Flux de Trésorerie Entrada Therapeutics, Inc.

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US29384C1080

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,160 ^USD	-0,96%		-8,74%	-40,08%

05/08	Entrada Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Entrada Therapeutics : un initié cède pour 807 027 $ d'actions, selon un récent document de la SEC	MT

0b443646846b.i7h5ZQsv_QeAD8_ugPZDvdTL3v3oP_43RdeLWC605XM.vc1UEjhVyzPPQojdx6xw3635l4mCDbd1DqbqCXnRlgnx7jUcck7KT9Vghg

Données Financières Publiées: ENTRADA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	129 M	211 M	25,42 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	129 M	211 M	25,42 M
Coût des marchandises vendues, total	-	66,61 M	99,88 M	125 M	141 M
Résultat Brut	-	-66,61 M	29,13 M	85,48 M	-115 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,2 M	30,64 M	32,29 M	38,46 M	40,85 M
Dépenses de R&D	35,93 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,13 M	30,64 M	32,29 M	38,46 M	40,85 M
Résultat d'Exploitation	-51,13 M	-97,25 M	-3,16 M	47,01 M	-156 M
Intérêts perçus et revenus des placements	43 k	2,63 M	15,22 M	19,47 M	15,07 M
Charges d'intérêt nettes	43 k	2,63 M	15,22 M	19,47 M	15,07 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-51,08 M	-94,62 M	12,06 M	66,48 M	-141 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-74 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-51,16 M	-94,62 M	12,06 M	66,48 M	-143 M
Charge d'impôt	-	-	18,74 M	859 k	924 k
Résultat des activités poursuivies	-51,16 M	-94,62 M	-6,68 M	65,63 M	-144 M
Résultat net part du groupe	-51,16 M	-94,62 M	-6,68 M	65,63 M	-144 M
Résultat net	-51,16 M	-94,62 M	-6,68 M	65,63 M	-144 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,16 M	-94,62 M	-6,68 M	65,63 M	-144 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,16 M	-94,62 M	-6,68 M	65,63 M	-144 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,16	-3,02	-0,2	1,76	-3,47
BPA de base - Activités poursuivies	-8,16	-3,02	-0,2	1,76	-3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,27 M	31,29 M	33,05 M	37,31 M	41,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,16	-3,02	-0,2	1,68	-3,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,16	-3,02	-0,2	1,68	-3,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,27 M	31,29 M	33,05 M	39 M	41,37 M
BPA de base normalisé	-5,09	-1,89	0,23	1,11	-2,13
BPA dilué normalisé	-5,09	-1,89	0,23	1,07	-2,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,01 M	-95,35 M	-321 k	50,78 M	-152 M
EBITA	-51,13 M	-97,25 M	-3,16 M	47,01 M	-156 M
EBIT	-51,13 M	-97,25 M	-3,16 M	47,01 M	-156 M
EBITDAR	-44,01 M	-86,58 M	14,57 M	64,22 M	-139 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	155,45	1,29	-0,65
Impôts intérieurs courants	-	-	18,74 M	859 k	924 k
Total des impôts courants	-	-	18,74 M	859 k	924 k
Résultat net normalisé	-31,93 M	-59,14 M	7,54 M	41,55 M	-88,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,2 M	30,64 M	32,29 M	38,46 M	40,85 M
Dépense en recherche et de développement	35,93 M	66,61 M	99,88 M	125 M	142 M
Charges locatives nettes, total	6 M	8,77 M	14,9 M	13,44 M	12,95 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	4,17 M	6,17 M	7,85 M	8,71 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	878 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,65 M	5,73 M	6,94 M	10,07 M	10,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,53 M	9,9 M	13,11 M	17,92 M	19,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	291 M	45,16 M	67,6 M	101 M	90,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	144 M	284 M	319 M	205 M
Total des liquidités et VMP	291 M	189 M	352 M	420 M	296 M
Créances clients, total	-	-	5,88 M	3,68 M	1,18 M
Autres créances	-	-	1,7 M	1,8 M	1,4 M
Total des créances	-	-	7,58 M	5,48 M	2,58 M
Dépenses payées d'avance	7,64 M	21,16 M	9,92 M	14,16 M	7,32 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	658 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	300 k	400 k	-
Total de l'actif circulant	299 M	210 M	370 M	440 M	306 M
Immobilisations corporelles brutes	7,68 M	36,32 M	98,6 M	91,47 M	77,7 M
Amortissements cumulés	-1,42 M	-3,3 M	-5,92 M	-9,42 M	-9,93 M
Immobilisations corporelles nettes	6,26 M	33,02 M	92,68 M	82,05 M	67,76 M
Autres actifs à long terme, total	872 k	9,16 M	6,74 M	4,23 M	3,36 M
Total des actifs	306 M	252 M	469 M	526 M	377 M
Passifs
Comptes à payer, total	706 k	5,99 M	3,28 M	4,26 M	2,29 M
Charges à payer, total	5,53 M	7,14 M	10,32 M	12,3 M	16,51 M
Part à court terme des contrats de location	-	8,41 M	7,91 M	7,56 M	4,14 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4,02 M	667 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	132 M	13,65 M	342 k
Autres passifs à court terme	485 k	431 k	1 M	1,04 M	1,17 M
Total du passif circulant	6,72 M	21,97 M	159 M	39,48 M	24,45 M
Contrats de location à long terme	-	17,53 M	60,32 M	51,65 M	46,79 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	7,72 M	6,51 M	-
Autres passifs non courants	396 k	-	-	-	-
Total du passif	7,12 M	39,5 M	227 M	97,64 M	71,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	392 M	403 M	437 M	558 M	579 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,67 M	-188 M	-195 M	-129 M	-273 M
Résultat global et autres	-	-2,06 M	195 k	-43 k	652 k
Total des fonds propres ordinaires	299 M	213 M	242 M	429 M	306 M
Total des capitaux propres	299 M	213 M	242 M	429 M	306 M
Total du passif et des capitaux propres	306 M	252 M	469 M	526 M	377 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,25 M	33,08 M	32,33 M	35,63 M	36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,22 M	31,39 M	32,17 M	35,61 M	36 M
Actif net par action	9,57	6,77	7,53	12,04	8,5
Actif corporel net	299 M	213 M	242 M	429 M	306 M
Actif corporel net par action	9,57	6,77	7,53	12,04	8,5
Total de la dette	0	25,94 M	68,23 M	59,21 M	50,93 M
Dette nette	-291 M	-163 M	-284 M	-361 M	-245 M
Dette relative aux contrats de location	48 M	70,19 M	119 M	107 M	104 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	6,12 M	8,54 M	15,26 M	18,42 M	17,06 M
Employés à temps plein	114	130	159	183	152

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-51,16 M	-94,62 M	-6,68 M	65,63 M	-144 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	1,9 M	2,84 M	3,77 M	4,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 M	1,9 M	2,84 M	3,77 M	4,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	74 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	151 k	-5,78 M	-10,02 M	-3,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,53 M	9,9 M	13,11 M	17,92 M	19,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-5,88 M	2,2 M	2,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-715 k	5,29 M	-2,8 M	991 k	-1,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	140 M	-120 M	-19,82 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	4,02 M	-3,36 M	-667 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,71 M	-16,4 M	998 k	1,12 M	14,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,86 M	-93,79 M	140 M	-41,56 M	-129 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,58 M	-2,89 M	-5,61 M	-3,16 M	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-146 M	-133 M	-24,64 M	118 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,58 M	-149 M	-138 M	-27,8 M	117 M
Émission d'actions ordinaires	192 M	479 k	21,04 M	103 M	887 k
Émission d'actions privilégiées	116 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	307 M	479 k	21,04 M	103 M	887 k
Variation nette de la trésorerie	252 M	-242 M	22,44 M	33,61 M	-10,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	14,72 M	4,62 M	1,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,26 M	-58,56 M	149 M	-73,29 M	-76,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,26 M	-58,56 M	149 M	-73,29 M	-76,96 M
Variation du fonds de roulement net	3,37 M	6,68 M	-141 M	121 M	2,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,29	-21,79	-0,55	5,9	-21,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,86	-22,63	-0,72	7,36	-23,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,19	-37,01	-2,94	19,56	-39,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,78	-37,01	-2,94	19,56	-39,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	22,58	40,55	-452,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	25,03	18,25	160,69
Marge d’EBITDA %	-	-	-0,25	24,09	-597,55
Marge EBITA %	-	-	-2,45	22,3	-613,66
Marge d'EBIT %	-	-	-2,45	22,3	-613,66
Marge des activités poursuivies %	-	-	-5,18	31,13	-565,48
Marge nette %	-	-	-5,18	31,13	-565,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-5,18	31,13	-565,48
Marge nette normalisée %	-	-	5,84	19,71	-346,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	115,53	-34,77	-302,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	115,53	-34,77	-302,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,36	0,42	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	2,05	2,41	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	44,11	10,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,46	9,55	2,33	11,15	12,53
Quick Ratio	43,32	8,59	2,26	10,78	12,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,57	-4,27	0,88	-1,05	-5,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	8,3	34,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,35	16,93	11,01	8,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	12,2	28,15	13,81	16,64
Dette totale / Capital total	-	10,88	21,97	12,14	14,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,25	24,89	12,05	15,29
Dette à long terme / Capital total	-	7,35	19,42	10,59	13,11
Dette totale / Total de l'actif	2,33	15,67	48,35	18,55	18,88
Dette totale / EBITDA	-	-0,3	4,68	0,92	-0,37
Dette nette / EBITDA	5,82	1,88	-19,47	-5,62	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,29	7,61	0,97	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,33	1,82	-31,67	-5,91	1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	63,38	-87,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	85,41	-143,73	193,44	-234,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,86	90,67	-99,66	-15,92 k	-399,11
EBITA, 1 an Croissance en %	91,72	90,21	-96,75	-1,59 k	-431,83
EBIT, 1 an Croissance %	91,72	90,21	-96,75	-1,59 k	-431,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,88	84,95	-92,93	-1,08 k	-319,04
Résultat net, Croissance 1 an	92,88	84,95	-92,93	-1,08 k	-319,04
Résultat net normalisé sur 1 an	92,75	85,22	-112,74	451,47	-311,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,99	-62,96	-93,31	-930,59	-306,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-37,39	-68,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	106,16	427,41	180,67	-11,47	-17,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	602,63	-17,58	86,15	12,18	-28,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-819,98	-28,84	14,02	76,88	-28,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-819,98	-28,84	14,02	76,88	-28,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	98,91	84,39	-249,07	-129,73	209,24
CAPEX, Croissance 1 an	97,58	-36,97	94,46	-43,75	-67,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	110,75	61,48	-354,53	-149,17	5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	110,75	61,48	-354,53	-149,17	5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-55,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,96	13,28	98,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	106,57	90,26	-91,99	-27,02	2,08 k
EBITA, 2 ans CAGR %	107,94	90,96	-75,13	-30,47	602,39
EBIT, 2 ans CAGR %	107,94	90,96	-75,13	-30,47	602,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	216,72	88,87	-63,85	-16,72	363,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	216,72	88,87	-63,85	-16,72	363,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	216,49	88,94	-51,42	-16,17	241,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,2	-64,51	-84,26	-25,46	314,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-55,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	179,58	229,74	284,75	57,63	-14,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	309,5	140,64	23,86	44,5	-10,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	338,75	126,34	-9,93	42,01	12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	338,75	126,34	-9,93	42,01	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117	91,52	65,79	-33,43	-4,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	169,63	11,6	10,71	4,59	-56,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	84,48	102,73	11,88	-28,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	84,48	102,73	11,88	-28,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,5	20,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	101,13	-76,99	0,51	16,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	101,85	-50,87	-2,76	17,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	101,85	-50,87	-2,76	17,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	164,73	-36,83	8,66	14,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	164,73	-36,83	8,66	14,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	164,73	-23,09	9,18	14,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,91	-79,65	-40,96	4,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	245,45	212,5	135,76	27,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	139,98	120,9	19,84	14,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	139,26	80,1	12,8	12,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	139,26	80,1	12,8	12,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	105,54	76,17	-6,51	11,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	66,1	34,29	-11,66	-28,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	105,37	26,43	9,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	105,37	26,43	9,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,08	41,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,79	42,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,79	42,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,69	40,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,69	40,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,12	39,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,02	-32,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	152,4	86,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	95,91	54,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,2	49,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,2	49,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,93	38,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,04	-14,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,93