Bilan Earthworks Industries Inc. OTC Markets

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Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:09 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004600 ^USD	-82,31%		-.--%	-8,00%

29/06	Earthworks Industries finalise l'acquisition d'un système de recyclage et de récupération de minéraux critiques	MT
29/06	Earthworks Industries Inc. (TSXV:EWK) a finalisé l'acquisition de la propriété intellectuelle, de l'architecture de traitement modulaire et de la plateforme d'exploitation et de gestion basée sur le cloud auprès de Wokaura Art and Innovations Inc.	CI

871afa.xYMQuDWQrGK8Z6zGgYNjEFzWFaAD0BvKpTdDD9dER3w.ssd6gXfazQ7-MsiItsBUYTaTJ-5P4lT44W0GXK4lAUyv1E_pAaHhDPMi2w

Données Financières Publiées: EARTHWORKS INDUSTRIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	586 k	1,36 M	820 k	1,43 M	1,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	677	877	-	778	1,05 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	587 k	1,36 M	820 k	1,43 M	1,18 M
Résultat d'Exploitation	-587 k	-1,36 M	-820 k	-1,43 M	-1,18 M
Intérêts payés, total	-420 k	-563 k	-337 k	-920 k	-1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-420 k	-563 k	-337 k	-920 k	-1,04 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-5,2 k
Autres produits non opérationnels	-38,69 k	22,09 k	20,46 k	-39,01 k	-88,87 k
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-1,9 M	-1,14 M	-2,39 M	-2,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-12,06 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-530 k
Autres éléments non courants	-	58,34 k	3,78 M	-683 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-1,84 M	2,65 M	-15,13 M	-2,85 M
Charge d'impôt	-	-	377 k	-12,58 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Résultat net	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,94 M	90,65 M	97,38 M	112 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	0,02	-0,14	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,94 M	90,65 M	101 M	112 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-586 k	-1,36 M	-819 k	-1,43 M	-1,18 M
EBITA	-587 k	-1,36 M	-820 k	-1,43 M	-1,18 M
EBIT	-587 k	-1,36 M	-820 k	-1,43 M	-1,18 M
EBITDAR	-564 k	-1,34 M	-795 k	-1,4 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	14,25	0,08	-
Total des impôts courants	-	-	-	-13 k	-
Résultat net normalisé	-654 k	-1,19 M	-710 k	-1,49 M	-1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	420 k	563 k	337 k	920 k	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,3 k	1,77 k	7,12 k	26,74 k	-
Dépense de marketing	2,3 k	1,77 k	7,12 k	26,74 k	-
Dépenses générales et administratives	341 k	367 k	520 k	1,26 M	1,06 M
Charges locatives nettes, total	22,28 k	22,43 k	23,82 k	25,86 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,06 k	11,79 k	10,01 k	41,06 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,23 k	10,64 k	13,81 k	-15,2 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	173 k	918 k	218 k	45 k	68 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	173 k	918 k	218 k	45 k	68 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	288 k	209 k	909 k	16,54 k	53,99 k
Total des liquidités et VMP	288 k	209 k	909 k	16,54 k	53,99 k
Autres créances	7,43 k	6,26 k	12,19 k	6,72 k	8,64 k
Total des créances	7,43 k	6,26 k	12,19 k	6,72 k	8,64 k
Dépenses payées d'avance	129 k	39,63 k	181 k	284	98,64 k
Total de l'actif circulant	424 k	255 k	1,1 M	23,54 k	161 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	877	-	-	2,74 k	1,68 k
Autres actifs à long terme, total	10,8 M	11,85 M	11,99 M	-	-
Total des actifs	11,23 M	12,11 M	13,09 M	26,28 k	163 k
Passifs
Comptes à payer, total	123 k	136 k	349 k	264 k	299 k
Charges à payer, total	711 k	739 k	332 k	871 k	474 k
Emprunts à court terme	853 k	973 k	333 k	235 k	255 k
Part à court terme de la dette à long terme	352 k	675 k	2,92 M	5,07 M	4,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	379 k	432 k	430 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,04 M	2,52 M	4,31 M	6,87 M	6,31 M
Dette à long terme	7,08 M	7,2 M	711 k	-	1,61 M
Autres passifs non courants	-	-	456 k	-	949 k
Total du passif	9,12 M	9,72 M	5,48 M	6,87 M	8,86 M
Actions ordinaires, total	22,1 M	23,33 M	26,62 M	27,28 M	28,08 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,82 M	4,04 M	4,34 M	4,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,94 M	-25,91 M	-24,24 M	-39,53 M	-42,38 M
Résultat global et autres	3,95 M	1,14 M	1,19 M	1,07 M	1,09 M
Total des fonds propres ordinaires	2,11 M	2,38 M	7,61 M	-6,84 M	-8,7 M
Total des capitaux propres	2,11 M	2,38 M	7,61 M	-6,84 M	-8,7 M
Total du passif et des capitaux propres	11,23 M	12,11 M	13,09 M	26,28 k	163 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,59 M	94,31 M	110 M	123 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,49 M	94,31 M	110 M	113 M	131 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,07	-0,06	-0,07
Actif corporel net	2,11 M	2,38 M	7,61 M	-6,84 M	-8,7 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,07	-0,06	-0,07
Total de la dette	8,29 M	8,85 M	3,96 M	5,3 M	6,71 M
Dette nette	8 M	8,64 M	3,05 M	5,29 M	6,66 M
Dette relative aux contrats de location	178 k	179 k	191 k	207 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,05 M	-1,84 M	2,27 M	-15,12 M	-2,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	677	877	-	778	1,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	677	877	-	778	1,05 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	12,06 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	173 k	918 k	218 k	45 k	68 k
Autres activités d'exploitation, total	442 k	459 k	-4,5 M	555 k	-
Variation des créances	21,34 k	1,17 k	-5,93 k	5,48 k	-1,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-31,43 k	-6,54 k	215 k	-70,14 k	623 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	377 k	52,76 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-113 k	92 k	169 k	1,16 M	1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-553 k	-377 k	-1,26 M	-1,32 M	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,52 k	-
Autres activités d'investissement, total	-123 k	-425 k	-63,78 k	-35,7 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-123 k	-425 k	-63,78 k	-39,21 k	-
Dette à court terme émise, total	128 k	65,3 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	400 k	401 k
Total de la dette émise	128 k	65,3 k	-	400 k	401 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,73 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,74 k	-33,69 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-76,47 k	-33,69 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	880 k	705 k	2,4 M	62,14 k	831 k
Autres activités de financement, total	-36,4 k	-14,28 k	-378 k	-	-65,12 k
Flux de trésorerie de financement	895 k	722 k	2,02 M	462 k	1,17 M
Variation nette de la trésorerie	219 k	-78,88 k	700 k	-892 k	37,45 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	40,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-559 k	-150 k	-467 k	-734 k	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-297 k	202 k	-256 k	-160 k	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	104 k	-133 k	-38,18 k	-692 k	465 k
Dette nette émise (remboursée)	51,45 k	31,61 k	-	400 k	401 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,31	-7,28	-4,07	-13,64	-781,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,58	-7,85	-4,49	-17,83	41,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,95	-81,98	45,41	-3,95 k	36,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,95	-81,98	45,41	-3,95 k	36,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,1	0,26	0	0,03
Quick Ratio	0,14	0,09	0,21	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,15	-0,29	-0,19	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	392,89	371,22	52,09	-77,49	-77,15
Dette totale / Capital total	79,71	78,78	34,25	-344,17	-337,72
Dette à long terme / Capitaux propres	335,74	302,06	9,34	-	-18,48
Dette à long terme / Capital total	68,12	64,1	6,14	-	-80,89
Dette totale / Total de l'actif	81,22	80,31	41,87	26,14 k	5,44 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,4	-2,41	-2,44	-1,56	-1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,4	-2,41	-2,43	-1,56	-1,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,4	-2,41	-2,43	-1,56	-1,14
Dette totale / EBITDA	-14,13	-6,51	-4,84	-3,71	-5,68
Dette nette / EBITDA	-13,64	-6,36	-3,73	-3,7	-5,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,13	-6,51	-4,84	-3,7	-5,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,64	-6,36	-3,73	-3,69	-5,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,6	131,53	-39,7	74,65	-20,55
EBITA, 1 an Croissance en %	15,57	131,41	-39,67	74,55	-20,52
EBIT, 1 an Croissance %	15,57	131,41	-39,67	74,55	-20,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,67	76,04	-223,21	-766,63	-81,17
Résultat net, Croissance 1 an	2,67	76,04	-223,21	-766,63	-81,17
Résultat net normalisé sur 1 an	2,67	81,62	-40,2	110,36	-3,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,36	57,17	-214,7	-700,98	-83,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,53	-	-	-	-38,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,66	7,81	8,12	-99,8	520,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,51	13	219,26	-189,94	27,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,51	13	219,26	-189,94	27,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,4	-31,92	234,09	4,51	-14,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,53	-73,25	211,82	57,42	131,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,48	-168,1	-226,71	-37,65	481,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,57	63,6	18,16	2,62	20,12
EBITA, 2 ans CAGR %	1,54	63,54	18,16	2,62	20,11
EBIT, 2 ans CAGR %	1,54	63,54	18,16	2,62	20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,68	34,44	47,27	186,59	12,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,68	34,44	47,27	186,59	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,43	36,55	4,21	12,16	42,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,73	25,59	34,27	162,55	-1,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,62	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,92	5,2	7,97	-95,34	-88,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,15	13,76	89,94	69,46	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,15	13,76	89,94	69,46	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,35	-8,71	50,81	86,86	-5,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,34	-47,89	-8,68	121,56	95,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,63	-12,09	-7,11	-11,11	110,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,01	33,67	17,3	34,6	-4,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,08	33,63	17,29	34,57	-4,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,08	33,63	17,29	34,57	-4,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,12	25,28	30,59	143,62	15,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,12	25,28	30,59	143,62	15,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,12	20,84	3,7	31,71	6,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,28	15,7	21,85	121,27	3,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,18	-	-	46,14	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,73	3,17	6,17	-86,72	-76,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,11	2,66	60,46	48,05	53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,11	2,66	60,46	48,05	53,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,83	3,9	40,68	33,46	44,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,47	-33,72	-5,39	9,5	128,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,54	-4,2	-0,7	-18,67	77,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,62	5,7	4,96	20,26	18,42
EBITA, 5 ans CAGR %	13,6	5,7	4,91	20,23	18,41
EBIT, 5 ans CAGR %	13,6	5,7	4,91	20,23	18,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,97	3,37	14,55	74,43	22,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,97	3,37	14,55	74,43	22,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,97	3,68	-0,25	17,29	17,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,96	-4,48	6,12	60,58	12,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,41	-	-	3,96	1,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,42	1,14	3,57	-70,11	-56,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,73	-6,13	24,46	25,45	36,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,73	-6,13	24,46	25,45	36,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,05	-8,77	17,27	31,39	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,86	-21,31	-3,29	7,41	26,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,13	1,59	-0,86	-7,03	34,12