Flux de Trésorerie eGain Corporation

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EGAN

US28225C8064

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,260 ^USD	+2,33%		-9,93%	-48,88%

08/09	EGain Corporation : B. Riley maintient son opinion neutre	ZM
08/09	EGain Corporation : Roth Capital Partners dégrade son opinion à neutre	ZM

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Données Financières Publiées: EGAIN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	91,95 M	98,01 M	92,8 M	88,43 M	91,14 M
Total Chiffre d'affaires	91,95 M	98,01 M	92,8 M	88,43 M	91,14 M
Coût des marchandises vendues, total	24,54 M	27,32 M	27,59 M	26,42 M	24,29 M
Résultat Brut	67,41 M	70,7 M	65,21 M	62,01 M	66,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,16 M	42,01 M	32,61 M	27,97 M	29,44 M
Dépenses de R&D	24,39 M	27,3 M	26,63 M	29,6 M	29,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,55 M	69,31 M	59,24 M	57,58 M	58,88 M
Résultat d'Exploitation	-2,14 M	1,39 M	5,97 M	4,43 M	7,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	94 k	2,4 M	3,8 M	2,47 M	2,25 M
Charges d'intérêt nettes	94 k	2,4 M	3,8 M	2,47 M	2,25 M
Gains (pertes) de change	-824 k	-470 k	-98 k	-1,26 M	529 k
Autres produits non opérationnels	1,66 M	36 k	47 k	-	52 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	3,36 M	9,72 M	5,64 M	10,8 M
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	3,36 M	9,72 M	5,64 M	10,8 M
Charge d'impôt	1,24 M	1,25 M	1,94 M	-26,62 M	1,92 M
Résultat des activités poursuivies	-2,44 M	2,11 M	7,78 M	32,25 M	8,88 M
Résultat net part du groupe	-2,44 M	2,11 M	7,78 M	32,25 M	8,88 M
Résultat net	-2,44 M	2,11 M	7,78 M	32,25 M	8,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,44 M	2,11 M	7,78 M	32,25 M	8,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,44 M	2,11 M	7,78 M	32,25 M	8,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,07	0,25	1,15	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,07	0,25	1,15	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,55 M	31,96 M	30,84 M	28,16 M	27,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,06	0,25	1,13	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,06	0,25	1,13	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,55 M	32,8 M	31,47 M	28,65 M	27,86 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,07	0,2	0,13	0,25
BPA dilué normalisé	-0,02	0,06	0,19	0,12	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,66 M	1,88 M	6,36 M	4,77 M	8,35 M
EBITA	-2,14 M	1,39 M	5,97 M	4,43 M	7,96 M
EBIT	-2,14 M	1,39 M	5,97 M	4,43 M	7,96 M
EBITDAR	-773 k	3,16 M	7,7 M	6,12 M	9,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91,95 M	98,01 M	92,8 M	88,43 M	91,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-102,4	37,16	19,94	-472,18	17,78
Impôts intérieurs courants	350 k	576 k	897 k	115 k	829 k
Impôts étrangers courants	586 k	1,22 M	951 k	521 k	761 k
Total des impôts courants	936 k	1,8 M	1,85 M	636 k	1,59 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-27,37 M	94 k
Impôts étrangers différés	299 k	-550 k	90 k	121 k	236 k
Total des impôts différés	299 k	-550 k	90 k	-27,25 M	330 k
Résultat net normalisé	-754 k	2,1 M	6,07 M	3,52 M	6,75 M
Provisions de pension	-	-	-	-	327 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	554 k	686 k	180 k	2,2 M	3,1 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	33,75 M	31,71 M	22,12 M	19,36 M	19,48 M
Dépenses générales et administratives	11,42 M	10,3 M	10,5 M	8,62 M	9,96 M
Dépense en recherche et de développement	24,39 M	27,3 M	26,63 M	29,6 M	29,45 M
Charges locatives nettes, total	887 k	1,28 M	1,34 M	1,35 M	1,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,06 M	1,47 M	1,24 M	865 k	528 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,94 M	1,97 M	1,42 M	640 k	1,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,37 M	997 k	645 k	352 k	560 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,02 M	1,81 M	1,22 M	592 k	1,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,38 M	6,25 M	4,53 M	2,45 M	4,15 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,17 M	73,2 M	70 M	62,91 M	73,34 M
Total des liquidités et VMP	72,17 M	73,2 M	70 M	62,91 M	73,34 M
Créances clients, total	26,96 M	31,57 M	31,73 M	32,78 M	24,39 M
Total des créances	26,96 M	31,57 M	31,73 M	32,78 M	24,39 M
Dépenses payées d'avance	2,61 M	2,47 M	2,92 M	2,84 M	2,81 M
Liquidités soumises à restrictions	7 k	7 k	8 k	8 k	8 k
Autres actifs à court terme, total	2,38 M	2,58 M	2,47 M	2,03 M	1,44 M
Total de l'actif circulant	104 M	110 M	107 M	101 M	102 M
Immobilisations corporelles brutes	9,56 M	8,3 M	8,87 M	8,9 M	8,36 M
Amortissements cumulés	-4,88 M	-4,87 M	-4,62 M	-4,7 M	-4,97 M
Immobilisations corporelles nettes	4,68 M	3,43 M	4,25 M	4,2 M	3,39 M
Goodwill	13,19 M	13,19 M	13,19 M	13,19 M	13,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	514 k	1,06 M	974 k	28,23 M	27,9 M
Charges différées à long terme	3,14 M	2,32 M	1,78 M	1,46 M	1,2 M
Autres actifs à long terme, total	357 k	291 k	537 k	365 k	334 k
Total des actifs	126 M	130 M	128 M	148 M	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,71 M	2,04 M	2,72 M	2,6 M	2,49 M
Charges à payer, total	13,3 M	12,98 M	12,59 M	9,23 M	8,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,04 M	832 k	1,18 M	1,22 M	1,25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	45,64 M	47,76 M	45,99 M	48,76 M	46,48 M
Autres passifs à court terme	329 k	109 k	132 k	340 k	383 k
Total du passif circulant	62,02 M	63,72 M	62,61 M	62,15 M	59,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,54 M	1,76 M	2,59 M	2,45 M	1,53 M
Recettes non acquises Non courantes	3,78 M	2,1 M	3,28 M	1,77 M	2,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	808 k	836 k	871 k	908 k	1,1 M
Total du passif	69,15 M	68,42 M	69,36 M	67,27 M	63,78 M
Actions ordinaires, total	32 k	32 k	33 k	33 k	34 k
Primes d'émissions d'actions	393 M	401 M	407 M	411 M	419 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-334 M	-331 M	-324 M	-291 M	-283 M
Actions détenues en propre	-	-5,76 M	-23,03 M	-38,81 M	-50,32 M
Résultat global et autres	-2,78 M	-2,22 M	-2,26 M	-336 k	-1,68 M
Total des fonds propres ordinaires	56,86 M	61,7 M	58,5 M	80,73 M	84,21 M
Total des capitaux propres	56,86 M	61,7 M	58,5 M	80,73 M	84,21 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	130 M	128 M	148 M	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,93 M	31,48 M	28,51 M	26,87 M	26,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,93 M	31,48 M	29,16 M	27,08 M	26,17 M
Actif net par action	1,78	1,96	2,01	2,98	3,22
Actif corporel net	43,67 M	48,51 M	45,31 M	67,54 M	71,03 M
Actif corporel net par action	1,37	1,54	1,55	2,49	2,71
Total de la dette	3,58 M	2,59 M	3,77 M	3,67 M	2,78 M
Dette nette	-68,59 M	-70,61 M	-66,23 M	-59,24 M	-70,56 M
Dette relative aux contrats de location	7,1 M	10,27 M	10,76 M	10,77 M	11,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	5,11 M	4,85 M	4,37 M	4,62 M	5,03 M
Employés à temps plein	687	580	539	444	420
Salariés à temps partiel	4	12	5	2	2
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	123 k	237 k	59 k	7 k	28 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-2,44 M	2,11 M	7,78 M	32,25 M	8,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,52 M	1,63 M	1,48 M	1,4 M	1,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,52 M	1,63 M	1,48 M	1,4 M	1,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,48 M	1,53 M	1,5 M	1,42 M	1,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-9 k	-	-5 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,38 M	6,25 M	4,53 M	2,45 M	4,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	68 k	260 k	93 k	63 k	48 k
Autres activités d'exploitation, total	292 k	-584 k	91 k	-27,23 M	330 k
Variation des créances	-2,25 M	-4,51 M	-261 k	-437 k	8,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,34 M	326 k	682 k	-144 k	-624 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,6 M	-60 k	-578 k	329 k	-1,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,2 M	-2,32 M	-2,87 M	-4,83 M	-816 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,12 M	4,62 M	12,45 M	5,26 M	21,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-628 k	-288 k	-198 k	-565 k	-617 k
Flux de trésorerie d'investissement	-628 k	-288 k	-198 k	-565 k	-617 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,33 M	1,68 M	1,88 M	1,39 M	3,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,76 M	-17,27 M	-15,78 M	-11,51 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,33 M	-4,08 M	-15,39 M	-14,39 M	-8,2 M
Ajustements des taux de change	-1,88 M	774 k	-62 k	2,6 M	-1,9 M
Variation nette de la trésorerie	8,94 M	1,03 M	-3,2 M	-7,09 M	10,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	1,7 M	1,8 M	1,03 M	767 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,81 M	7,23 M	9,1 M	6,43 M	17,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,81 M	7,23 M	9,1 M	6,43 M	17,17 M
Variation du fonds de roulement net	1,61 M	2,75 M	1,95 M	1,04 M	-5,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,11	0,68	2,89	2,01	3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,46	1,39	5,9	3,78	5,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,74	3,56	12,95	46,33	10,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,74	3,56	12,95	46,33	10,76
Analyse des marges
Marge brute %	73,32	72,13	70,27	70,12	73,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,12	42,86	35,14	31,63	32,3
Marge d’EBITDA %	-1,81	1,92	6,85	5,4	9,17
Marge EBITA %	-2,33	1,42	6,43	5,01	8,74
Marge d'EBIT %	-2,33	1,42	6,43	5,01	8,74
Marge des activités poursuivies %	-2,65	2,15	8,38	36,47	9,74
Marge nette %	-2,65	2,15	8,38	36,47	9,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,65	2,15	8,38	36,47	9,74
Marge nette normalisée %	-0,82	2,14	6,54	3,98	7,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,76	7,38	9,8	7,28	18,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,76	7,38	9,8	7,28	18,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,77	0,72	0,64	0,62
Rotation des actifs corporels	24,27	24,17	24,16	20,93	24,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,45	3,35	2,93	2,74	3,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,72	1,71	1,62	1,73
Quick Ratio	1,6	1,64	1,62	1,54	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,07	0,2	0,08	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,73	108,98	124,82	133,12	114,47
Délais de paiement des fournisseurs	35,51	25,05	31,63	36,75	38,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,3	4,2	6,45	4,54	3,3
Dette totale / Capital total	5,92	4,03	6,06	4,35	3,19
Dette à long terme / Capitaux propres	4,46	2,86	4,43	3,03	1,82
Dette à long terme / Capital total	4,2	2,74	4,16	2,9	1,76
Dette totale / Total de l'actif	54,88	52,58	54,25	45,45	43,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-4,63	0,82	0,49	0,6	0,28
Dette nette / EBITDA	88,73	-22,32	-8,6	-9,68	-7,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,56	0,9	0,5	0,66	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	48,96	-24,56	-8,83	-10,67	-7,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,45	6,59	-5,31	-4,71	3,06
Résultat brut, Croissance 1 an	14,22	4,87	-7,76	-4,91	7,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-121,3	-213,19	238,37	-24,93	75,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,03	-164,97	329,88	-25,76	79,68
EBIT, 1 an Croissance %	-129,13	-164,97	329,88	-25,76	79,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-135,08	-186,4	268,9	314,58	-72,48
Résultat net, Croissance 1 an	-135,08	-186,4	268,9	314,58	-72,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,75	-378,28	189,57	-41,99	91,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-138,1	-175	316,67	352	-71,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,47	17,09	0,51	3,29	-25,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,64	-26,73	23,96	-1,22	-19,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,99	3,26	-1,74	15,76	-0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,84	11,08	-6,6	49,07	5,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,44	8,51	-5,19	38,01	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,42	-43,1	169,51	-57,74	301,86
CAPEX, Croissance 1 an	56,22	-54,14	-31,25	185,35	9,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,73	-33,08	25,75	-29,28	166,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,73	-33,08	25,75	-29,28	166,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,44	11,89	0,46	-5,01	-0,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,25	9,45	-1,65	-6,35	1,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,39	-50,9	95,71	59,38	14,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,22	-56,57	67,12	78,65	15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,27	-56,5	67,12	78,65	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,81	-44,95	78,53	291,07	6,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,81	-44,95	78,53	291,07	6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,14	-29,71	183,87	29,6	5,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,02	-46,55	76,78	333,97	13,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,96	9,54	8,49	1,89	-12,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,86	8,83	-4,69	10,66	-10,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,96	6,57	0,73	6,65	7,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,76	21,47	1,86	18	25,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,11	15,73	1,43	14,39	19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,99	-42,26	23,84	6,72	30,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,53	-15,36	-43,85	40,06	76,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,56	-33,41	-8,26	-5,7	37,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,56	-33,41	-8,26	-5,7	37,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11	10,46	5,83	-1,29	-2,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,09	11,03	3,38	-2,75	-1,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,96	-38,24	-6,56	42,2	64,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,95	-43,43	-6,76	27,52	78,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,12	-42,76	-6,65	27,52	78,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,33	-33,61	3,79	136,41	61,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,33	-33,61	3,79	136,41	61,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,76	-25,1	12,68	67,2	47,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,02	-36,1	5,98	141,73	74,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,72	11,61	6,44	6,73	-8,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	107,36	-2,27	13,66	-3,55	-0,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,55	11,56	3,73	5,51	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,18	31,3	11,29	15,65	13,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,74	21,21	8,29	12,4	10,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,31	-30,99	-3,51	-13,46	66,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,42	-17,56	-21,03	-3,46	28,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,95	-20,63	-17,69	-15,88	33,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,32	-20,63	-17,69	-15,88	33,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,57	9,84	6,66	3,99	3,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,74	12,65	7,52	3,72	2,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,84	2,63	0,11	-9,76	1,4
EBITA, 5 ans CAGR %	5,52	6,22	0,04	-10,39	1,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,51	7,05	1,58	-9,76	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,52	1,16	13,29	34,94	4,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,52	1,16	13,29	34,94	4,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,14	9,04	14,21	-6,73	9,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,47	-3,8	12,3	37,49	8,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,22	33,7	9,23	7,62	-1,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,61	43,74	51,95	2,71	3,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,95	26,85	11,63	9,57	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,31	16,47	33,15	25,81	16,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,66	47,92	19,2	18,44	12,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,5	-6,86	12,36	-17,84	8,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5	16,02	-13,03	1,91	8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,27	3,83	13,05	-14,96	1,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,7	2,57	13,24	-14,96	1,03