Flux de Trésorerie Gloo Holdings, Inc.

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11/08	Gloo Holdings, Inc. (NasdaqGS:GLOO) a finalisé l'acquisition de la participation résiduelle de 20 % dans Midwestern Interactive, LLC.	CI
13/07	Gloo clôture une offre publique de 22,8 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: GLOO HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	15,5 M	23,2 M	94,66 M
Autres recettes, total	5,79 M	13 k	-
Total Chiffre d'affaires	21,29 M	23,22 M	94,66 M
Coût des marchandises vendues, total	6,47 M	19,75 M	71,55 M
Résultat Brut	14,82 M	3,47 M	23,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,86 M	37,72 M	96,37 M
Dépenses de R&D	17,78 M	13,55 M	23,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,68 M	7,71 M	11,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,32 M	58,98 M	131 M
Résultat d'Exploitation	-44,51 M	-55,52 M	-108 M
Intérêts payés, total	-3,8 M	-4,74 M	-14,35 M
Charges d'intérêt nettes	-3,8 M	-4,74 M	-14,35 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-161 k	-580 k	2,78 M
Autres produits non opérationnels	45 k	1,99 M	-31,16 M
EBT, hors éléments non courants	-48,42 M	-58,84 M	-151 M
Dépréciation du goodwill	-	-27,75 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-7,47 M
EBT, elements non courants inclus	-48,42 M	-86,6 M	-158 M
Charge d'impôt	-106 k	-796 k	362 k
Résultat des activités poursuivies	-48,31 M	-85,8 M	-159 M
Résultat net part du groupe	-48,31 M	-85,8 M	-159 M
Intérêts minoritaires	-	113 k	1,6 M
Résultat net	-48,31 M	-85,69 M	-157 M
Dividende privilégié et autres ajustements	28,41 M	20,26 M	25,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-76,73 M	-106 M	-182 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-76,73 M	-106 M	-182 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,12	-13,65	-8,03
BPA de base - Activités poursuivies	-10,12	-13,65	-8,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,58 M	7,76 M	22,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,12	-13,65	-8,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,12	-13,65	-8,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,58 M	7,76 M	22,7 M
BPA de base normalisé	-3,99	-4,72	-4,08
BPA dilué normalisé	-3,99	-4,72	-4,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-44,12 M	-52,8 M	-104 M
EBITA	-44,31 M	-53,32 M	-104 M
EBIT	-44,51 M	-55,52 M	-108 M
EBITDAR	-43,27 M	-50,66 M	-101 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,29 M	23,22 M	94,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,22	0,92	-0,23
Impôts intérieurs courants	-	-	442 k
Impôts étrangers courants	-	-	60 k
Total des impôts courants	-	-	502 k
Impôts intérieurs différés	-106 k	-796 k	-149 k
Impôts étrangers différés	-	-	9 k
Total des impôts différés	-106 k	-796 k	-140 k
Résultat net normalisé	-30,26 M	-36,67 M	-92,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,2 M	2,7 M	3,2 M
Dépense de marketing	23,56 M	22,62 M	36,35 M
Dépenses générales et administratives	13,3 M	15,1 M	60,02 M
Dépense en recherche et de développement	17,78 M	13,55 M	47,49 M
Charges locatives nettes, total	850 k	2,14 M	2,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,04 M	5,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	99,91 k	-2,47 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3 k	23 k	11 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	328 k	1,06 M	3,89 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	66 k	551 k	4,48 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,47 M	2,16 M	7,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,87 M	3,79 M	15,45 M

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,48 M	13,59 M	57,31 M
Total des liquidités et VMP	13,48 M	13,59 M	57,31 M
Créances clients, total	441 k	623 k	11,96 M
Total des créances	441 k	623 k	11,96 M
Stocks	1,5 M	1,46 M	1,4 M
Dépenses payées d'avance	1,4 M	2,39 M	4,69 M
Liquidités soumises à restrictions	250 k	252 k	255 k
Total de l'actif circulant	17,07 M	18,32 M	75,6 M
Immobilisations corporelles brutes	8,2 M	7,43 M	14,97 M
Amortissements cumulés	-1,21 M	-1,3 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	7 M	6,14 M	12,87 M
Investissements à long terme	2,11 M	33,25 M	100 k
Goodwill	42,7 M	27,9 M	107 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,04 M	35,01 M	67,36 M
Autres actifs à long terme, total	157 k	209 k	370 k
Total des actifs	88,09 M	121 M	264 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,94 M	3,61 M	9,36 M
Charges à payer, total	6,51 M	8,06 M	14,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,2 M	3,18 M	5,81 M
Part à court terme des contrats de location	530 k	685 k	1,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,15 M	3,72 M	14,58 M
Autres passifs à court terme	2,44 M	1,35 M	2,06 M
Total du passif circulant	15,77 M	20,61 M	48,54 M
Dette à long terme	143 k	66,96 M	29,48 M
Contrats de location à long terme	3,73 M	3,1 M	7,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,71 M	1,91 M	4,35 M
Autres passifs non courants	465 k	14,36 M	16,52 M
Total du passif	22,82 M	107 M	106 M
Actions privilégiées Convertibles	333 M	352 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	333 M	352 M	-
Actions ordinaires, total	-	-	81 k
Primes d'émissions d'actions	14,95 M	23,59 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-283 M	-368 M	-40,12 M
Actions détenues en propre	-	-	-3,77 M
Résultat global et autres	-	-	364 k
Total des fonds propres ordinaires	-268 M	-345 M	135 M
Intérêts minoritaires	-	6,73 M	22,51 M
Total des capitaux propres	65,27 M	13,89 M	158 M
Total du passif et des capitaux propres	88,09 M	121 M	264 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,58 M	8,22 M	80,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,58 M	8,2 M	80,57 M
Actif net par action	-35,31	-42,03	1,68
Actif corporel net	-329 M	-408 M	-39,54 M
Actif corporel net par action	-43,46	-49,7	-0,49
Total de la dette	5,6 M	73,92 M	44,3 M
Dette nette	-7,88 M	60,32 M	-13,01 M
Dette relative aux contrats de location	6,8 M	17,13 M	20,99 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	6,73 M	22,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,8 M	32,9 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	585 k	485 k	669 k
Stocks - travaux en cours, total	30 k	10 k	10 k
Stocks de produits finis, total	885 k	1,24 M	1,12 M
Machines, total	2,93 M	3,02 M	4,98 M
Employés à temps plein	-	-	700
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	75 k	68 k	75 k

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Résultat net	-48,31 M	-85,69 M	-157 M
Dépréciation et amortissement - CF	185 k	514 k	763 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	2,2 M	3,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	385 k	2,71 M	4,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,46 M	5,69 M	9,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	27,75 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	161 k	580 k	-2,78 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,87 M	3,79 M	15,45 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5 k	64 k	396 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,6 M	624 k	44,95 M
Variation des créances	286 k	-236 k	-2,86 M
Variation des dettes fournisseurs	874 k	-63 k	2,81 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-513 k	1,57 M	1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	-2,93 M	2,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,38 M	-46,13 M	-80,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-450 k	-425 k	-1,19 M
Acquisitions en espèces	-19,22 M	-1,93 M	-10,23 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,37 M	-10,17 M	-12,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-444 k	-2,4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,48 M	-14,93 M	-24,24 M
Dette à long terme émise, total	18,18 M	60,68 M	81,92 M
Total de la dette émise	18,18 M	60,68 M	81,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-17 k	-230 k	-4,32 M
Total de la dette remboursée	-17 k	-230 k	-4,32 M
Émission d'actions ordinaires	14,8 M	489 k	70,63 M
Émission d'actions privilégiées	45,25 M	325 k	817 k
Autres activités de financement, total	-536 k	-87 k	-85 k
Flux de trésorerie de financement	77,67 M	61,18 M	149 M
Ajustements des taux de change	-	-	-509 k
Variation nette de la trésorerie	11,81 M	117 k	43,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,8 M	3,44 M	4,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	167 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,49 M	-50,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-32,22 M	-44,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,57 M	-10,48 M
Dette nette émise (remboursée)	18,16 M	60,45 M	77,61 M

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,22	-35,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-43,73	-46,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-216,78	-185,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,6	173,92
Analyse des marges
Marge brute %	69,6	14,93	24,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	173,14	162,46	101,81
Marge d’EBITDA %	-207,25	-227,43	-109,56
Marge EBITA %	-208,12	-229,65	-110,36
Marge d'EBIT %	-209,06	-239,12	-114,27
Marge des activités poursuivies %	-226,94	-369,58	-167,69
Marge nette %	-226,94	-369,09	-165,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-360,41	-456,38	-192,5
Marge nette normalisée %	-142,15	-157,93	-97,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-148,54	-53,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-138,77	-47,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,49
Rotation des actifs corporels	-	3,53	9,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	43,61	15,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,34	50,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,89	1,56
Quick Ratio	0,88	0,69	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,62	-2,24	-1,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,39	24,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,43	7,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	60,82	33,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-25	-1,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,58	532,08	28,09
Dette totale / Capital total	7,9	84,18	21,93
Dette à long terme / Capitaux propres	5,94	504,28	23,19
Dette à long terme / Capital total	5,47	79,78	18,1
Dette totale / Total de l'actif	25,9	88,5	40,19
EBIT / Charges d'intérêt	-11,72	-11,72	-7,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,4	-10,69	-7,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,52	-10,78	-7,13
Dette totale / EBITDA	-0,13	-1,46	-0,44
Dette nette / EBITDA	0,18	-1,19	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-1,45	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-1,18	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,05	307,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-76,6	566,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,67	96,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,33	95,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,73	94,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	77,6	85
Résultat net, Croissance 1 an	-	77,36	83,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	21,16	152,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	34,81	-41,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,27	1,82 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,67	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,28	109,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,16	118,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,74	-90,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,78	-139,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,48	74,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-5,56	179,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	45,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	38,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	110,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	53,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	55,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	81,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	75,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-10,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	420,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	35,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	73,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	39,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	62,55