Flux de Trésorerie Intel Corporation

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INTC

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Données Financières Publiées: INTEL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	71,96 Md	77,87 Md	79,02 Md	63,05 Md	54,23 Md
Total Chiffre d'affaires	71,96 Md	77,87 Md	79,02 Md	63,05 Md	54,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	29,82 Md	34,26 Md	35,21 Md	36,19 Md	32,52 Md
Résultat Brut	42,14 Md	43,61 Md	43,82 Md	26,87 Md	21,71 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,15 Md	6,18 Md	6,54 Md	7 Md	5,63 Md
Dépenses de R&D	13,36 Md	13,56 Md	15,19 Md	17,53 Md	16,05 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,71 Md	19,74 Md	21,73 Md	24,53 Md	21,68 Md
Résultat d'Exploitation	22,43 Md	23,88 Md	22,08 Md	2,34 Md	31 M
Intérêts payés, total	-489 M	-629 M	-597 M	-496 M	-878 M
Intérêts perçus et revenus des placements	483 M	272 M	144 M	589 M	1,34 Md
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-357 M	-453 M	93 M	457 M
Gains (pertes) de change	204 M	-572 M	677 M	1,49 Md	106 M
Autres produits non opérationnels	-248 M	504 M	-706 M	-419 M	66 M
EBT, hors éléments non courants	22,38 Md	23,45 Md	21,6 Md	3,5 Md	660 M
Charges de restructuration	-393 M	-198 M	-286 M	-1,04 Md	-222 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,54 Md	1,9 Md	2,73 Md	4,27 Md	40 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	690 M	30 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-49 M	-151 M	-45 M
Règlements judiciaires	-	-	-2,29 Md	1,19 Md	329 M
Autres éléments non courants	-156 M	-109 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,06 Md	25,08 Md	21,7 Md	7,77 Md	762 M
Charge d'impôt	3,01 Md	4,18 Md	1,84 Md	-249 M	-913 M
Résultat des activités poursuivies	21,05 Md	20,9 Md	19,87 Md	8,02 Md	1,68 Md
Résultat net part du groupe	21,05 Md	20,9 Md	19,87 Md	8,02 Md	1,68 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-3 M	14 M
Résultat net	21,05 Md	20,9 Md	19,87 Md	8,01 Md	1,69 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,05 Md	20,9 Md	19,87 Md	8,01 Md	1,69 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,05 Md	20,9 Md	19,87 Md	8,01 Md	1,69 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,77	4,98	4,89	1,95	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	4,77	4,98	4,89	1,95	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,42 Md	4,2 Md	4,06 Md	4,11 Md	4,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	4,71	4,94	4,86	1,94	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	4,71	4,94	4,86	1,94	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,47 Md	4,23 Md	4,09 Md	4,12 Md	4,21 Md
BPA de base normalisé	3,17	3,49	3,33	0,53	0,1
BPA dilué normalisé	3,13	3,46	3,3	0,53	0,1
Dividende par action	1,26	1,32	1,39	1,46	0,74
Ratio de distribution	26,49	26,64	28,41	74,83	182,83
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,25 Md	36,12 Md	33,87 Md	15,37 Md	9,63 Md
EBITA	24,05 Md	25,63 Md	23,92 Md	4,24 Md	1,79 Md
EBIT	22,43 Md	23,88 Md	22,08 Md	2,34 Md	31 M
EBITDAR	33,44 Md	36,53 Md	34,67 Md	16,1 Md	10,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,51	16,66	8,46	-3,21	-119,82
Impôts intérieurs courants	1,43 Md	1,17 Md	1,38 Md	4,17 Md	561 M
Impôts étrangers courants	1,06 Md	1,24 Md	1,2 Md	735 M	535 M
Total des impôts courants	2,49 Md	2,41 Md	2,58 Md	4,91 Md	1,1 Md
Impôts intérieurs différés	-	1,39 Md	-888 M	-5,85 Md	-2,07 Md
Impôts étrangers différés	-	375 M	146 M	688 M	60 M
Total des impôts différés	522 M	1,77 Md	-742 M	-5,16 Md	-2,01 Md
Résultat net normalisé	13,99 Md	14,66 Md	13,5 Md	2,19 Md	426 M
Intérêts capitalisés	472 M	338 M	398 M	785 M	1,5 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	967 M	995 M	-	-
Provisions de pension	135 M	164 M	162 M	139 M	107 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	832 M	763 M	1,1 Md	1,2 Md	950 M
Dépense de marketing	832 M	763 M	1,1 Md	1,2 Md	950 M
Dépense en recherche et de développement	14,49 Md	14,77 Md	16,47 Md	18,87 Md	17,28 Md
Charges locatives nettes, total	185 M	416 M	798 M	729 M	407 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	50,88 M	97,35 M	169 M	185 M	168 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	134 M	319 M	629 M	544 M	239 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,7 Md	1,85 Md	2,04 Md	3,13 Md	3,23 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,7 Md	1,85 Md	2,04 Md	3,13 Md	3,23 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,19 Md	5,86 Md	4,83 Md	11,14 Md	7,08 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,08 Md	2,29 Md	2,1 Md	17,19 Md	17,96 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,85 Md	15,74 Md	21,48 Md	-	-
Total des liquidités et VMP	13,12 Md	23,9 Md	28,41 Md	28,34 Md	25,03 Md
Créances clients, total	7,66 Md	6,78 Md	9,46 Md	4,13 Md	3,4 Md
Autres créances	76 M	131 M	23 M	138 M	204 M
Notes à recevoir	-	439 M	152 M	53 M	-
Total des créances	7,74 Md	7,35 Md	9,63 Md	4,32 Md	3,61 Md
Stocks	8,74 Md	8,43 Md	10,78 Md	13,22 Md	11,13 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,64 Md	7,58 Md	8,9 Md	4,52 Md	3,5 Md
Total de l'actif circulant	31,24 Md	47,25 Md	57,72 Md	50,41 Md	43,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	129 Md	135 Md	149 Md	175 Md	195 Md
Amortissements cumulés	-73,32 Md	-77,64 Md	-85,29 Md	-93,39 Md	-98,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	56,01 Md	57,19 Md	63,79 Md	81,35 Md	97,15 Md
Investissements à long terme	7,24 Md	7,34 Md	7,14 Md	5,91 Md	5,83 Md
Goodwill	26,28 Md	26,97 Md	26,96 Md	27,59 Md	27,59 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10,83 Md	9,03 Md	7,27 Md	6,02 Md	4,59 Md
Prêts à long terme	554 M	157 M	57 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,21 Md	1,23 Md	874 M	3,45 Md	5,46 Md
Autres actifs à long terme, total	3,16 Md	3,92 Md	4,59 Md	7,38 Md	7,68 Md
Total des actifs	137 Md	153 Md	168 Md	182 Md	192 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,13 Md	5,58 Md	5,75 Md	9,6 Md	8,58 Md
Charges à payer, total	12,78 Md	12,42 Md	14,32 Md	14,38 Md	14,82 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	3,94 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,69 Md	2,63 Md	4,66 Md	435 M	2,32 Md
Part à court terme des contrats de location	175 M	173 M	180 M	173 M	622 M
Impôts sur le revenu à payer	575 M	756 M	1,1 Md	2,25 Md	1,11 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	673 M	508 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	290 M	2,68 Md	1,46 Md	1,37 Md	604 M
Total du passif circulant	22,31 Md	24,75 Md	27,46 Md	32,16 Md	28,05 Md
Dette à long terme	25,31 Md	33,9 Md	33,51 Md	37,68 Md	46,98 Md
Contrats de location à long terme	375 M	354 M	295 M	236 M	359 M
Recettes non acquises Non courantes	1,37 Md	1,37 Md	185 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,63 Md	2,05 Md	1,64 Md	649 M	675 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,04 Md	3,84 Md	2,67 Md	202 M	186 M
Autres passifs non courants	5,98 Md	5,79 Md	7,26 Md	7,89 Md	5,36 Md
Total du passif	59,02 Md	72,05 Md	73,02 Md	78,82 Md	81,61 Md
Actions ordinaires, total	25,26 Md	25,56 Md	28,01 Md	31,58 Md	36,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,52 Md	56,23 Md	68,26 Md	70,4 Md	69,16 Md
Résultat global et autres	-1,28 Md	-751 M	-880 M	-562 M	-215 M
Total des fonds propres ordinaires	77,5 Md	81,04 Md	95,39 Md	101 Md	106 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,86 Md	4,38 Md
Total des capitaux propres	77,5 Md	81,04 Md	95,39 Md	103 Md	110 Md
Total du passif et des capitaux propres	137 Md	153 Md	168 Md	182 Md	192 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,28 Md	4,06 Md	4,07 Md	4,14 Md	4,23 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,29 Md	4,06 Md	4,07 Md	4,14 Md	4,23 Md
Actif net par action	18,07	19,95	23,44	24,52	24,97
Actif corporel net	40,4 Md	45,04 Md	61,16 Md	67,81 Md	73,41 Md
Actif corporel net par action	9,42	11,09	15,03	16,39	17,36
Total de la dette	29,55 Md	37,06 Md	38,64 Md	42,47 Md	50,28 Md
Dette nette	15,98 Md	11,33 Md	8,06 Md	12,79 Md	24,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,63 Md	2,05 Md	1,64 Md	575 M	613 M
Dette relative aux contrats de location	1,48 Md	3,33 Md	6,38 Md	5,83 Md	3,26 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,86 Md	4,38 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	37 M	18 M	16 M	10 M	5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	840 M	908 M	1,44 Md	1,52 Md	1,17 Md
Stocks - travaux en cours, total	6,22 Md	6,01 Md	6,66 Md	7,56 Md	6,2 Md
Stocks de produits finis, total	1,68 Md	1,51 Md	2,68 Md	4,14 Md	3,76 Md
Terres possédées	37,74 Md	37,54 Md	40,04 Md	44,81 Md	51,18 Md
Machines, total	74,9 Md	79,38 Md	86,96 Md	92,71 Md	100 Md
Employés à temps plein	111 k	111 k	121 k	132 k	125 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	21,05 Md	20,9 Md	19,87 Md	8,01 Md	1,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,2 Md	10,48 Md	9,95 Md	11,13 Md	7,85 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,62 Md	1,76 Md	1,84 Md	1,91 Md	1,76 Md
Amortissements et dépréciations, Total	10,83 Md	12,24 Md	11,79 Md	13,04 Md	9,6 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-690 M	-30 M	-	-1,06 Md	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	335 M	2,26 Md	-95 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-892 M	-1,76 Md	-1,46 Md	-4,25 Md	-42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,7 Md	1,85 Md	2,04 Md	3,13 Md	3,23 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,29 Md	-1,18 Md	-343 M
Variation des créances	-935 M	883 M	-2,67 Md	5,33 Md	731 M
Variation des stocks	-1,48 Md	-687 M	-2,34 Md	-2,44 Md	2,1 Md
Variation des dettes fournisseurs	696 M	412 M	1,19 Md	-29 M	-801 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-782 M	-181 M	-1,58 Md	-24 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	885 M	1,62 Md	-441 M	-4,54 Md	-3,53 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,76 Md	132 M	974 M	-2,81 Md	-1,06 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	33,14 Md	35,38 Md	29,99 Md	15,43 Md	11,47 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,21 Md	-14,45 Md	-20,33 Md	-25,05 Md	-25,75 Md
Acquisitions en espèces	-1,96 Md	-837 M	-209 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	911 M	123 M	-	6,58 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,14 Md	-6,89 Md	-5,29 Md	9,53 Md	-264 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	715 M	1,26 Md	658 M	-1,54 Md	1,97 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-14,4 Md	-20,8 Md	-25,17 Md	-10,48 Md	-24,04 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,94 Md	-
Dette à long terme émise, total	3,39 Md	10,25 Md	4,97 Md	6,55 Md	11,39 Md
Total de la dette émise	3,39 Md	10,25 Md	4,97 Md	10,49 Md	11,39 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,94 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,63 Md	-4,52 Md	-2,5 Md	-5,33 Md	-519 M
Total de la dette remboursée	-2,63 Md	-4,52 Md	-2,5 Md	-5,33 Md	-4,46 Md
Émission d'actions ordinaires	750 M	897 M	1,02 Md	977 M	1,04 Md
Rachat d'actions ordinaires	-13,58 Md	-14,23 Md	-2,42 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,58 Md	-5,57 Md	-5,64 Md	-6 Md	-3,09 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,58 Md	-5,57 Md	-5,64 Md	-6 Md	-3,09 Md
Autres activités de financement, total	72 M	261 M	-1,3 Md	1,22 Md	3,62 Md
Flux de trésorerie de financement	-17,56 Md	-12,92 Md	-5,86 Md	1,36 Md	8,5 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,18 Md	1,67 Md	-1,04 Md	6,32 Md	-4,06 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	469 M	594 M	545 M	459 M	613 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,11 Md	2,44 Md	2,26 Md	4,28 Md	2,62 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,13 Md	12,32 Md	1,48 Md	4,3 Md	-12,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,43 Md	12,71 Md	1,85 Md	4,61 Md	-11,73 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,1 Md	1,85 Md	5,45 Md	-12,03 Md	-1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	765 M	5,72 Md	2,47 Md	5,16 Md	6,93 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,6	10,3	8,59	0,83	0,01
Rendement du capital total	13,48	13,28	10,97	1,05	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,68	26,36	22,52	8,07	1,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,68	26,36	22,52	8,14	1,63
Analyse des marges
Marge brute %	58,56	56,01	55,45	42,61	40,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,55	7,94	8,28	11,1	10,39
Marge d’EBITDA %	46,21	46,38	42,87	24,38	17,76
Marge EBITA %	33,42	32,92	30,27	6,73	3,29
Marge d'EBIT %	31,17	30,66	27,94	3,7	0,06
Marge des activités poursuivies %	29,25	26,84	25,14	12,71	3,09
Marge nette %	29,25	26,84	25,14	12,71	3,11
Net Avail. Pour la marge commune %	29,25	26,84	25,14	12,71	3,11
Marge nette normalisée %