Flux de Trésorerie First Real

Actions

FIR

VN000000FIR0

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 520,00 ^VND	-0,66%		-1,95%	-37,13%

31/07	First Real Joint Stock Company publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
04/05	First Real Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

0afe4621b20a883b.7x2PvVD3HypKLfFosAfgfvnqb2lSscUnMu29HfifPGI.rGm76Ca1aGIvYJ8_ykqiOKGdC18d_PZdVaXHSrfqZRW7LNeME7RrcCZbkg

Données Financières Publiées: FIRST REAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2015	2016	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,67 Md	9,74 Md	169 Md	124 Md
Total Chiffre d'affaires	3,67 Md	9,74 Md	169 Md	124 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,51 Md	3,86 Md	69,18 Md	48,15 Md
Résultat Brut	1,17 Md	5,88 Md	99,94 Md	75,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	936 M	2,61 Md	28,39 Md	20,17 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	936 M	2,61 Md	28,39 Md	20,17 Md
Résultat d'Exploitation	233 M	3,27 Md	71,55 Md	55,64 Md
Intérêts payés, total	-29,38 M	-104 M	-52,94 Md	-47,03 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 M	1,87 M	16,98 Md	42,84 M
Charges d'intérêt nettes	-28,23 M	-103 M	-35,96 Md	-46,99 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	39,61 M
Autres produits non opérationnels	-	-470	-7,82 Md	-259 M
EBT, hors éléments non courants	205 M	3,17 Md	27,77 Md	8,43 Md
EBT, elements non courants inclus	205 M	3,17 Md	27,77 Md	8,43 Md
Charge d'impôt	5,69 M	634 M	8,69 Md	7,82 Md
Résultat des activités poursuivies	199 M	2,53 Md	19,09 Md	610 M
Résultat net part du groupe	199 M	2,53 Md	19,09 Md	610 M
Intérêts minoritaires	-	-	320 k	1,03 M
Résultat net	199 M	2,53 Md	19,09 Md	611 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	199 M	2,53 Md	19,09 Md	611 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	199 M	2,53 Md	19,09 Md	611 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	262,49	386,84	270,09	8,65
BPA de base - Activités poursuivies	262,49	386,84	270,09	8,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	758 k	6,55 M	70,67 M	70,67 M
Bénéfice net par action - dilué	262,49	386,84	270	8,65
BPA dilué - Activités poursuivies	262,49	386,84	270	8,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	758 k	6,55 M	70,67 M	70,67 M
BPA de base normalisé	168,75	302,26	245,64	74,59
BPA dilué normalisé	168,75	302,26	245,64	74,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	308 M	3,52 Md	73,12 Md	56,72 Md
EBITA	233 M	3,27 Md	71,55 Md	55,64 Md
EBIT	233 M	3,27 Md	71,55 Md	55,64 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3,67 Md	9,74 Md	169 Md	124 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,78	20,01	31,28	92,76
Total des impôts courants	5,69 M	634 M	8,69 Md	7,58 Md
Total des impôts différés	-	-	-	242 M
Résultat net normalisé	128 M	1,98 Md	17,36 Md	5,27 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	8,9 Md	4,87 Md
Dépenses générales et administratives	936 M	2,61 Md	19,49 Md	15,3 Md

Période Fiscale: Septembre	2015	2016	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	219 M	264 M	11,29 Md	5,86 Md
Total des liquidités et VMP	219 M	264 M	11,29 Md	5,86 Md
Créances clients, total	134 M	8,11 Md	14,71 Md	6,26 Md
Autres créances	1 Md	552 M	56,56 Md	56,78 Md
Total des créances	1,13 Md	8,67 Md	71,27 Md	63,03 Md
Stocks	-	-	311 Md	311 Md
Dépenses payées d'avance	541 M	248 M	168 M	261 M
Autres actifs à court terme, total	-	14,5 Md	473 Md	435 Md
Total de l'actif circulant	1,89 Md	23,68 Md	867 Md	815 Md
Immobilisations corporelles brutes	768 M	1,85 Md	118 Md	116 Md
Amortissements cumulés	-74,7 M	-320 M	-6,07 Md	-5,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	694 M	1,53 Md	112 Md	110 Md
Investissements à long terme	-	-	201 Md	200 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	223 Md	214 Md
Total des actifs	2,59 Md	25,21 Md	1 403 Md	1 339 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	144 Md	117 Md
Charges à payer, total	92,98 M	751 M	17,85 Md	29,43 Md
Emprunts à court terme	140 M	586 M	87,7 Md	95,05 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	198 Md	202 Md
Impôts sur le revenu à payer	5,69 M	640 M	41,39 Md	42,72 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	889 M	889 M
Autres passifs à court terme	-	-	35,52 Md	22,12 Md
Total du passif circulant	238 M	1,98 Md	525 Md	510 Md
Dette à long terme	349 M	696 M	128 Md	80,15 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	8,25 Md	7,36 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	242 M
Autres passifs non courants	-	-	36,52 M	-
Total du passif	587 M	2,67 Md	661 Md	597 Md
Actions ordinaires, total	2 Md	20 Md	642 Md	642 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	67,33 Md	67,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	116 k	2,54 Md	31,54 Md	32,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	2 Md	22,54 Md	741 Md	742 Md
Intérêts minoritaires	-	-	99,9 M	98,87 M
Total des capitaux propres	2 Md	22,54 Md	741 Md	742 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,59 Md	25,21 Md	1 403 Md	1 339 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	758 k	7,58 M	70,67 M	70,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	758 k	7,58 M	70,67 M	70,67 M
Actif net par action	2,64 k	2,97 k	10,49 k	10,5 k
Actif corporel net	2 Md	22,54 Md	741 Md	742 Md
Actif corporel net par action	2,64 k	2,97 k	10,49 k	10,5 k
Total de la dette	489 M	1,28 Md	414 Md	377 Md
Dette nette	270 M	1,02 Md	402 Md	371 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	99,9 M	98,87 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	200 Md	200 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	21,71 Md	21,71 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	289 Md	289 Md
Machines, total	768 M	1,85 Md	4,61 Md	4,61 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	9,62 Md	9,62 Md

Période Fiscale: Septembre	2015	2016	2023	2024
Résultat net	199 M	2,53 Md	19,09 Md	611 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,7 M	245 M	1,57 Md	1,08 Md
Amortissements et dépréciations, Total	74,7 M	245 M	1,57 Md	1,08 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-17,07 Md	-40,95 M
Autres activités d'exploitation, total	5,12 M	633 M	9,09 Md	17,42 Md
Variation des créances	367 M	-22,03 Md	-131 Md	10,42 Md
Variation des stocks	-	-	59,76 Md	44,72 Md
Variation des dettes fournisseurs	92,4 M	658 M	5,31 Md	-45,47 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-541 M	292 M	1,8 Md	922 M
Flux de trésorerie d'exploitation	197 M	-17,67 Md	-51,62 Md	29,65 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-768 M	-1,08 Md	-442 M	-292 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	100 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-200 Md	1,6 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	130 Md	-
Autres activités d'investissement, total	1,16 M	1,87 M	17,22 Md	1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-767 M	-1,08 Md	-53,12 Md	1,31 Md
Dette à long terme émise, total	570 M	1,56 Md	338 Md	185 Md
Total de la dette émise	570 M	1,56 Md	338 Md	185 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-81,43 M	-767 M	-271 Md	-221 Md
Total de la dette remboursée	-81,43 M	-767 M	-271 Md	-221 Md
Émission d'actions ordinaires	-	18 Md	-	-
Flux de trésorerie de financement	489 M	18,79 Md	66,89 Md	-36,39 Md
Variation nette de la trésorerie	-81,11 M	44,8 M	-37,85 Md	-5,43 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,8 M	104 M	48,33 Md	30,94 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	61,45 M	6,25 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-19,3 Md	-	25,23 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,24 Md	-	54,63 Md
Variation du fonds de roulement net	-	20,45 Md	-	-19,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	489 M	793 M	66,89 Md	-36,39 Md

Période Fiscale: Septembre	2015	2016	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,71	-	2,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,55	-	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,66	-	0,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,66	-	0,08
Analyse des marges
Marge brute %	31,81	60,38	59,09	61,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,47	26,8	16,79	16,27
Marge d’EBITDA %	8,37	36,1	43,23	45,76
Marge EBITA %	6,34	33,59	42,31	44,89
Marge d'EBIT %	6,34	33,59	42,31	44,89
Marge des activités poursuivies %	5,41	26,02	11,29	0,49
Marge nette %	5,41	26,02	11,29	0,49
Net Avail. Pour la marge commune %	5,41	26,02	11,29	0,49
Marge nette normalisée %	3,48	20,33	10,26	4,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-198,17	-	20,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-197,5	-	44,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,7	-	0,09
Rotation des actifs corporels	-	8,76	-	1,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,36	-	11,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,95	11,98	1,65	1,6
Quick Ratio	5,68	4,52	0,16	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	-8,94	-0,1	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	154,96	-	30,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	2,36 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	993,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	1,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,43	5,69	55,78	50,83
Dette totale / Capital total	19,63	5,38	35,81	33,7
Dette à long terme / Capitaux propres	17,45	3,09	17,24	10,8
Dette à long terme / Capital total	14,02	2,92	11,06	7,16
Dette totale / Total de l'actif	22,7	10,6	47,15	44,6
EBIT / Charges d'intérêt	7,92	31,33	1,35	1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	10,47	33,68	1,38	1,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,68	23,32	1,37	1,2
Dette totale / EBITDA	1,59	0,36	5,66	6,65
Dette nette / EBITDA	0,88	0,29	5,5	6,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	0,53	5,69	6,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	0,42	5,54	6,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	165,06	-	-26,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	403,21	-	-24,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,04 k	-	-22,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,31 k	-	-22,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,31 k	-	-22,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,17 k	-	-96,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,17 k	-	-96,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,45 k	-	-69,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	47,37	-	-96,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,95 k	-	-57,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	120,62	-	-1,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	874,27	-	-4,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,03 k	-	0,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,03 k	-	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,05 k	-	-157,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	40,8	-	-33,99