Ratios Financiers Intrusion Inc.

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30/06	Transcript : Intrusion Inc., VigilAigent Corp. - M&A Call

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Données Financières Publiées: INTRUSION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,28 M	7,53 M	5,61 M	5,77 M	7,1 M
Total Chiffre d'affaires	7,28 M	7,53 M	5,61 M	5,77 M	7,1 M
Coût des marchandises vendues, total	2,62 M	3,35 M	1,26 M	1,34 M	1,72 M
Résultat Brut	4,65 M	4,18 M	4,35 M	4,43 M	5,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,83 M	13,99 M	10,84 M	8,44 M	9,37 M
Dépenses de R&D	6,33 M	6,46 M	5,56 M	4,44 M	5,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,16 M	20,46 M	16,4 M	12,88 M	14,54 M
Résultat d'Exploitation	-19,5 M	-16,28 M	-12,05 M	-8,45 M	-9,16 M
Intérêts payés, total	-21 k	-2,36 M	-1,89 M	-328 k	-81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	87 k	2,03 M	43 k	-	200 k
Charges d'intérêt nettes	66 k	-331 k	-1,84 M	-328 k	119 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	984 k	-14 k
EBT, hors éléments non courants	-19,44 M	-16,61 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	635 k	385 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Résultat des activités poursuivies	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Résultat net part du groupe	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Résultat net	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,9	-16,4	-11,46	-1,48	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-20,9	-16,4	-11,46	-1,48	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	900 k	990 k	1,21 M	5,28 M	19,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-21	-16,4	-11,46	-1,63	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-21	-16,4	-11,46	-1,63	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	900 k	990 k	1,21 M	5,28 M	19,8 M
BPA de base normalisé	-13,5	-10,49	-7,16	-0,92	-0,29
BPA dilué normalisé	-13,5	-10,49	-7,16	-0,92	-0,29
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,72 M	-14,98 M	-10,39 M	-6,8 M	-7,4 M
EBITA	-19,5 M	-16,28 M	-12,05 M	-8,45 M	-9,16 M
EBIT	-19,5 M	-16,28 M	-12,05 M	-8,45 M	-9,16 M
EBITDAR	-18,38 M	-14,67 M	-10,06 M	-6,33 M	-7,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,15 M	-10,38 M	-8,68 M	-4,87 M	-5,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 k	2,36 M	1,89 M	225 k	81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,8 M	500 k	100 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	11,93 M	6,51 M	5,67 M	4,74 M	5,27 M
Dépenses générales et administratives	5,9 M	7,48 M	5,17 M	3,7 M	4,11 M
Dépense en recherche et de développement	6,33 M	6,46 M	5,56 M	4,44 M	5,17 M
Charges locatives nettes, total	341 k	304 k	329 k	472 k	293 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,6 k	774 k	410 k	158 k	84,63 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	323 k	-470 k	-80,95 k	314 k	208 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,26 M	1,46 M	972 k	343 k	1,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,26 M	1,46 M	972 k	343 k	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,1 M	3,02 M	139 k	4,85 M	3,62 M
Total des liquidités et VMP	4,1 M	3,02 M	139 k	4,85 M	3,62 M
Créances clients, total	1,03 M	530 k	668 k	177 k	134 k
Autres créances	-	1,36 M	-	-	-
Total des créances	1,03 M	1,89 M	668 k	177 k	134 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	276 k	416 k	317 k	451 k	301 k
Autres actifs à court terme, total	80 k	98 k	14 k	55 k	172 k
Total de l'actif circulant	5,49 M	5,42 M	1,14 M	5,53 M	4,23 M
Immobilisations corporelles brutes	5,14 M	5,92 M	6,89 M	8,5 M	10,21 M
Amortissements cumulés	-1,57 M	-2,21 M	-1,96 M	-2,81 M	-4,31 M
Immobilisations corporelles nettes	3,58 M	3,71 M	4,94 M	5,69 M	5,9 M
Autres actifs à long terme, total	166 k	143 k	171 k	281 k	257 k
Total des actifs	9,23 M	9,28 M	6,25 M	11,51 M	10,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	718 k	1,27 M	2,22 M	1,51 M	492 k
Charges à payer, total	534 k	446 k	222 k	291 k	357 k
Emprunts à court terme	-	10,11 M	10,82 M	529 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,58 M	961 k	562 k	614 k	433 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	560 k	455 k	439 k	730 k	503 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,39 M	13,25 M	14,26 M	3,67 M	1,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,92 M	241 k	1,54 M	1,59 M	1,32 M
Total du passif	5,31 M	13,49 M	15,8 M	5,26 M	3,11 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	3,83 M	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	3,83 M	-
Actions ordinaires, total	191 k	212 k	18 k	156 k	201 k
Primes d'émissions d'actions	84,23 M	92,3 M	101 M	123 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,1 M	-96,33 M	-110 M	-118 M	-127 M
Actions détenues en propre	-362 k	-362 k	-362 k	-362 k	-362 k
Résultat global et autres	-43 k	-43 k	-43 k	-1,92 M	-43 k
Total des fonds propres ordinaires	3,92 M	-4,22 M	-9,56 M	2,42 M	7,28 M
Total des capitaux propres	3,92 M	-4,22 M	-9,56 M	6,25 M	7,28 M
Total du passif et des capitaux propres	9,23 M	9,28 M	6,25 M	11,51 M	10,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	959 k	1,06 M	1,94 M	19,34 M	20,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	956 k	1,06 M	1,79 M	15,59 M	20,12 M
Actif net par action	4,1	-3,98	-5,34	0,16	0,36
Actif corporel net	3,92 M	-4,22 M	-9,56 M	2,42 M	7,28 M
Actif corporel net par action	4,1	-3,98	-5,34	0,16	0,36
Total de la dette	3,5 M	11,32 M	12,93 M	2,73 M	1,76 M
Dette nette	-598 k	8,3 M	12,79 M	-2,12 M	-1,87 M
Dette relative aux contrats de location	2,73 M	2,43 M	2,63 M	3,78 M	2,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,56 M	2,91 M	2,07 M	2,69 M	2,92 M
Employés à temps plein	56	63	44	45	52
Salariés à temps partiel	4	4	5	5	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,8 M	-16,23 M	-13,89 M	-7,79 M	-9,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	780 k	1,31 M	1,66 M	1,65 M	1,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	780 k	1,31 M	1,66 M	1,65 M	1,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	861 k	496 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 M	1,46 M	972 k	343 k	1,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	27 k	-	69 k	89 k	77 k
Autres activités d'exploitation, total	-409 k	1,38 M	1,49 M	-347 k	301 k
Variation des créances	172 k	504 k	97 k	106 k	-39 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	25 k	206 k	411 k	-461 k	-343 k
Variation des revenus collectés avant livraison	383 k	-105 k	-16 k	291 k	-227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 k	-2,57 M	945 k	-180 k	-312 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,56 M	-13,19 M	-7,77 M	-6,29 M	-6,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,15 M	-307 k	-157 k	-533 k	-777 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,17 M	-1,29 M	-1,2 M	-1,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-81 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,15 M	-1,48 M	-1,45 M	-1,81 M	-2,55 M
Dette à court terme émise, total	-	10 M	-	1,84 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	10 M	-	1,84 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,5 M	-400 k	-1,94 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-699 k	-645 k	-290 k	-504 k	-386 k
Total de la dette remboursée	-699 k	-2,14 M	-690 k	-2,44 M	-386 k
Émission d'actions ordinaires	5,8 M	6,45 M	7,03 M	12,42 M	7,05 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-9 k	-5 k	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-710 k	-	997 k	1,42 M
Flux de trésorerie de financement	5,1 M	13,58 M	6,34 M	12,81 M	8,08 M
Variation nette de la trésorerie	-12,6 M	-1,08 M	-2,88 M	4,71 M	-1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20 k	35 k	229 k	21 k	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,5 M	-10,16 M	-4,92 M	-5,25 M	-6,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,49 M	-9,55 M	-4,24 M	-5,05 M	-6,53 M
Variation du fonds de roulement net	-812 k	655 k	-2,11 M	31 k	1,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-699 k	7,86 M	-690 k	-604 k	-386 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-83,73	-109,97	-97	-59,46	-52,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,44	-140,16	-143,77	-85,47	-63,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-192,05	10,97 k	201,76	471,55	-133,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-192,05	10,97 k	201,76	218,48	-186,76
Analyse des marges
Marge brute %	63,93	55,45	77,6	76,76	75,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	244,98	185,85	193,26	146,27	132,09
Marge d’EBITDA %	-257,29	-198,9	-185,12	-117,8	-104,33
Marge EBITA %	-268,01	-216,27	-214,69	-146,35	-129,16
Marge d'EBIT %	-268,01	-216,27	-214,69	-146,35	-129,16
Marge des activités poursuivies %	-258,38	-215,55	-247,57	-134,99	-127,68
Marge nette %	-258,38	-215,55	-247,57	-134,99	-127,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-258,38	-215,55	-247,57	-134,99	-127,68
Marge nette normalisée %	-166,94	-137,92	-154,73	-84,37	-79,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-144,28	-134,95	-87,68	-91	-92,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-144,1	-126,8	-75,49	-87,45	-92,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,81	0,72	0,65	0,65
Rotation des actifs corporels	2,87	2,07	1,3	1,09	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,42	9,63	9,37	13,66	45,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	0,41	0,08	1,51	2,37
Quick Ratio	1,51	0,37	0,06	1,37	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,88	-1	-0,54	-1,71	-3,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,85	37,91	38,97	26,79	8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	78,28	108,34	506,41	508,06	212,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,36	-268,47	-135,29	43,66	24,16
Dette totale / Capital total	47,19	159,36	383,36	30,39	19,46
Dette à long terme / Capitaux propres	49,07	-5,72	-16,14	25,37	18,21
Dette à long terme / Capital total	25,91	3,39	45,73	17,66	14,67
Dette totale / Total de l'actif	57,55	145,44	252,93	45,69	29,94
EBIT / Charges d'intérêt	-928,71	-6,9	-6,38	-25,75	-113,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-875,33	-6,22	-5,33	-19,29	-87,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-930,05	-6,35	-5,41	-20,91	-97,36
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,77	-1,29	-0,43	-0,25
Dette nette / EBITDA	0,03	-0,57	-1,27	0,34	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,76	-1,27	-0,4	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,55	-1,25	0,31	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,94	3,46	-25,47	2,85	22,94
Résultat brut, Croissance 1 an	18,98	14,2	4,29	1,75	21,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	260,06	-20,02	-30,64	-34,55	8,88
EBITA, 1 an Croissance en %	259,11	-16,51	-26,02	-29,89	8,5
EBIT, 1 an Croissance %	259,11	-16,51	-26,02	-29,89	8,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	188,46	-13,68	-14,41	-43,92	16,29
Résultat net, Croissance 1 an	188,46	-13,68	-14,41	-43,92	16,29
Résultat net normalisé sur 1 an	258,22	-11,64	-16,39	-43,92	16,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,33	-21,9	-30,08	-85,78	-71,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,14	-48,74	26,04	-73,5	-24,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	139,1	3,72	33,13	15,29	3,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-53,56	0,45	-32,64	84,2	-9,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-74,98	-207,55	126,69	-125,37	200,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-74,98	-207,55	126,69	-125,37	200,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	219,82	-20,34	-41,11	-18,98	7,4
CAPEX, Croissance 1 an	259,06	-71,12	-48,86	239,49	45,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	204,06	-3,22	-51,58	8,63	25,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	204,01	-8,95	-55,63	19,15	29,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,97	6,65	-12,19	-12,45	12,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,14	3,33	9,13	3,01	11,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,78	69,7	-25,52	-32,62	-15,58
EBITA, 2 ans CAGR %	108,02	73,15	-21,41	-27,98	-12,78
EBIT, 2 ans CAGR %	108,02	73,15	-21,41	-27,98	-12,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,21	57,79	-14,05	-30,72	-19,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,21	57,79	-14,05	-30,72	-19,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,64	74,98	-14,05	-31,53	-19,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,65	34,99	-26,12	-68,47	-79,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,74	-34,44	-19,62	-42,21	-55,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,17	57,48	17,51	23,89	9,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,23	-31,7	-17,74	11,39	28,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,25	-48,12	56,14	-24,17	-12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,25	-48,12	56,14	-24,17	-12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,45	59,62	-31,51	-30,93	-6,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	110,22	-2,05	-61,57	31,76	122,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	162,73	71,53	-31,54	-28,1	16,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	160,11	66,36	-36,44	-27,29	24,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,87	-17,98	-5,36	-7,44	-1,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,22	-20,47	3,65	6,61	8,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	92,89	47,24	25,94	-28,66	-20,93
EBITA, 3 ans CAGR %	98,97	53,44	30,41	-24,34	-17,44
EBIT, 3 ans CAGR %	98,97	53,44	30,41	-24,34	-17,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	101,83	53,75	28,69	-25,45	-17,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	101,83	53,75	28,69	-25,45	-17,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,07	54,96	36,8	-25,45	-18,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,74	43,07	8,39	-57,34	-69,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,29	-30,31	-18,48	-44,48	-36,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	123,36	28,59	48,9	16,76	16,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,41	10,71	-32,01	7,62	3,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,5	35	-15,19	-14,8	19,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,5	35	-15,19	-14,8	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,88	45,41	14,48	-27,56	-19,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,51	5,7	-21,13	-20,56	36,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,32	88,33	12,52	-20,62	-13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,65	83,31	7,09	-21,63	-11,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,58	1,87	-11,4	-15,81	1,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,49	0,67	-7,5	-11,8	6,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	75,86	94,14	31,83	7,7	7,32
EBITA, 5 ans CAGR %	69,18	85,12	37,22	13,38	11,03
EBIT, 5 ans CAGR %	69,18	85,12	37,22	13,38	11,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,69	252,07	43,45	11,77	6,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,69	252,07	43,45	11,77	6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	65,79	76,94	43,45	11,77	10,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,22	128,49	32,56	-21,87	-44,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,78	-11,24	-19,43	-35,34	-35,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	63,3	97,33	72,75	26,68	31,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,54	44,9	8,96	10,98	-12,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,66	-4,66	26,89	7,19	-14,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,66	-4,66	26,89	7,19	-14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	67,82	117,34	24,68	7,96	5,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	89,52	72,67	-4,92	15,44	19,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,85	130,92	26,03	28,12	13,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	83,84	230,73	20,52	26,63	13,63