Flux de Trésorerie Earthworks Industries Inc. OTC Markets

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Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets 17:10:20 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009100 ^USD	-47,70%		-47,70%	+82,00%

21/07	Earthworks Industries Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mai 2026	CI
29/06	Earthworks Industries finalise l'acquisition d'un système de recyclage et de récupération de minéraux critiques	MT

402df8637b3e01264.8J6R_cl2XPD3c7L99HVfrTB_mQb2Y39q6tIOOO8Lc3M.r9HLjK0VCrWhO4HJzA0mwX0QyDPFCQwP3rA2U5czByaFz6C7nxMbyc4G6w

Données Financières Publiées: EARTHWORKS INDUSTRIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	586 k	1,36 M	820 k	1,43 M	1,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	677	877	-	778	1,05 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	587 k	1,36 M	820 k	1,43 M	1,18 M
Résultat d'Exploitation	-587 k	-1,36 M	-820 k	-1,43 M	-1,18 M
Intérêts payés, total	-420 k	-563 k	-337 k	-920 k	-1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-420 k	-563 k	-337 k	-920 k	-1,04 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-5,2 k
Autres produits non opérationnels	-38,69 k	22,09 k	20,46 k	-39,01 k	-88,87 k
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-1,9 M	-1,14 M	-2,39 M	-2,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-12,06 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-530 k
Autres éléments non courants	-	58,34 k	3,78 M	-683 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-1,84 M	2,65 M	-15,13 M	-2,85 M
Charge d'impôt	-	-	377 k	-12,58 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Résultat net	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,94 M	90,65 M	97,38 M	112 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,94 M	90,65 M	101 M	112 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-586 k	-1,36 M	-819 k	-1,43 M	-1,18 M
EBITA	-587 k	-1,36 M	-820 k	-1,43 M	-1,18 M
EBIT	-587 k	-1,36 M	-820 k	-1,43 M	-1,18 M
EBITDAR	-564 k	-1,34 M	-795 k	-1,4 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	14,25	0,08	-
Total des impôts courants	-	-	-	-13 k	-
Résultat net normalisé	-654 k	-1,19 M	-710 k	-1,49 M	-1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	420 k	563 k	337 k	920 k	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,3 k	1,77 k	7,12 k	26,74 k	-
Dépense de marketing	2,3 k	1,77 k	7,12 k	26,74 k	-
Dépenses générales et administratives	341 k	367 k	520 k	1,26 M	1,06 M
Charges locatives nettes, total	22,28 k	22,43 k	23,82 k	25,86 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,06 k	11,79 k	10,01 k	41,06 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,23 k	10,64 k	13,81 k	-15,2 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	173 k	918 k	218 k	45 k	68 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	173 k	918 k	218 k	45 k	68 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	288 k	209 k	909 k	16,54 k	53,99 k
Total des liquidités et VMP	288 k	209 k	909 k	16,54 k	53,99 k
Autres créances	7,43 k	6,26 k	12,19 k	6,72 k	8,64 k
Total des créances	7,43 k	6,26 k	12,19 k	6,72 k	8,64 k
Dépenses payées d'avance	129 k	39,63 k	181 k	284	98,64 k
Total de l'actif circulant	424 k	255 k	1,1 M	23,54 k	161 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	877	-	-	2,74 k	1,68 k
Autres actifs à long terme, total	10,8 M	11,85 M	11,99 M	-	-
Total des actifs	11,23 M	12,11 M	13,09 M	26,28 k	163 k
Passifs
Comptes à payer, total	123 k	136 k	349 k	264 k	299 k
Charges à payer, total	711 k	739 k	332 k	871 k	474 k
Emprunts à court terme	853 k	973 k	333 k	235 k	255 k
Part à court terme de la dette à long terme	352 k	675 k	2,92 M	5,07 M	4,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	379 k	432 k	430 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,04 M	2,52 M	4,31 M	6,87 M	6,31 M
Dette à long terme	7,08 M	7,2 M	711 k	-	1,61 M
Autres passifs non courants	-	-	456 k	-	949 k
Total du passif	9,12 M	9,72 M	5,48 M	6,87 M	8,86 M
Actions ordinaires, total	22,1 M	23,33 M	26,62 M	27,28 M	28,08 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,82 M	4,04 M	4,34 M	4,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,94 M	-25,91 M	-24,24 M	-39,53 M	-42,38 M
Résultat global et autres	3,95 M	1,14 M	1,19 M	1,07 M	1,09 M
Total des fonds propres ordinaires	2,11 M	2,38 M	7,61 M	-6,84 M	-8,7 M
Total des capitaux propres	2,11 M	2,38 M	7,61 M	-6,84 M	-8,7 M
Total du passif et des capitaux propres	11,23 M	12,11 M	13,09 M	26,28 k	163 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,59 M	94,31 M	110 M	123 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,49 M	94,31 M	110 M	113 M	131 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,07	-0,06	-0,07
Actif corporel net	2,11 M	2,38 M	7,61 M	-6,84 M	-8,7 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,07	-0,06	-0,07
Total de la dette	8,29 M	8,85 M	3,96 M	5,3 M	6,71 M
Dette nette	8 M	8,64 M	3,05 M	5,29 M	6,66 M
Dette relative aux contrats de location	178 k	179 k	191 k	207 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	677	877	-	778	1,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	677	877	-	778	1,05 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	12,06 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	173 k	918 k	218 k	45 k	68 k
Autres activités d'exploitation, total	442 k	459 k	-4,5 M	555 k	-
Variation des créances	21,34 k	1,17 k	-5,93 k	5,48 k	-1,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-31,43 k	-6,54 k	215 k	-70,14 k	623 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	377 k	52,76 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-113 k	92 k	169 k	1,16 M	1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-553 k	-377 k	-1,26 M	-1,32 M	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,52 k	-
Autres activités d'investissement, total	-123 k	-425 k	-63,78 k	-35,7 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-123 k	-425 k	-63,78 k	-39,21 k	-
Dette à court terme émise, total	128 k	65,3 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	400 k	401 k
Total de la dette émise	128 k	65,3 k	-	400 k	401 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,73 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,74 k	-33,69 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-76,47 k	-33,69 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	880 k	705 k	2,4 M	62,14 k	831 k
Autres activités de financement, total	-36,4 k	-14,28 k	-378 k	-	-65,12 k
Flux de trésorerie de financement	895 k	722 k	2,02 M	462 k	1,17 M
Variation nette de la trésorerie	219 k	-78,88 k	700 k	-892 k	37,45 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	40,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-559 k	-150 k	-467 k	-734 k	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-297 k	202 k	-256 k	-160 k	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	104 k	-133 k	-38,18 k	-692 k	465 k
Dette nette émise (remboursée)	51,45 k	31,61 k	-	400 k	401 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,31	-7,28	-4,07	-13,64	-781,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,58	-7,85	-4,49	-17,83	41,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,95	-81,98	45,41	-3,95 k	36,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,95	-81,98	45,41	-3,95 k	36,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,1	0,26	0	0,03
Quick Ratio	0,14	0,09	0,21	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,15	-0,29	-0,19	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	392,89	371,22	52,09	-77,49	-77,15
Dette totale / Capital total	79,71	78,78	34,25	-344,17	-337,72
Dette à long terme / Capitaux propres	335,74	302,06	9,34	-	-18,48
Dette à long terme / Capital total	68,12	64,1	6,14	-	-80,89
Dette totale / Total de l'actif	81,22	80,31	41,87	26,14 k	5,44 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,4	-2,41	-2,44	-1,56	-1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,4	-2,41	-2,43	-1,56	-1,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,4	-2,41	-2,43	-1,56	-1,14
Dette totale / EBITDA	-14,13	-6,51	-4,84	-3,71	-5,68
Dette nette / EBITDA	-13,64	-6,36	-3,73	-3,7	-5,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,13	-6,51	-4,84	-3,7	-5,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,64	-6,36	-3,73	-3,69	-5,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,6	131,53	-39,7	74,65	-20,55
EBITA, 1 an Croissance en %	15,57	131,41	-39,67	74,55	-20,52
EBIT, 1 an Croissance %	15,57	131,41	-39,67	74,55	-20,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,67	76,04	-223,21	-766,63	-81,17
Résultat net, Croissance 1 an	2,67	76,04	-223,21	-766,63	-81,17
Résultat net normalisé sur 1 an	2,67	81,62	-40,2	110,36	-3,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,36	57,17	-214,7	-700,98	-83,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,53	-	-	-	-38,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,66	7,81	8,12	-99,8	520,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,51	13	219,26	-189,94	27,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,51	13	219,26	-189,94	27,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,4	-31,92	234,09	4,51	-14,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,53	-73,25	211,82	57,42	131,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,48	-168,1	-226,71	-37,65	481,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,57	63,6	18,16	2,62	20,12
EBITA, 2 ans CAGR %	1,54	63,54	18,16	2,62	20,11
EBIT, 2 ans CAGR %	1,54	63,54	18,16	2,62	20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,68	34,44	47,27	186,59	12,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,68	34,44	47,27	186,59	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,43	36,55	4,21	12,16	42,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,73	25,59	34,27	162,55	-1,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,62	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,92	5,2	7,97	-95,34	-88,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,15	13,76	89,94	69,46	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,15	13,76	89,94	69,46	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,35	-8,71	50,81	86,86	-5,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,34	-47,89	-8,68	121,56	95,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,63	-12,09	-7,11	-11,11	110,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,01	33,67	17,3	34,6	-4,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,08	33,63	17,29	34,57	-4,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,08	33,63	17,29	34,57	-4,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,12	25,28	30,59	143,62	15,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,12	25,28	30,59	143,62	15,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,12	20,84	3,7	31,71	6,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,28	15,7	21,85	121,27	3,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,18	-	-	46,14	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,73	3,17	6,17	-86,72	-76,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,11	2,66	60,46	48,05	53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,11	2,66	60,46	48,05	53,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,83	3,9	40,68	33,46	44,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,47	-33,72	-5,39	9,5	128,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,54	-4,2	-0,7	-18,67	77,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,62	5,7	4,96	20,26	18,42
EBITA, 5 ans CAGR %	13,6	5,7	4,91	20,23	18,41
EBIT, 5 ans CAGR %	13,6	5,7	4,91	20,23	18,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,97	3,37	14,55	74,43	22,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,97	3,37	14,55	74,43	22,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,97	3,68	-0,25	17,29	17,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,96	-4,48	6,12	60,58	12,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,41	-	-	3,96	1,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,42	1,14	3,57	-70,11	-56,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,73	-6,13	24,46	25,45	36,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,73	-6,13	24,46	25,45	36,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,05	-8,77	17,27	31,39	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,86	-21,31	-3,29	7,41	26,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,13	1,59	-0,86	-7,03	34,12