Flux de Trésorerie Divio Technologies AB

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26/06	Divio Technologies AB (publ) approuve l'élection de Jon Levin au conseil d'administration	CI
25/05	Divio Technologies : le directeur financier Niklas Koresaar acquiert pour 0,2 million de couronnes d'actions	FW

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Données Financières Publiées: DIVIO TECHNOLOGIES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,13 M	23,4 M	27,09 M	31,72 M	37,65 M
Autres recettes, total	19,51 k	11,36 k	-14 k	4 k	13 k
Total Chiffre d'affaires	20,15 M	23,41 M	27,08 M	31,72 M	37,66 M
Coût des marchandises vendues, total	12,99 M	14,92 M	21,4 M	24,3 M	18,79 M
Résultat Brut	7,16 M	8,49 M	5,67 M	7,42 M	18,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,7 M	13,4 M	13,98 M	16,23 M	18,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,94 M	5,49 M	5,98 M	6,37 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	54,78 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,69 M	18,89 M	19,97 M	22,6 M	24,56 M
Résultat d'Exploitation	-11,53 M	-10,4 M	-14,29 M	-15,18 M	-5,69 M
Intérêts payés, total	-126 k	-342 k	-121 k	-242 k	-863 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	100 k	-
Charges d'intérêt nettes	-126 k	-342 k	-121 k	-142 k	-863 k
Gains (pertes) de change	833 k	1,69 M	1,27 M	-452 k	-1,13 M
Autres produits non opérationnels	1	-	1 k	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-10,83 M	-9,05 M	-13,14 M	-15,78 M	-7,68 M
EBT, elements non courants inclus	-10,83 M	-9,05 M	-13,14 M	-15,78 M	-7,68 M
Charge d'impôt	51,47 k	22,54 k	63 k	112 k	80 k
Résultat des activités poursuivies	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Résultat net part du groupe	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Résultat net	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,11	-0,08	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,11	-0,08	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	85,62 M	170 M	205 M	354 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,11	-0,08	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,11	-0,08	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	85,62 M	170 M	205 M	354 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,05	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,05	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,47 M	-10,33 M	-8,31 M	-8,81 M	353 k
EBITA	-11,5 M	-10,37 M	-14,29 M	-15,18 M	-5,69 M
EBIT	-11,53 M	-10,4 M	-14,29 M	-15,18 M	-5,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,15 M	23,41 M	27,08 M	31,72 M	37,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	-0,25	-0,48	-0,71	-1,04
Résultat net normalisé	-6,77 M	-5,65 M	-8,21 M	-9,86 M	-4,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,88 M	5,42 M	5,91 M	6,27 M	5,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,29 M	2,06 M	12,64 M	9,27 M	7,85 M
Total des liquidités et VMP	9,29 M	2,06 M	12,64 M	9,27 M	7,85 M
Créances clients, total	4,26 M	938 k	620 k	4,43 M	7,27 M
Autres créances	648 k	683 k	341 k	1,89 M	436 k
Total des créances	4,91 M	1,62 M	961 k	6,32 M	7,7 M
Dépenses payées d'avance	225 k	204 k	247 k	-	3,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-2 k	-	-
Total de l'actif circulant	14,42 M	3,88 M	13,84 M	15,6 M	18,82 M
Immobilisations corporelles brutes	2,29 M	2,67 M	3,07 M	3,17 M	3,03 M
Amortissements cumulés	-2,24 M	-2,54 M	-2,81 M	-2,96 M	-2,94 M
Immobilisations corporelles nettes	44,3 k	127 k	259 k	210 k	90 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	35 k	5 k	0	0	0
Charges différées à long terme	13,02 M	13,63 M	16,06 M	16,57 M	13,48 M
Autres actifs à long terme, total	13,12 k	8,81 M	13 k	18 k	19 k
Total des actifs	27,53 M	26,46 M	30,18 M	32,4 M	32,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	417 k	2,02 M	1,55 M	7,1 M	6,12 M
Charges à payer, total	8,21 M	3,67 M	20,3 M	20,28 M	16,84 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	32,85 k	44,75 k	20 k	37 k	835 k
Autres passifs à court terme	110 k	2,64 M	600 k	321 k	5,77 M
Total du passif circulant	8,77 M	8,38 M	22,47 M	27,74 M	29,57 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	8,77 M	8,38 M	22,47 M	27,74 M	29,57 M
Actions ordinaires, total	8,56 M	8,56 M	18,62 M	33,38 M	37,38 M
Primes d'émissions d'actions	75,19 M	76,64 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Résultat global et autres	-54,11 M	-58,06 M	2,29 M	-12,84 M	-26,78 M
Total des fonds propres ordinaires	18,76 M	18,07 M	7,71 M	4,65 M	2,84 M
Total des capitaux propres	18,76 M	18,07 M	7,71 M	4,65 M	2,84 M
Total du passif et des capitaux propres	27,53 M	26,46 M	30,18 M	32,4 M	32,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,62 M	85,62 M	186 M	334 M	374 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,62 M	85,62 M	186 M	334 M	374 M
Actif net par action	0,22	0,21	0,04	0,01	0,01
Actif corporel net	18,73 M	18,07 M	7,71 M	4,65 M	2,84 M
Actif corporel net par action	0,22	0,21	0,04	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,29 M	-2,06 M	-12,64 M	-9,27 M	-7,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,29 M	2,67 M	3,07 M	3,17 M	3,03 M
Employés à temps plein	10	12	13	15	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,88 M	-9,07 M	-13,2 M	-15,89 M	-7,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,19 k	40,35 k	5,98 M	6,37 M	6,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30 k	30 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	61,19 k	70,35 k	5,98 M	6,37 M	6,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,88 M	5,42 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-623 k	6,96 M	7,22 M	-1,58 M	1,72 M
Variation des créances	-3,11 M	-5,13 M	-2,93 M	-5,03 M	-4,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,45 M	-3,05 M	15,67 M	4,85 M	-2,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,23 M	-4,8 M	12,75 M	-11,28 M	-7,49 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,46 M	-4,68 M	-7,66 M	-6,57 M	-3,48 M
Autres activités d'investissement, total	-12,12 k	56,1 k	26 k	7 k	-20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,47 M	-4,62 M	-7,64 M	-6,57 M	-3,5 M
Dette à long terme émise, total	-	2 M	-	2 M	6 M
Total de la dette émise	-	2 M	-	2 M	6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2 M	-2 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2 M	-2 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	19,8 M	-	12,42 M	14,4 M	4,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-185 k
Flux de trésorerie de financement	19,8 M	2 M	10,42 M	14,4 M	9,72 M
Ajustements des taux de change	92,81 k	189 k	230 k	84 k	-157 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-5,18 M	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	8,19 M	-7,23 M	10,58 M	-3,36 M	-1,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,22 M	-2,98 M	4,01 M	-9,68 M	-4,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,14 M	-2,77 M	4,09 M	-9,53 M	-3,82 M
Variation du fonds de roulement net	412 k	-2,92 M	-14,7 M	-162 k	2,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2 M	-2 M	0	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,48	-24,08	-31,55	-30,34	-10,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,53	-35,29	-69,29	-153,58	-94,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,26	-49,25	-102,42	-257,17	-207,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,26	-49,25	-102,42	-257,17	-207,34
Analyse des marges
Marge brute %	35,54	36,28	20,96	23,39	50,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68	57,25	51,65	51,18	49,18
Marge d’EBITDA %	-56,93	-44,11	-30,69	-27,78	0,94
Marge EBITA %	-57,08	-44,28	-52,79	-47,87	-15,11
Marge d'EBIT %	-57,23	-44,41	-52,79	-47,87	-15,11
Marge des activités poursuivies %	-53,98	-38,74	-48,76	-50,1	-20,62
Marge nette %	-53,98	-38,74	-48,76	-50,1	-20,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-53,98	-38,74	-48,76	-50,1	-20,62
Marge nette normalisée %	-33,58	-24,15	-30,33	-31,09	-12,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,83	-12,73	14,82	-30,52	-11,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,44	-11,82	15,1	-30,04	-10,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,87	0,96	1,01	1,16
Rotation des actifs corporels	479,09	273,73	140,28	135,27	251,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,96	9,01	34,77	12,56	6,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	0,46	0,62	0,56	0,64
Quick Ratio	1,62	0,44	0,61	0,56	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,57	0,57	-0,41	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,72	40,52	10,5	29,14	56,7
Délais de paiement des fournisseurs	16,8	29,84	30,43	65,15	128,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,85	31,68	74,45	85,65	91,24
EBIT / Charges d'intérêt	-91,37	-30,36	-118,12	-62,75	-6,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-90,89	-30,16	-68,67	-36,42	0,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,89	-30,16	-68,67	-36,42	0,41
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,81	0,2	1,52	1,05	-22,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,2	1,52	1,05	-22,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,6	16,2	15,64	17,16	18,73
Résultat brut, Croissance 1 an	490,23	18,61	-33,19	30,77	154,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,45	-9,97	69,19	6,07	-104,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,44	-9,86	37,43	6,24	-62,52
EBIT, 1 an Croissance %	-32,38	-9,83	37,43	6,24	-62,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,55	-16,62	45,57	20,37	-51,14
Résultat net, Croissance 1 an	-41,55	-16,62	45,57	20,37	-51,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,54	-16,43	45,24	20,09	-51,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,66	-18,75	-26,73	0,05	-71,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,72 k	-77,98	-33,9	614,52	64,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,21	186,22	103,94	-18,92	-57,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,24	-3,89	14,06	7,36	0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	93	-3,5	-57,34	-39,68	-38,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,07	-3,66	-57,35	-39,68	-38,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,41	-33,61	-365,71	-249,1	-33,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,23	-58,71	-234,62	-341,22	-54,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,58	-61,25	-247,76	-333,06	-59,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11	14,38	15,91	16,39	17,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,92	164,59	-10,99	-6,53	82,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,98	-22,01	-14,89	33,96	-79,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-26	-21,96	11,47	20,83	-36,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,95	-21,92	11,33	20,83	-36,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,66	-30,19	10,17	32,37	-23,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,66	-30,19	10,17	32,37	-23,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,64	-30,1	10,17	32,07	-23,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,02	-39,98	-22,85	-14,38	-46,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	176,52	100,28	-61,84	117,32	242,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,52	78,41	141,81	28,59	-41,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,31	30,51	4,7	10,66	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,92	36,47	-35,84	-49,27	-39,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,65	36,03	-35,9	-49,28	-39,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,49	-35,54	32,81	53,33	-0,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,65	-45,56	-25,45	80,21	4,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,65	-47,39	-24,33	85,57	-3,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,99	12,71	14,8	16,33	17,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	181,46	50,14	67,22	1,19	30,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,05	-20,99	-21,2	-8,41	-58,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,75	-20,97	-5,67	9,7	-18,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,73	-20,93	-5,72	9,6	-18,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,62	-22,76	-10,81	13,47	-5,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,62	-22,76	-10,81	13,47	-5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,46	-22,69	-10,81	13,38	-5,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-38,14	-35,85	-15,86	-40,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	73,53	18,98	38,42	1,33	97,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,21	14,56	86,65	67,99	-10,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,07	8,51	24,78	5,58	7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,53	7,79	-7,38	-37,14	-46,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,8	7,56	-7,59	-37,18	-46,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,92	-39,67	3,36	16	16,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-44,5	-26,39	10,27	13,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-45,66	-25,78	10,09	11,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,98	14,17	16,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2,02 k	77,59	24,21	73,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,69	-15,89	-53,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	2,1 k	0,15	-6,28	-19,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	2,1 k	0,11	-6,31	-19,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	2,04 k	-2,17	-4,19	-16,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	2,04 k	-2,17	-4,19	-16,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	2,14 k	-2,07	-4,22	-16,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,55	-40,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,32	51,4	98,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	6,65	20,02	17,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	10,82	9,06	9,37	15,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	2,68	1,82	-20,27	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	2,69	1,46	-20,37	-21,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	33,48	-12,39	-8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,1	-15,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,18	-17,5