Flux de Trésorerie Digital Commodities Inc.

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CA25384L1067

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:49:18 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00%		0,00%	-40,00%

30/06	Digital Commodities Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
30/06	Digital Commodities Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI

aaf5f592839eb549fb1.UmhZRmYniWwlcFFPxSrGButcAJxPrxM0-sUGNQ3ujRQ.OD89NyRE0DhoXR14lFCuUdw6eM8Y4GJmlPVnR1u7x04RGmEJHFDoCWZGCA

Données Financières Publiées: DIGITAL COMMODITIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	151	990 k	61,48 k	141 k	-
Total Chiffre d'affaires	151	990 k	61,48 k	141 k	-
Coût des marchandises vendues, total	1,13 k	1,13 M	314 k	484 k	-
Résultat Brut	-983	-143 k	-252 k	-344 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	347 k	678 k	807 k	730 k	1,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	28,53 k	-38,82 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	417 k	191 k	88,99 k	720 k	187 k
Dépenses de R&D	21,44 k	754	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,64 k	13,72 k	-	13,72 k	664
Autres dépenses de fonctionnement, total	803 k	883 k	924 k	1,43 M	1,37 M
Résultat d'Exploitation	-804 k	-1,03 M	-1,18 M	-1,77 M	-1,37 M
Intérêts payés, total	-6,84 k	-7,68 k	-14,32 k	-39,87 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	431
Charges d'intérêt nettes	-6,84 k	-7,68 k	-14,32 k	-39,87 k	431
Gains (pertes) de change	-	-446	-577	-235	-1,38 k
Autres produits non opérationnels	-2,05 M	-58,94 k	-32,67 k	-	-766 k
EBT, hors éléments non courants	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,81 M	-2,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-78,3 k	1,47 M
EBT, elements non courants inclus	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Résultat des activités poursuivies	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Résultat net part du groupe	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Résultat net	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,52 M	45,92 M	55,03 M	85,83 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,52 M	45,92 M	55,03 M	85,83 M	156 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-795 k	-1,01 M	-1,16 M	-1,76 M	-1,37 M
EBITA	-804 k	-1,03 M	-1,18 M	-1,77 M	-1,37 M
EBIT	-804 k	-1,03 M	-1,18 M	-1,77 M	-1,37 M
EBITDAR	-794 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,79 M	-683 k	-765 k	-1,13 M	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,84 k	7,86 k	14,32 k	13,7 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	127 k	130 k	112 k	38,03 k	397 k
Dépense de marketing	127 k	130 k	112 k	38,03 k	397 k
Dépenses générales et administratives	188 k	515 k	695 k	692 k	788 k
Dépense en recherche et de développement	21,44 k	754	-	-	-
Charges locatives nettes, total	450	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	276	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	174	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	417 k	191 k	88,99 k	720 k	187 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	417 k	191 k	88,99 k	720 k	187 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 M	311 k	4,2 k	1,01 M	17,03 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5 k	-	-	637 k	2,44 M
Total des liquidités et VMP	1,41 M	311 k	4,2 k	1,65 M	2,46 M
Créances clients, total	-	566 k	-	40,35 k	-
Autres créances	30,55 k	68,9 k	94,58 k	68,86 k	180 k
Total des créances	30,55 k	634 k	94,58 k	109 k	180 k
Stocks	415 k	635 k	487 k	47,13 k	-
Dépenses payées d'avance	33,32 k	-	12,02 k	91,37 k	30,05 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	995 k
Total de l'actif circulant	1,89 M	1,58 M	598 k	1,9 M	3,66 M
Immobilisations corporelles brutes	68,59 k	68,59 k	68,59 k	68,59 k	-
Amortissements cumulés	-9,14 k	-22,86 k	-36,58 k	-50,3 k	-
Immobilisations corporelles nettes	59,45 k	45,73 k	32,01 k	18,29 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,01 k	2,01 k	2,01 k	2,01 k	-
Total des actifs	1,95 M	1,63 M	632 k	1,92 M	3,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,35 k	265 k	397 k	83,79 k	66,03 k
Charges à payer, total	-	-	-	17,77 k	23,94 k
Part à court terme de la dette à long terme	92,6 k	100 k	229 k	194 k	-
Total du passif circulant	177 k	366 k	626 k	295 k	89,97 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	177 k	366 k	626 k	295 k	89,97 k
Actions ordinaires, total	4,26 M	4,92 M	4,97 M	7,79 M	10,09 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	594 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,92 M	-4,01 M	-5,55 M	-7,44 M	-8,11 M
Résultat global et autres	432 k	353 k	-1	1,28 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	1,77 M	1,26 M	6,06 k	1,62 M	3,57 M
Total des capitaux propres	1,77 M	1,26 M	6,06 k	1,62 M	3,57 M
Total du passif et des capitaux propres	1,95 M	1,63 M	632 k	1,92 M	3,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,84 M	53,47 M	56,51 M	133 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,84 M	53,47 M	56,51 M	133 M	169 M
Actif net par action	0,04	0,02	0	0,01	0,02
Actif corporel net	1,77 M	1,26 M	4,05 k	1,62 M	3,57 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0	0,01	0,02
Total de la dette	92,6 k	100 k	229 k	194 k	0
Dette nette	-1,32 M	-211 k	225 k	-1,46 M	-2,46 M
Dette relative aux contrats de location	3,6 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	6,4 k	106 k	85,71 k	-	-
Stocks de produits finis, total	440	440	402 k	47,13 k	-
Machines, total	68,59 k	68,59 k	68,59 k	68,59 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,86 M	-1,09 M	-1,22 M	-1,89 M	-669 k
Dépréciation et amortissement - CF	9,14 k	13,72 k	13,72 k	13,72 k	664
Amortissements et dépréciations, Total	9,14 k	13,72 k	13,72 k	13,72 k	664
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,5 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	78,3 k	-1,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	417 k	191 k	88,89 k	720 k	187 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	28,53 k	-38,82 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2 M	7,68 k	326 k	329 k	766 k
Variation des créances	-	-566 k	260 k	-1,53 k	-
Variation des stocks	-563	-99,22 k	-216 k	146 k	-
Variation des dettes fournisseurs	16,59 k	181 k	140 k	-295 k	80,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-469 k	-121 k	-37,7 k	-53,63 k	4,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-876 k	-1,49 M	-620 k	-989 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	1,95 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-328 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,17 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-715 k	-509 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,94 M	-	-	-715 k	-2,28 M
Dette à long terme émise, total	-	-	115 k	100 k	-
Total de la dette émise	-	-	115 k	100 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-171 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-171 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	394 k	198 k	2,81 M	2,43 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-25,48 k	-47,94 k
Flux de trésorerie de financement	-	394 k	313 k	2,71 M	2,38 M
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	-1,09 M	-307 k	1,01 M	-997 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-493 k	-1,05 M	-155 k	-345 k	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-488 k	-1,05 M	-146 k	-320 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	411 k	610 k	-487 k	-51,05 k	697 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	115 k	-70,82 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,41	-35,85	-77,28	-86,66	-30,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,49	-39,73	-115,04	-107,69	-31,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-274,79	-72,03	-258,05	-231,54	-25,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-274,79	-72,03	-258,05	-231,54	-25,76
Analyse des marges
Marge brute %	-650,99	-14,45	-410,06	-244,04	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	230 k	68,49	1,31 k	518,61	-
Marge d’EBITDA %	-526 k	-102,3	-1,89 k	-1,25 k	-
Marge EBITA %	-532 k	-103,69	-1,91 k	-1,26 k	-
Marge d'EBIT %	-532 k	-103,69	-1,91 k	-1,26 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,89 M	-110,46	-1,99 k	-1,34 k	-
Marge nette %	-1,89 M	-110,46	-1,99 k	-1,34 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,89 M	-110,46	-1,99 k	-1,34 k	-
Marge nette normalisée %	-1,18 M	-69,04	-1,24 k	-803,19	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-326 k	-106,24	-251,91	-245,28	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-323 k	-105,76	-237,35	-227,57	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,55	0,06	0,11	-
Rotation des actifs corporels	0	18,82	1,58	5,6	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	2,16	0,59	1,81	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,67	4,32	0,96	6,43	40,71
Quick Ratio	8,13	2,59	0,16	5,96	29,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,95	-4,06	-0,99	-3,35	-12,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	67,85 k	169,31	624,6	201,39	-
Délais de paiement des fournisseurs	49,3	47,17	524,82	948,17	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,23	7,94	3,78 k	11,93	-
Dette totale / Capital total	4,97	7,35	97,43	10,65	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,08	22,44	99,04	15,38	2,46
EBIT / Charges d'intérêt	-117,59	-133,51	-82,13	-44,36	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-116,25	-131,73	-81,18	-44,02	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-116,25	-131,73	-81,18	-44,02	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,1	-0,2	-0,11	-
Dette nette / EBITDA	1,66	0,21	-0,19	0,83	1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,1	-0,2	-0,11	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	0,21	-0,19	0,83	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-71,72	655 k	-77,16	128,94	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-460,07	14,45 k	46,83	44,18	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	28,78	-12,77	46,87	-21,87
EBITA, 1 an Croissance en %	1,4 k	27,66	-12,64	46,34	-22,44
EBIT, 1 an Croissance %	1,4 k	27,66	-12,64	46,34	-22,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,99 k	-61,75	-13,42	54,18	-64,53
Résultat net, Croissance 1 an	4,99 k	-61,75	-13,42	54,18	-64,53
Résultat net normalisé sur 1 an	4,99 k	-61,75	-13,42	47,78	18,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	640,86	-75,41	-27,75	-1,14	-80,44
Stocks, Croissance 1 an	6,52 k	53,01	-16,43	-90,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,33	-23,08	-30	-42,86	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	363,38	-16,41	-50,26	203,65	90,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	476,51	-28,73	-99,57	39,91 k	120,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	474,66	-28,7	-99,36	26,69 k	119,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,04 k	69,66	-56,67	59,36	11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	455,25	113,4	-82,34	96,94	121,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	454,81	114,28	-83,27	92,88	130,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,2 k	1,92 k	-27,69	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,19 k	1,5 k	41,44	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,62	14,74	7,12
EBITA, 2 ans CAGR %	2,21 k	337,85	20,99	14,6	6,54
EBIT, 2 ans CAGR %	2,21 k	337,85	20,99	14,6	6,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,44 k	341,38	-34,55	15,53	-26,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,44 k	341,38	-34,55	15,53	-26,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,44 k	341,38	-34,55	13,11	32,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	34,97	-52,06	-15,49	-56,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,59	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	906,47	8,32	-71,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-18,35	-26,62	-36,76	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139 k	96,81	-43,05	22,89	140,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,69 k	102,71	-95,21	31,32	2,87 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,69 k	102,43	-94,15	31,26	2,33 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	502,12	-15,83	-16,9	33,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	244,23	-43,93	-37,26	179,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	244,8	-45,34	-39,4	186,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	386,48	876,86	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	873,81	604,36	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,7	0,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	781,1	180,13	30,07	0,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	781,1	180,13	30,07	0,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	682,67	179,41	-12,92	-22,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	682,67	179,41	-12,92	-22,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	682,67	179,41	-14,14	14,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,4	-38,98	-48,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	326,67	-51,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-22,44	-32,49	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	11,67 k	14,55	-0,5	42,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	721,03	-76,36	-2,86	56,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	721,46	-73,01	-2,86	55,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	147,38	4,12	-8,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	20,41	-11,18	15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	18,35	-13,12	16,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	311,45	91,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	311,45	91,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	283,33	64,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	283,33	64,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	280,1	107,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,71 k	54,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	271,93	63,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	272,02	63,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,08