Ratios Financiers Digital Mobility Solutions Lanka PLC

Actions

PKME.N0000

LK0495N00008

Logiciels

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

03/09	Digital Mobility Solutions Lanka plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 1er septembre 2026	CI
31/08	Digital Mobility Solutions Lanka plc annonce la nomination de Priyanthini McNair en tant qu'administratrice non exécutive indépendante, à compter du 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIGITAL MOBILITY SOLUTIONS LANKA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	1,96 Md	3,92 Md	5,83 Md	8,68 Md
Autres recettes, total	-	-	58,98 M	42,93 M
Total Chiffre d'affaires	1,96 Md	3,92 Md	5,89 Md	8,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	900 M	1,37 Md	1,72 Md	2,24 Md
Résultat Brut	1,06 Md	2,55 Md	4,17 Md	6,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 Md	1,75 Md	2,59 Md	3,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-23,14 M	-127 M	-19,33 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 Md	1,62 Md	2,57 Md	3,43 Md
Résultat d'Exploitation	14,56 M	925 M	1,6 Md	3,05 Md
Intérêts payés, total	-49,14 M	-42,43 M	-41,59 M	-46,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	107 M	121 M	122 M	183 M
Charges d'intérêt nettes	58,05 M	78,91 M	80,14 M	137 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,56 M	-10,83 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-2	1	1
EBT, hors éléments non courants	69,05 M	993 M	1,68 Md	3,19 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	350 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	396 k	693 k
EBT, elements non courants inclus	69,05 M	993 M	1,68 Md	3,19 Md
Charge d'impôt	-61,41 M	314 M	513 M	987 M
Résultat des activités poursuivies	130 M	679 M	1,17 Md	2,2 Md
Résultat net part du groupe	130 M	679 M	1,17 Md	2,2 Md
Résultat net	130 M	679 M	1,17 Md	2,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	679 M	1,17 Md	2,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	679 M	1,17 Md	2,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	2,5	3,51	6,61
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	2,5	3,51	6,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	266 M	272 M	333 M	333 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	2,5	3,51	6,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	2,5	3,51	6,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	272 M	333 M	334 M
BPA de base normalisé	0,16	2,28	3,16	5,98
BPA dilué normalisé	0,16	2,28	3,16	5,96
Dividende par action	-	-	2,3	4,3
Ratio de distribution	-	-	24,21	38,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,66 M	957 M	1,67 Md	3,16 Md
EBITA	14,56 M	925 M	1,6 Md	3,05 Md
EBIT	14,56 M	925 M	1,6 Md	3,05 Md
EBITDAR	44,73 M	982 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-88,93	31,58	30,48	30,93
Total des impôts courants	29,78 M	221 M	502 M	1 Md
Total des impôts différés	-91,18 M	92,94 M	10,67 M	-12,79 M
Résultat net normalisé	43,16 M	621 M	1,05 Md	1,99 Md
Intérêts sur la dette à long terme	2,95 M	26,23 M	40,8 M	46,53 M
Provisions de pension	-	-	6,87 M	7,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	131 M	241 M	155 M	196 M
Dépense de marketing	189 M	322 M	387 M	514 M
Dépenses générales et administratives	870 M	1,4 Md	2,2 Md	2,92 Md
Dépense en recherche et de développement	534 k	473 k	-	-
Charges locatives nettes, total	13,07 M	24,83 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	37,2 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-12,37 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	156 k	6,7 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18,8 M	21,29 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,87 M	29,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,8 M	21,29 M	1,87 M	29,69 M

Période Fiscale: Mars	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,71 M	445 M	1,09 Md	2,14 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	644 M	718 M	778 M	1,22 Md
Total des liquidités et VMP	691 M	1,16 Md	1,87 Md	3,37 Md
Créances clients, total	211 M	401 M	249 M	165 M
Autres créances	-	-	48,57 M	9,45 M
Total des créances	211 M	401 M	297 M	175 M
Stocks	10,04 M	5,7 M	7,41 M	8,74 M
Autres actifs à court terme, total	1	-1	182 M	257 M
Total de l'actif circulant	912 M	1,57 Md	2,36 Md	3,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	817 M	1,08 Md
Amortissements cumulés	-	-	-324 M	-529 M
Immobilisations corporelles nettes	32,22 M	291 M	493 M	551 M
Investissements à long terme	10,83 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	706 M	959 M	1,18 Md	1,41 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	90,88 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2	2	-	-1
Total des actifs	1,75 Md	2,82 Md	4,02 Md	5,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	368 M	593 M	174 M	234 M
Part à court terme de la dette à long terme	260 M	5,02 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	10,63 M	34,88 M	71,33 M	109 M
Impôts sur le revenu à payer	22,77 M	238 M	234 M	451 M
Autres passifs à court terme	1	-	624 M	800 M
Total du passif circulant	661 M	871 M	1,1 Md	1,59 Md
Contrats de location à long terme	1,06 M	142 M	248 M	254 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	39,37 M	57,64 M	74,73 M	85,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,05 M	12,13 M	3,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-1	-1
Total du passif	701 M	1,07 Md	1,44 Md	1,94 Md
Actions ordinaires, total	1,53 Md	1,55 Md	1,57 Md	1,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-499 M	177 M	1,01 Md	2,23 Md
Résultat global et autres	23,84 M	16,57 M	1	29,69 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 Md	1,75 Md	2,59 Md	3,83 Md
Total des capitaux propres	1,05 Md	1,75 Md	2,59 Md	3,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,75 Md	2,82 Md	4,02 Md	5,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	266 M	333 M	333 M	333 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	266 M	333 M	333 M	333 M
Actif net par action	3,95	5,25	7,76	11,49
Actif corporel net	344 M	789 M	1,41 Md	2,42 Md
Actif corporel net par action	1,29	2,37	4,23	7,27
Total de la dette	272 M	181 M	319 M	363 M
Dette nette	-419 M	-982 M	-1,55 Md	-3,01 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	74,73 M	85,47 M
Dette relative aux contrats de location	105 M	199 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	5
Stocks - Autres	-	-	8,4 M	9,73 M
Machines, total	-	-	353 M	459 M
Employés à temps plein	-	300	375	432
Salariés à temps partiel	-	-	-	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	72,69 M	93,37 M

Période Fiscale: Mars	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	130 M	679 M	1,17 Md	2,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	35,41 M	77,38 M	150 M	219 M
Amortissements et dépréciations, Total	35,41 M	77,38 M	150 M	219 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	266 M	352 M	463 M	580 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,05 M	-744 k	-396 k	-373 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,56 M	10,83 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	18,8 M	21,29 M	1,87 M	29,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	57,57 M	80,45 M	85,65 M	129 M
Autres activités d'exploitation, total	-166 M	228 M	-58,54 M	91,66 M
Variation des créances	-138 M	-262 M	-174 M	-72,78 M
Variation des stocks	-6,56 M	4,34 M	-1,7 M	-1,33 M
Variation des dettes fournisseurs	151 M	226 M	205 M	236 M
Flux de trésorerie d'exploitation	350 M	1,42 Md	1,84 Md	3,41 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,56 M	-141 M	-139 M	-147 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,15 M	545 k	410 k	1,17 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-430 M	-605 M	-680 M	-809 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,36 M	-74,44 M	-59,48 M	-447 M
Autres activités d'investissement, total	95,2 M	114 M	115 M	171 M
Flux de trésorerie d'investissement	-406 M	-706 M	-763 M	-1,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,33 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,3 M	-29,7 M	-54,65 M	-83,47 M
Total de la dette remboursée	-25,63 M	-29,7 M	-54,65 M	-83,47 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-283 M	-851 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-283 M	-851 M
Autres activités de financement, total	-2,95 M	-26,23 M	-90,79 M	-196 M
Flux de trésorerie de financement	-28,58 M	-55,93 M	-429 M	-1,13 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-84,65 M	654 M	650 M	1,05 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,14 M	42,41 M	41,59 M	46,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	4,56 M	506 M	783 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	511 M	893 M	2,25 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	538 M	919 M	2,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-255 M	-121 M	-499 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,63 M	-29,7 M	-54,65 M	-83,47 M

Période Fiscale: Mars	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,29	29,27	38,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	35,55	41,43	53,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,54	54	68,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,54	54	68,7
Analyse des marges
Marge brute %	54,15	65,01	70,83	74,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,58	44,66	43,97	39,35
Marge d’EBITDA %	1,61	24,43	28,37	36,24
Marge EBITA %	0,74	23,61	27,19	34,99
Marge d'EBIT %	0,74	23,61	27,19	34,99
Marge des activités poursuivies %	6,64	17,34	19,86	25,26
Marge nette %	6,64	17,34	19,86	25,26
Net Avail. Pour la marge commune %	6,64	17,34	19,86	25,26
Marge nette normalisée %	2,2	15,84	17,84	22,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,04	15,16	25,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,72	15,6	26,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,71	1,72	1,78
Rotation des actifs corporels	-	24,25	15,04	16,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,81	25,26	41,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	174,18	262,31	277,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,8	2,13	2,39
Quick Ratio	1,36	1,8	1,96	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	1,63	1,67	2,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,58	14,45	8,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,1	1,39	1,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	128,63	39,11	33,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-97,95	-23,27	-23,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,86	10,38	12,33	9,47
Dette totale / Capital total	20,54	9,4	10,98	8,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	8,09	9,57	6,62
Dette à long terme / Capital total	0,08	7,33	8,52	6,05
Dette totale / Total de l'actif	40,03	38,01	35,74	33,59
EBIT / Charges d'intérêt	0,3	21,8	38,53	65,25
EBITDA / Charges d'intérêt	1,02	23,63	42,15	69,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,7	20,29	38,81	66,8
Dette totale / EBITDA	5,44	0,18	0,18	0,11
Dette nette / EBITDA	-8,38	-0,98	-0,88	-0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,89	0,21	0,2	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,17	-1,14	-0,96	-0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	99,55	46,44	48,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	139,59	57,31	55,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,92 k	27,8	48,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,25 k	25,59	47,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,25 k	73,36	90,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	420,82	72,24	88,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	420,82	72,24	88,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,34 k	69,54	89,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	420,83	71,9	87,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	89,78	16,63	-33,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-43,22	29,89	17,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	802,99	69,35	11,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	60,98	42,67	43,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	129,12	78,63	71,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	66,41	47,89	48,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	304,14	30,08	85,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	809,17	-1,86	5,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	74,9	151,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	71,11	147,96
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	86,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	73,24	47,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	98,14	56,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	626,65	55,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	949,03	54,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	949,03	81,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	199,51	80,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	199,51	80,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	393,65	79,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	170,29	79,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,52	-11,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,12	23,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	291,06	37,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,55	42,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	102,31	75,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,88	47,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,29	55,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	198,7	1,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	363,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	494,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	494,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	139,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	157,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,28