Flux de Trésorerie Energous Corporation

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,85 ^USD	+10,94%		+34,92%	+347,37%

29/07	Energous Corporation : le Powerbridge Pro+ obtient la certification de la FCC et accélère la commercialisation de sa solution d'alimentation sans fil de bout en bout	CI
14/05	Transcript : Energous Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 13, 2026

8de2a89c55d3b9669.kHgbIJolt1V4_xFGLRq5pcOuvQ6NTnDSoTj4AUvDEsI.xjZ3cOpVxA0Lr2gMG3PY17bK0zrGfwCo1WuvRTKTfKChLyhn_mnWAzqyUA

Données Financières Publiées: ENERGOUS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	757 k	851 k	474 k	768 k	5,63 M
Total Chiffre d'affaires	757 k	851 k	474 k	768 k	5,63 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,28 M	279 k	756 k	3,6 M
Résultat Brut	757 k	-426 k	195 k	12 k	2,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,6 M	12,96 M	11,12 M	8,77 M	6,85 M
Dépenses de R&D	20,57 M	12,5 M	10,81 M	8,28 M	4,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,17 M	25,46 M	21,94 M	17,04 M	10,98 M
Résultat d'Exploitation	-37,42 M	-25,89 M	-21,74 M	-17,03 M	-8,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,49 k	411 k	809 k	-	166 k
Charges d'intérêt nettes	5,49 k	411 k	809 k	-	166 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,92 M	231 k	-404 k
EBT, hors éléments non courants	-37,41 M	-25,48 M	-19,01 M	-16,8 M	-9,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1 k
Autres éléments non courants	-4,02 M	-798 k	-359 k	-1,6 M	-403 k
EBT, elements non courants inclus	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Résultat des activités poursuivies	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Résultat net part du groupe	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Résultat net	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-382,84	-203,46	-124,58	-77,16	-6,46
BPA de base - Activités poursuivies	-382,84	-203,46	-124,58	-77,16	-6,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 k	129 k	155 k	238 k	1,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-382,84	-203,46	-124,58	-77,16	-6,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-382,84	-203,46	-124,58	-77,16	-6,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 k	129 k	155 k	238 k	1,49 M
BPA de base normalisé	-216,07	-123,3	-76,42	-44,04	-3,87
BPA dilué normalisé	-216,07	-123,3	-76,42	-44,04	-3,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,16 M	-25,64 M	-21,55 M	-16,84 M	-8,81 M
EBITA	-37,42 M	-25,89 M	-21,74 M	-17,03 M	-8,95 M
EBIT	-37,42 M	-25,89 M	-21,74 M	-17,03 M	-8,95 M
EBITDAR	-	-	-	-16,04 M	-8,31 M
Résultat net normalisé	-23,38 M	-15,92 M	-11,88 M	-10,5 M	-5,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,6 M	4,88 M	3,85 M	3,07 M	2,36 M
Dépenses générales et administratives	9 M	8,08 M	7,27 M	5,7 M	4,5 M
Dépense en recherche et de développement	20,57 M	12,5 M	10,81 M	8,28 M	4,13 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	800 k	500 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	6 k	1 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,58 M	1,13 M	658 k	213 k	51 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	3,1 M	448 k	368 k	287 k	131 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,96 M	1,08 M	652 k	163 k	82 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	285 k	253 k	-	225 k	16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,93 M	2,92 M	1,68 M	894 k	281 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,07 M	26,29 M	13,94 M	1,35 M	10,4 M
Total des liquidités et VMP	49,07 M	26,29 M	13,94 M	1,35 M	10,4 M
Créances clients, total	284 k	143 k	102 k	78 k	2,99 M
Total des créances	284 k	143 k	102 k	78 k	2,99 M
Stocks	-	106 k	430 k	498 k	1,51 M
Dépenses payées d'avance	875 k	828 k	539 k	624 k	189 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	359 k	233 k
Total de l'actif circulant	50,23 M	27,36 M	15,01 M	2,91 M	15,32 M
Immobilisations corporelles brutes	5,01 M	6,35 M	5,7 M	5,11 M	4,12 M
Amortissements cumulés	-3,88 M	-3,96 M	-4,03 M	-4,23 M	-2,95 M
Immobilisations corporelles nettes	1,13 M	2,39 M	1,67 M	883 k	1,17 M
Autres actifs à long terme, total	11,99 k	-	-	-	252 k
Total des actifs	51,37 M	29,75 M	16,68 M	3,8 M	16,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 M	901 k	1,88 M	1,85 M	954 k
Charges à payer, total	2,5 M	2,21 M	1,39 M	1,16 M	2,06 M
Emprunts à court terme	-	-	-	818 k	88 k
Part à court terme des contrats de location	628 k	706 k	707 k	668 k	491 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,36 k	29,73 k	27,08 k	13 k	27 k
Autres passifs à court terme	-	-	620 k	358 k	32 k
Total du passif circulant	4,35 M	3,84 M	4,62 M	4,87 M	3,66 M
Contrats de location à long terme	40,41 k	1,26 M	557 k	-	589 k
Total du passif	4,39 M	5,11 M	5,18 M	4,87 M	4,24 M
Actions ordinaires, total	767	789	930	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	383 M	387 M	394 M	399 M	423 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-336 M	-363 M	-382 M	-400 M	-410 M
Total des fonds propres ordinaires	46,98 M	24,65 M	11,5 M	-1,08 M	12,5 M
Total des capitaux propres	46,98 M	24,65 M	11,5 M	-1,08 M	12,5 M
Total du passif et des capitaux propres	51,37 M	29,75 M	16,68 M	3,8 M	16,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 k	152 k	203 k	1,01 M	5,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 k	132 k	182 k	453 k	2,2 M
Actif net par action	367,7	187,31	63,05	-2,38	5,68
Actif corporel net	46,98 M	24,65 M	11,5 M	-1,08 M	12,5 M
Actif corporel net par action	367,7	187,31	63,05	-2,38	5,68
Total de la dette	669 k	1,97 M	1,26 M	1,49 M	1,17 M
Dette nette	-48,4 M	-24,32 M	-12,67 M	133 k	-9,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	6,4 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	498 k	679 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	109 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	721 k
Machines, total	2,7 M	2,63 M	2,77 M	2,75 M	1,77 M
Employés à temps plein	48	43	37	26	27

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-41,43 M	-26,28 M	-19,37 M	-18,4 M	-9,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	933 k	977 k	907 k	196 k	139 k
Amortissements et dépréciations, Total	933 k	977 k	907 k	196 k	139 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,93 M	2,92 M	1,68 M	894 k	281 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10,85 k	40,74 k	-12,5 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,76 M	51 k	-217 k
Variation des créances	-219 k	99,51 k	54,3 k	24 k	-2,91 M
Variation des stocks	-	-106 k	-491 k	-68 k	-1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	109 k	-305 k	979 k	-27 k	-898 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,36 k	16,36 k	-2,64 k	-14 k	14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59,57 k	-1 M	-1,24 M	-231 k	1,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,72 M	-23,64 M	-19,25 M	-17,57 M	-12,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-366 k	-165 k	-187 k	-123 k	-82 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-366 k	-165 k	-187 k	-123 k	-82 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	801 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	801 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-269 k	-873 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-269 k	-873 k
Émission d'actions ordinaires	27,43 M	1,02 M	7,08 M	4,93 M	22,76 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-348 k	-338 k
Flux de trésorerie de financement	27,43 M	1,02 M	7,08 M	5,11 M	21,55 M
Variation nette de la trésorerie	-1,66 M	-22,78 M	-12,35 M	-12,58 M	9,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	140 k	277 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,3 M	-12,95 M	-10,41 M	-10,63 M	-8,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,3 M	-12,95 M	-10,41 M	-10,63 M	-8,93 M
Variation du fonds de roulement net	-587 k	499 k	-782 k	956 k	3,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	532 k	-873 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,75	-39,89	-58,53	-104,01	-54,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,67	-43,57	-69,01	-161,65	-79,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,27	-73,36	-107,17	-353,09	-167,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,27	-73,36	-107,17	-353,09	-167,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	-50,07	41,14	1,56	36,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,33 k	1,52 k	2,35 k	1,14 k	121,74
Marge d’EBITDA %	-4,91 k	-3,01 k	-4,55 k	-2,19 k	-156,52
Marge EBITA %	-4,94 k	-3,04 k	-4,58 k	-2,22 k	-158,99
Marge d'EBIT %	-4,94 k	-3,04 k	-4,58 k	-2,22 k	-158,99
Marge des activités poursuivies %	-5,47 k	-3,09 k	-4,08 k	-2,4 k	-170,39
Marge nette %	-5,47 k	-3,09 k	-4,08 k	-2,4 k	-170,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,47 k	-3,09 k	-4,08 k	-2,4 k	-170,39
Marge nette normalisée %	-3,09 k	-1,87 k	-2,51 k	-1,37 k	-102,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,36 k	-1,52 k	-2,19 k	-1,38 k	-158,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,36 k	-1,52 k	-2,19 k	-1,38 k	-158,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,02	0,08	0,55
Rotation des actifs corporels	0,54	0,48	0,23	0,6	5,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,21	3,99	3,87	8,53	3,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,04	1,63	3,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,56	7,12	3,25	0,6	4,19
Quick Ratio	11,36	6,88	3,04	0,29	3,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,61	-6,15	-4,17	-3,61	-3,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,68	91,53	94,26	42,89	99,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	350,15	224,63	101,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	841,55	828,61	111,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-397,14	-561,08	90,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,42	7,99	10,99	-137,98	9,35
Dette totale / Capital total	1,4	7,4	9,91	363,33	8,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	5,13	4,84	-	4,71
Dette à long terme / Capital total	0,08	4,75	4,36	-	4,31
Dette totale / Total de l'actif	8,54	17,17	31,05	128,38	25,35
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,08	-0,06	-0,09	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,3	0,95	0,59	-0,01	1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,08	-0,06	-0,09	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	0,94	0,58	-0,01	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	131,19	12,49	-44,3	62,03	633,07
Résultat brut, Croissance 1 an	276,87	-156,32	-145,77	-93,85	16,81 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,8	-30,99	-15,95	-21,88	-47,66
EBITA, 1 an Croissance en %	17,29	-30,81	-16,02	-21,65	-47,45
EBIT, 1 an Croissance %	17,29	-30,81	-16,02	-21,65	-47,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,14	-36,58	-26,29	-5	-47,86
Résultat net, Croissance 1 an	30,14	-36,58	-26,29	-5	-47,86
Résultat net normalisé sur 1 an	17,54	-31,9	-25,39	-11,61	-45,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,53	-46,86	-38,77	-38,07	-91,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	273,9	-49,45	-29,16	-23,53	3,73 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	306	15,81	203,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,42	111,56	-30,14	-47,09	32,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,33	-42,08	-43,95	-77,24	341,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,22	-47,55	-53,35	-109,37	-1,26 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,22	-47,55	-53,35	-109,37	-1,26 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,85	-17,7	-18,57	-8,71	-29,32
CAPEX, Croissance 1 an	167,68	-54,89	13,38	-34,22	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,37	25,72	-19,62	-4,94	-16,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,37	25,72	-19,62	-4,94	-16,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,45	61,27	-20,84	-5,02	244,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	94,45	45,69	-49,23	-83,22	222,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,15	-9,84	-23,84	-18,97	-36,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,81	-9,91	-23,77	-18,89	-35,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,81	-9,91	-23,77	-18,89	-35,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,87	-9,15	-31,63	-16,32	-29,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,87	-9,15	-31,63	-16,32	-29,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,29	-10,53	-28,72	-18,79	-30,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,09	-33,4	-42,95	-38,42	-77,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	111,93	37,48	-40,16	-26,24	441,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	116,93	87,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,14	18,68	21,57	-39,2	-16,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,68	-25,17	-43,03	-64,29	0,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,2	-29,12	-50,53	-79,1	4,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,2	-29,12	-50,53	-79,1	4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,87	-2,36	-18,13	-13,78	-19,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,53	9,89	-28,48	-13,66	-33,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,2	2,54	0,52	-9,37	-10,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,2	2,54	0,52	-9,37	-10,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,7	62,03	13,15	0,49	87,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,7	28,66	-0,96	-74,88	68,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,35	-12,31	-11,92	-23,19	-29,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,77	-12,62	-12	-23,07	-29,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,77	-12,62	-12	-23,07	-29,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,6	-11,88	-15,26	-23,71	-28,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,6	-11,88	-15,26	-23,71	-28,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,72	-12,78	-15,79	-23,42	-28,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,61	-35,59	-35,24	-41,37	-68,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	85,33	31,43	10,22	-34,97	175,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	142,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,52	-3,81	-0,53	-7,87	-21,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,65	6,14	-32,05	-58,04	-17,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,76	9,03	-38,34	-71,59	-20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,76	9,03	-38,34	-71,59	-20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,06	-3,89	-8,09	-15,1	-19,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,79	-5,61	11,04	-30,46	-20,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,54	2,68	-5,46	1,07	-11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,54	2,68	-5,46	1,07	-11,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,22	-5,9	-1,63	30,86	76,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,22	-18,06	-17,64	-43,04	58,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,7	-11,81	-15,45	-15,04	-22,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,98	-12,12	-15,66	-15,18	-22,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,98	-12,12	-15,66	-15,18	-22,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,99	-11,85	-17,55	-13,68	-21,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,99	-11,85	-17,55	-13,68	-21,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,97	-12,4	-17,86	-15,23	-22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,47	-31,89	-36,4	-36,74	-57,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,66	-	17,92	4,32	108,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,56	11,06	6,48	-19,94	-7,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,82	14,07	-5,4	-31,35	-20,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,48	15,95	-8,95	-43,68	-23,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,48	15,95	-8,95	-43,68	-23,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,78	-7,25	-9,96	-7,97	-12,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,3	-27,39	-26,29	-8,92	-9,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,25	-5,36	-6,27	-2,32	-6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,25	-5,36	-6,27	-2,32	-6,23