Flux de Trésorerie Duell Oyj

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DUELL

FI4000582143

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,120 ^EUR	+2,91%		-3,20%	-35,76%

20/07	Duell Corporation annonce des changements au sein de sa direction	CI
07/07	Duell Corporation annonce des nominations de cadres, effectives au 1er septembre 2026	CI

c7168f1be89.atUMQO9Ys_VPJQK7Pn9D7hZRFYlcr5P3VSVGox4txwI.LqdKBpttx4QWHS_eZDUy3FQobeIOyaKlA2wHzEsZjzsNj2l2nCrnmgJWMg

Données Financières Publiées: DUELL OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	76,76 M	124 M	119 M	125 M	127 M
Total Chiffre d'affaires	76,76 M	124 M	119 M	125 M	127 M
Coût des marchandises vendues, total	54,06 M	88,42 M	84,24 M	87,78 M	90,53 M
Résultat Brut	22,7 M	35,58 M	34,6 M	36,87 M	36,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,1 M	17,21 M	19,01 M	19,8 M	19,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,04 M	2,48 M	3,27 M	3,72 M	3,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,28 M	10,98 M	11,28 M	12,51 M	11,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,42 M	30,67 M	33,55 M	36,03 M	34,89 M
Résultat d'Exploitation	7,28 M	4,9 M	1,04 M	842 k	1,17 M
Intérêts payés, total	-3,64 M	-2,99 M	-5,04 M	-4,14 M	-4,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21,09 k	14,72 k	25,02 k	34,91 k	40,34 k
Charges d'intérêt nettes	-3,62 M	-2,97 M	-5,02 M	-4,1 M	-4,06 M
Autres produits non opérationnels	913 k	1,06 M	1,59 M	1,6 M	1,79 M
EBT, hors éléments non courants	4,58 M	2,99 M	-2,39 M	-1,67 M	-1,1 M
EBT, elements non courants inclus	4,58 M	2,99 M	-2,39 M	-1,67 M	-1,1 M
Charge d'impôt	1,25 M	1,06 M	438 k	959 k	-43,07 k
Résultat des activités poursuivies	3,33 M	1,93 M	-2,83 M	-2,63 M	-1,06 M
Résultat net part du groupe	3,33 M	1,93 M	-2,83 M	-2,63 M	-1,06 M
Résultat net	3,33 M	1,93 M	-2,83 M	-2,63 M	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,33 M	1,93 M	-2,83 M	-2,63 M	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,33 M	1,93 M	-2,83 M	-2,63 M	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	154,51	15,15	-20,24	-0,76	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	154,51	15,15	-20,24	-0,76	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,56 k	127 k	140 k	3,46 M	5,19 M
Bénéfice net par action - dilué	154,51	15,15	-20,24	-0,8	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	154,51	15,15	-20,24	-0,8	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,56 k	127 k	140 k	3,46 M	5,19 M
BPA de base normalisé	132,74	14,7	-10,69	-0,3	-0,13
BPA dilué normalisé	132,74	14,7	-10,69	-0,3	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,18 M	7,38 M	4,31 M	4,56 M	5,16 M
EBITA	8 M	7,15 M	3,97 M	4,29 M	4,89 M
EBIT	7,28 M	4,9 M	1,04 M	842 k	1,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,25	35,57	-18,33	-57,56	3,91
Total des impôts courants	1,25 M	916 k	501 k	676 k	239 k
Total des impôts différés	-1,54 k	149 k	-62,54 k	283 k	-282 k
Résultat net normalisé	2,86 M	1,87 M	-1,49 M	-1,04 M	-688 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	4,07 M	2,39 M	9,29 M	5,55 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	4,07 M	2,39 M	9,29 M	5,55 M
Créances clients, total	11,67 M	20,31 M	15,76 M	14,45 M	16,46 M
Autres créances	1,88 M	367 k	703 k	1,17 M	532 k
Notes à recevoir	-	3,5 k	2,8 k	2 k	1,3 k
Total des créances	13,55 M	20,68 M	16,46 M	15,61 M	16,99 M
Stocks	37,28 M	47,88 M	49,5 M	43,29 M	44,94 M
Dépenses payées d'avance	-	849 k	988 k	1,22 M	1,66 M
Autres actifs à court terme, total	-	3,37 M	945 k	1,71 M	1,47 M
Total de l'actif circulant	53,64 M	76,84 M	70,29 M	71,12 M	70,62 M
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	2,24 M	2,58 M	2,79 M	3,19 M
Amortissements cumulés	-1,08 M	-1,3 M	-1,73 M	-2,09 M	-2,6 M
Immobilisations corporelles nettes	608 k	935 k	848 k	695 k	595 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	13,52 M	16,37 M	21,35 M	19,14 M	16,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,01 M	1,32 M	3 M	2,97 M	3,23 M
Charges différées à long terme	357 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-2
Total des actifs	69,13 M	95,47 M	95,48 M	93,92 M	90,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,71 M	7,59 M	12,07 M	7,6 M	8,15 M
Charges à payer, total	3,91 M	3,24 M	2,92 M	3,01 M	3,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,6 M	3,14 M	2,2 M	3,3 M	3,3 M
Passif d'impôt différé Courant	62,78 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,28 M	3,98 M	9,14 M	2,72 M	3,01 M
Total du passif circulant	20,56 M	17,95 M	26,34 M	16,63 M	18,18 M
Dette à long terme	37,9 M	45,5 M	32,15 M	25,55 M	22,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	78,37 k	17,45 k	18,63 k	-
Autres passifs non courants	147 k	92,82 k	96,87 k	76,3 k	84,32 k
Total du passif	58,61 M	63,62 M	58,6 M	42,27 M	40,7 M
Actions ordinaires, total	2,5 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,14 M	7,54 M	3,92 M	-1,41 M	-2,95 M
Résultat global et autres	4,38 M	24,23 M	32,89 M	52,98 M	52,8 M
Total des fonds propres ordinaires	10,52 M	31,85 M	36,88 M	51,65 M	49,92 M
Total des capitaux propres	10,52 M	31,85 M	36,88 M	51,65 M	49,92 M
Total du passif et des capitaux propres	69,13 M	95,47 M	95,48 M	93,92 M	90,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,56 k	127 k	153 k	5,19 M	5,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,56 k	127 k	153 k	5,19 M	5,19 M
Actif net par action	487,85	250,28	241,5	9,95	9,61
Actif corporel net	-4 M	14,16 M	12,53 M	29,54 M	30,52 M
Actif corporel net par action	-185,64	111,25	82,07	5,69	5,87
Total de la dette	41,5 M	48,64 M	34,35 M	28,85 M	25,73 M
Dette nette	38,68 M	44,57 M	31,96 M	19,56 M	20,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	6	6
Stocks de produits finis, total	34,9 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	2,38 M	-	-	-	-
Machines, total	1,68 M	2,24 M	2,58 M	2,79 M	3,19 M
Employés à temps plein	168	232	238	215	211

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,33 M	1,93 M	-2,83 M	-2,63 M	-1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	179 k	230 k	332 k	273 k	270 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	723 k	2,25 M	2,93 M	3,45 M	3,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	902 k	2,48 M	3,27 M	3,72 M	3,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	138 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,68 M	-575 k	580 k	-640 k	-702 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,93 M	-10,36 M	13,37 M	-1,37 M	-655 k
Flux de trésorerie d'exploitation	120 k	-6,53 M	14,39 M	-912 k	1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-398 k	-915 k	-2,48 M	-746 k	-1,42 M
Acquisitions en espèces	-15,53 M	-11,59 M	-6,94 M	-5,72 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,93 M	-12,5 M	-9,42 M	-6,46 M	-1,42 M
Dette à long terme émise, total	23,4 M	10 M	-	-	-
Total de la dette émise	23,4 M	10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,4 M	-16,66 M	-2,67 M	-5,8 M	-3,3 M
Total de la dette remboursée	-14,4 M	-16,66 M	-2,67 M	-5,8 M	-3,3 M
Émission d'actions ordinaires	-	20 M	8,65 M	20,09 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-182 k
Autres activités de financement, total	2,44 M	7,54 M	-10,89 M	-601 k	-
Flux de trésorerie de financement	11,45 M	20,88 M	-4,9 M	13,69 M	-3,48 M
Ajustements des taux de change	144 k	-596 k	-1,75 M	585 k	-400 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-2	-
Variation nette de la trésorerie	-4,22 M	1,25 M	-1,68 M	6,9 M	-3,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	768 k	134 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,11 M	1,02 M	549 k	358 k	523 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,23 M	-21,28 M	12,49 M	-3,83 M	-946 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,96 M	-19,41 M	15,64 M	-1,24 M	1,62 M
Variation du fonds de roulement net	15,15 M	24,04 M	-14,21 M	4,75 M	1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	9 M	-6,66 M	-2,67 M	-5,8 M	-3,3 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,2	3,72	0,68	0,56	0,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,12	4,63	0,86	0,69	0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,77	9,1	-8,23	-5,93	-2,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,77	9,1	-8,23	-5,93	-2,08
Analyse des marges
Marge brute %	29,57	28,69	29,11	29,58	28,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,15	13,88	16	15,88	15,47
Marge d’EBITDA %	10,66	5,95	3,62	3,66	4,07
Marge EBITA %	10,43	5,77	3,34	3,44	3,86
Marge d'EBIT %	9,49	3,96	0,88	0,68	0,93
Marge des activités poursuivies %	4,34	1,56	-2,38	-2,11	-0,84
Marge nette %	4,34	1,56	-2,38	-2,11	-0,84
Net Avail. Pour la marge commune %	4,34	1,56	-2,38	-2,11	-0,84
Marge nette normalisée %	3,73	1,51	-1,26	-0,84	-0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,94	-17,16	10,51	-3,07	-0,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,98	-15,66	13,16	-1	1,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,51	1,24	1,32	1,37
Rotation des actifs corporels	131,88	160,7	133,24	161,58	196,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,52	7,76	6,59	8,25	8,19
Rotation des stocks (stock moyen)	1,86	2,14	1,73	1,89	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	4,28	2,67	4,28	3,88
Quick Ratio	0,8	1,38	0,72	1,5	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,36	0,55	-0,05	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,82	47,06	55,39	44,34	44,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	196,18	170,87	210,98	193,45	177,87
Délais de paiement des fournisseurs	32,5	31,14	41,8	44,14	31,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	206,49	186,79	224,56	193,65	191,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	394,48	152,69	93,12	55,86	51,54
Dette totale / Capital total	79,78	60,43	48,22	35,84	34,01
Dette à long terme / Capitaux propres	360,3	142,83	87,16	49,47	44,93
Dette à long terme / Capital total	72,86	56,53	45,13	31,74	29,65
Dette totale / Total de l'actif	84,78	66,63	61,37	45,01	44,91
EBIT / Charges d'intérêt	2	1,64	0,21	0,2	0,29
EBITDA / Charges d'intérêt	2,25	2,47	0,85	1,1	1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,14	2,16	0,36	0,92	0,91
Dette totale / EBITDA	5,07	6,59	7,98	6,32	4,99
Dette nette / EBITDA	4,73	6,04	7,42	4,29	3,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,33	7,52	18,81	7,56	6,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,97	6,89	17,51	5,12	5,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,15	61,54	-4,16	4,9	1,56
Résultat brut, Croissance 1 an	31,49	56,72	-2,76	6,58	-2,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,56	-11,28	-41,67	5,98	13,02
EBITA, 1 an Croissance en %	56,82	-12,15	-44,44	7,96	13,92
EBIT, 1 an Croissance %	76,38	-32,65	-78,77	-19,12	39,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,25	-42,12	-246,62	-7,14	-59,74
Résultat net, Croissance 1 an	118,25	-42,12	-246,62	-7,14	-59,74
Résultat net normalisé sur 1 an	107,44	-34,64	-179,83	-30,26	-33,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,25	-90,19	-233,59	-96,05	-74,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,07	74,01	-22,4	-8,33	13,93
Stocks, Croissance 1 an	79,01	37,19	3,39	-12,55	3,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,26	53,9	-9,31	-18,12	-14,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,88	38,1	0,02	-1,63	-3,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,29 k	-424,76	-11,47	135,69	3,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,72	202,8	15,79	40,03	-3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,52	-5,54 k	-320,46	-106,34	-272,09
CAPEX, Croissance 1 an	-18	129,75	171,21	-69,94	90,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-597,6	73,06	-158,68	-130,67	-75,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-325,21	93,65	-180,57	-107,95	-230,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,99	44,44	24,43	0,27	3,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20	43,55	23,45	1,81	2,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,07	18,46	-28,06	-21,38	9,44
EBITA, 2 ans CAGR %	28,67	18,38	-30,14	-22,55	10,9
EBIT, 2 ans CAGR %	36,02	8,99	-62,19	-58,56	6,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,23	12,39	-7,88	16,68	-38,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,23	12,39	-7,88	16,68	-38,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,73	16,44	-27,77	-25,39	-32,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,23	-53,74	-63,81	-77,02	-89,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,67	78,97	16,2	-15,66	2,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,65	51,63	19,1	-4,91	-4,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,29	29,68	18,14	-13,83	-16,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,91	50,89	17,52	-0,81	-2,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,97	549,95	69,56	44,45	56,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35	111,49	87,25	27,34	16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,72	16,19	995,24	-62,62	-66,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,52	37,26	149,62	-9,71	-24,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	652,73	194,2	0,78	-57,58	-72,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	221,98	109,49	24,91	-74,69	-67,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	30,28	25,98	17,54	0,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	31,17	26,08	17,55	0,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,95	-6,46	-18,14	-11,27
EBITA, 3 ans CAGR %	7,53 k	13,95	-8	-19,23	-11,92
EBIT, 3 ans CAGR %	7,3 k	7,6	-36,82	-51,28	-37,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,57	2,41	22,81	-7,63	-18,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	139,57	2,41	22,81	-7,63	-18,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	166,37	8,47	2,67	-28,61	-28,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-43,33	-34,12	-82,7	-76,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18	42,29	35,46	7,37	-6,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,91	35,16	33,46	7,45	-2,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,07	23,24	15,11	4,55	-14,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,12	34,62	31,56	10,76	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,74	91,56	234,41	89,23	29,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,15	76,72	73,02	69,96	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,4	30,82	43,84	96,64	-37,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-17,46	72,24	23,27	15,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	361,92	71,9	-32,22	-64,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	172,36	52,35	-50,13	-56,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,32	16,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,52	15,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,77	-0,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,07 k	-2,36	-0,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	796,27	-26,54	-22,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	63,45	7,9	-7,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	63,45	7,9	-7,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	58,04	-6,61	-13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-60,51	-68,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	17,28	15,43	21,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	25,53	17,42	16,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	17,5	6,81	1,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,44	19,13	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,3	71,11	146,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	56,02	55,01	47,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	114,96	-20,74	-20,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,44	23,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,74	-17,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,29	-18,21