Bilan Fuller, Inc.

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934,00 ^JPY	-0,53%		-5,66%	-33,66%

10/06	PALMARES : EnQuest s'envole ; Fuller's relève son dividende porté par la croissance de ses revenus	AN
10/06	Fuller, Smith & Turner relève son dividende et prévoit de nouveaux rachats d'actions	AN

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Données Financières Publiées: FULLER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 Md	1,24 Md	1,51 Md	1,52 Md	2,01 Md
Total Chiffre d'affaires	1 Md	1,24 Md	1,51 Md	1,52 Md	2,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	552 M	626 M	818 M	890 M	1,16 Md
Résultat Brut	452 M	619 M	689 M	627 M	853 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	389 M	469 M	579 M	614 M	657 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	389 M	469 M	579 M	614 M	664 M
Résultat d'Exploitation	63 M	150 M	110 M	13 M	189 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-5 M	-1 M	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-5 M	-1 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	17 M	4 M	6 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	61 M	166 M	109 M	18 M	186 M
Autres éléments non courants	-	-7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	61 M	159 M	109 M	18 M	186 M
Charge d'impôt	-	-66 M	-13 M	-10 M	-11 M
Résultat des activités poursuivies	61 M	225 M	122 M	28 M	197 M
Résultat net part du groupe	61 M	225 M	122 M	28 M	197 M
Résultat net	61 M	225 M	122 M	28 M	197 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61 M	225 M	122 M	28 M	197 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61 M	225 M	122 M	28 M	197 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	40,24	142,93	76,29	17,5	121,9
BPA de base - Activités poursuivies	40,24	142,93	76,29	17,5	121,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 M	1,57 M	1,6 M	1,6 M	1,62 M
Bénéfice net par action - dilué	40,24	142,93	76,29	17,5	121,9
BPA dilué - Activités poursuivies	40,24	142,93	76,29	17,5	121,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 M	1,57 M	1,6 M	1,6 M	1,62 M
BPA de base normalisé	25,15	65,91	42,6	7,03	71,93
BPA dilué normalisé	25,15	65,91	42,6	7,03	71,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	207 M
EBITA	63 M	150 M	110 M	13 M	189 M
EBIT	63 M	150 M	110 M	13 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-41,51	-11,93	-55,56	-5,91
Résultat net normalisé	38,12 M	104 M	68,12 M	11,25 M	116 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	34 M	25 M	11 M	17 M	8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	293 M	633 M	956 M	886 M	1,36 Md
Total des liquidités et VMP	293 M	633 M	956 M	886 M	1,36 Md
Créances clients, total	185 M	223 M	169 M	214 M	251 M
Total des créances	185 M	223 M	169 M	214 M	251 M
Stocks	29 M	39 M	2 M	-	11 M
Dépenses payées d'avance	18 M	24 M	34 M	37 M	34 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	2 M	2 M	-	2 M
Total de l'actif circulant	528 M	921 M	1,16 Md	1,14 Md	1,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	29 M	35 M	46 M	37 M	42 M
Investissements à long terme	18 M	15 M	12 M	20 M	33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	67 M	81 M	92 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	576 M	1,04 Md	1,3 Md	1,29 Md	1,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13 M	17 M	15 M	17 M	30 M
Charges à payer, total	104 M	121 M	148 M	166 M	251 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	120 M	60 M	60 M	100 M
Impôts sur le revenu à payer	46 M	46 M	36 M	25 M	57 M
Autres passifs à court terme	37 M	90 M	21 M	26 M	18 M
Total du passif circulant	200 M	394 M	280 M	294 M	456 M
Dette à long terme	150 M	30 M	228 M	168 M	331 M
Autres passifs non courants	-	-	58 M	59 M	58 M
Total du passif	350 M	424 M	566 M	521 M	845 M
Actions ordinaires, total	90 M	37 M	37 M	37 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	646 M	353 M	353 M	353 M	366 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-510 M	225 M	347 M	375 M	572 M
Résultat global et autres	-	-	-	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	226 M	615 M	737 M	767 M	989 M
Total des capitaux propres	226 M	615 M	737 M	767 M	989 M
Total du passif et des capitaux propres	576 M	1,04 Md	1,3 Md	1,29 Md	1,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,52 M	1,57 M	1,6 M	1,6 M	1,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,52 M	1,57 M	1,6 M	1,6 M	1,64 M
Actif net par action	149,1	390,67	460,89	479,46	604,73
Actif corporel net	226 M	615 M	737 M	767 M	989 M
Actif corporel net par action	149,1	390,67	460,89	479,46	604,73
Total de la dette	150 M	150 M	288 M	228 M	431 M
Dette nette	-143 M	-483 M	-668 M	-658 M	-924 M
Stocks - travaux en cours, total	29 M	39 M	2 M	-	11 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	190

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	185 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	18 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	18 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1 M
Variation des créances	-	-	-	-	-37 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-10 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	125 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	274 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	400 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-197 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-197 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	24 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	0
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	227 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	469 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	193 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	194 M
Variation du fonds de roulement net	-	-21 M	-27 M	30 M	-75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	203 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,61	5,87	0,63	7,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,43	7,68	0,8	9,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,51	18,05	3,72	22,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,51	18,05	3,72	22,44
Analyse des marges
Marge brute %	45,02	49,72	45,72	41,33	42,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,74	37,67	38,42	40,47	32,72
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	10,31
Marge EBITA %	6,27	12,05	7,3	0,86	9,41
Marge d'EBIT %	6,27	12,05	7,3	0,86	9,41
Marge des activités poursuivies %	6,08	18,07	8,1	1,85	9,81
Marge nette %	6,08	18,07	8,1	1,85	9,81
Net Avail. Pour la marge commune %	6,08	18,07	8,1	1,85	9,81
Marge nette normalisée %	3,8	8,33	4,52	0,74	5,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	9,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	9,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,54	1,29	1,17	1,29
Rotation des actifs corporels	-	38,91	37,21	36,55	50,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,1	7,69	7,92	8,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,41	39,9	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	2,34	4,15	3,87	3,62
Quick Ratio	2,39	2,17	4,02	3,74	3,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,81	47,47	46,2	42,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,82	9,15	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,61	7,48	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	71,02	49,14	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,37	24,39	39,08	29,73	43,58
Dette totale / Capital total	39,89	19,61	28,1	22,91	30,35
Dette à long terme / Capitaux propres	66,37	4,88	30,94	21,9	33,47
Dette à long terme / Capital total	39,89	3,92	22,24	16,88	23,31
Dette totale / Total de l'actif	60,76	40,81	43,44	40,45	46,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	150	22	13	94,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	103,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	95
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	2,08
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-4,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-4,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24	21,04	0,66	32,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,95	11,31	-9	36,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	138,1	-26,67	-88,18	1,35 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	138,1	-26,67	-88,18	1,35 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	268,85	-45,78	-77,05	603,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	268,85	-45,78	-77,05	603,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	172,13	-34,34	-83,49	933,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	255,16	-46,62	-77,06	596,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	20,54	-24,22	26,63	17,29
Stocks, Croissance 1 an	-	34,48	-94,87	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,69	31,43	-19,57	13,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	80,38	25,41	-1,15	42,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	172,12	19,84	4,07	28,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	172,12	19,84	4,07	28,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,52	10,38	15,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,46	0,64	11,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,14	-70,56	31,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,14	-70,56	31,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-64,72	27,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-64,72	27,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,67	-67,07	30,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,69	-65,01	26,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,42	-2,04	21,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,74	-	134,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	25,94	2,82	-4,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	50,4	11,34	18,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,58	11,68	15,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,58	11,68	15,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,75	17,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,53	11,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,91	8,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,91	8,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,86	-4,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,86	-4,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,42	3,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,23	-5,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,97	4,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,46	6,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,77	20,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,28	17,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,28	17,16