Bilan Ebrains, Inc.

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6599

JP3167220007

Matériel informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 120,00 ^JPY	+2,63%		+2,46%	+14,45%

12/05/23

Ebrains, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

17e3fbc1d0ce773f6800555ab3b1d2d._u3gbtFUZgW0onnDsWiCd2xNsSci0VWdBPGKfXHAsUc.pqqrBKk-PDPejwiO0DnmGTM69kttjgD8UqfdKRif1ynHnqQUmwIjNvHsMA

Données Financières Publiées: EBRAINS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,2 Md	3,92 Md	4,26 Md	3,99 Md	4,02 Md
Total Chiffre d'affaires	3,2 Md	3,92 Md	4,26 Md	3,99 Md	4,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,52 Md	3 Md	3,21 Md	3,08 Md	3,16 Md
Résultat Brut	680 M	927 M	1,05 Md	911 M	863 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	381 M	389 M	390 M	425 M	399 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	381 M	389 M	390 M	425 M	399 M
Résultat d'Exploitation	299 M	538 M	656 M	486 M	464 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	2 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	-	-	2 M	3 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-14 M	-5 M	-7 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	3 M	5 M	2 M	9 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	300 M	529 M	653 M	490 M	475 M
EBT, elements non courants inclus	300 M	529 M	653 M	490 M	475 M
Charge d'impôt	100 M	184 M	227 M	158 M	162 M
Résultat des activités poursuivies	200 M	345 M	426 M	332 M	313 M
Résultat net part du groupe	200 M	345 M	426 M	332 M	313 M
Résultat net	200 M	345 M	426 M	332 M	313 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	200 M	345 M	426 M	332 M	313 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	200 M	345 M	426 M	332 M	313 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	135,64	228,63	282,31	220,02	207,43
BPA de base - Activités poursuivies	135,64	228,63	282,31	220,02	207,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,47 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Bénéfice net par action - dilué	135,64	228,63	282,31	220,02	207,43
BPA dilué - Activités poursuivies	135,64	228,63	282,31	220,02	207,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,47 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
BPA de base normalisé	127,16	219,11	270,47	202,95	196,74
BPA dilué normalisé	127,16	219,11	270,47	202,95	196,74
Dividende par action	18	22	27	33	40
Ratio de distribution	10	7,83	7,75	12,05	18,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	317 M	558 M	673 M	507 M	480 M
EBITA	299 M	538 M	656 M	486 M	464 M
EBIT	299 M	538 M	656 M	486 M	464 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,33	34,78	34,76	32,24	34,11
Résultat net normalisé	188 M	331 M	408 M	306 M	297 M
Provisions de pension	33,59 M	27,21 M	29,64 M	32,32 M	34,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43 M	43 M	43 M	43 M	43 M
Dépense en recherche et de développement	35 M	21 M	17 M	33 M	17 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,53 Md	1,75 Md	1,92 Md	2,39 Md	2,73 Md
Total des liquidités et VMP	1,53 Md	1,75 Md	1,92 Md	2,39 Md	2,73 Md
Créances clients, total	903 M	1,04 Md	920 M	715 M	744 M
Total des créances	903 M	1,04 Md	920 M	715 M	744 M
Stocks	815 M	1,06 Md	1,43 Md	1,21 Md	1,13 Md
Autres actifs à court terme, total	54 M	59 M	53 M	93 M	44 M
Total de l'actif circulant	3,31 Md	3,91 Md	4,32 Md	4,41 Md	4,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	901 M	888 M	884 M	871 M	861 M
Investissements à long terme	300 M	308 M	308 M	313 M	318 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	4 M	14 M	14 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	68 M	75 M	71 M	68 M	68 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,58 Md	5,18 Md	5,6 Md	5,67 Md	5,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	530 M	705 M	741 M	520 M	482 M
Charges à payer, total	48 M	57 M	53 M	52 M	49 M
Emprunts à court terme	16 M	18 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	39 M	10 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	62 M	147 M	134 M	50 M	91 M
Autres passifs à court terme	74 M	81 M	86 M	149 M	84 M
Total du passif circulant	769 M	1,02 Md	1,01 Md	771 M	706 M
Dette à long terme	10 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	353 M	373 M	386 M	396 M	407 M
Autres passifs non courants	3 M	2 M	8 M	5 M	6 M
Total du passif	1,14 Md	1,39 Md	1,41 Md	1,17 Md	1,12 Md
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,17 Md	3,49 Md	3,88 Md	4,17 Md	4,43 Md
Actions détenues en propre	-25 M	-25 M	-25 M	-26 M	-26 M
Résultat global et autres	23 M	48 M	60 M	76 M	103 M
Total des fonds propres ordinaires	3,45 Md	3,79 Md	4,2 Md	4,5 Md	4,78 Md
Total des capitaux propres	3,45 Md	3,79 Md	4,2 Md	4,5 Md	4,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,58 Md	5,18 Md	5,6 Md	5,67 Md	5,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Actif net par action	2,28 k	2,51 k	2,78 k	2,98 k	3,17 k
Actif corporel net	3,44 Md	3,79 Md	4,18 Md	4,49 Md	4,78 Md
Actif corporel net par action	2,28 k	2,51 k	2,77 k	2,97 k	3,16 k
Total de la dette	65 M	28 M	0	0	0
Dette nette	-1,47 Md	-1,72 Md	-1,92 Md	-2,39 Md	-2,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	159 M	169 M	173 M	179 M	179 M
Stocks - matières premières, total	464 M	675 M	1,02 Md	825 M	724 M
Stocks - travaux en cours, total	167 M	248 M	292 M	209 M	228 M
Stocks de produits finis, total	183 M	131 M	118 M	177 M	174 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	111	116	111	116	111

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	300 M	529 M	654 M	490 M	475 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 M	20 M	17 M	21 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	18 M	20 M	17 M	21 M	16 M
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	-110 M	-233 M	-238 M	-123 M
Variation des créances	-49 M	-136 M	131 M	170 M	19 M
Variation des stocks	-72 M	-234 M	-372 M	221 M	90 M
Variation des dettes fournisseurs	35 M	172 M	36 M	-167 M	-91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 M	26 M	14 M	8 M	-4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	152 M	267 M	247 M	505 M	382 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-5 M	-11 M	-4 M	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-10 M	-4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8 M	9 M	-13 M	-25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18 M	2 M	-34 M	-34 M	-3 M
Dette à court terme émise, total	-	2 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-18 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39 M	-39 M	-10 M	-	-
Total de la dette remboursée	-39 M	-39 M	-28 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	177 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20 M	-27 M	-33 M	-40 M	-57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 M	-27 M	-33 M	-40 M	-57 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	113 M	-65 M	-61 M	-40 M	-57 M
Ajustements des taux de change	1 M	17 M	8 M	7 M	17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	249 M	222 M	159 M	438 M	339 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98 M	109 M	236 M	237 M	123 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	95,88 M	240 M	185 M	457 M	344 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	95,88 M	240 M	185 M	457 M	344 M
Variation du fonds de roulement net	83 M	110 M	221 M	-140 M	-40 M
Dette nette émise (remboursée)	-39 M	-37 M	-28 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,26	6,89	7,6	5,39	5,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,58	9,17	10,23	6,98	6,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,12	9,53	10,67	7,63	6,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,12	9,53	10,67	7,63	6,74
Analyse des marges
Marge brute %	21,24	23,64	24,57	22,85	21,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,9	9,92	9,16	10,66	9,91
Marge d’EBITDA %	9,9	14,23	15,81	12,72	11,93
Marge EBITA %	9,34	13,72	15,41	12,19	11,53
Marge d'EBIT %	9,34	13,72	15,41	12,19	11,53
Marge des activités poursuivies %	6,25	8,8	10	8,33	7,78
Marge nette %	6,25	8,8	10	8,33	7,78
Net Avail. Pour la marge commune %	6,25	8,8	10	8,33	7,78
Marge nette normalisée %	5,86	8,43	9,58	7,68	7,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,99	6,13	4,34	11,46	8,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,99	6,13	4,34	11,46	8,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,8	0,79	0,71	0,7
Rotation des actifs corporels	3,57	4,38	4,81	4,54	4,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,66	4,03	4,34	4,88	5,52
Rotation des stocks (stock moyen)	3,24	3,2	2,59	2,33	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,3	3,84	4,27	5,72	6,58
Quick Ratio	3,17	2,74	2,8	4,02	4,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,26	0,24	0,65	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,74	90,6	84,18	75,05	66,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	112,67	113,95	141,19	157,18	135
Délais de paiement des fournisseurs	70,33	69,67	73,57	80,74	59,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	142,08	134,88	151,8	151,48	141,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89	0,74	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,85	0,73	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,77	26,87	25,12	20,66	18,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,21	0,05	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,63	-3,08	-2,86	-4,71	-5,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,22	0,05	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,05	-3,11	-2,9	-4,75	-5,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,6	22,49	8,57	-6,36	0,95
Résultat brut, Croissance 1 an	3,19	36,32	12,84	-12,91	-5,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,93	76,03	20,61	-24,67	-5,33
EBITA, 1 an Croissance en %	5,28	79,93	21,93	-25,91	-4,53
EBIT, 1 an Croissance %	5,28	79,93	21,93	-25,91	-4,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0	72,5	23,48	-22,07	-5,72
Résultat net, Croissance 1 an	0	72,5	23,48	-22,07	-5,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,99	76,33	23,44	-24,96	-3,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,35	68,56	23,48	-22,07	-5,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,61	15,61	-11,88	-22,28	4,06
Stocks, Croissance 1 an	9,84	29,45	35,54	-15,24	-7,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,12	-1,44	-0,45	-1,47	-1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,17	13,14	8,1	1,25	4,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,83	10,02	10,43	7,32	6,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,7	9,98	10,68	7,29	6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,93	75,66	-7,49	104,45	-24,36
CAPEX, Croissance 1 an	766,67	-80,77	120	-63,64	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,33	150,59	-23	146,89	-24,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,33	150,59	-23	146,89	-24,69
Dividende par action, 1 an de croissance	20	22,22	22,73	22,22	21,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,63	11	15,32	0,83	-2,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,42	18,6	24,03	-0,87	-9,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	35,26	45,71	-4,68	-15,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,49	37,64	48,12	-4,96	-15,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,49	37,64	48,12	-4,96	-15,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,46	31,34	45,95	-1,9	-14,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,46	31,34	45,95	-1,9	-14,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,96	32,13	47,54	-3,76	-14,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,51	24,97	44,27	-1,9	-14,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,68	11,02	0,94	-17,24	-10,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,02	19,24	32,46	7,18	-11,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,06	-0,17	-0,95	-0,96	-1,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,7	11,14	10,59	4,62	2,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,06	10,92	10,23	8,86	6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,93	10,84	10,33	8,97	6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-1,64	27,48	37,53	24,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	29,1	-34,96	-10,56	-57,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-2,84	38,91	37,88	36,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-2,84	38,91	37,88	36,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	21,11	22,47	22,47	21,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,86	5,83	10,19	7,58	0,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,6	8,34	16,65	10,24	-2,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	30,19	16,95	-4,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,75	13,81	32,19	17,58	-4,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,75	13,81	32,19	17,58	-4,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,78	9,75	28,66	18,4	-3,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,78	9,75	28,66	18,4	-3,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,98	10,98	29,17	17,77	-3,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,12	7,2	24,47	17,5	-3,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,22	8,21	2,79	-7,49	-10,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,22	10,45	24,44	14,14	2,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,37	-0,52	-0,26	-1,12	-1,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,07	8,12	10,12	7,39	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,26	9,38	10,76	9,25	8,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,07	9,28	10,78	9,31	8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,63	49,22	12,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	54,2	-46,42	-26,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,09	68,26	12,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,09	68,26	12,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	21,64	22,39	22,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,4	3,8	4,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,28	4,56	5,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,65	5,89	10,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	13,65	5,89	10,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,81	4,93	9,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,81	4,93	9,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	12,59	4,83	9,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	9,33	3,46	7,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	0,51	-2,8	-2,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	16,03	9,13	8,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-0,16	-0,7	-0,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,01	6,71	7,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,04	9,17	9,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,97	9,16	9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,67