GULF CANADIAN COMPANY FOR ARAB REAL ESTATE INVESTMENT

Flux de Trésorerie Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment

Actions

CCRS

EGS651B1C018

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Egyptian Exchange 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,590 ^EGP	-4,78%		-5,13%	+43,89%

13/08	Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GULF CANADIAN COMPANY FOR ARAB REAL ESTATE INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	-	2 M	6,56 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2 M	6,56 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	1,58 M	3,11 M	22,59 k	29,48 k
Résultat Brut	-	416 k	3,45 M	-22,59 k	-29,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	1,19 M	1,33 M	1,63 M	1,81 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	145 k	18,47 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	37,2 k	31,79 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	55,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	1,19 M	1,33 M	1,82 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,84 M	-1,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	581 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	581 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-7,79 k	-17,48 k
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,85 M	-1,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	60,49 k	25,02 k	61,57 k	1,1 M	1,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,04 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat net	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,02	-0,02	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-729 k	2,16 M	-1,8 M	-1,91 M
EBITA	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,84 M	-1,95 M
EBIT	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,84 M	-1,95 M
Résultat net normalisé	-883 k	-482 k	1,33 M	-1,15 M	-864 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	66,98 k	67,43 k
Dépense de marketing	-	-	-	66,98 k	67,43 k
Dépenses générales et administratives	1,41 M	1,19 M	1,33 M	317 k	576 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	22,59 k	29,48 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 k	213 k	1,49 M	335 k	75,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	242 k	778 k	-	5,83 M	6,39 M
Total des liquidités et VMP	374 k	991 k	1,49 M	6,16 M	82,11 M
Créances clients, total	1,96 M	1,96 M	6,76 M	1,92 M	1,92 M
Autres créances	4,99 M	5 M	5 M	4,89 M	4,88 M
Notes à recevoir	-	4 k	5,8 k	-	-
Total des créances	6,95 M	6,97 M	11,77 M	6,82 M	6,8 M
Stocks	22,8 M	21,23 M	18,18 M	18,19 M	18,21 M
Autres actifs à court terme, total	32,69 k	106 k	186 k	22,68 k	23,18 k
Total de l'actif circulant	30,16 M	29,29 M	31,62 M	31,19 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	2,23 M	2,23 M	2,23 M	2,25 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-2,08 M	-2,13 M	-2,17 M	-2,2 M	-2,23 M
Immobilisations corporelles nettes	145 k	102 k	63,86 k	50,36 k	30,5 k
Total des actifs	30,3 M	29,39 M	31,69 M	31,24 M	107 M
Passifs
Comptes à payer, total	426 k	426 k	426 k	426 k	426 k
Charges à payer, total	1,39 M	1,22 M	1,65 M	1,93 M	1,86 M
Impôts sur le revenu à payer	242	1,05 k	-	622	352 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	260 k	260 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	89,38 k	89,38 k	29,38 k	44,38 k	30,02 k
Total du passif circulant	2,16 M	1,99 M	2,1 M	2,4 M	2,67 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,16 M	1,99 M	2,1 M	2,4 M	2,67 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,46 M	-3,2 M	-1,02 M	-1,76 M	-1,9 M
Résultat global et autres	600 k	600 k	600 k	600 k	1,41 M
Total des fonds propres ordinaires	28,14 M	27,4 M	29,58 M	28,84 M	105 M
Total des capitaux propres	28,14 M	27,4 M	29,58 M	28,84 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	30,3 M	29,39 M	31,69 M	31,24 M	107 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
Actif net par action	0,47	0,46	0,49	0,48	0,5
Actif corporel net	28,14 M	27,4 M	29,58 M	28,84 M	105 M
Actif corporel net par action	0,47	0,46	0,49	0,48	0,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-374 k	-991 k	-1,49 M	-6,16 M	-82,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	22,8 M	21,23 M	18,18 M	18,19 M	18,21 M
Machines, total	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,58 M	1,59 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,02 k	-	-	39,2 k	45,51 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Dépréciation et amortissement - CF	42,16 k	42,53 k	38,25 k	37,2 k	31,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,16 k	42,53 k	38,25 k	37,2 k	31,79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-60,49 k	-25,02 k	-61,57 k	-1,1 M	-1,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-145 k	-18,47 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	75 k
Variation des titres de l'actif de négociation	872 k	-	-	-	-
Variation des créances	-5 M	-11,7 k	-4,88 M	5,08 M	37,58 k
Variation des stocks	26 M	1,58 M	3,05 M	-12 k	-22,49 k
Variation des dettes fournisseurs	-19,53 M	-167 k	108 k	300 k	268 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-66,74 k	668 k	436 k	3,41 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,93 k	-	-	-23,7 k	-11,93 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,49 k	-511 k	839 k	-4,72 M	605 k
Flux de trésorerie d'investissement	55,56 k	-511 k	839 k	-4,75 M	593 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	76,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-695 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	75,81 M
Variation nette de la trésorerie	-11,18 k	156 k	1,28 M	-1,34 M	75,39 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,62 M	957 k	-360 k	4,1 M	-933 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,62 M	957 k	-360 k	4,1 M	-933 k
Variation du fonds de roulement net	-21,47 M	-1,4 M	1,73 M	-5,24 M	-263 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,14	-1,62	4,35	-3,65	-1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,01	-1,74	4,66	-3,93	-1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,14	-2,69	7,67	-2,54	-0,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,14	-2,69	7,67	-2,54	-0,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	20,78	52,59	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	59,35	20,2	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-36,45	32,97	-	-
Marge EBITA %	-	-38,57	32,39	-	-
Marge d'EBIT %	-	-38,57	32,39	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-37,32	33,33	-	-
Marge nette %	-	-37,32	33,33	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-37,32	33,33	-	-
Marge nette normalisée %	-	-24,11	20,24	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	47,84	-5,49	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	47,84	-5,49	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,21	-	-
Rotation des actifs corporels	-	16,21	79,05	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,02	1,5	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,07	0,16	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,96	14,69	15,04	12,98	40,13
Quick Ratio	3,39	3,99	6,3	5,4	33,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,33	0,21	1,42	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	358,2	242,74	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,07 k	2,31 k	295 k	225 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,26 k	2,5 k	4,5 k	2,99 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-11,83 k	57,81	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,13	6,78	6,64	7,69	2,49
Dette nette / EBITDA	0,27	1,36	-0,69	3,42	42,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	1,36	-0,69	3,38	42,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	228	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	730,25	-100,66	30,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,5	-46,8	-396,71	-182,51	6,25
EBITA, 1 an Croissance en %	26,56	-45,38	-375,4	-185,72	5,83
EBIT, 1 an Croissance %	26,56	-45,38	-375,4	-185,72	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	143,48	-68,75	-392,88	-133,9	-70,34
Résultat net, Croissance 1 an	143,48	-68,75	-392,88	-133,9	-70,34
Résultat net normalisé sur 1 an	26,56	-45,38	-375,4	-186,87	-25,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,48	-68,75	-392,88	-133,9	-91,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	244,55	-71,56	-0,33
Stocks, Croissance 1 an	-53,28	-6,91	-14,36	0,07	0,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,47	-29,41	-37,46	-21,14	-39,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,97	-3,02	7,81	-1,39	243,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,82	-2,65	7,98	-2,51	262,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,82	-2,65	7,98	-2,51	262,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,32	-171,11	-34,61	681,57	-129,63
CAPEX, Croissance 1 an	-51,67	-	-	-	-49,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,4 k	-95,34	-137,65	-2,37 k	-122,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,4 k	-95,34	-137,65	-2,37 k	-122,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-76,68	-90,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,12	-17,64	25,64	57,17	-6,37
EBITA, 2 ans CAGR %	10,86	-16,86	22,65	54,35	-4,76
EBIT, 2 ans CAGR %	10,86	-16,86	22,65	54,35	-4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,7	-12,77	-4,33	-0,36	-68,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,7	-12,77	-4,33	-0,36	-68,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,86	-16,86	22,65	54,68	-19,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,69	-12,77	-4,33	-0,36	-83,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,08	0	85,62	-1	-46,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-31,63	-34,05	-10,71	-7,43	0,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,59	-25,07	-33,55	-29,77	-30,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,28	-24,98	2,25	3,11	83,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,5	-5,27	2,53	2,6	87,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,5	-5,27	2,53	2,6	87,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,4	167,75	-31,81	126,06	52,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	596,72	70,95	-86,76	106,99	127,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	596,72	70,95	-86,76	106,99	127,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,48	-13,07	26,26	9,54	37,94
EBITA, 3 ans CAGR %	11,82	-12,44	23,94	9,18	36,11
EBIT, 3 ans CAGR %	11,82	-12,44	23,94	9,18	36,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,78	-4,98	30,62	-32,3	-33,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,78	-4,98	30,62	-32,3	-33,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,11	-12,44	23,94	9,33	21,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,79	-4,98	30,62	-32,3	-56,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,05	-0,05	51,04	-0,67	-0,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,35	-24,22	-28,05	-7,25	-4,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,95	-21,73	-29,45	-29,65	-33,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,38	-17,77	-15,34	1,02	53,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,57	-4,56	-1,05	0,82	56,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,57	-4,56	-1,05	0,82	56,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,67	21,99	67,36	53,74	14,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,36	-	-	68,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	179,67	31,08	3,24	-41,57	-0,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	179,67	31,08	3,24	-41,57	-0,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,18	-5,65	17,57	10,17	12,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,52	-7,93	16,03	9,85	11,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,52	-7,93	16,03	9,85	11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,54	9,84	30,14	-3,16	-25,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,54	9,84	30,14	-3,16	-25,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,91	10,56	29,4	9,94	4,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,54	9,84	30,14	-3,16	-42,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,03	-0,03	28,03	-0,43	-0,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,69	-15,18	-17,89	-17,91	-17,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,74	-17,74	-24,04	-25,05	-30,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,86	-11,58	-10,03	-9,98	15,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,84	-3,63	-1,79	-1,76	27,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,84	-3,63	-1,79	-1,76	27,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-51,82	-46,69	-7,06	56,13	61,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,36	-43,36	-17,5	57,36	23,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,36	-43,36	-17,5	57,36	23,3