Flux de Trésorerie Espec Corp.

Actions

6859

JP3469800001

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 010,00 ^JPY	-1,60%		+1,39%	+19,52%

06/08	Espec Corp. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
06/08	Espec Corp. (TSE:6859) annonce un rachat d'actions portant sur 1 300 000 titres, soit 6,07 % du capital, pour un montant de 6 000 millions de yens.	CI

808bb0cd.BylicFvlEKpEdK0Qxe8dXssunOnh_k2Q1GkL7vgrWYY.am5aKhmjaN8LLcJUtN1OG75i5I-tyS71mhtIvKkfNONEdg8GbatB-ysw5A

Données Financières Publiées: ESPEC CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	41,85 Md	52,89 Md	62,13 Md	67,29 Md	70,03 Md
Total Chiffre d'affaires	41,85 Md	52,89 Md	62,13 Md	67,29 Md	70,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	27,85 Md	34,94 Md	40,13 Md	43,3 Md	45,74 Md
Résultat Brut	14 Md	17,96 Md	21,99 Md	23,99 Md	24,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,78 Md	12,3 Md	13,78 Md	14,75 Md	15,26 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-8 M
Dépenses de R&D	1,04 Md	1,04 Md	1,24 Md	1,34 Md	1,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 M	123 M	198 M	253 M	251 M
Autres dépenses de fonctionnement	119 M	131 M	186 M	116 M	173 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,03 Md	13,59 Md	15,41 Md	16,46 Md	17,2 Md
Résultat d'Exploitation	1,97 Md	4,37 Md	6,59 Md	7,53 Md	7,09 Md
Intérêts payés, total	-40 M	-34 M	-25 M	-24 M	-29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	148 M	149 M	204 M	262 M	258 M
Charges d'intérêt nettes	108 M	115 M	179 M	238 M	229 M
Gains (pertes) de change	184 M	44 M	56 M	-104 M	47 M
Autres produits non opérationnels	59 M	137 M	97 M	131 M	104 M
EBT, hors éléments non courants	2,32 Md	4,66 Md	6,92 Md	7,79 Md	7,47 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	396 M	12 M	-	361 M	872 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	2 M	6 M	2 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	-8 M	-8 M	-3 M	-269 M
Autres éléments non courants	1 M	0	-1 M	-27 M	0
EBT, elements non courants inclus	2,71 Md	4,67 Md	6,92 Md	8,13 Md	8,08 Md
Charge d'impôt	800 M	1,33 Md	1,94 Md	2,12 Md	2,2 Md
Résultat des activités poursuivies	1,91 Md	3,34 Md	4,98 Md	6 Md	5,88 Md
Résultat net part du groupe	1,91 Md	3,34 Md	4,98 Md	6 Md	5,88 Md
Intérêts minoritaires	-4 M	-5 M	-9 M	-	-
Résultat net	1,9 Md	3,33 Md	4,97 Md	6 Md	5,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,9 Md	3,33 Md	4,97 Md	6 Md	5,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,9 Md	3,33 Md	4,97 Md	6 Md	5,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	84,84	150,3	227,6	274,96	270,37
BPA de base - Activités poursuivies	84,84	150,3	227,6	274,96	270,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,45 M	22,16 M	21,83 M	21,83 M	21,74 M
Bénéfice net par action - dilué	84,84	150,3	227,6	274,96	270,37
BPA dilué - Activités poursuivies	84,84	150,3	227,6	274,96	270,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,45 M	22,16 M	21,83 M	21,83 M	21,74 M
BPA de base normalisé	64,4	131,31	197,63	223,1	214,8
BPA dilué normalisé	64,4	131,31	197,63	223,1	214,8
Dividende par action	60	65	75	95	115
Ratio de distribution	70,66	44,56	30,97	31,15	39,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,37 Md	5,83 Md	8,3 Md	9,5 Md	9,3 Md
EBITA	2,07 Md	4,49 Md	6,78 Md	7,78 Md	7,34 Md
EBIT	1,97 Md	4,37 Md	6,59 Md	7,53 Md	7,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,53	28,57	28,01	26,13	27,21
Résultat net normalisé	1,45 Md	2,91 Md	4,31 Md	4,87 Md	4,67 Md
Provisions de pension	-32 M	-52 M	-33 M	-80 M	-87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,04 Md	1,04 Md	1,24 Md	1,34 Md	1,52 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,25 Md	14 Md	16,49 Md	12,77 Md	14,7 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,9 Md	302 M	302 M	-	-
Total des liquidités et VMP	16,16 Md	14,3 Md	16,8 Md	12,77 Md	14,7 Md
Créances clients, total	16,17 Md	19,6 Md	21,78 Md	23,79 Md	27,36 Md
Total des créances	16,17 Md	19,6 Md	21,78 Md	23,79 Md	27,36 Md
Stocks	8,51 Md	11,46 Md	13,39 Md	12,22 Md	12,23 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,24 Md	2,64 Md	2,71 Md	1,81 Md	2,15 Md
Total de l'actif circulant	43,08 Md	48 Md	54,67 Md	50,59 Md	56,44 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,39 Md	12,5 Md	14,13 Md	15,92 Md	16,12 Md
Investissements à long terme	4,63 Md	4,87 Md	6,12 Md	6,26 Md	7,62 Md
Goodwill	698 M	601 M	1,62 Md	1,37 Md	1,12 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	586 M	626 M	638 M	732 M	662 M
Actifs d'impôts différés à long terme	544 M	575 M	1,06 Md	969 M	972 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	61,92 Md	67,18 Md	78,24 Md	75,85 Md	82,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,3 Md	9,61 Md	8,97 Md	6,16 Md	6,42 Md
Charges à payer, total	497 M	533 M	635 M	670 M	676 M
Emprunts à court terme	-	-	5 Md	-	280 M
Part à court terme de la dette à long terme	82 M	90 M	102 M	101 M	-
Impôts sur le revenu à payer	428 M	603 M	1,05 Md	1,07 Md	1,04 Md
Autres passifs à court terme	5,24 Md	6,44 Md	6,69 Md	7,42 Md	8,63 Md
Total du passif circulant	13,54 Md	17,28 Md	22,45 Md	15,42 Md	17,04 Md
Dette à long terme	269 M	203 M	128 M	25 M	331 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	249 M	247 M	266 M	92 M	109 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,09 Md	1,26 Md	1,69 Md	1,89 Md	2,49 Md
Autres passifs non courants	1,18 Md	1,02 Md	986 M	1,73 Md	1,55 Md
Total du passif	16,33 Md	20,01 Md	25,52 Md	19,15 Md	21,52 Md
Actions ordinaires, total	6,9 Md	6,9 Md	6,9 Md	6,9 Md	6,9 Md
Primes d'émissions d'actions	7,12 Md	7,16 Md	7,05 Md	7,05 Md	7,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,84 Md	33,67 Md	37,09 Md	41,21 Md	44,76 Md
Actions détenues en propre	-2,24 Md	-3,32 Md	-3,32 Md	-3,32 Md	-5,42 Md
Résultat global et autres	1,76 Md	2,54 Md	4,99 Md	4,85 Md	7,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	45,38 Md	46,95 Md	52,72 Md	56,69 Md	61,4 Md
Intérêts minoritaires	213 M	218 M	-	-	-
Total des capitaux propres	45,59 Md	47,17 Md	52,72 Md	56,69 Md	61,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	61,92 Md	67,18 Md	78,24 Md	75,85 Md	82,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,37 M	21,83 M	21,83 M	21,83 M	21,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,37 M	21,83 M	21,83 M	21,83 M	21,37 M
Actif net par action	2,03 k	2,15 k	2,41 k	2,6 k	2,87 k
Actif corporel net	44,09 Md	45,72 Md	50,46 Md	54,59 Md	59,62 Md
Actif corporel net par action	1,97 k	2,09 k	2,31 k	2,5 k	2,79 k
Total de la dette	351 M	293 M	5,23 Md	126 M	611 M
Dette nette	-15,8 Md	-14,01 Md	-11,57 Md	-12,64 Md	-14,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	-257 M	-253 M	-434 M	-890 M	-1,16 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	213 M	218 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	3,67 Md	4,88 Md	5,88 Md	5,71 Md	5,65 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,8 Md	3,56 Md	4,28 Md	3,76 Md	3,86 Md
Stocks de produits finis, total	2,04 Md	3,01 Md	3,23 Md	2,74 Md	2,72 Md
Employés à temps plein	1,63 k	1,69 k	1,78 k	1,86 k	1,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	30 M	37 M	63 M	60 M	56 M
Backlog de commande	20,73 Md	27,36 Md	27,52 Md	27,75 Md	30,34 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	2,71 Md	4,67 Md	6,92 Md	8,13 Md	8,08 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,3 Md	1,34 Md	1,52 Md	1,72 Md	1,96 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 M	123 M	198 M	253 M	251 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 Md	1,46 Md	1,72 Md	1,98 Md	2,21 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	223 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-872 M
Autres activités d'exploitation, total	-712 M	-1,06 Md	-1,31 Md	-2,03 Md	-2,09 Md
Variation des créances	389 M	-3,2 Md	-1,49 Md	-2,11 Md	-2,63 Md
Variation des stocks	-2,39 Md	-3,14 Md	-1,62 Md	473 M	225 M
Variation des dettes fournisseurs	545 M	2,16 Md	-1,14 Md	-2,78 Md	-320 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	76 M	1,02 Md	-329 M	791 M	225 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,02 Md	1,92 Md	2,74 Md	4,44 Md	5,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-680 M	-969 M	-2,24 Md	-2,18 Md	-1,41 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	16 M	12 M	7 M	9 M
Acquisitions en espèces	-846 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	643 M	107 M	-	516 M	1,06 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-54 M	-215 M	-1,55 Md	505 M	59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-932 M	-1,06 Md	-3,78 Md	-1,15 Md	-273 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5 Md	-	280 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	450 M
Total de la dette émise	-	-	5 Md	-	730 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-152 M	-	-	-5 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 M	-91 M	-97 M	-103 M	-246 M
Total de la dette remboursée	-228 M	-91 M	-97 M	-5,1 Md	-246 M
Émission d'actions ordinaires	-	188 M	-	-	960 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,07 Md	-1,29 Md	-	-	-2,75 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,35 Md	-1,48 Md	-1,54 Md	-1,87 Md	-2,32 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,35 Md	-1,48 Md	-1,54 Md	-1,87 Md	-2,32 Md
Autres activités de financement, total	-190 M	-217 M	-566 M	-272 M	-257 M
Flux de trésorerie de financement	-2,83 Md	-2,9 Md	2,8 Md	-7,24 Md	-3,88 Md
Ajustements des taux de change	600 M	183 M	736 M	-74 M	1,03 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-1,14 Md	-1,86 Md	2,5 Md	-4,03 Md	1,93 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 M	34 M	26 M	25 M	29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	761 M	1,11 Md	1,4 Md	2,03 Md	2,08 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	791 M	153 M	-441 M	2,52 Md	2,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	816 M	174 M	-426 M	2,53 Md	2,76 Md
Variation du fonds de roulement net	1,13 Md	3,05 Md	4,02 Md	1,97 Md	2,48 Md
Dette nette émise (remboursée)	-228 M	-91 M	4,9 Md	-5,1 Md	484 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,04	4,23	5,66	6,11	5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,69	5,84	7,81	8,2	7,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,22	7,19	9,97	10,97	9,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,22	7,21	9,97	10,97	9,96
Analyse des marges
Marge brute %	33,46	33,95	35,4	35,65	34,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,76	23,25	22,19	21,92	21,8
Marge d’EBITDA %	8,04	11,02	13,37	14,12	13,28
Marge EBITA %	4,94	8,49	10,92	11,56	10,49
Marge d'EBIT %	4,7	8,26	10,6	11,19	10,13
Marge des activités poursuivies %	4,56	6,31	8,01	8,92	8,39
Marge nette %	4,55	6,3	8	8,92	8,39
Net Avail. Pour la marge commune %	4,55	6,3	8	8,92	8,39
Marge nette normalisée %	3,46	5,5	6,95	7,24	6,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,89	0,29	-0,71	3,74	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,95	0,33	-0,69	3,76	3,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,82	0,85	0,87	0,88
Rotation des actifs corporels	3,38	4,25	4,67	4,48	4,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,61	2,96	3	2,95	2,74
Rotation des stocks (stock moyen)	4,02	3,5	3,23	3,38	3,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,18	2,78	2,44	3,28	3,31
Quick Ratio	2,39	1,96	1,72	2,37	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,11	0,12	0,29	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	139,76	123,43	121,88	123,59	133,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,91	104,31	113,31	107,94	97,55
Délais de paiement des fournisseurs	79,62	81,46	80,83	65,54	50,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	151,04	146,28	154,35	165,99	180,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,77	0,62	9,92	0,22	1
Dette totale / Capital total	0,76	0,62	9,03	0,22	0,99
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	0,43	0,24	0,04	0,54
Dette à long terme / Capital total	0,59	0,43	0,22	0,04	0,53
Dette totale / Total de l'actif	26,37	29,78	32,62	25,25	25,95
EBIT / Charges d'intérêt	49,22	128,44	263,44	313,67	244,59
EBITDA / Charges d'intérêt	84,15	171,44	332,16	396	320,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	67,15	142,94	242,56	305,08	272,34
Dette totale / EBITDA	0,1	0,05	0,63	0,01	0,07
Dette nette / EBITDA	-4,7	-2,4	-1,39	-1,33	-1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,06	0,86	0,02	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,88	-2,88	-1,91	-1,73	-1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,23	26,38	17,46	8,31	4,08
Résultat brut, Croissance 1 an	4,4	28,24	22,48	9,07	1,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,95	73,17	42,46	14,45	-2,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,55	117,12	51,09	14,7	-5,62
EBIT, 1 an Croissance %	-23,5	121,79	50,81	14,3	-5,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,65	74,7	49,27	20,59	-2,07
Résultat net, Croissance 1 an	-2,86	74,8	49,22	20,81	-2,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,51	101,2	48,3	12,88	-4,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,07	77,15	51,43	20,81	-1,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,85	21,2	11,1	9,27	14,98
Stocks, Croissance 1 an	58,76	34,61	16,88	-8,76	0,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,16	0,91	13	12,74	1,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,66	8,48	16,46	-3,05	9,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,23	3,7	10,35	8,2	9,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,88	3,47	12,27	7,55	8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,64	-5,05	42,9	62,34	13,66
CAPEX, Croissance 1 an	-60,26	42,5	131,17	-2,59	-35,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,71	-80,63	-388,24	-670,04	9,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,57	-78,62	-344,16	-694,48	9,09
Dividende par action, 1 an de croissance	17,65	8,33	15,38	26,67	21,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,7	16,96	21,84	12,79	6,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,46	15,71	25,33	15,58	5,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,93	25,57	57,07	27,69	5,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,71	30,51	81,12	31,64	4,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,89	30,25	82,89	31,3	3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,69	30,41	61,48	34,16	8,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,78	30,31	61,51	34,26	8,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,3	28,05	72,74	29,39	4,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,03	32,38	63,79	35,26	8,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,5	11,1	16,04	10,18	12,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,44	46,19	25,43	3,27	-4,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,2	0,54	6,78	12,87	6,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,81	7,06	12,4	6,26	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,42	1,71	6,97	9,27	8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,05	2,16	7,78	9,88	7,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,63	-20,62	16,48	52,31	35,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,93	-24,74	81,5	50,06	-20,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,68	-57,49	-25,28	305,35	149,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53	-55,07	-27,75	280,98	154,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,07	12,89	11,8	20,89	23,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,12	7,61	17,12	17,15	9,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,31	6,85	17,92	19,65	10,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,89	6,97	30,96	41,34	16,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,46	5,26	37,04	55,54	17,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,35	4,86	36,77	56,37	17,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,65	5,78	36,41	46,51	20,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,7	5,72	36,33	46,61	20,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,6	5,78	34,47	49,9	17,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,25	6,84	38,45	47,99	21,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,4	4,11	11,1	13,74	11,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,56	31,14	35,68	12,81	2,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,53	2,43	4,53	8,73	8,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,58	5,34	10,11	7	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,17	2,84	4,51	7,38	9,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,54	3,19	5,43	7,7	9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,55	-26,73	-3,44	30,11	38,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,81	-18,12	9,4	47,5	13,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,41	-65,37	-19,54	47,09	161,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,74	-63,85	-21,01	45,86	151,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,09	-1,49	13,72	16,55	20,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,16	3,72	4,2	9,65	12,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,81	2,88	3,9	10,26	12,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,88	1,25	4,08	14,82	20,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,96	-0,75	2,86	15,11	22,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,5	-1,02	2,48	14,73	22,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,09	0,16	3,02	16,33	24,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,13	0,13	2,99	16,33	24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,11	-0,38	3,36	14,66	21,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,81	0,76	3,94	17,41	25,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,6	0,67	0,69	6,5	11,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,57	21,34	22,49	19,19	17,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,74	5,15	7,23	6,49	5,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,77	4,24	6,4	5,71	7,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,09	3,18	4,06	5,37	6,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,14	3,29	4,61	5,82	6,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,29	-13,54	-1,92	-1,81	10,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,53	14,19	32,05	4,33	-3,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,04	-44,7	-31,54	-7,35	26,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,53	-43,24	-32,03	-7,27	26,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,76	3,03	1,98	6,92	17,66