Flux de Trésorerie Investcorp Capital plc
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AEE01354I230
Gestion des placements et exploitants de fonds
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Marché Fermé -
Abu Dhabi Securities Exchange
12:55:00 03/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,610 AED | +1,26% |
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0,00% | +15,00% |
| Période Fiscale: Juin | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) | 2026 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 87 M | 113 M | 105 M | 81 M | 44 M | |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | -45 M | -24 M | -14 M | |
Autres activités d'exploitation, total | 1 M | 0 | - | - | - | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 23 M | -155 M | -8 M | 3 M | 3 M | |
Flux de trésorerie d'exploitation | 111 M | -42 M | 52 M | 60 M | 33 M | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | -168 M | -336 M | 53 M | |
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | - | -122 M | -4 M | - | |
Autres activités d'investissement, total | - | - | 15 M | - | 71 M | |
Flux de trésorerie d'investissement | - | - | -275 M | -340 M | 124 M | |
Dette à long terme émise, total | - | 1 M | 91 M | 349 M | 31 M | |
Total de la dette émise | - | 1 M | 91 M | 349 M | 31 M | |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | - | - | - | |
Total de la dette remboursée | - | - | - | - | - | |
Émission d'actions ordinaires | - | - | 201 M | - | - | |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -1 M | -2 M | -2 M | |
Dividendes ordinaires payés | - | - | -60 M | -111 M | -111 M | |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -60 M | -111 M | -111 M | |
Autres activités de financement, total | -111 M | 41 M | -7 M | 43 M | -75 M | |
Flux de trésorerie de financement | -111 M | 42 M | 224 M | 279 M | -157 M | |
Variation nette de la trésorerie | - | - | 1 M | -1 M | - | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 1 M | 2 M | 19 M | 28 M | 35 M | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 2 M | 1 M | - | - | - | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 92,38 M | 82,62 M | -46,38 M | 122 M | 2,5 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 93 M | 83,88 M | -34,5 M | 142 M | 28,12 M | |
Variation du fonds de roulement net | -38 M | -17 M | 112 M | -71 M | 25 M | |
Dette nette émise (remboursée) | - | 1 M | 91 M | 349 M | 31 M |
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