Flux de Trésorerie EDP Corporation

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Données Financières Publiées: EDP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Chiffre d'affaires	902 M	516 M
Total Chiffre d'affaires	902 M	516 M
Coût des marchandises vendues, total	1,07 Md	1,08 Md
Résultat Brut	-169 M	-562 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	522 M	683 M
Dépenses de R&D	268 M	116 M
Autres dépenses de fonctionnement	18 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	808 M	799 M
Résultat d'Exploitation	-977 M	-1,36 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	0
Gains (pertes) de change	-5 M	11 M
Autres produits non opérationnels	-9 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	-990 M	-1,34 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,3 Md	-1,07 Md
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-2,29 Md	-2,41 Md
Charge d'impôt	14 M	7 M
Résultat des activités poursuivies	-2,31 Md	-2,42 Md
Résultat net part du groupe	-2,31 Md	-2,42 Md
Résultat net	-2,31 Md	-2,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,31 Md	-2,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,31 Md	-2,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-171,35	-164,89
BPA de base - Activités poursuivies	-171,35	-164,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,46 M	14,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-171,35	-164,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-171,35	-164,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,46 M	14,65 M
BPA de base normalisé	-45,98	-57,23
BPA dilué normalisé	-45,98	-57,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-518 M	-1,16 Md
EBITA	-977 M	-1,36 Md
EBIT	-977 M	-1,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,61	-0,29
Résultat net normalisé	-619 M	-838 M
Provisions de pension	7,02 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	90 M	97 M
Dépense en recherche et de développement	268 M	116 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	825 M
Total des liquidités et VMP	1,44 Md	825 M
Créances clients, total	123 M	135 M
Total des créances	123 M	135 M
Stocks	1,05 Md	908 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	56 M
Total de l'actif circulant	2,72 Md	1,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,55 Md	537 M
Investissements à long terme	83 M	48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M
Total des actifs	4,38 Md	2,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	8 M
Charges à payer, total	19 M	13 M
Part à court terme de la dette à long terme	155 M	135 M
Impôts sur le revenu à payer	100 M	139 M
Autres passifs à court terme	71 M	26 M
Total du passif circulant	354 M	321 M
Dette à long terme	470 M	334 M
Contrats de location à long terme	10 M	14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 M	25 M
Autres passifs non courants	106 M	106 M
Total du passif	959 M	800 M
Actions ordinaires, total	1,94 Md	2,3 Md
Primes d'émissions d'actions	2,47 Md	2,82 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-983 M	-3,4 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	0	-10 M
Total des fonds propres ordinaires	3,42 Md	1,71 Md
Total des capitaux propres	3,42 Md	1,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,38 Md	2,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,46 M	15,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,38 M	-
Actif net par action	237,74	110,51
Actif corporel net	3,4 Md	1,71 Md
Actif corporel net par action	236,28	110,51
Total de la dette	635 M	483 M
Dette nette	-806 M	-342 M
Dette relative aux PBO non financés	19,91 M	25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32 M	-
Stocks - matières premières, total	68 M	67 M
Stocks - travaux en cours, total	600 M	540 M
Stocks de produits finis, total	383 M	300 M
Stocks - Autres	1 M	1 M
Employés à temps plein	69	70
Backlog de commande	17,26 M	299 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Résultat net	-2,29 Md	-2,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	459 M	202 M
Amortissements et dépréciations, Total	459 M	202 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,3 Md	1,07 Md
Autres activités d'exploitation, total	0	-4 M
Variation des créances	-28 M	-11 M
Variation des stocks	21 M	143 M
Variation des dettes fournisseurs	18 M	31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-516 M	-968 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45 M	-201 M
Acquisitions en espèces	-32 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-77 M	-225 M
Dette à long terme émise, total	500 M	-
Total de la dette émise	500 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 M	-155 M
Total de la dette remboursée	-107 M	-155 M
Émission d'actions ordinaires	857 M	702 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	1,25 Md	542 M
Ajustements des taux de change	-10 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3 M	32 M
Variation nette de la trésorerie	643 M	-616 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-708 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-705 M
Variation du fonds de roulement net	-	-168 M
Dette nette émise (remboursée)	393 M	-155 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-27,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-94,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-94,19
Analyse des marges
Marge brute %	-18,74	-108,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,87	132,36
Marge d’EBITDA %	-57,43	-224,61
Marge EBITA %	-108,31	-263,76
Marge d'EBIT %	-108,31	-263,76
Marge des activités poursuivies %	-255,65	-468,02
Marge nette %	-255,65	-468,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-255,65	-468,02
Marge nette normalisée %	-68,6	-162,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-137,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-136,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,69	5,99
Quick Ratio	4,42	2,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,46	-3,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	91,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	331,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	419,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,58	28,25
Dette totale / Capital total	15,67	22,02
Dette à long terme / Capitaux propres	14,04	20,35
Dette à long terme / Capital total	11,84	15,87
Dette totale / Total de l'actif	21,91	31,87
EBIT / Charges d'intérêt	-325,67	-226,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-172,67	-193,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-187,67	-226,67
Dette totale / EBITDA	-1,23	-0,42
Dette nette / EBITDA	1,56	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,13	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-42,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	232,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	123,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,73
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-65,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-42,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-49,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-49,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	87,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	346,67