Flux de Trésorerie Investcorp Capital plc

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ICAP

AEE01354I230

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange 12:41:57 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,510 ^AED	+2,17%		-2,58%	+7,86%

21/09	Investcorp Capital plc approuve la distribution au titre de la période de six mois close le 30 juin 2026, payable dans les 30 jours suivant le 21 septembre 2026	CI
21/09	Investcorp Capital plc approuve les modifications de sa politique de distribution de dividendes	CI

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Données Financières Publiées: INVESTCORP CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	42 M	45 M	125 M	118 M	88 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	57 M	72 M	7 M	6 M	6 M
Total Chiffre d'affaires	99 M	117 M	132 M	124 M	94 M
Coût des marchandises vendues, total	8 M	7 M	1 M	1 M	1 M
Résultat Brut	91 M	110 M	131 M	123 M	93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	3 M	7 M	9 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	3 M	7 M	9 M	8 M
Résultat d'Exploitation	88 M	107 M	124 M	114 M	85 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-19 M	-33 M	-41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	9 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2 M	7 M	-19 M	-33 M	-41 M
EBT, hors éléments non courants	90 M	114 M	105 M	81 M	44 M
EBT, elements non courants inclus	90 M	114 M	105 M	81 M	44 M
Charge d'impôt	3 M	1 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	87 M	113 M	105 M	81 M	44 M
Résultat net part du groupe	87 M	113 M	105 M	81 M	44 M
Résultat net	87 M	113 M	105 M	81 M	44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87 M	113 M	105 M	81 M	44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87 M	113 M	105 M	81 M	44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,05	0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,05	0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,07 Md	2,19 Md	2,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,05	0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,05	0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,07 Md	2,19 Md	2,18 Md
BPA de base normalisé	-	-	0,03	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-	-	0,03	0,02	0,01
Dividende par action	-	-	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	-	-	57,14	137,04	252,27
Éléments supplémentaires
EBITA	88 M	107 M	124 M	114 M	85 M
EBIT	88 M	107 M	124 M	114 M	85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	99 M	117 M	132 M	124 M	94 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,33	0,88	-	-	-
Total des impôts courants	3 M	1 M	-	-	-
Résultat net normalisé	56,25 M	71,25 M	65,62 M	50,62 M	27,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	19 M	33 M	41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1 M	1 M	7 M	9 M	8 M
Charges locatives nettes, total	1 M	1 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	188 k	395 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	812 k	605 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Créances clients, total	404 M	500 M	630 M	493 M	428 M
Autres créances	209 M	252 M	242 M	198 M	226 M
Notes à recevoir	171 M	150 M	144 M	101 M	176 M
Total des créances	784 M	902 M	1,02 Md	792 M	830 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	6 M	2 M	1 M
Total de l'actif circulant	784 M	902 M	1,02 Md	794 M	831 M
Investissements à long terme	272 M	335 M	520 M	887 M	777 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	1 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	105 M	188 M	209 M	227 M	265 M
Total des actifs	1,16 Md	1,43 Md	1,75 Md	1,91 Md	1,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	6 M	4 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1 M	1 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	7 M	145 M	157 M	1 M	13 M
Total du passif circulant	15 M	150 M	157 M	1 M	13 M
Dette à long terme	40 M	41 M	132 M	481 M	512 M
Total du passif	55 M	191 M	289 M	482 M	525 M
Actions ordinaires, total	1,11 Md	1,24 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	27 M	27 M	28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	351 M	321 M	254 M
Actions détenues en propre	-	-	-1 M	-3 M	-5 M
Résultat global et autres	-	-	-11 M	-15 M	-25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	1,24 Md	1,46 Md	1,43 Md	1,35 Md
Total des capitaux propres	1,11 Md	1,24 Md	1,46 Md	1,43 Md	1,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,16 Md	1,43 Md	1,75 Md	1,91 Md	1,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	2,19 Md	2,18 Md	2,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2,19 Md	2,18 Md	2,18 Md
Actif net par action	-	-	0,67	0,65	0,62
Actif corporel net	1,11 Md	1,24 Md	1,46 Md	1,43 Md	1,35 Md
Actif corporel net par action	-	-	0,67	0,65	0,62
Total de la dette	40 M	41 M	132 M	481 M	512 M
Dette nette	40 M	41 M	132 M	481 M	512 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	8 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	4	4

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	87 M	113 M	105 M	81 M	44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-45 M	-24 M	-14 M
Autres activités d'exploitation, total	1 M	0	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23 M	-155 M	-8 M	3 M	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	-42 M	52 M	60 M	33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-168 M	-336 M	53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-122 M	-4 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	15 M	-	71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-275 M	-340 M	124 M
Dette à long terme émise, total	-	1 M	91 M	349 M	31 M
Total de la dette émise	-	1 M	91 M	349 M	31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	201 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1 M	-2 M	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-60 M	-111 M	-111 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-60 M	-111 M	-111 M
Autres activités de financement, total	-111 M	41 M	-7 M	43 M	-75 M
Flux de trésorerie de financement	-111 M	42 M	224 M	279 M	-157 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1 M	-1 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	19 M	28 M	35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	92,38 M	82,62 M	-46,38 M	122 M	2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	93 M	83,88 M	-34,5 M	142 M	28,12 M
Variation du fonds de roulement net	-38 M	-17 M	112 M	-71 M	25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1 M	91 M	349 M	31 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,69	5,17	4,88	3,89	2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,89	5,52	5,4	4,07	2,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,04	9,65	7,79	5,61	3,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,04	9,65	7,79	5,61	3,17
Analyse des marges
Marge brute %	91,92	94,02	99,24	99,19	98,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,03	2,56	5,3	7,26	8,51
Marge EBITA %	88,89	91,45	93,94	91,94	90,43
Marge d'EBIT %	88,89	91,45	93,94	91,94	90,43
Marge des activités poursuivies %	87,88	96,58	79,55	65,32	46,81
Marge nette %	87,88	96,58	79,55	65,32	46,81
Net Avail. Pour la marge commune %	87,88	96,58	79,55	65,32	46,81
Marge nette normalisée %	56,82	60,9	49,72	40,83	29,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	93,31	70,62	-35,13	98,08	2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	93,94	71,69	-26,14	114,72	29,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,08	0,07	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,09	0,1	0,22	0,21	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	52,27	6,01	6,51	794	63,92
Quick Ratio	40,87	5,01	5,55	691	50,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,4	-0,28	0,33	60	2,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,06 k	3,67 k	1,65 k	1,74 k	1,91 k
Délais de paiement des fournisseurs	45,62	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,61	3,32	9,03	33,73	37,98
Dette totale / Capital total	3,49	3,21	8,28	25,22	27,53
Dette à long terme / Capitaux propres	3,61	3,32	9,03	33,73	37,98
Dette à long terme / Capital total	3,49	3,21	8,28	25,22	27,53
Dette totale / Total de l'actif	4,73	13,39	16,5	25,26	28,03
EBIT / Charges d'intérêt	88	53,5	6,53	3,45	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,78	18,18	4,76	-6,06	-24,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,06	20,88	10,08	-6,11	-24,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,78	21,59	7,83	-8,06	-25,44
EBIT, 1 an Croissance %	-31,78	21,59	7,83	-8,06	-25,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,56	29,88	-7,08	-22,86	-45,68
Résultat net, Croissance 1 an	-35,56	29,88	-7,08	-22,86	-45,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,62	26,67	-7,08	-22,86	-45,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-16,02	-26,99	-45,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,77	23,76	26	-21,75	-13,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,69	22,72	22,79	8,97	-1,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,63	11,56	18,38	-2,46	-5,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,63	11,56	18,38	-2,46	-5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25	-137,84	-25,71	15,38	-45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-10,55	-153,54	-368,04	-97,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-9,81	-139,26	-524,63	-80,23
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-1,34	-2,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,25	15,47	-0,8	-15,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-8,71	19,98	1,67	-15,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-8,93	18,71	-0,44	-17,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-8,93	18,71	-0,44	-17,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-8,51	9,86	-15,34	-35,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-8,51	9,86	-15,34	-35,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-10,4	8,01	-15,34	-35,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-21,69	-36,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-2,87	24,88	-0,7	-17,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,84	22,76	15,67	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,04	14,92	7,45	-3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,04	14,92	7,45	-3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-46,73	-31,56	-7,42	-20,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,15	18,49	-76,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,09	27,23	-8,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,71	7,79	-9,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,25	10,57	-7,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,31	9,01	-9,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-1,31	9,01	-9,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,04	-2,35	-26,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,04	-2,35	-26,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,57	-3,45	-26,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-30,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	5,93	6,86	-5,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14	17,98	9,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,38	8,81	2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,38	8,81	2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,44	-18,54	-22,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,6	-69,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,22	-31,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,93