Flux de Trésorerie First-corporation Inc.

Actions

1430

JP3802210009

Construction de logements

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 038,00 ^JPY	+0,58%		-0,19%	+6,13%

15/07	First-Corporation Inc. propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 26 août 2026, et livre ses prévisions pour l'exercice 2027	CI
15/07	First-Corporation Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 mai 2027	CI

065d5b7cc73ae19b2697e37a624dcc.HUIMavuvzRS7QADpnYvWF8nsVINznPXQbDSw2bnFCPw.Rzd1HqrNu2byL2G-_NqwcPCYZrI71sfnDXuEnf2qOrRWb1xay8X1Qot3OA

Données Financières Publiées: FIRST-CORPORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,54 Md	28,48 Md	43,19 Md
Total Chiffre d'affaires	25,54 Md	28,48 Md	43,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	22,16 Md	25,62 Md	39 Md
Résultat Brut	3,39 Md	2,86 Md	4,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 Md	1,41 Md	1,62 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 Md	1,41 Md	1,62 Md
Résultat d'Exploitation	1,98 Md	1,45 Md	2,58 Md
Intérêts payés, total	-31 M	-38 M	-110 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-31 M	-38 M	-109 M
Autres produits non opérationnels	25 M	1 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	1,98 Md	1,42 Md	2,48 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-43 M	-16 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,98 Md	1,38 Md	2,46 Md
Charge d'impôt	614 M	432 M	792 M
Résultat des activités poursuivies	1,36 Md	944 M	1,67 Md
Résultat net part du groupe	1,36 Md	944 M	1,67 Md
Résultat net	1,36 Md	944 M	1,67 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,36 Md	944 M	1,67 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,36 Md	944 M	1,67 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	114,74	79,07	139,7
BPA de base - Activités poursuivies	114,74	79,07	139,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,89 M	11,94 M	11,95 M
Bénéfice net par action - dilué	114,74	79,07	139,69
BPA dilué - Activités poursuivies	114,74	79,07	139,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,89 M	11,94 M	11,95 M
BPA de base normalisé	103,99	74,18	129,53
BPA dilué normalisé	103,95	74,15	129,48
Dividende par action	35	31	42
Ratio de distribution	28,37	45,23	22,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	2 Md	1,47 Md	2,59 Md
EBITA	1,98 Md	1,45 Md	2,58 Md
EBIT	1,98 Md	1,45 Md	2,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,04	31,4	32,18
Résultat net normalisé	1,24 Md	886 M	1,55 Md
Provisions de pension	18 M	25,32 M	35,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	10 M	-	-

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,06 Md	4,12 Md	5,4 Md
Total des liquidités et VMP	5,06 Md	4,12 Md	5,4 Md
Créances clients, total	6,28 Md	7,06 Md	7,2 Md
Total des créances	6,28 Md	7,06 Md	7,2 Md
Stocks	9,12 Md	11,12 Md	11,05 Md
Autres actifs à court terme, total	379 M	688 M	555 M
Total de l'actif circulant	20,84 Md	23 Md	24,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	150 M	136 M	159 M
Investissements à long terme	199 M	235 M	283 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18 M	14 M	15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	260 M	336 M	223 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	21,47 Md	23,72 Md	24,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,71 Md	7,82 Md	7,6 Md
Charges à payer, total	20 M	19 M	15 M
Emprunts à court terme	210 M	1,5 Md	270 M
Part à court terme de la dette à long terme	735 M	1,44 Md	1,25 Md
Impôts sur le revenu à payer	402 M	182 M	458 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	56 M	325 M	547 M
Autres passifs à court terme	1,14 Md	1,58 Md	1,46 Md
Total du passif circulant	10,28 Md	12,86 Md	11,6 Md
Dette à long terme	3 Md	2,15 Md	3,19 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	104 M	105 M	136 M
Autres passifs non courants	170 M	128 M	205 M
Total du passif	13,54 Md	15,25 Md	15,13 Md
Actions ordinaires, total	730 M	730 M	730 M
Primes d'émissions d'actions	690 M	690 M	726 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,52 Md	8,04 Md	9,33 Md
Actions détenues en propre	-1,02 Md	-993 M	-1,03 Md
Résultat global et autres	4 M	3 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	7,92 Md	8,47 Md	9,76 Md
Total des capitaux propres	7,92 Md	8,47 Md	9,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,47 Md	23,72 Md	24,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,92 M	11,95 M	11,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,92 M	11,95 M	11,95 M
Actif net par action	664,74	708,67	816,93
Actif corporel net	7,9 Md	8,45 Md	9,74 Md
Actif corporel net par action	663,23	707,49	815,68
Total de la dette	3,94 Md	5,1 Md	4,71 Md
Dette nette	-1,12 Md	978 M	-687 M
Dette relative aux PBO non financés	104 M	106 M	136 M
Stocks - travaux en cours, total	7,23 Md	8,54 Md	7,58 Md
Stocks de produits finis, total	1,89 Md	2,58 Md	3,47 Md
Stocks - Autres	-	1 M	-
Employés à temps plein	187	182	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	-
Backlog de commande	36,68 Md	34,46 Md	35,76 Md

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Résultat net	1,98 Md	1,38 Md	2,46 Md
Dépréciation et amortissement - CF	13 M	18 M	12 M
Amortissements et dépréciations, Total	13 M	18 M	12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	43 M	16 M
Autres activités d'exploitation, total	-692 M	-719 M	-415 M
Variation des créances	-748 M	-790 M	-136 M
Variation des stocks	-2,33 Md	-2 Md	76 M
Variation des dettes fournisseurs	1,73 Md	109 M	-216 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-261 M	394 M	296 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-302 M	-1,57 Md	2,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81 M	-25 M	-40 M
Acquisitions en espèces	-30 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-10 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-57 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-128 M	-92 M	-49 M
Dette à court terme émise, total	210 M	1,28 Md	-
Dette à long terme émise, total	784 M	1,1 Md	4,12 Md
Total de la dette émise	994 M	2,38 Md	4,12 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,23 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 M	-1,24 Md	-3,28 Md
Total de la dette remboursée	-110 M	-1,24 Md	-4,51 Md
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	442 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-442 M
Dividendes ordinaires payés	-387 M	-427 M	-375 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-387 M	-427 M	-375 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	498 M	720 M	-762 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	71 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	139 M	-944 M	1,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31 M	39 M	108 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	691 M	721 M	417 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,64 Md	1,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,62 Md	1,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,51 Md	-223 M
Dette nette émise (remboursée)	884 M	1,15 Md	-386 M

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,02	6,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,15	11,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,52	18,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,52	18,31
Analyse des marges
Marge brute %	13,26	10,05	9,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,5	4,95	3,74
Marge d’EBITDA %	7,82	5,17	6
Marge EBITA %	7,77	5,1	5,97
Marge d'EBIT %	7,77	5,1	5,97
Marge des activités poursuivies %	5,34	3,31	3,86
Marge nette %	5,34	3,31	3,86
Net Avail. Pour la marge commune %	5,34	3,31	3,86
Marge nette normalisée %	4,84	3,11	3,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,76	4,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,68	4,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,26	1,78
Rotation des actifs corporels	-	199,2	292,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,27	6,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,53	3,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	1,79	2,09
Quick Ratio	1,1	0,87	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,12	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	85,72	60,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	144,59	103,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,83	72,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	127,48	91,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,73	60,17	48,29
Dette totale / Capital total	33,22	37,57	32,56
Dette à long terme / Capitaux propres	37,81	25,44	32,7
Dette à long terme / Capital total	25,25	15,88	22,05
Dette totale / Total de l'actif	63,1	64,3	60,79
EBIT / Charges d'intérêt	64	38,26	23,45
EBITDA / Charges d'intérêt	64,42	38,74	23,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,81	38,08	23,2
Dette totale / EBITDA	1,97	3,46	1,82
Dette nette / EBITDA	-0,56	0,66	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,06	3,52	1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	0,68	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,52	51,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,5	46,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-26,29	76,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,71	77,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,71	77,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-30,79	76,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,79	76,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-28,36	74,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,09	76,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,54	1,98
Stocks, Croissance 1 an	-	22	-0,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,33	16,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,49	4,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,95	15,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,88	15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	420,86	-233,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-69,14	60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-205,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-211,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-11,43	35,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	163,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	9,54