Compte de Résultat Eltes Co.,Ltd.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
605,00 ^JPY	+0,67%		+1,00%	-6,92%

14/04/23	Eltes Co. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2023	CI
26/12/22	Eltes Co.,Ltd. (TSE:3967) a acquis une participation de 4,9% dans NCXX Group Inc. (TSE:6634) auprès de Skeb Ventures Co,Ltd. pour environ 210 millions de yens.	CI

fd.QbWe5mglQfriZrMGyghIejRbfDb-kf2JUKlEN65pIYA.Je2opV99dIOMV_xLhGB8Q0A1DUO_p678CfxxUcU_Escg9qinOWwGqqpexA

Données Financières Publiées: ELTES CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,68 Md	4,68 Md	6,54 Md	7,32 Md	8,96 Md
Total Chiffre d'affaires	2,68 Md	4,68 Md	6,54 Md	7,32 Md	8,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	2,75 Md	4,04 Md	4,44 Md	5,77 Md
Résultat Brut	1,38 Md	1,94 Md	2,5 Md	2,88 Md	3,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 Md	1,45 Md	1,97 Md	2,42 Md	2,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 M	22 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	248 M	349 M	369 M	307 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	11 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 Md	1,74 Md	2,32 Md	2,78 Md	2,75 Md
Résultat d'Exploitation	80 M	203 M	182 M	94 M	431 M
Intérêts payés, total	-4 M	-15 M	-26 M	-32 M	-58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	15 M	-	19 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	14 M	0	-26 M	-13 M	-53 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	2 M	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-60 M	-15 M	-13 M	-31 M
EBT, hors éléments non courants	93 M	143 M	143 M	68 M	348 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	52 M	5 M	-58 M	1 M	44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5 M	-2 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-749 M	-274 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-33 M	-4 M
Autres éléments non courants	-	-14 M	-2 M	20 M	-25 M
EBT, elements non courants inclus	150 M	132 M	83 M	-693 M	89 M
Charge d'impôt	23 M	90 M	-174 M	168 M	261 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	42 M	257 M	-861 M	-172 M
Résultat net part du groupe	127 M	42 M	257 M	-861 M	-172 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 M	4 M
Résultat net	127 M	42 M	257 M	-860 M	-168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	127 M	42 M	257 M	-860 M	-168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	127 M	42 M	257 M	-860 M	-168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,3	7,17	42,6	-142,54	-27,39
BPA de base - Activités poursuivies	24,3	7,17	42,6	-142,54	-27,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,23 M	5,86 M	6,03 M	6,03 M	6,13 M
Bénéfice net par action - dilué	24,3	7,17	42,6	-142,54	-27,39
BPA dilué - Activités poursuivies	24,3	7,17	42,6	-142,54	-27,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,24 M	5,87 M	6,04 M	6,03 M	6,13 M
BPA de base normalisé	11,12	15,26	14,82	7,21	36,11
BPA dilué normalisé	11,09	15,23	14,8	7,21	36,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	170 M	501 M	629 M	613 M	932 M
EBITA	134 M	451 M	531 M	463 M	738 M
EBIT	80 M	203 M	182 M	94 M	431 M
EBITDAR	217 M	574 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,33	68,18	-209,64	-24,24	293,26
Résultat net normalisé	58,12 M	89,38 M	89,38 M	43,5 M	222 M
Provisions de pension	10 M	9 M	9 M	7 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61 M	35 M	-	-	-
Dépense de marketing	61 M	35 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	106 M	183 M	230 M	-	306 M
Dépense en recherche et de développement	40 M	12 M	1 M	3 M	1 M
Charges locatives nettes, total	47 M	73 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,96 M	5,09 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,04 M	67,91 M	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 Md	1,66 Md	1,56 Md	2,52 Md	1,83 Md
Total des liquidités et VMP	1,27 Md	1,66 Md	1,56 Md	2,52 Md	1,83 Md
Créances clients, total	427 M	622 M	1,21 Md	1,14 Md	1,5 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	427 M	622 M	1,21 Md	1,14 Md	1,5 Md
Stocks	-	-	-	260 M	799 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	90 M	231 M	164 M	150 M	210 M
Total de l'actif circulant	1,78 Md	2,51 Md	2,93 Md	4,07 Md	4,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	34 M	39 M	59 M	152 M	108 M
Investissements à long terme	339 M	629 M	677 M	557 M	617 M
Goodwill	230 M	2,58 Md	2,6 Md	1,88 Md	1,61 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	53 M	121 M	248 M	419 M	249 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	124 M	383 M	310 M	218 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,47 Md	6 Md	6,9 Md	7,38 Md	7,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	52 M	70 M	159 M	174 M	302 M
Charges à payer, total	2 M	31 M	75 M	88 M	90 M
Emprunts à court terme	-	100 M	541 M	699 M	598 M
Part à court terme de la dette à long terme	93 M	455 M	693 M	1,25 Md	1,39 Md
Impôts sur le revenu à payer	142 M	314 M	168 M	448 M	434 M
Autres passifs à court terme	143 M	369 M	403 M	424 M	559 M
Total du passif circulant	432 M	1,34 Md	2,04 Md	3,08 Md	3,37 Md
Dette à long terme	638 M	2,16 Md	2,09 Md	2,27 Md	1,72 Md
Autres passifs non courants	1 M	171 M	159 M	170 M	160 M
Total du passif	1,07 Md	3,67 Md	4,29 Md	5,52 Md	5,26 Md
Actions ordinaires, total	814 M	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,27 Md
Primes d'émissions d'actions	791 M	1,27 Md	1,28 Md	1,4 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-251 M	-206 M	50 M	-809 M	-982 M
Résultat global et autres	45 M	54 M	52 M	33 M	67 M
Total des fonds propres ordinaires	1,4 Md	2,33 Md	2,61 Md	1,84 Md	1,84 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	25 M	34 M
Total des capitaux propres	1,4 Md	2,33 Md	2,61 Md	1,87 Md	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,47 Md	6 Md	6,9 Md	7,38 Md	7,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,05 M	6,05 M	6,03 M	6,03 M	6,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,23 M	6,03 M	6,03 M	6,03 M	6,18 M
Actif net par action	267,72	387,17	432,44	305,47	297,9
Actif corporel net	1,12 Md	-364 M	-242 M	-453 M	-15 M
Actif corporel net par action	213,56	-60,41	-40,11	-75,08	-2,43
Total de la dette	731 M	2,71 Md	3,32 Md	4,21 Md	3,71 Md
Dette nette	-535 M	1,06 Md	1,77 Md	1,69 Md	1,89 Md
Dette relative aux contrats de location	376 M	584 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	25 M	34 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	17 M	20 M	20 M	21 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	260 M	799 M
Employés à temps plein	229	320	409	466	504
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	11 M	29 M	45 M	37 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	151 M	132 M	82 M	-692 M	88 M
Dépréciation et amortissement - CF	36 M	50 M	98 M	150 M	194 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 M	248 M	349 M	369 M	307 M
Amortissements et dépréciations, Total	90 M	298 M	447 M	519 M	501 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4 M	2 M	-	749 M	275 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51 M	-5 M	58 M	-1 M	-44 M
Autres activités d'exploitation, total	39 M	-144 M	-110 M	-73 M	-78 M
Variation des créances	-56 M	-43 M	-522 M	127 M	-312 M
Variation des stocks	-	-	-	-260 M	-539 M
Variation des dettes fournisseurs	13 M	1 M	-93 M	223 M	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 M	474 M	138 M	-5 M	102 M
Flux de trésorerie d'exploitation	190 M	715 M	0	587 M	-14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 M	-17 M	-40 M	-127 M	-28 M
Vente d'immobilisations corporelles	36 M	-1 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-2,7 Md	-367 M	-240 M	-38 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-51 M	-131 M	-144 M	-375 M	-200 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	209 M	-231 M	-94 M	143 M	29 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-6 M	-11 M	3 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-46 M	-19 M	-34 M	26 M	-71 M
Flux de trésorerie d'investissement	128 M	-3,11 Md	-690 M	-570 M	-310 M
Dette à court terme émise, total	-	-	441 M	158 M	158 M
Dette à long terme émise, total	40 M	2,68 Md	750 M	1,6 Md	820 M
Total de la dette émise	40 M	2,68 Md	1,19 Md	1,76 Md	978 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 M	-735 M	-616 M	-940 M	-1,48 Md
Total de la dette remboursée	-111 M	-735 M	-616 M	-940 M	-1,48 Md
Émission d'actions ordinaires	-	805 M	16 M	-1 M	91 M
Autres activités de financement, total	-3 M	31 M	-2 M	119 M	36 M
Flux de trésorerie de financement	-74 M	2,78 Md	589 M	938 M	-372 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	245 M	390 M	-100 M	955 M	-697 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	15 M	26 M	32 M	58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-39 M	147 M	112 M	62 M	79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,5 M	376 M	-136 M	205 M	-199 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17 M	386 M	-119 M	225 M	-163 M
Variation du fonds de roulement net	52 M	-109 M	496 M	-149 M	705 M
Dette nette émise (remboursée)	-71 M	1,95 Md	575 M	820 M	-499 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,04	3	1,76	0,82	3,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,38	3,54	2,07	0,98	4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,51	2,25	10,4	-38,46	-9,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,51	2,25	10,4	-38,63	-9,12
Analyse des marges
Marge brute %	51,53	41,37	38,24	39,35	35,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,69	31,04	30,11	33,02	27,32
Marge d’EBITDA %	6,34	10,69	9,62	8,38	10,4
Marge EBITA %	5	9,63	8,13	6,33	8,24
Marge d'EBIT %	2,98	4,33	2,78	1,28	4,81
Marge des activités poursuivies %	4,74	0,9	3,93	-11,77	-1,92
Marge nette %	4,74	0,9	3,93	-11,75	-1,88
Net Avail. Pour la marge commune %	4,74	0,9	3,93	-11,75	-1,88
Marge nette normalisée %	2,17	1,91	1,37	0,59	2,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,54	8,04	-2,07	2,8	-2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,63	8,24	-1,82	3,07	-1,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,11	1,01	1,02	1,23
Rotation des actifs corporels	51,09	128,36	133,37	69,36	68,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,86	8,93	7,15	6,24	6,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	10,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,13	1,87	1,44	1,32	1,28
Quick Ratio	3,92	1,7	1,35	1,19	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,53	0	0,19	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,21	40,86	51,19	58,51	53,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	33,48
Délais de paiement des fournisseurs	12,49	8,11	10,38	-	13,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	73,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,25	116,25	127,44	225,43	197,87
Dette totale / Capital total	34,32	53,76	56,03	69,27	66,43
Dette à long terme / Capitaux propres	45,6	92,46	80,15	121,31	91,95
Dette à long terme / Capital total	29,95	42,76	35,24	37,28	30,87
Dette totale / Total de l'actif	43,36	61,12	62,18	74,7	73,7
EBIT / Charges d'intérêt	20	13,53	7	2,94	7,43
EBITDA / Charges d'intérêt	42,5	33,4	24,19	19,16	16,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,5	32,27	22,65	15,19	15,59
Dette totale / EBITDA	4,3	5,41	5,29	6,87	3,98
Dette nette / EBITDA	-3,15	2,11	2,81	2,76	2,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,87	5,6	5,65	8,66	4,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,57	2,18	3	3,49	2,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,84	74,68	39,49	11,97	22,43
Résultat brut, Croissance 1 an	41,16	40,23	28,95	15,21	10,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-166,67	194,71	25,55	-2,54	52,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-142,27	236,57	17,74	-12,81	59,4
EBIT, 1 an Croissance %	-123,95	153,75	-10,34	-48,35	358,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,01	-66,93	511,9	-435,02	-80,02
Résultat net, Croissance 1 an	-124,01	-66,93	511,9	-434,63	-80,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-125,91	53,76	0	-51,33	409,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,84	-70,5	494,18	-434,6	-80,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,28	45,67	93,89	-5,47	31,32
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	207,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,11	14,71	51,28	157,63	-28,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,52	142,91	14,97	7,03	-3,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,53	-132,62	-33,52	87,19	-96,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,98	66,76	11,83	-29,36	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,12	276,32	-100	-	-102,38
CAPEX, Croissance 1 an	81,82	-15	135,29	217,5	-77,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,29	2,5 k	-135,99	-251,11	-197,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,03	2,17 k	-130,9	-288,47	-172,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,89	53,47	56,1	24,97	17,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,48	40,7	34,47	21,88	12,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,89	40,17	92,35	10,61	21,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,35	19,28	99,06	1,32	17,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,42	-22,04	50,83	-31,95	53,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,52	-71,82	42,25	352,77	-18,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,52	-71,82	42,25	352,51	-19,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,68	-36,89	24	-30,24	57,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,71	-73,48	32,4	345,88	-19,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,62	32,37	68,06	35,38	11,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,95	-25,89	31,73	97,42	35,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,42	57,04	67,11	10,93	1,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,78	-38,62	-53,43	11,56	-75,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,34	35,43	36,56	-11,12	-15,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,43	31,74	-	-9,39	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,57	24,32	41,42	173,32	-16,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,68	5,58	205,69	-26,26	21,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,59	6,89	164,85	-23,68	16,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,44	33,64	48,66	39,73	24,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,65	18,9	36,67	27,72	18,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,92	31,76	35,12	53,35	22,99
EBITA, 3 ans CAGR %	50,9	34,1	18,76	51,18	17,84
EBIT, 3 ans CAGR %	27,06	2,96	-18,32	5,52	28,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,32	-21,25	-21,39	89,26	59,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,32	-21,25	-21,39	89,19	58,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,71	-6,15	-26,42	-9,21	35,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,55	-24,53	-25,23	80,34	56,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,37	44,3	50,33	38,73	34,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,29	-6,03	-5,98	64,74	40,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,49	42,74	41,53	44,05	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,87	-39,59	-36,96	-25,96	-65,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,54	11,08	27,06	9,62	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,94	48,8	-	45,64	-73,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,5	53,78	85,18	18,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,25	18,5	-26,25	141,7	-19,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,75	19,48	-29,32	136,46	-25,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	23,85	31,59	30,1	35,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	14,56	19,63	20,08	26,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	37,21	37,5	22,86	29,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	44,33	68,58	19,88	18,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	23,04	36,08	-12,76	5,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	6,26	32,47	58,53	-20,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	6,26	32,47	58,49	-20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	15,03	34,91	-16,65	-0,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	3,31	28,25	53,59	-23,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	29,17	46,95	40,67	33,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-11,29	1,79	26,46	8,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,21	30,38	29,05	24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-25,19	-31,25	-22,79	-56,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	7,3	10,16	1,6	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	77,14	-	22,02	-49,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-26,45	-	84,13	20,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,19	-1,98	-10,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,66	-0,13	-13,6