Ratios Financiers ENECHANGE Ltd.

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4169

JP3165870001

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
218,00 ^JPY	-3,54%		-2,24%	-24,31%

22/06	ENECHANGE Ltd. (TSE:4169) annonce un rachat d’actions portant sur 4 000 000 de titres, soit 9,33 %, pour 1 000 millions de yens.	CI
22/06	ENECHANGE Ltd. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

6ad8f3627ef7b62aac1f9f93b1.2fRFVEuNG-3UseTyo6Yzi27vAtkS7qVYIaWRZz8xgyg.vb0wZh3_foi-hdWtwddl4Q-Le7Zi3NIMaunHMGBF7F-sjigBP8xNib3Dkw

Données Financières Publiées: ENECHANGE LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,02 Md	3,73 Md	4,38 Md	5,37 Md	6,7 Md
Total Chiffre d'affaires	3,02 Md	3,73 Md	4,38 Md	5,37 Md	6,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	436 M	798 M	1,03 Md	1,18 Md	792 M
Résultat Brut	2,58 Md	2,94 Md	3,35 Md	4,19 Md	5,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,02 Md	3,68 Md	5,34 Md	6,88 Md	4,74 Md
Provision pour créances douteuses	18 M	-5 M	50 M	3,2 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	109 M	96,8 M	29 M
Autres dépenses de fonctionnement	505 M	380 M	-21 M	114 M	529 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 Md	4,06 Md	5,48 Md	7,1 Md	5,31 Md
Résultat d'Exploitation	41 M	-1,12 Md	-2,12 Md	-2,9 Md	593 M
Intérêts payés, total	-15 M	-21 M	-77 M	-283 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4,8 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-21 M	-77 M	-278 M	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3 M	9 M	-90 M	-312 M	-728 M
Gains (pertes) de change	13 M	8 M	-6 M	4,8 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-44 M	162 M	7 M	3,97 Md	-7 M
EBT, hors éléments non courants	-2 M	-963 M	-2,29 Md	480 M	-149 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3 M	-26 M	1,74 Md	9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-258 M	-1,72 Md	-3,14 Md	-
Règlements judiciaires	-	-11 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-921 M	-100 M	23 M
EBT, elements non courants inclus	-2 M	-1,23 Md	-4,96 Md	-1,02 Md	-117 M
Charge d'impôt	83 M	85 M	26 M	-1,6 M	-247 M
Résultat des activités poursuivies	-85 M	-1,32 Md	-4,98 Md	-1,02 Md	130 M
Résultat net part du groupe	-85 M	-1,32 Md	-4,98 Md	-1,02 Md	130 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-85 M	-1,32 Md	-4,98 Md	-1,02 Md	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-85 M	-1,32 Md	-4,98 Md	-1,02 Md	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-85 M	-1,32 Md	-4,98 Md	-1,02 Md	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,23	-44,01	-163,54	-29,01	3,04
BPA de base - Activités poursuivies	-3,23	-44,01	-163,54	-29,01	3,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,3 M	29,88 M	30,48 M	35,11 M	42,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,23	-44,01	-163,54	-29,01	2,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,23	-44,01	-163,54	-29,01	2,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,3 M	29,88 M	30,48 M	35,11 M	43,97 M
BPA de base normalisé	-0,05	-20,14	-46,98	8,55	-2,18
BPA dilué normalisé	-0,05	-20,14	-46,98	8,55	-2,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	106 M	-1 Md	-1,93 Md	-2,72 Md	634 M
EBITA	49 M	-1,06 Md	-2,02 Md	-2,81 Md	622 M
EBIT	41 M	-1,12 Md	-2,12 Md	-2,9 Md	593 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,15 k	-6,91	-0,52	0,16	211,11
Résultat net normalisé	-1,25 M	-602 M	-1,43 Md	300 M	-93,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	102 M	642 M	1,08 Md	908 M	407 M
Dépense de marketing	859 M	1,54 Md	2,28 Md	2,47 Md	2,27 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,57 Md	3,07 Md	2,18 Md	4,26 Md	4,49 Md
Total des liquidités et VMP	5,57 Md	3,07 Md	2,18 Md	4,26 Md	4,49 Md
Créances clients, total	429 M	437 M	532 M	944 M	1,53 Md
Autres créances	-	337 M	747 M	65 M	96 M
Total des créances	429 M	774 M	1,28 Md	1,01 Md	1,62 Md
Stocks	-	122 M	5 M	-	14 M
Dépenses payées d'avance	-	-	160 M	57 M	94 M
Autres actifs à court terme, total	76 M	564 M	14 M	146 M	34 M
Total de l'actif circulant	6,08 Md	4,53 Md	3,64 Md	5,48 Md	6,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	18 M	104 M	15 M	31 M	53 M
Investissements à long terme	329 M	1,32 Md	1,35 Md	1,62 Md	895 M
Goodwill	368 M	702 M	357 M	130 M	101 M
Autres immobilisations incorporelles, total	157 M	106 M	203 M	2 M	1 M
Prêts à long terme	-	-	-	150 M	101 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	245 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	6,95 Md	6,76 Md	5,56 Md	7,41 Md	7,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13 M	41 M	39 M	44 M	36 M
Charges à payer, total	-	-	-	71 M	268 M
Emprunts à court terme	9 M	674 M	777 M	200 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	49 M	142 M	177 M	447 M	205 M
Impôts sur le revenu à payer	449 M	568 M	1,08 Md	749 M	859 M
Autres passifs à court terme	664 M	658 M	1,49 Md	882 M	1,15 Md
Total du passif circulant	1,18 Md	2,08 Md	3,56 Md	2,39 Md	2,62 Md
Dette à long terme	950 M	1,14 Md	2,53 Md	466 M	260 M
Contrats de location à long terme	-	-	241 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	13 M	9 M	-	-
Autres passifs non courants	2 M	24 M	694 M	2 M	1 M
Total du passif	2,14 Md	3,26 Md	7,04 Md	2,86 Md	2,88 Md
Actions ordinaires, total	3,04 Md	3,06 Md	47 M	1,51 Md	21 M
Primes d'émissions d'actions	2,9 Md	2,93 Md	6,02 Md	11,55 Md	4,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 Md	-2,44 Md	-7,42 Md	-8,7 Md	232 M
Résultat global et autres	-68 M	-51 M	-120 M	190 M	298 M
Total des fonds propres ordinaires	4,81 Md	3,5 Md	-1,48 Md	4,55 Md	4,78 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,81 Md	3,5 Md	-1,48 Md	4,55 Md	4,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,95 Md	6,76 Md	5,56 Md	7,41 Md	7,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,68 M	30,12 M	34,85 M	42,59 M	42,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,47 M	30,08 M	34,85 M	42,59 M	42,87 M
Actif net par action	163,34	116,44	-42,42	106,83	111,53
Actif corporel net	4,29 Md	2,69 Md	-2,04 Md	4,42 Md	4,68 Md
Actif corporel net par action	145,52	89,57	-58,49	103,73	109,15
Total de la dette	1,01 Md	1,95 Md	3,73 Md	1,11 Md	565 M
Dette nette	-4,56 Md	-1,12 Md	1,55 Md	-3,15 Md	-3,93 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	14 M
Stocks de produits finis, total	-	122 M	5 M	-	-
Employés à temps plein	122	216	285	186	191
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	4 M	55 M	-	4 M
Backlog de commande	-	-	-	-	60 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Résultat net	-2 M	-1,23 Md	-4,96 Md	-1,02 Md	-116 M
Dépréciation et amortissement - CF	57 M	54 M	83 M	86,4 M	12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	66 M	109 M	96,8 M	29 M
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	120 M	192 M	183 M	41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	257 M	1,72 Md	3,14 Md	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	26 M	-1,74 Md	-16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3 M	-9 M	90 M	312 M	728 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-156 M	56 M	4,35 Md	33 M
Variation des créances	-166 M	-	-145 M	-386 M	-551 M
Variation des stocks	-	-123 M	-	3,2 M	-13 M
Variation des dettes fournisseurs	125 M	230 M	394 M	189 M	323 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	463 M	-1 Md	712 M	-4,86 Md	225 M
Flux de trésorerie d'exploitation	481 M	-1,91 Md	-1,91 Md	176 M	654 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-277 M	-1,11 Md	-3,67 Md	-37 M
Acquisitions en espèces	-276 M	-81 M	-	-2,35 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	3,79 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-64 M	-44 M	-166 M	-237 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-187 M	-779 M	-92 M	-28 M	22 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-170 M	99 M
Autres activités d'investissement, total	-13 M	-365 M	-24 M	-53,6 M	7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-552 M	-1,55 Md	-1,39 Md	-2,72 Md	91 M
Dette à court terme émise, total	-	665 M	102 M	-	-
Dette à long terme émise, total	250 M	340 M	1,57 Md	-	-
Total de la dette émise	250 M	1 Md	1,67 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-577 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-45 M	-61 M	-138 M	-1,8 Md	-447 M
Total de la dette remboursée	-45 M	-61 M	-138 M	-1,9 Md	-547 M
Émission d'actions ordinaires	4,23 Md	50 M	70 M	5,59 Md	32 M
Autres activités de financement, total	-132 M	-36 M	781 M	533 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,3 Md	958 M	2,38 Md	4,23 Md	-515 M
Ajustements des taux de change	5 M	-5 M	35 M	-18,4 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,24 Md	-2,5 Md	-887 M	1,67 Md	230 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M	21 M	77 M	257 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	146 M	61 M	-800 k	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	563 M	-1,73 Md	-1,11 Md	-	377 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	573 M	-1,72 Md	-1,07 Md	-	386 M
Variation du fonds de roulement net	-558 M	814 M	-1,35 Md	-	-11 M
Dette nette émise (remboursée)	205 M	944 M	1,53 Md	-1,9 Md	-547 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,57	-10,22	-21,56	-	4,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,69	-12,43	-34,48	-	6,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3	-31,63	-492,59	-	2,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3	-31,63	-492,59	-	2,79
Analyse des marges
Marge brute %	85,55	78,63	76,52	78,05	88,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,87	98,61	121,9	128,13	70,78
Marge d’EBITDA %	3,51	-26,81	-44,14	-50,66	9,47
Marge EBITA %	1,62	-28,25	-46,04	-52,27	9,29
Marge d'EBIT %	1,36	-30,02	-48,53	-54,07	8,85
Marge des activités poursuivies %	-2,82	-35,22	-113,84	-18,96	1,94
Marge nette %	-2,82	-35,22	-113,84	-18,96	1,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,82	-35,22	-113,84	-18,96	1,94
Marge nette normalisée %	-0,04	-16,12	-32,7	5,58	-1,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,66	-46,3	-25,45	-	5,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,97	-45,95	-24,35	-	5,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,54	0,71	-	0,89
Rotation des actifs corporels	134,13	61,21	73,6	-	159,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,84	8,62	9,04	-	5,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	16,19	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,13	2,17	1,02	2,29	2,39
Quick Ratio	5,07	1,84	0,97	2,2	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,92	-0,54	0,07	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,3	42,33	40,38	-	67,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	22,55	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,37	-	16,03	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	46,9	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,94	55,74	-252,23	24,46	11,82
Dette totale / Capital total	17,32	35,79	165,69	19,65	10,57
Dette à long terme / Capitaux propres	19,74	32,44	-187,69	10,24	5,44
Dette à long terme / Capital total	16,32	20,83	123,29	8,23	4,86
Dette totale / Total de l'actif	30,74	48,18	126,56	38,6	37,56
EBIT / Charges d'intérêt	2,73	-53,38	-27,6	-10,26	42,36
EBITDA / Charges d'intérêt	7,07	-47,67	-25,1	-9,61	45,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,27	-60,86	-39,52	-22,57	42,64
Dette totale / EBITDA	9,51	-1,95	-1,93	-0,41	0,89
Dette nette / EBITDA	-43,05	1,11	-0,8	1,16	-6,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,72	-1,53	-1,23	-0,17	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-48,54	0,87	-0,51	0,49	-6,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,18	23,72	17,27	-	24,66
Résultat brut, Croissance 1 an	95,02	13,71	14,13	-	40,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,07	-1,04 k	93,11	-	-123,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,26	-2,25 k	91,09	-	-122,15
EBIT, 1 an Croissance %	-24,07	-2,83 k	89,56	-	-120,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	431,25	1,45 k	279,09	-	-112,77
Résultat net, Croissance 1 an	431,25	1,45 k	279,09	-	-112,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-133,33	48,05 k	137,9	-	-131,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	336,9	1,26 k	271,61	-	-110,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,9	1,86	21,74	-	61,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-95,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,33	477,78	-85,58	-	70,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	253,28	-2,75	-17,67	-	3,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	485,79	-37,17	-175,65	-	5,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	464,91	-27,24	-142,2	-	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	246,04	-497,09	0,21	-	271,59
CAPEX, Croissance 1 an	0	2,21 k	300,72	-	-98,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	769,88	-406,92	-35,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	720,97	-399,61	-37,86	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,28	47,64	20,46	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,39	48,91	13,92	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	217,98	327,03	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,99	342,01	541,43	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,32	355,62	619,93	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,98	806,57	665,81	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,24	806,57	665,81	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-91,77	1,17 k	3,28 k	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,6	671,28	611,32	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,9	31,17	11,36	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-38,11	96,26	-8,71	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	154,48	85,36	-10,52	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	309,27	91,84	-31,06	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	275,14	102,74	-44,58	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	270,69	99,48	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	380,45	861,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	416,71	40,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	395,95	36,45	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,34	43,33	36,73	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,09	49,48	36,28	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	169,28	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,52	48,52	234,22	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,16	51,56	240,14	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,3	75,33	577,93	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,25	76,79	577,93	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,78	48,28	625,48	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,31	57,18	504,65	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,04	41,58	27,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,88	30,31	-17,79	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,74	84,67	41,43	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	114,09	119,14	40,68	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	102,57	117,15	20,16	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	139,69	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	352,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	158,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	148,17	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,89	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	30,07	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	84,62	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	86,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	121,26	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	122,7	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	87,37	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	106,71	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	33,17	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-15,59	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	45,3	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	36,06	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,61	-	-