Ratios Financiers Ebrains, Inc.

Actions

6599

JP3167220007

Matériel informatique

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 070,00 ^JPY	+0,62%		+5,71%	+49,30%

12/05/23

Ebrains, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

bd11a65.ZqmgCBQ_Z0wQGXHS1gvfWcUSXAgi1xUD6tSYRV4bAuU.KNCQUFJRKxxgKQClkD-xLpRXaT1gg0U6343aJD1hdNEI-eMlc3U0CnN4MA

Données Financières Publiées: EBRAINS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,92 Md	4,26 Md	3,99 Md	4,02 Md	3,99 Md
Total Chiffre d'affaires	3,92 Md	4,26 Md	3,99 Md	4,02 Md	3,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	3 Md	3,21 Md	3,08 Md	3,16 Md	3,07 Md
Résultat Brut	927 M	1,05 Md	911 M	863 M	921 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	389 M	390 M	425 M	399 M	391 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	389 M	390 M	425 M	399 M	391 M
Résultat d'Exploitation	538 M	656 M	486 M	464 M	530 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M	3 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	2 M	3 M	4 M
Gains (pertes) de change	-14 M	-5 M	-7 M	-5 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	5 M	2 M	9 M	13 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	529 M	653 M	490 M	475 M	550 M
EBT, elements non courants inclus	529 M	653 M	490 M	475 M	550 M
Charge d'impôt	184 M	227 M	158 M	162 M	186 M
Résultat des activités poursuivies	345 M	426 M	332 M	313 M	364 M
Résultat net part du groupe	345 M	426 M	332 M	313 M	364 M
Résultat net	345 M	426 M	332 M	313 M	364 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	345 M	426 M	332 M	313 M	364 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	345 M	426 M	332 M	313 M	364 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	228,63	282,31	220,02	207,43	241,23
BPA de base - Activités poursuivies	228,63	282,31	220,02	207,43	241,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Bénéfice net par action - dilué	228,63	282,31	220,02	207,43	241,23
BPA dilué - Activités poursuivies	228,63	282,31	220,02	207,43	241,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
BPA de base normalisé	219,11	270,47	202,95	196,74	227,81
BPA dilué normalisé	219,11	270,47	202,95	196,74	227,81
Dividende par action	22	27	33	40	48
Ratio de distribution	7,83	7,75	12,05	18,21	16,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	558 M	673 M	507 M	480 M	544 M
EBITA	538 M	656 M	486 M	464 M	530 M
EBIT	538 M	656 M	486 M	464 M	530 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,78	34,76	32,24	34,11	33,82
Résultat net normalisé	331 M	408 M	306 M	297 M	344 M
Provisions de pension	27,21 M	29,64 M	32,32 M	34,57 M	44,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43 M	43 M	43 M	43 M	43 M
Dépense en recherche et de développement	21 M	17 M	33 M	17 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 Md	1,92 Md	2,39 Md	2,73 Md	2,24 Md
Total des liquidités et VMP	1,75 Md	1,92 Md	2,39 Md	2,73 Md	2,24 Md
Créances clients, total	1,04 Md	920 M	715 M	744 M	768 M
Total des créances	1,04 Md	920 M	715 M	744 M	768 M
Stocks	1,06 Md	1,43 Md	1,21 Md	1,13 Md	1,06 Md
Autres actifs à court terme, total	59 M	53 M	93 M	44 M	46 M
Total de l'actif circulant	3,91 Md	4,32 Md	4,41 Md	4,64 Md	4,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	888 M	884 M	871 M	861 M	853 M
Investissements à long terme	308 M	308 M	313 M	318 M	1,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	14 M	14 M	10 M	9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	75 M	71 M	68 M	68 M	69 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	5,18 Md	5,6 Md	5,67 Md	5,9 Md	6,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	705 M	741 M	520 M	482 M	574 M
Charges à payer, total	57 M	53 M	52 M	49 M	52 M
Emprunts à court terme	18 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	147 M	134 M	50 M	91 M	114 M
Autres passifs à court terme	81 M	86 M	149 M	84 M	105 M
Total du passif circulant	1,02 Md	1,01 Md	771 M	706 M	845 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	373 M	386 M	396 M	407 M	417 M
Autres passifs non courants	2 M	8 M	5 M	6 M	3 M
Total du passif	1,39 Md	1,41 Md	1,17 Md	1,12 Md	1,26 Md
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,49 Md	3,88 Md	4,17 Md	4,43 Md	4,73 Md
Actions détenues en propre	-25 M	-25 M	-26 M	-26 M	-26 M
Résultat global et autres	48 M	60 M	76 M	103 M	117 M
Total des fonds propres ordinaires	3,79 Md	4,2 Md	4,5 Md	4,78 Md	5,1 Md
Total des capitaux propres	3,79 Md	4,2 Md	4,5 Md	4,78 Md	5,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,18 Md	5,6 Md	5,67 Md	5,9 Md	6,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Actif net par action	2,51 k	2,78 k	2,98 k	3,17 k	3,38 k
Actif corporel net	3,79 Md	4,18 Md	4,49 Md	4,78 Md	5,09 Md
Actif corporel net par action	2,51 k	2,77 k	2,97 k	3,16 k	3,38 k
Total de la dette	28 M	0	0	0	0
Dette nette	-1,72 Md	-1,92 Md	-2,39 Md	-2,73 Md	-2,24 Md
Dette relative aux PBO non financés	169 M	173 M	179 M	179 M	180 M
Stocks - matières premières, total	675 M	1,02 Md	825 M	724 M	745 M
Stocks - travaux en cours, total	248 M	292 M	209 M	228 M	159 M
Stocks de produits finis, total	131 M	118 M	177 M	174 M	153 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	116	111	116	111	106

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	529 M	654 M	490 M	475 M	550 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 M	17 M	21 M	16 M	14 M
Amortissements et dépréciations, Total	20 M	17 M	21 M	16 M	14 M
Autres activités d'exploitation, total	-110 M	-233 M	-238 M	-123 M	-166 M
Variation des créances	-136 M	131 M	170 M	19 M	-20 M
Variation des stocks	-234 M	-372 M	221 M	90 M	69 M
Variation des dettes fournisseurs	172 M	36 M	-167 M	-91 M	105 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26 M	14 M	8 M	-4 M	18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	267 M	247 M	505 M	382 M	570 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-11 M	-4 M	-2 M	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-10 M	-4 M	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	-13 M	-25 M	-	-1,03 Md
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	2 M	-34 M	-34 M	-3 M	-1,04 Md
Dette à court terme émise, total	2 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-18 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39 M	-10 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-39 M	-28 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-27 M	-33 M	-40 M	-57 M	-60 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27 M	-33 M	-40 M	-57 M	-60 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-65 M	-61 M	-40 M	-57 M	-60 M
Ajustements des taux de change	17 M	8 M	7 M	17 M	5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	222 M	159 M	438 M	339 M	-520 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	109 M	236 M	237 M	123 M	166 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	240 M	185 M	457 M	344 M	522 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	240 M	185 M	457 M	344 M	522 M
Variation du fonds de roulement net	110 M	221 M	-140 M	-40 M	-182 M
Dette nette émise (remboursée)	-37 M	-28 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,89	7,6	5,39	5,01	5,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,17	10,23	6,98	6,25	6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,53	10,67	7,63	6,74	7,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,53	10,67	7,63	6,74	7,36
Analyse des marges
Marge brute %	23,64	24,57	22,85	21,44	23,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,92	9,16	10,66	9,91	9,79
Marge d’EBITDA %	14,23	15,81	12,72	11,93	13,62
Marge EBITA %	13,72	15,41	12,19	11,53	13,27
Marge d'EBIT %	13,72	15,41	12,19	11,53	13,27
Marge des activités poursuivies %	8,8	10	8,33	7,78	9,12
Marge nette %	8,8	10	8,33	7,78	9,12
Net Avail. Pour la marge commune %	8,8	10	8,33	7,78	9,12
Marge nette normalisée %	8,43	9,58	7,68	7,38	8,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,13	4,34	11,46	8,55	13,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,13	4,34	11,46	8,55	13,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	0,79	0,71	0,7	0,65
Rotation des actifs corporels	4,38	4,81	4,54	4,65	4,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,03	4,34	4,88	5,52	5,28
Rotation des stocks (stock moyen)	3,2	2,59	2,33	2,7	2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	4,27	5,72	6,58	4,87
Quick Ratio	2,74	2,8	4,02	4,92	3,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,24	0,65	0,54	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,6	84,18	75,05	66,15	69,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,95	141,19	157,18	135	129,81
Délais de paiement des fournisseurs	69,67	73,57	80,74	59,43	64,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	134,88	151,8	151,48	141,72	134,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,74	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,73	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,87	25,12	20,66	18,95	19,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,05	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,08	-2,86	-4,71	-5,69	-4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,11	-2,9	-4,75	-5,71	-4,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,49	8,57	-6,36	0,95	-0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	36,32	12,84	-12,91	-5,27	6,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,03	20,61	-24,67	-5,33	13,33
EBITA, 1 an Croissance en %	79,93	21,93	-25,91	-4,53	14,22
EBIT, 1 an Croissance %	79,93	21,93	-25,91	-4,53	14,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,5	23,48	-22,07	-5,72	16,29
Résultat net, Croissance 1 an	72,5	23,48	-22,07	-5,72	16,29
Résultat net normalisé sur 1 an	76,33	23,44	-24,96	-3,06	15,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,56	23,48	-22,07	-5,72	16,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,61	-11,88	-22,28	4,06	3,23
Stocks, Croissance 1 an	29,45	35,54	-15,24	-7,01	-6,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,44	-0,45	-1,47	-1,15	-0,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,14	8,1	1,25	4,05	7,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,02	10,43	7,32	6,39	6,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,98	10,68	7,29	6,29	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,66	-7,49	104,45	-24,36	49,21
CAPEX, Croissance 1 an	-80,77	120	-63,64	-50	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,59	-23	146,89	-24,69	51,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,59	-23	146,89	-24,69	51,82
Dividende par action, 1 an de croissance	22,22	22,73	22,22	21,21	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11	15,32	0,83	-2,77	0,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,6	24,03	-0,87	-9,17	0,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,26	45,71	-4,68	-15,55	3,58
EBITA, 2 ans CAGR %	37,64	48,12	-4,96	-15,9	4,43
EBIT, 2 ans CAGR %	37,64	48,12	-4,96	-15,9	4,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,34	45,95	-1,9	-14,28	4,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,34	45,95	-1,9	-14,28	4,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,13	47,54	-3,76	-14,71	5,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,97	44,27	-1,9	-14,28	4,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,02	0,94	-17,24	-10,07	3,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,24	32,46	7,18	-11,22	-6,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,17	-0,95	-0,96	-1,31	-1,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,14	10,59	4,62	2,64	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,92	10,23	8,86	6,85	6,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,84	10,33	8,97	6,79	6,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,64	27,48	37,53	24,36	6,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,1	-34,96	-10,56	-57,36	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,84	38,91	37,88	36,36	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,84	38,91	37,88	36,36	6,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	21,11	22,47	22,47	21,72	20,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,83	10,19	7,58	0,87	-2,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,34	16,65	10,24	-2,36	-4,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	30,19	16,95	-4,9	-6,85
EBITA, 3 ans CAGR %	13,81	32,19	17,58	-4,81	-6,86
EBIT, 3 ans CAGR %	13,81	32,19	17,58	-4,81	-6,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,75	28,66	18,4	-3,19	-5,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,75	28,66	18,4	-3,19	-5,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,98	29,17	17,77	-3,53	-5,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,2	24,47	17,5	-3,19	-5,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,21	2,79	-7,49	-10,68	-5,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,45	24,44	14,14	2,22	-9,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,52	-0,26	-1,12	-1,02	-1,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,12	10,12	7,39	4,43	4,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,38	10,76	9,25	8,03	6,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,28	10,78	9,31	8,07	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-3,63	49,22	12,68	32,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	54,2	-46,42	-26,32	-28,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-10,09	68,26	12,71	41,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-10,09	68,26	12,71	41,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	21,64	22,39	22,05	21,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,4	3,8	4,81	4,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,28	4,56	5,54	6,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,49	11,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	13,65	5,89	10,32	12,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	13,65	5,89	10,32	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	10,81	4,93	9,37	12,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	10,81	4,93	9,37	12,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	12,59	4,83	9,41	12,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	9,33	3,46	7,22	12,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	0,51	-2,8	-2,56	-3,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	16,03	9,13	8,72	5,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-0,16	-0,7	-0,68	-1,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,01	6,71	7,06	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	9,04	9,17	9,18	8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	8,97	9,16	9,17	8,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,72	30,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,79	-31,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,21	40,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,21	40,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,67	21,67