94
Marge des activités poursuivies %	97,12	87,88	96,58	79,55	65,32
Marge nette %	97,12	87,88	96,58	79,55	65,32
Net Avail. Pour la marge commune %	97,12	87,88	96,58	79,55	65,32
Marge nette normalisée %	63,85	56,82	60,9	49,72	40,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	93,31	70,62	-35,13	98,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	93,94	71,69	-26,14	114,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,09	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,09	0,1	0,22	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,22	52,27	6,01	6,51	794
Quick Ratio	9,97	40,87	5,01	5,55	691
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,87	7,4	-0,28	0,33	60
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,06 k	3,67 k	1,65 k	1,74 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,62	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,25	3,61	3,32	9,03	33,73
Dette totale / Capital total	4,08	3,49	3,21	8,28	25,22
Dette à long terme / Capitaux propres	4,25	3,61	3,32	9,03	33,73
Dette à long terme / Capital total	4,08	3,49	3,21	8,28	25,22
Dette totale / Total de l'actif	10,49	4,73	13,39	16,5	25,26
EBIT / Charges d'intérêt	64,5	88	53,5	6,53	3,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-28,78	18,18	4,76	-6,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-31,06	20,88	10,08	-6,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-31,78	21,59	7,83	-8,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-31,78	21,59	7,83	-8,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-35,56	29,88	-7,08	-22,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-35,56	29,88	-7,08	-22,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,62	26,67	-7,08	-22,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-16,02	-26,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-23,77	23,76	26	-21,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,69	22,72	22,79	8,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,63	11,56	18,38	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,63	11,56	18,38	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25	-137,84	-25,71	15,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,55	-153,54	-368,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,81	-139,26	-524,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-1,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,25	15,47	-0,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,71	19,98	1,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,93	18,71	-0,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,93	18,71	-0,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,51	9,86	-15,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,51	9,86	-15,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,4	8,01	-15,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-21,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,87	24,88	-0,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,84	22,76	15,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,04	14,92	7,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,04	14,92	7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,73	-31,56	-7,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,15	18,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,09	27,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,71	7,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,25	10,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,31	9,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,31	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,04	-2,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,04	-2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,57	-3,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,93	6,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14	17,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,38	8,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,38	8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,44	-18,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,22