Ratios Financiers Duke Energy Corporation

Actions

DUK

US26441C2044

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 12/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,97 ^USD	-0,20%		-0,75%	+19,51%

27/08	Un projet de Duke Energy en Caroline du Nord reçoit 57 millions de dollars en financement de partage des coûts de la part du ministère américain de l'énergie	MT
21/08	Duke Energy Florida obtient l'approbation de son accord tarifaire pluriannuel	MT

694fab85c.KJXXTCRzFnlGhcD8axC9lJMYWJ8DXywhL5xdv-MDTFM.ENCuKnMLIhoVxqmLICjWzMxyLttiK2MXaugT67o1DjRbrOMBYyZuHAqz-A

Données Financières Publiées: DUKE ENERGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenues - (Utility Template)	24,66 Md	23,45 Md	24,68 Md	28,32 Md	28,6 Md
Total Chiffre d'affaires	24,66 Md	23,45 Md	24,68 Md	28,32 Md	28,6 Md
Carburant et électricité achetée	6,83 Md	6,05 Md	6,26 Md	8,78 Md	9,09 Md
Opérations et maintenance	6,07 Md	5,76 Md	5,93 Md	5,6 Md	5,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,55 Md	4,7 Md	4,97 Md	5,09 Md	5,25 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,51 Md	1,38 Md	1,67 Md	2,29 Md	1,54 Md
Total des dépenses de fonctionnement	18,95 Md	17,9 Md	18,83 Md	21,76 Md	21,4 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	5,7 Md	5,55 Md	5,84 Md	6,56 Md	7,2 Md
Intérêts payés, total	-2,2 Md	-2,16 Md	-2,28 Md	-2,44 Md	-3,01 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	31 M	32 M	16 M	27 M	29 M
Charges d'intérêt nettes	-2,17 Md	-2,13 Md	-2,26 Md	-2,41 Md	-2,98 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	162 M	-2 Md	28 M	113 M	113 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Provision pour fonds propres utilisés pendant la construction	-	154 M	171 M	197 M	198 M
Autres produits non opérationnels	399 M	267 M	456 M	168 M	371 M
EBT, hors éléments non courants	4,09 Md	1,84 Md	4,24 Md	4,63 Md	4,9 Md
Charges de restructuration	-	85 M	-261 M	-136 M	-102 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4 M	10 M	13 M	22 M	52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	8 M	-984 M	-223 M	-434 M	-85 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-112 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,1 Md	839 M	3,76 Md	4,08 Md	4,77 Md
Charge d'impôt	519 M	-236 M	192 M	300 M	438 M
Résultat des activités poursuivies	3,58 Md	1,08 Md	3,57 Md	3,78 Md	4,33 Md
Résultat des activités abandonnées	-7 M	7 M	7 M	-1,32 Md	-1,46 Md
Résultat net part du groupe	3,57 Md	1,08 Md	3,58 Md	2,46 Md	2,87 Md
Intérêts minoritaires	177 M	295 M	329 M	95 M	-33 M
Résultat net	3,75 Md	1,38 Md	3,91 Md	2,55 Md	2,84 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	61 M	108 M	110 M	108 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,69 Md	1,27 Md	3,8 Md	2,44 Md	2,73 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,69 Md	1,26 Md	3,79 Md	3,76 Md	4,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,06	1,72	4,94	3,17	3,54
BPA de base - Activités poursuivies	5,07	1,71	4,93	4,89	5,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	729 M	737 M	769 M	770 M	771 M
Bénéfice net par action - dilué	5,06	1,72	4,94	3,17	3,54
BPA dilué - Activités poursuivies	5,07	1,71	4,93	4,89	5,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	729 M	738 M	769 M	770 M	771 M
BPA de base normalisé	3,75	1,96	3,87	3,88	3,93
BPA dilué normalisé	3,75	1,96	3,87	3,88	3,93
Dividende par action	3,74	3,82	3,9	3,98	4,06
Ratio de distribution	71,18	204,21	79,68	124,67	114,19
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	24,37 Md	23,1 Md	24,33 Md	28,48 Md	28,77 Md
Revenus non liés aux services publics	705 M	765 M	770 M	285 M	291 M
EBITDA	10,88 Md	11,04 Md	11,51 Md	12,4 Md	13,29 Md
EBITA	6,21 Md	6,1 Md	6,36 Md	7,06 Md	7,73 Md
EBIT	5,7 Md	5,55 Md	5,84 Md	6,56 Md	7,2 Md
EBITDAR	11,24 Md	11,36 Md	11,8 Md	12,7 Md	13,56 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	25,08 Md	23,87 Md	25,1 Md	28,77 Md	29,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,67	-28,13	5,1	7,36	9,19
Impôts intérieurs courants	-289 M	-290 M	0	-7 M	72 M
Impôts étrangers courants	2 M	1 M	2 M	4 M	3 M
Total des impôts courants	-287 M	-289 M	2 M	-3 M	75 M
Impôts intérieurs différés	806 M	53 M	190 M	303 M	363 M
Total des impôts différés	806 M	53 M	190 M	303 M	363 M
Résultat net normalisé	2,74 Md	1,44 Md	2,98 Md	2,99 Md	3,03 Md
Intérêts capitalisés	159 M	112 M	72 M	118 M	201 M
Intérêts sur la dette à long terme	61 M	61 M	55 M	50 M	46 M
Provisions de pension	-168 M	-189 M	-225 M	-190 M	-229 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	355 M	317 M	296 M	294 M	268 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	111 M	90,71 M	83,97 M	83,25 M	88,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	244 M	226 M	212 M	211 M	179 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	84 M	79 M	83 M	95 M	91 M
Rémunération à base d'actions, nette d'impôt (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	84 M	79 M	83 M	95 M	91 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	311 M	259 M	343 M	409 M	253 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	18 M	5 M	-	-
Créances clients, total	3,06 Md	3,15 Md	3,61 Md	4,42 Md	4,13 Md
Autres créances	357 M	-	-	-	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	3,42 Md	3,15 Md	3,61 Md	4,42 Md	4,13 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	3,23 Md	3,17 Md	3,2 Md	3,58 Md	4,29 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	222 M	194 M	170 M	173 M	76 M
Autres actifs à court terme, total	1,98 Md	1,89 Md	2,61 Md	4,64 Md	4,02 Md
Total de l'actif circulant	9,16 Md	8,68 Md	9,94 Md	13,22 Md	12,77 Md
Immobilisations corporelles brutes	146 Md	154 Md	160 Md	162 Md	169 Md
Amortissements cumulés	-43,97 Md	-47 Md	-48,76 Md	-50,42 Md	-54,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	102 Md	107 Md	111 Md	111 Md	115 Md
Combustible nucléaire net	1,45 Md	1,45 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,51 Md
Actifs réglementaires	13,22 Md	12,42 Md	12,49 Md	14,64 Md	13,62 Md
Goodwill	19,3 Md	19,3 Md	19,3 Md	19,3 Md	19,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	249 M	295 M	304 M	265 M	-
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	2,37 Md	1,52 Md	1,46 Md	455 M	492 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,75 Md	11,86 Md	13,41 Md	17,41 Md	14,3 Md
Total des actifs	159 Md	162 Md	170 Md	178 Md	177 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,49 Md	3,14 Md	3,63 Md	4,75 Md	4,23 Md
Charges à payer, total	1,44 Md	2,66 Md	2,11 Md	1,41 Md	745 M
Emprunts à court terme	3,14 Md	2,87 Md	3,3 Md	3,95 Md	4,29 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,02 Md	4,11 Md	3,24 Md	4 Md	2,68 Md
Part à court terme des contrats de location	327 M	306 M	338 M	332 M	303 M
Impôts sur le revenu à payer	392 M	482 M	749 M	722 M	816 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	2,95 Md	2,73 Md	2,57 Md	3,7 Md	4,22 Md
Total du passif circulant	14,75 Md	16,3 Md	15,93 Md	18,87 Md	17,28 Md
Dette à long terme	54,14 Md	54,91 Md	59,68 Md	66,45 Md	71,93 Md
Contrats de location à long terme	2,28 Md	2,06 Md	1,84 Md	1,49 Md	1,44 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	934 M	969 M	855 M	832 M	485 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,5 Md	9,93 Md	10,21 Md	10,81 Md	11,42 Md
Autres passifs non courants, total	29,28 Md	29,03 Md	29,93 Md	27,78 Md	24,15 Md
Total du passif	111 Md	113 Md	118 Md	126 Md	127 Md
Actions privilégiées rachetables	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md
Total des capitaux propres privilégiés	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	40,88 Md	43,77 Md	44,37 Md	44,86 Md	44,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,11 Md	2,47 Md	3,26 Md	2,64 Md	2,24 Md
Résultat global et autres	-130 M	-237 M	-303 M	-140 M	-6 M
Total des fonds propres ordinaires	44,86 Md	46 Md	47,33 Md	47,36 Md	47,15 Md
Intérêts minoritaires	1,13 Md	1,22 Md	1,84 Md	2,53 Md	1,08 Md
Total des capitaux propres	47,95 Md	49,18 Md	51,14 Md	51,85 Md	50,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	159 Md	162 Md	170 Md	178 Md	177 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	733 M	769 M	769 M	770 M	771 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	733 M	769 M	769 M	770 M	771 M
Actif net par action	61,2	59,82	61,55	61,51	61,15
Actif corporel net	25,31 Md	26,4 Md	27,73 Md	27,79 Md	27,85 Md
Actif corporel net par action	34,53	34,34	36,06	36,09	36,12
Total de la dette	62,9 Md	64,25 Md	68,4 Md	76,22 Md	80,64 Md
Dette nette	62,59 Md	63,98 Md	68,05 Md	75,81 Md	80,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	-589 M	-703 M	-1,03 Md	-635 M	-863 M
Dette relative aux contrats de location	2,84 Md	2,54 Md	2,37 Md	2,35 Md	2,14 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,13 Md	1,22 Md	1,84 Md	2,53 Md	1,08 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,94 Md	961 M	970 M	455 M	492 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,88 Md	2,87 Md	2,88 Md	3,22 Md	3,93 Md
Stocks de produits finis, total	349 M	294 M	316 M	360 M	364 M
Terres possédées	2,09 Md	2,05 Md	2,16 Md	2,23 Md	2,34 Md
Bâtiments, total	2,3 Md	2,56 Md	2,32 Md	2,91 Md	2,89 Md
Machines, total	129 Md	136 Md	143 Md	142 Md	148 Md
Employés à temps plein	28,79 k	27,54 k	27,6 k	27,86 k	27,04 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76 M	146 M	122 M	216 M	205 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,75 Md	1,38 Md	3,91 Md	2,55 Md	2,84 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,67 Md	4,94 Md	5,15 Md	5,34 Md	5,56 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	508 M	542 M	512 M	501 M	523 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,18 Md	5,49 Md	5,66 Md	5,84 Md	6,08 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	4 M	-10 M	-	-	1,67 Md
Total des dépréciations d'actifs	-8 M	984 M	356 M	2,18 Md	85 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-162 M	2 Md	-28 M	-114 M	-98 M
Variation des créances	78 M	-56 M	-297 M	-788 M	443 M
Variation des stocks	-122 M	66 M	-34 M	-476 M	-706 M
Variation des dettes fournisseurs	-164 M	-21 M	249 M	805 M	-800 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-224 M	117 M	284 M	10 M	126 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-441 M	-637 M	-892 M	-2,82 Md	1,19 Md
Autres activités opérationnelles	324 M	-455 M	-919 M	-1,26 Md	-957 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,21 Md	8,86 Md	8,29 Md	5,93 Md	9,88 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,12 Md	-9,91 Md	-9,72 Md	-11,37 Md	-12,6 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-318 M	-299 M	-32 M	38 M	45 M
Autres activités d'investissement, total	-517 M	-398 M	-1,19 Md	-644 M	84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,96 Md	-10,6 Md	-10,94 Md	-11,97 Md	-12,48 Md
Dette à court terme émise, total	397 M	3,01 Md	1,48 Md	861 M	610 M
Dette à long terme émise, total	7,09 Md	6,33 Md	9,05 Md	11,87 Md	10,03 Md
Total de la dette émise	7,49 Md	9,34 Md	10,53 Md	12,74 Md	10,64 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-777 M	-3,33 Md	-997 M	-287 M	-468 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,48 Md	-4,51 Md	-5,29 Md	-4,4 Md	-4,74 Md
Total de la dette remboursée	-4,25 Md	-7,83 Md	-6,29 Md	-4,68 Md	-5,2 Md
Émission d'actions ordinaires	384 M	2,74 Md	5 M	9 M	8 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	1,96 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,01 Md	-3,07 Md	-3,14 Md
Dividendes préférentiels versés	-	-	-106 M	-106 M	-106 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,67 Md	-2,81 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,67 Md	-2,81 Md	-3,11 Md	-3,18 Md	-3,24 Md
Autres activités de financement, total	817 M	293 M	1,48 Md	1,25 Md	154 M
Flux de trésorerie de financement	3,73 Md	1,73 Md	2,61 Md	6,13 Md	2,35 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-18 M	-17 M	-36 M	83 M	-246 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice