Finances EDP Renováveis, S.A. London S.E.

Actions

0ML1

ES0127797019

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:30:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,84 ^EUR	+3,31%		+10,54%	-20,13%

10/05	L'entreprise portugaise EDP réduit son plan d'investissement, mais maintient son objectif d'une augmentation de 35 % de son bénéfice en 2024	RE
09/05	Le bénéfice du premier trimestre de l'entreprise portugaise EDP bondit de 17 % grâce à ses activités au Brésil	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 159	19 889	21 036	19 768	18 969	14 960	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 962	23 332	24 772	19 768	24 774	22 907	23 662	24 540
PER	19,8 x	36,2 x	31,8 x	32,7 x	-	31,2 x	24,6 x	20,8 x
Rendement	0,75%	0,35%	0,4%	-	1,43%	1,26%	1,5%	1,74%
Capitalisation / CA	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	6,06 x	5,42 x	5 x
Valeur Entreprise / CA	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	11,1 x	9,29 x	8,57 x	8,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	13,4 x	11,5 x	10,4 x	10,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-	-8,28 x	-11,6 x	-19,9 x
FCF Yield	-0,17%	-5,1%	-6,9%	-	-	-12,1%	-8,64%	-5,02%
Price to Book	1,33 x	2,75 x	2,37 x	2,23 x	-	1,28 x	1,2 x	1,16 x
Nbr de Titres (en Milliers)	872 308	872 308	960 558	960 558	1 023 978	1 023 978	-	-
Cours de référence ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	14,61	14,61	14,61
Date de publication	20.02.20	24.02.21	16.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 824	1 731	1 758	2 371	2 239	2 467	2 762	2 992
EBITDA ¹	1 648	1 655	1 760	2 157	1 845	1 987	2 275	2 437
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 055	1 054	1 151	1 412	875	1 135	1 330	1 451
Marge d'exploitation	57,86%	60,9%	65,47%	59,52%	39,08%	46,03%	48,16%	48,49%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	757,6	929,6	1 083
Résultat net ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	479,4	611	719,5
Marge nette	26,05%	32,11%	37,26%	25,99%	13,8%	19,43%	22,12%	24,05%
BNA ²	0,5316	0,6300	0,6891	0,6300	-	0,4681	0,5935	0,7034
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-	-2 766	-2 045	-1 232
Marge FCF	-1,1%	-68,75%	-97,3%	-	-	-112,14%	-74,05%	-41,17%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,0788	0,0788	0,0886	-	0,2658	0,1837	0,2188	0,2541
Date de publication	20.02.20	24.02.21	16.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1 237	505,7	628,5	706	519	1 225	428,7	585	603,5	456,9	377,7	825,7	-
EBITDA ¹	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	440	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	234	-	-	-	-
Marge d'exploitation	54,88%	42,48%	32,26%	119,9%	40,77%	61,08%	51,74%	63,95%	71,36%	37,68%	21,77%	30,93%	111,28%	3,25%	38,77%	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	144	-	-	-	-
Résultat net ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	67,5	81,81	-12,09	355,9	-
Marge nette	27,9%	16,54%	1,96%	89,49%	11,6%	29,79%	21,42%	29,91%	31,86%	9,21%	2,89%	6,51%	85,19%	-23,25%	11,18%	17,91%	-3,2%	43,1%	-
BNA ²	0,2855	0,1575	0,009840	0,5217	0,0699	0,2067	-	0,1477	-	-	-	-	-	-	0,0708	0,0799	-0,0117	0,3452	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483	0,0630
Date de publication	03.09.20	28.07.21	03.11.21	16.02.22	04.05.22	28.07.22	28.07.22	26.10.22	01.03.23	03.05.23	26.07.23	26.07.23	31.10.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 803	3 443	3 736	-	5 805	7 947	8 702	9 579
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	3,146 x	3,999 x	3,824 x	3,931 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-	-2 766	-2 045	-1 232
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,05%	7,76%	8,13%	6,93%	3,08%	3,86%	4,69%	5,29%
ROA (RN / Total Actif)	2,7%	3,1%	3,26%	2,49%	1,07%	1,57%	1,7%	1,76%
Total Actifs ¹	17 616	17 928	20 084	24 762	28 771	30 459	35 889	40 971
Actif net par Action ²	7,870	8,290	9,230	9,250	-	11,40	12,10	12,60
Cash Flow Par Action ²	1,230	1,020	0,8500	1,070	-	1,330	1,400	1,700
Capex ¹	1 109	2 098	2 522	2 350	4 556	3 484	3 404	3 091
Capex / CA	60,81%	121,22%	143,46%	99,08%	203,48%	141,24%	123,25%	103,3%
Date de publication	20.02.20	24.02.21	16.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour EDP Renováveis, S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

14,61 EUR

Objectif de cours Moyen

17,32 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+18,54%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+7,37%	32,52 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+9,04%	23,44 Md
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-5,14%	6,81 Md
NEOEN	+0,66%	4,98 Md
ERG S.P.A.	-6,86%	4,22 Md
NORTHLAND POWER INC.	-9,93%	4,06 Md
CLEARWAY ENERGY, INC.	-2,03%	3,1 Md
ENCAVIS AG	+8,72%	2,94 Md
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable