Flux de Trésorerie Gain Therapeutics, Inc.

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GANX

US36269B1052

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,120 ^USD	-2,08%		+16,48%	-34,16%

11/08	Gain Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Gain Therapeutics nomme Joanne Taylor au poste de Directrice scientifique et Terenzio Ignoni en tant que Directeur des opérations	MT

9249bbd2e53a8c75db.UVymjLIbuWTKcZKvQcUHlbK1xTeX_zf_w1jElS2vMw0.EA_B1dFdwSaOIOH8FoNWoN3Fv3ChnE-rugCmxBn2VXdoG-7Iw2PIU6k69Q

Données Financières Publiées: GAIN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	134 k	133 k	55,18 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	134 k	133 k	55,18 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	7,16 M	8,38 M	11,38 M	10,65 M	10,07 M
Résultat Brut	-7,03 M	-8,24 M	-11,32 M	-10,65 M	-10,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,83 M	9,55 M	10,93 M	9,71 M	8,66 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-31,07 k	-7,47 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,8 M	9,54 M	10,93 M	9,71 M	8,66 M
Résultat d'Exploitation	-13,83 M	-17,79 M	-22,26 M	-20,36 M	-18,73 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,5 k	386 k	499 k	365 k	265 k
Charges d'intérêt nettes	12,5 k	386 k	499 k	365 k	265 k
Gains (pertes) de change	-72,92 k	-96,07 k	-429 k	119 k	-834 k
EBT, hors éléments non courants	-13,89 M	-17,5 M	-22,19 M	-19,87 M	-19,3 M
EBT, elements non courants inclus	-13,89 M	-17,5 M	-22,19 M	-19,87 M	-19,3 M
Charge d'impôt	4,01 k	92,98 k	79,28 k	537 k	861 k
Résultat des activités poursuivies	-13,89 M	-17,59 M	-22,27 M	-20,41 M	-20,16 M
Résultat net part du groupe	-13,89 M	-17,59 M	-22,27 M	-20,41 M	-20,16 M
Résultat net	-13,89 M	-17,59 M	-22,27 M	-20,41 M	-20,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,89 M	-17,59 M	-22,27 M	-20,41 M	-20,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,89 M	-17,59 M	-22,27 M	-20,41 M	-20,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,37	-1,48	-1,71	-0,89	-0,61
BPA de base - Activités poursuivies	-1,37	-1,48	-1,71	-0,89	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,17 M	11,88 M	13,01 M	22,88 M	32,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,37	-1,48	-1,71	-0,89	-0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,37	-1,48	-1,71	-0,89	-0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,17 M	11,88 M	13,01 M	22,88 M	32,97 M
BPA de base normalisé	-0,85	-0,92	-1,07	-0,54	-0,37
BPA dilué normalisé	-0,85	-0,92	-1,07	-0,54	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,81 M	-17,76 M	-22,22 M	-20,32 M	-18,69 M
EBITA	-13,83 M	-17,79 M	-22,26 M	-20,36 M	-18,73 M
EBIT	-13,83 M	-17,79 M	-22,26 M	-20,36 M	-18,73 M
EBITDAR	-	-17,53 M	-21,97 M	-20,09 M	-18,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	165 k	140 k	55,18 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,53	-0,36	-2,7	-4,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	3,51 k
Impôts étrangers courants	4,01 k	92,98 k	79,28 k	537 k	858 k
Total des impôts courants	4,01 k	92,98 k	79,28 k	537 k	861 k
Résultat net normalisé	-8,68 M	-10,94 M	-13,87 M	-12,42 M	-12,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	11,34 k	10,22 k	4,74 k	8,16 k	20,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,83 M	9,54 M	10,68 M	9,47 M	8,46 M
Dépense en recherche et de développement	7,35 M	8,46 M	12,12 M	12,99 M	12,08 M
Charges locatives nettes, total	-	229 k	246 k	229 k	178 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	344 k	584 k	847 k	1,02 M	1,11 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	495 k	943 k	2,41 M	1,37 M	693 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	839 k	1,53 M	3,26 M	2,39 M	1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,88 M	7,31 M	11,79 M	10,39 M	20,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	12,83 M	5 M	-	-
Total des liquidités et VMP	36,88 M	20,14 M	16,79 M	10,39 M	20,84 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	114 k	191 k	243 k	766 k	803 k
Total des créances	114 k	191 k	243 k	766 k	803 k
Dépenses payées d'avance	728 k	761 k	742 k	451 k	597 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	37,72 M	21,09 M	17,78 M	11,6 M	22,24 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	858 k	678 k	447 k	593 k
Amortissements cumulés	-28,39 k	-53,33 k	-92,8 k	-123 k	-184 k
Immobilisations corporelles nettes	1,01 M	804 k	585 k	323 k	409 k
Investissements à long terme	-	1,94 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	203 k	214 k	193 k	134 k	103 k
Autres actifs à long terme, total	53,39 k	48,32 k	51,91 k	63,8 k	69,99 k
Total des actifs	38,99 M	24,1 M	18,61 M	12,12 M	22,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	560 k	1,63 M	1,32 M	946 k	825 k
Charges à payer, total	1,4 M	2 M	2,11 M	2,42 M	2,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	104 k	108 k	119 k	110 k	101 k
Part à court terme des contrats de location	219 k	229 k	230 k	161 k	120 k
Impôts sur le revenu à payer	380	107 k	48,96 k	18,49 k	43,09 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	267 k	55,18 k	1,12 M	252 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,55 M	4,13 M	4,95 M	3,91 M	3,35 M
Dette à long terme	590 k	495 k	449 k	328 k	300 k
Contrats de location à long terme	695 k	442 k	230 k	53,6 k	211 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	94,79 k	47,44 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	329 k	158 k	307 k	444 k	391 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,17 M	5,22 M	6,03 M	4,78 M	4,25 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,19 k	1,19 k	1,62 k	2,71 k	4,21 k
Primes d'émissions d'actions	55,83 M	57,36 M	73,11 M	88,78 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,93 M	-38,52 M	-60,78 M	-81,19 M	-101 M
Résultat global et autres	-90,64 k	35,63 k	247 k	-248 k	777 k
Total des fonds propres ordinaires	34,82 M	18,88 M	12,58 M	7,34 M	18,56 M
Total des capitaux propres	34,82 M	18,88 M	12,58 M	7,34 M	18,56 M
Total du passif et des capitaux propres	38,99 M	24,1 M	18,61 M	12,12 M	22,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,88 M	11,88 M	16,22 M	27,79 M	42,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,88 M	11,88 M	16,21 M	27,13 M	42,07 M
Actif net par action	2,93	1,59	0,78	0,27	0,44
Actif corporel net	34,61 M	18,67 M	12,38 M	7,21 M	18,46 M
Actif corporel net par action	2,91	1,57	0,76	0,27	0,44
Total de la dette	1,61 M	1,27 M	1,03 M	653 k	732 k
Dette nette	-35,27 M	-20,81 M	-15,77 M	-9,73 M	-20,11 M
Dette relative aux PBO non financés	329 k	158 k	307 k	444 k	391 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,83 M	1,97 M	1,83 M	1,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	117 k	166 k	185 k	195 k	223 k
Employés à temps plein	25	28	29	23	20
Salariés à temps partiel	4	3	3	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,89 M	-17,59 M	-22,27 M	-20,41 M	-20,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,48 k	26,63 k	38,07 k	37,07 k	45,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,48 k	26,63 k	38,07 k	37,07 k	45,05 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	37,54 k	45,51 k	47 k	49 k
Rémunération à base d'actions (CF)	839 k	1,53 M	3,26 M	2,39 M	1,8 M
Autres activités d'exploitation, total	1 M	-207 k	-383 k	144 k	805 k
Variation des créances	8,26 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-521 k	1,07 M	-643 k	275 k	-469 k
Variation des revenus collectés avant livraison	34,7 k	-208 k	1,09 M	-855 k	-328 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	149 k	656 k	100	-501 k	-210 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,37 M	-14,69 M	-18,87 M	-18,87 M	-18,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-94,21 k	-119 k	-15,36 k	-22,49 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-14,66 M	10,24 M	5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-94,21 k	-14,77 M	10,22 M	4,98 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,95 k	-78,77 k	-89,07 k	-90,88 k	-96,5 k
Total de la dette remboursée	-21,95 k	-78,77 k	-89,07 k	-90,88 k	-96,5 k
Émission d'actions ordinaires	42,64 M	-	12,73 M	13,38 M	28,94 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-853 k	-	-	-281 k	-395 k
Flux de trésorerie de financement	41,77 M	-78,77 k	12,64 M	13,01 M	28,45 M
Ajustements des taux de change	101 k	-23,8 k	488 k	-527 k	474 k
Variation nette de la trésorerie	29,41 M	-29,57 M	4,49 M	-1,41 M	10,46 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,74 k	135 k	86,31 k	47,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,97 M	-8,2 M	-9,8 M	-11,47 M	-10,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,97 M	-8,2 M	-9,8 M	-11,47 M	-10,5 M
Variation du fonds de roulement net	-914 k	-1,45 M	-782 k	1,19 M	691 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,95 k	-78,77 k	-89,07 k	-90,88 k	-96,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,57	-35,24	-65,14	-82,8	-67,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,38	-39,3	-82,41	-117,83	-85,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,73	-65,52	-141,57	-204,95	-155,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,73	-65,52	-141,57	-204,95	-155,66
Analyse des marges
Marge brute %	-5,25 k	-6,22 k	-20,52 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,1 k	7,2 k	19,82 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-10,31 k	-13,39 k	-40,27 k	-	-
Marge EBITA %	-10,32 k	-13,41 k	-40,34 k	-	-
Marge d'EBIT %	-10,32 k	-13,41 k	-40,34 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-10,37 k	-13,26 k	-40,35 k	-	-
Marge nette %	-10,37 k	-13,26 k	-40,35 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,37 k	-13,26 k	-40,35 k	-	-
Marge nette normalisée %	-6,48 k	-8,24 k	-25,13 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,2 k	-6,18 k	-17,76 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,2 k	-6,18 k	-17,76 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,17	0,15	0,08	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,78	5,11	3,59	2,97	6,63
Quick Ratio	14,49	4,93	3,44	2,85	6,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,84	-3,56	-3,81	-4,83	-5,51
Délais de paiement des fournisseurs	38,77	47,63	47,23	38,92	32,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,62	6,75	8,17	8,9	3,94
Dette totale / Capital total	4,42	6,32	7,55	8,17	3,79
Dette à long terme / Capitaux propres	3,69	4,96	5,4	5,2	2,75
Dette à long terme / Capital total	3,53	4,65	4,99	4,78	2,65
Dette totale / Total de l'actif	10,69	21,66	32,41	39,46	18,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,07	-0,05	-0,03	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,55	1,19	0,72	0,48	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,07	-0,05	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,54	1,18	0,72	0,48	1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,96	-58,4	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	211,18	17,27	39,62	-5,95	-5,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	298,02	28,5	25,11	-8,54	-8,05
EBITA, 1 an Croissance en %	297,37	28,54	25,13	-8,53	-8
EBIT, 1 an Croissance %	297,37	28,54	25,13	-8,53	-8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	288,26	26,64	26,59	-8,34	-1,23
Résultat net, Croissance 1 an	288,26	26,64	26,59	-8,34	-1,23
Résultat net normalisé sur 1 an	288,73	26	26,81	-10,43	-2,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,41	8,33	15,61	-47,88	-31,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	82,2	-20,13	-27,25	-44,75	26,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	305,91	-38,18	-22,78	-34,85	88,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	458,16	-46,08	-33,65	-41,82	156,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	461,43	-45,78	-33,38	-41,65	152,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	281,63	18,81	28,41	0,04	-2,16
CAPEX, Croissance 1 an	352,38	26,26	-87,09	46,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	205,51	17,55	19,56	16,98	-8,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	205,51	17,55	19,56	16,98	-8,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,81	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	91,03	26,91	14,59	-5,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	156,6	126,24	26,79	6,97	-8,3
EBITA, 2 ans CAGR %	156,58	126,1	26,83	6,98	-8,26
EBIT, 2 ans CAGR %	156,58	126,1	26,83	6,98	-8,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	151,65	121,74	26,61	7,72	-4,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,65	121,74	26,61	7,72	-4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	152,02	121,32	26,4	6,58	-6,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,39	5,33	11,91	-22,37	-40,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	114,27	20,63	-23,77	-36,6	-16,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	668,39	58,4	-30,91	-29,07	10,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	777,1	73,49	-40,18	-37,87	22,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	779,66	74,48	-39,9	-37,65	21,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	157,25	112,94	23,52	13,34	-1,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	162,02	138,99	-59,62	-56,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	174,08	89,61	18,55	18,26	3,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	175,99	89,61	18,55	18,26	3,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	71,14	14,85	7,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	137,76	103,82	85,7	13,71	1,71
EBITA, 3 ans CAGR %	137,79	103,84	85,63	13,74	1,74
EBIT, 3 ans CAGR %	137,79	103,84	85,63	13,74	1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	132,48	100,16	83,95	13,69	4,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	132,48	100,16	83,95	13,69	4,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	133,15	100,03	83,82	12,69	3,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,63	14,94	8,65	-13,25	-25,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,78	54,2	1,92	-31,52	-20,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	263,51	231,71	24,67	-32,25	-1,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	231,42	246,17	25,93	-40,74	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	232,06	247,49	26,58	-40,49	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	155,14	98,85	79,9	15,14	7,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	127,64	105,42	-9,65	-37,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	106,76	62,59	18,03	8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	107,73	62,59	18,03	8,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	84,92	57,49	40,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	84,96	57,51	40,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	84,96	57,51	40,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	82,31	56,22	41,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	82,31	56,22	41,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	82,51	55,49	40,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,35	-1,76	-14,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	13,86	8,07	-5,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	87,1	78,97	18,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	67,09	74,14	24,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	67,61	74,78	24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	90,88	58,81	41,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	13,97	10,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,36	35,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,82	35,72