GULF CANADIAN COMPANY FOR ARAB REAL ESTATE INVESTMENT

Compte de Résultat Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment

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CCRS

EGS651B1C018

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,340 ^EGP	-2,50%		-6,77%	+30,00%

01/06	Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment : bénéfice de 2 millions d'EGP au premier trimestre	RE
17/03	Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GULF CANADIAN COMPANY FOR ARAB REAL ESTATE INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	2 M	6,56 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2 M	6,56 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	1,58 M	3,11 M	22,59 k	29,48 k
Résultat Brut	-	416 k	3,45 M	-22,59 k	-29,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	1,19 M	1,33 M	1,63 M	1,81 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	145 k	18,47 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	37,2 k	31,79 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	55,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	1,19 M	1,33 M	1,82 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,84 M	-1,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	581 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	581 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-7,79 k	-17,48 k
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,85 M	-1,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	60,49 k	25,02 k	61,57 k	1,1 M	1,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,04 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat net	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,02	-0,02	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-729 k	2,16 M	-1,8 M	-1,91 M
EBITA	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,84 M	-1,95 M
EBIT	-1,41 M	-771 k	2,12 M	-1,84 M	-1,95 M
Résultat net normalisé	-883 k	-482 k	1,33 M	-1,15 M	-864 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	66,98 k	67,43 k
Dépense de marketing	-	-	-	66,98 k	67,43 k
Dépenses générales et administratives	1,41 M	1,19 M	1,33 M	317 k	576 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	22,59 k	29,48 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 k	213 k	1,49 M	335 k	75,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	242 k	778 k	-	5,83 M	6,39 M
Total des liquidités et VMP	374 k	991 k	1,49 M	6,16 M	82,11 M
Créances clients, total	1,96 M	1,96 M	6,76 M	1,92 M	1,92 M
Autres créances	4,99 M	5 M	5 M	4,89 M	4,88 M
Notes à recevoir	-	4 k	5,8 k	-	-
Total des créances	6,95 M	6,97 M	11,77 M	6,82 M	6,8 M
Stocks	22,8 M	21,23 M	18,18 M	18,19 M	18,21 M
Autres actifs à court terme, total	32,69 k	106 k	186 k	22,68 k	23,18 k
Total de l'actif circulant	30,16 M	29,29 M	31,62 M	31,19 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	2,23 M	2,23 M	2,23 M	2,25 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-2,08 M	-2,13 M	-2,17 M	-2,2 M	-2,23 M
Immobilisations corporelles nettes	145 k	102 k	63,86 k	50,36 k	30,5 k
Total des actifs	30,3 M	29,39 M	31,69 M	31,24 M	107 M
Passifs
Comptes à payer, total	426 k	426 k	426 k	426 k	426 k
Charges à payer, total	1,39 M	1,22 M	1,65 M	1,93 M	1,86 M
Impôts sur le revenu à payer	242	1,05 k	-	622	352 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	260 k	260 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	89,38 k	89,38 k	29,38 k	44,38 k	30,02 k
Total du passif circulant	2,16 M	1,99 M	2,1 M	2,4 M	2,67 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,16 M	1,99 M	2,1 M	2,4 M	2,67 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,46 M	-3,2 M	-1,02 M	-1,76 M	-1,9 M
Résultat global et autres	600 k	600 k	600 k	600 k	1,41 M
Total des fonds propres ordinaires	28,14 M	27,4 M	29,58 M	28,84 M	105 M
Total des capitaux propres	28,14 M	27,4 M	29,58 M	28,84 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	30,3 M	29,39 M	31,69 M	31,24 M	107 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60 M	60 M	60 M	60 M	210 M
Actif net par action	0,47	0,46	0,49	0,48	0,5
Actif corporel net	28,14 M	27,4 M	29,58 M	28,84 M	105 M
Actif corporel net par action	0,47	0,46	0,49	0,48	0,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-374 k	-991 k	-1,49 M	-6,16 M	-82,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	22,8 M	21,23 M	18,18 M	18,19 M	18,21 M
Machines, total	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,58 M	1,59 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,02 k	-	-	39,2 k	45,51 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,39 M	-746 k	2,19 M	-741 k	-220 k
Dépréciation et amortissement - CF	42,16 k	42,53 k	38,25 k	37,2 k	31,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,16 k	42,53 k	38,25 k	37,2 k	31,79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-60,49 k	-25,02 k	-61,57 k	-1,1 M	-1,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-145 k	-18,47 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	75 k
Variation des titres de l'actif de négociation	872 k	-	-	-	-
Variation des créances	-5 M	-11,7 k	-4,88 M	5,08 M	37,58 k
Variation des stocks	26 M	1,58 M	3,05 M	-12 k	-22,49 k
Variation des dettes fournisseurs	-19,53 M	-167 k	108 k	300 k	268 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-66,74 k	668 k	436 k	3,41 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,93 k	-	-	-23,7 k	-11,93 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,49 k	-511 k	839 k	-4,72 M	605 k
Flux de trésorerie d'investissement	55,56 k	-511 k	839 k	-4,75 M	593 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	76,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-695 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	75,81 M
Variation nette de la trésorerie	-11,18 k	156 k	1,28 M	-1,34 M	75,39 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,62 M	957 k	-360 k	4,1 M	-933 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,62 M	957 k	-360 k	4,1 M	-933 k
Variation du fonds de roulement net	-21,47 M	-1,4 M	1,73 M	-5,24 M	-263 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,14	-1,62	4,35	-3,65	-1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,01	-1,74	4,66	-3,93	-1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,14	-2,69	7,67	-2,54	-0,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,14	-2,69	7,67	-2,54	-0,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	20,78	52,59	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	59,35	20,2	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-36,45	32,97	-	-
Marge EBITA %	-	-38,57	32,39	-	-
Marge d'EBIT %	-	-38,57	32,39	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-37,32	33,33	-	-
Marge nette %	-	-37,32	33,33	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-37,32	33,33	-	-
Marge nette normalisée %	-	-24,11	20,24	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	47,84	-5,49	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	47,84	-5,49	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,21	-	-
Rotation des actifs corporels	-	16,21	79,05	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,02	1,5	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,07	0,16	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,96	14,69	15,04	12,98	40,13
Quick Ratio	3,39	3,99	6,3	5,4	33,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,33	0,21	1,42	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	358,2	242,74	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,07 k	2,31 k	295 k	225 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,26 k	2,5 k	4,5 k	2,99 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-11,83 k	57,81	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,13	6,78	6,64	7,69	2,49
Dette nette / EBITDA	0,27	1,36	-0,69	3,42	42,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	1,36	-0,69	3,38	42,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	228	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	730,25	-100,66	30,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,5	-46,8	-396,71	-182,51	6,25
EBITA, 1 an Croissance en %	26,56	-45,38	-375,4	-185,72	5,83
EBIT, 1 an Croissance %	26,56	-45,38	-375,4	-185,72	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	143,48	-68,75	-392,88	-133,9	-70,34
Résultat net, Croissance 1 an	143,48	-68,75	-392,88	-133,9	-70,34
Résultat net normalisé sur 1 an	26,56	-45,38	-375,4	-186,87	-25,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,48	-68,75	-392,88	-133,9	-91,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	244,55	-71,56	-0,33
Stocks, Croissance 1 an	-53,28	-6,91	-14,36	0,07	0,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,47	-29,41	-37,46	-21,14	-39,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,97	-3,02	7,81	-1,39	243,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,82	-2,65	7,98	-2,51	262,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,82	-2,65	7,98	-2,51	262,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,32	-171,11	-34,61	681,57	-129,63
CAPEX, Croissance 1 an	-51,67	-	-	-	-49,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,4 k	-95,34	-137,65	-2,37 k	-122,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,4 k	-95,34	-137,65	-2,37 k	-122,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-76,68	-90,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,12	-17,64	25,64	57,17	-6,37
EBITA, 2 ans CAGR %	10,86	-16,86	22,65	54,35	-4,76
EBIT, 2 ans CAGR %	10,86	-16,86	22,65	54,35	-4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,7	-12,77	-4,33	-0,36	-68,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,7	-12,77	-4,33	-0,36	-68,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,86	-16,86	22,65	54,68	-19,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,69	-12,77	-4,33	-0,36	-83,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,08	0	85,62	-1	-46,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-31,63	-34,05	-10,71	-7,43	0,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,59	-25,07	-33,55	-29,77	-30,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,28	-24,98	2,25	3,11	83,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,5	-5,27	2,53	2,6	87,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,5	-5,27	2,53	2,6	87,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,4	167,75	-31,81	126,06	52,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	596,72	70,95	-86,76	106,99	127,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	596,72	70,95	-86,76	106,99	127,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,48	-13,07	26,26	9,54	37,94
EBITA, 3 ans CAGR %	11,82	-12,44	23,94	9,18	36,11
EBIT, 3 ans CAGR %	11,82	-12,44	23,94	9,18	36,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,78	-4,98	30,62	-32,3	-33,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,78	-4,98	30,62	-32,3	-33,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,11	-12,44	23,94	9,33	21,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,79	-4,98	30,62	-32,3	-56,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,05	-0,05	51,04	-0,67	-0,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,35	-24,22	-28,05	-7,25	-4,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,95	-21,73	-29,45	-29,65	-33,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,38	-17,77	-15,34	1,02	53,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,57	-4,56	-1,05	0,82	56,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,57	-4,56	-1,05	0,82	56,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,67	21,99	67,36	53,74	14,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,36	-	-	68,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	179,67	31,08	3,24	-41,57	-0,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	179,67	31,08	3,24	-41,57	-0,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,18	-5,65	17,57	10,17	12,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,52	-7,93	16,03	9,85	11,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,52	-7,93	16,03	9,85	11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,54	9,84	30,14	-3,16	-25,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,54	9,84	30,14	-3,16	-25,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,91	10,56	29,4	9,94	4,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,54	9,84	30,14	-3,16	-42,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,03	-0,03	28,03	-0,43	-0,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,69	-15,18	-17,89	-17,91	-17,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,74	-17,74	-24,04	-25,05	-30,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,86	-11,58	-10,03	-9,98	15,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,84	-3,63	-1,79	-1,76	27,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,84	-3,63	-1,79	-1,76	27,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-51,82	-46,69	-7,06	56,13	61,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,36	-43,36	-17,5	57,36	23,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,36	-43,36	-17,5	57,36	23,3