Ratios Financiers Fines inc.

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5125

JP3802410005

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 03:41:23 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
475,00 ^JPY	0,00%		-0,21%	-47,22%

14/02/25	Fines inc. (TSE:5125) annonce un rachat d'actions pour 200.000 actions, représentant 4,31%, pour un montant de 100 millions de yens.	CI
14/02/25	Fines inc. autorise un plan de rachat.	CI

8.oCu9hq4QZO4AhDyHUz13eX0bGj-yPOp29IgvcEUl0w8.6GH6q_FXNLlh7nK_FwsdPR5_U3aHCZgXs9xkGnBIlnvFYY3c_2E33jPIBA

Données Financières Publiées: FINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,2 Md	2,6 Md	2,91 Md	2,76 Md	2,68 Md
Total Chiffre d'affaires	2,2 Md	2,6 Md	2,91 Md	2,76 Md	2,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	484 M	491 M	474 M	504 M	545 M
Résultat Brut	1,72 Md	2,1 Md	2,44 Md	2,26 Md	2,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 Md	1,51 Md	1,69 Md	1,9 Md	1,78 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	3 M	10 M	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3 M	17 M	23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 Md	1,51 Md	1,7 Md	1,93 Md	1,81 Md
Résultat d'Exploitation	374 M	592 M	739 M	330 M	334 M
Intérêts payés, total	-6 M	-5 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-5 M	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	13 M	14 M	4 M	10 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	381 M	601 M	743 M	340 M	345 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-3 M	2 M
EBT, elements non courants inclus	381 M	601 M	743 M	337 M	347 M
Charge d'impôt	125 M	181 M	233 M	99 M	114 M
Résultat des activités poursuivies	256 M	420 M	510 M	238 M	233 M
Résultat net part du groupe	256 M	420 M	510 M	238 M	233 M
Résultat net	256 M	420 M	510 M	238 M	233 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	256 M	420 M	510 M	238 M	233 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	256 M	420 M	510 M	238 M	233 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64	100,93	114,9	51,99	50,22
BPA de base - Activités poursuivies	64	100,93	114,9	51,99	50,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4,16 M	4,44 M	4,58 M	4,64 M
Bénéfice net par action - dilué	64	100,93	110,27	50,92	49,81
BPA dilué - Activités poursuivies	64	100,93	110,27	50,92	49,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4,16 M	4,63 M	4,67 M	4,68 M
BPA de base normalisé	59,53	90,27	104,62	46,42	46,48
BPA dilué normalisé	59,53	90,27	100,41	45,46	46,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	765 M	368 M	394 M
EBITA	374 M	592 M	757 M	348 M	352 M
EBIT	374 M	592 M	739 M	330 M	334 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,81	30,12	31,36	29,38	32,85
Résultat net normalisé	238 M	376 M	464 M	212 M	216 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	867 M	965 M	1,74 Md	1,76 Md	1,96 Md
Total des liquidités et VMP	867 M	965 M	1,74 Md	1,76 Md	1,96 Md
Créances clients, total	198 M	207 M	258 M	298 M	281 M
Total des créances	198 M	207 M	258 M	298 M	281 M
Stocks	15 M	11 M	11 M	17 M	15 M
Dépenses payées d'avance	37 M	32 M	63 M	47 M	45 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	1 M	1 M	22 M	39 M
Total de l'actif circulant	1,12 Md	1,22 Md	2,07 Md	2,15 Md	2,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	16 M	14 M	16 M	118 M	98 M
Investissements à long terme	95 M	92 M	158 M	155 M	143 M
Goodwill	145 M	127 M	109 M	91 M	72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	2 M	9 M	27 M	35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	25 M	22 M	41 M	45 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,4 Md	1,48 Md	2,39 Md	2,58 Md	2,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29 M	25 M	27 M	34 M	37 M
Charges à payer, total	111 M	134 M	146 M	162 M	135 M
Part à court terme de la dette à long terme	90 M	20 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	226 M	217 M	258 M	124 M	172 M
Autres passifs à court terme	156 M	264 M	207 M	247 M	204 M
Total du passif circulant	612 M	660 M	638 M	567 M	548 M
Dette à long terme	394 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total du passif	1,01 Md	660 M	639 M	568 M	549 M
Actions ordinaires, total	10 M	13 M	223 M	231 M	233 M
Primes d'émissions d'actions	-	3 M	213 M	221 M	223 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	380 M	800 M	1,31 Md	1,55 Md	1,78 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-65 M
Résultat global et autres	-	2 M	1 M	12 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	390 M	818 M	1,75 Md	2,01 Md	2,19 Md
Total des capitaux propres	390 M	818 M	1,75 Md	2,01 Md	2,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	1,48 Md	2,39 Md	2,58 Md	2,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4,24 M	4,53 M	4,61 M	4,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4,24 M	4,53 M	4,61 M	4,65 M
Actif net par action	97,5	192,94	386,02	436,53	470,64
Actif corporel net	241 M	689 M	1,63 Md	1,9 Md	2,08 Md
Actif corporel net par action	60,25	162,51	359,95	410,94	447,62
Total de la dette	484 M	20 M	0	0	0
Dette nette	-383 M	-945 M	-1,74 Md	-1,76 Md	-1,96 Md
Stocks - travaux en cours, total	15 M	11 M	11 M	17 M	15 M
Employés à temps plein	-	-	293	284	256
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	4 M	5 M	9 M	8 M
Backlog de commande	-	-	558 M	516 M	558 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	743 M	338 M	347 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	8 M	20 M	42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	18 M	18 M	18 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	26 M	38 M	60 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-216 M	-262 M	-61 M
Variation des créances	-	-	-51 M	-50 M	14 M
Variation des stocks	-	-	-	-5 M	2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	37 M	32 M	-30 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-75 M	60 M	-54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	464 M	151 M	278 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6 M	-122 M	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-8 M	-21 M	-15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-69 M	2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-83 M	-141 M	-18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-20 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	419 M	15 M	3 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-9 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	390 M	15 M	-61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	771 M	25 M	198 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	215 M	263 M	62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	390 M	-20,75 M	236 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	390 M	-20,75 M	236 M
Variation du fonds de roulement net	-152 M	-118 M	84 M	122 M	15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-20 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,8	25,74	23,91	8,3	7,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,4	43,22	35,74	10,97	9,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	97,9	69,54	39,77	12,66	11,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	97,9	69,54	39,77	12,66	11,09
Analyse des marges
Marge brute %	77,99	81,08	83,73	81,75	79,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,98	58,27	58,15	68,82	66,33
Marge d’EBITDA %	-	-	26,26	13,33	14,67
Marge EBITA %	17,01	22,81	25,99	12,6	13,11
Marge d'EBIT %	17,01	22,81	25,37	11,95	12,44
Marge des activités poursuivies %	11,64	16,18	17,51	8,62	8,68
Marge nette %	11,64	16,18	17,51	8,62	8,68
Net Avail. Pour la marge commune %	11,64	16,18	17,51	8,62	8,68
Marge nette normalisée %	10,83	14,47	15,94	7,7	8,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	13,38	-0,75	8,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	13,38	-0,75	8,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,77	1,81	1,51	1,11	1,01
Rotation des actifs corporels	146,6	173	194,2	41,21	24,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,16	12,81	12,53	9,93	9,27
Rotation des stocks (stock moyen)	31,23	37,77	43,09	36	34,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	1,84	3,24	3,79	4,27
Quick Ratio	1,74	1,78	3,13	3,63	4,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,73	0,27	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,7	28,48	29,13	36,85	39,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,69	9,66	8,47	10,17	10,72
Délais de paiement des fournisseurs	24,18	20,24	20,02	21,89	23,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,21	17,91	17,58	25,13	26,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,1	2,44	-	-	-
Dette totale / Capital total	55,38	2,39	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	101,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	45,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	72,08	44,65	26,78	22,01	20,06
EBIT / Charges d'intérêt	62,33	118,4	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,27	-4,79	-4,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,29	-7,17	-5,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,53	18,01	12,25	-5,22	-2,75
Résultat brut, Croissance 1 an	18,11	22,68	15,92	-7,46	-5,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	23,99	-51,9	7,07
EBITA, 1 an Croissance en %	81,55	58,29	24,1	-54,03	1,15
EBIT, 1 an Croissance %	81,55	58,29	24,83	-55,35	1,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,45	64,06	21,43	-53,33	-2,1
Résultat net, Croissance 1 an	98,45	64,06	21,43	-53,33	-2,1
Résultat net normalisé sur 1 an	84,06	57,74	23,83	-54,24	1,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,45	57,71	9,25	-53,82	-2,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,02	4,55	24,64	15,5	-5,7
Stocks, Croissance 1 an	-6,25	-26,67	0	54,55	-11,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,29	-12,5	14,29	637,5	-16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,17	5,8	61,43	8,17	6,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-717,95	185,89	136,43	16,33	9,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	193,23	109,74	113,57	15,23	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-17,29	-67,46	84,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	200	1,93 k	-97,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-23,23	-105,32	-1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-23,7	-105,32	-1,24 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,75	15,1	3,15	-3,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	20,38	19,25	3,57	-6,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-22,77	-28,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	69,52	42,27	-24,47	-31,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	69,52	40,57	-25,34	-32,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	80,44	41,14	-24,72	-32,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	80,44	41,14	-24,72	-32,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	70,39	39,65	-24,72	-31,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	76,91	31,26	-28,97	-32,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,77	14,15	19,98	4,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-17,08	-14,37	24,32	16,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0	0	190,32	147,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	16,45	30,69	32,15	7,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	320,32	159,99	65,84	13,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	148	111,65	56,87	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,12	-22,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	681,02	-29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-79,79	-22,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-79,85	-22,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,57	7,88	1,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	18,87	9,59	0,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	54,32	-2,37	-16,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,08	-4,09	-17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	58,12	-2,4	-17,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	58,12	-2,4	-17,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,11	-3,72	-16,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	50,65	-7,34	-20,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	9,59	14,6	10,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,74	4,26	10,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	4,55	94,65	91,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	29,84	22,71	22,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	246,96	98,85	44,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	135,95	72,82	38,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,08