Flux de Trésorerie Denali Therapeutics Inc.

Actions

DNLI

US24823R1059

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,20 ^USD	-2,89%		-0,62%	+46,58%

24/08	La FDA suspend les essais cliniques de la thérapie génique de Regenxbio contre le syndrome de Hunter	RE
07/08	Denali Therapeutics Inc. : UBS réitère son opinion positive sur le titre	ZM

281190f34685098b.D-XqkSzM_tCcjowtcyp7dyKMvSdyPzGit9AQCmwY8so.W9ai8G-qipjy3bhFRmQNLRDvhFI4CliUw7ojUBYrnL9nq4LET66ToP7ovA

Données Financières Publiées: DENALI THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	48,66 M	108 M	331 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	48,66 M	108 M	331 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	265 M	359 M	424 M	396 M	419 M
Résultat Brut	-217 M	-250 M	-93,34 M	-396 M	-419 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,06 M	90,48 M	103 M	105 M	137 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	79,06 M	90,48 M	103 M	105 M	137 M
Résultat d'Exploitation	-296 M	-341 M	-197 M	-502 M	-555 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-300 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,24 M	7,55 M	29,82 M	32,65 M
Charges d'intérêt nettes	-	9,24 M	7,55 M	29,52 M	32,65 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	13,34 M	3,9 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-282 M	-328 M	-189 M	-472 M	-523 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,75 M	1,64 M	43,95 M	35,12 M	10,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	14,54 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-512 M
Charge d'impôt	-575 k	21 k	30 k	68 k	102 k
Résultat des activités poursuivies	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-513 M
Résultat net part du groupe	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-513 M
Résultat net	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-513 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-513 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-513 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,39	-2,6	-1,06	-2,57	-2,97
BPA de base - Activités poursuivies	-2,39	-2,6	-1,06	-2,57	-2,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	126 M	137 M	164 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,39	-2,6	-1,06	-2,57	-2,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,39	-2,6	-1,06	-2,57	-2,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	126 M	137 M	164 M	173 M
BPA de base normalisé	-1,45	-1,63	-0,86	-1,79	-1,89
BPA dilué normalisé	-1,45	-1,63	-0,86	-1,79	-1,89
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-287 M	-330 M	-188 M	-493 M	-541 M
EBITA	-296 M	-341 M	-197 M	-502 M	-555 M
EBIT	-296 M	-341 M	-197 M	-502 M	-555 M
EBITDAR	-280 M	-334 M	-175 M	-486 M	-527 M
Total des revenus (tels que rapportés)	48,66 M	108 M	331 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Impôts intérieurs courants	-576 k	7 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	1 k	14 k	30 k	68 k	102 k
Total des impôts courants	-575 k	21 k	30 k	68 k	102 k
Résultat net normalisé	-177 M	-205 M	-118 M	-295 M	-327 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	300 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	79,06 M	90,48 M	103 M	105 M	137 M
Dépense en recherche et de développement	265 M	359 M	424 M	396 M	419 M
Charges locatives nettes, total	7,42 M	-3,9 M	12,4 M	7,2 M	13,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	324 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	6,88 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	50,04 M	60,2 M	62,9 M	59,15 M	59,49 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	35,21 M	39,65 M	45,2 M	43,73 M	40,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	85,25 M	99,85 M	108 M	103 M	99,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	293 M	218 M	127 M	175 M	205 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	572 M	1,12 Md	907 M	657 M	663 M
Total des liquidités et VMP	865 M	1,34 Md	1,03 Md	832 M	868 M
Créances clients, total	-	-	3,42 M	2,17 M	2,18 M
Autres créances	1,23 M	-	-	-	-
Total des créances	1,23 M	-	3,42 M	2,17 M	2,18 M
Dépenses payées d'avance	30,6 M	36,1 M	26,21 M	29,93 M	30,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	897 M	1,37 Md	1,06 Md	864 M	901 M
Immobilisations corporelles brutes	98,95 M	112 M	118 M	178 M	183 M
Amortissements cumulés	-29,34 M	-37,22 M	-46 M	-52,04 M	-62,9 M
Immobilisations corporelles nettes	69,61 M	74,52 M	71,64 M	126 M	120 M
Investissements à long terme	425 M	-	-	374 M	113 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,87 M	13,4 M	18,14 M	9,74 M	10,94 M
Total des actifs	1,4 Md	1,46 Md	1,15 Md	1,37 Md	1,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,78 M	2,79 M	9,48 M	11,14 M	3,33 M
Charges à payer, total	47,71 M	59,37 M	61,24 M	64,91 M	64,37 M
Part à court terme des contrats de location	5,45 M	7,32 M	7,26 M	12,03 M	9,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	320 M	290 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	4,39 M	-	14,13 M	21,1 M
Total du passif circulant	378 M	364 M	77,98 M	102 M	98,35 M
Contrats de location à long terme	58,55 M	53,03 M	44,98 M	42,29 M	32,74 M
Recettes non acquises Non courantes	4,69 M	479 k	-	-	-
Autres passifs non courants	379 k	379 k	-	-	-
Total du passif	442 M	418 M	123 M	144 M	131 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,55 M	1,69 M	1,71 M	1,77 M	1,89 M
Primes d'émissions d'actions	1,61 Md	2,02 Md	2,14 Md	2,76 Md	3,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-645 M	-971 M	-1,12 Md	-1,54 Md	-2,05 Md
Résultat global et autres	-2,5 M	-6,89 M	643 k	2,02 M	682 k
Total des fonds propres ordinaires	962 M	1,04 Md	1,03 Md	1,23 Md	1,01 Md
Total des capitaux propres	962 M	1,04 Md	1,03 Md	1,23 Md	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	1,46 Md	1,15 Md	1,37 Md	1,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	137 M	139 M	145 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	136 M	138 M	144 M	156 M
Actif net par action	7,87	7,67	7,45	8,53	6,49
Actif corporel net	962 M	1,04 Md	1,03 Md	1,23 Md	1,01 Md
Actif corporel net par action	7,87	7,67	7,45	8,53	6,49
Total de la dette	64,01 M	60,35 M	52,24 M	54,32 M	42,29 M
Dette nette	-1,23 Md	-1,28 Md	-982 M	-1,14 Md	-924 M
Dette relative aux contrats de location	59,38 M	-31,2 M	99,2 M	57,6 M	107 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	32,97 M	37,6 M	50,35 M	60,37 M	67,54 M
Employés à temps plein	380	427	445	422	503

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-291 M	-326 M	-145 M	-423 M	-513 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,59 M	10,38 M	8,83 M	8,99 M	14,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,59 M	10,38 M	8,83 M	8,99 M	14,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14,54 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,75 M	-1,64 M	-43,95 M	-35,12 M	-10,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,9 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	85,25 M	99,85 M	108 M	103 M	99,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,98 M	-3,29 M	-3,72 M	-4,07 M	-4,4 M
Variation des dettes fournisseurs	3,7 M	2,27 M	2,43 M	1,44 M	-7,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-15,66 M	-34,46 M	-291 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,46 M	8,16 M	-1,82 M	15,5 M	7,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-211 M	-245 M	-358 M	-348 M	-413 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,5 M	-17,83 M	-12,94 M	-15,91 M	-9,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,13 M	-124 M	262 M	-72,84 M	265 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,63 M	-141 M	249 M	-88,76 M	255 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-32,34 M	-8,17 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-32,34 M	-8,17 M
Émission d'actions ordinaires	19,35 M	311 M	17,82 M	517 M	926 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-480 k	-728 M
Flux de trésorerie de financement	19,35 M	311 M	17,82 M	484 M	189 M
Variation nette de la trésorerie	-214 M	-75,43 M	-90,86 M	47,85 M	31,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	302 k	720 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	47 k	3 k	-	46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	200 M	-141 M	-298 M	-201 M	-244 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	200 M	-141 M	-298 M	-201 M	-244 M
Variation du fonds de roulement net	-300 M	20,46 M	279 M	-16,97 M	2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-32,34 M	-8,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,29	-14,87	-9,41	-24,82	-27,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,46	-20,01	-11,25	-26,5	-29,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,51	-32,52	-14,01	-37,4	-45,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,51	-32,52	-14,01	-37,4	-45,69
Analyse des marges
Marge brute %	-445,31	-230,74	-28,24	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	162,47	83,42	31,27	-	-
Marge d’EBITDA %	-590,12	-304,58	-56,84	-	-
Marge EBITA %	-607,78	-314,16	-59,51	-	-
Marge d'EBIT %	-607,78	-314,16	-59,51	-	-
Marge des activités poursuivies %	-597,15	-300,56	-43,94	-	-
Marge nette %	-597,15	-300,56	-43,94	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-597,15	-300,56	-43,94	-	-
Marge nette normalisée %	-362,72	-188,78	-35,77	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	411,85	-130,03	-90,26	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	411,85	-130,03	-90,26	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,08	0,25	-	-
Rotation des actifs corporels	0,68	1,51	4,52	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	52,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	3,77	13,65	8,46	9,16
Quick Ratio	2,29	3,67	13,31	8,16	8,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,67	-4,59	-3,4	-4,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	7,01	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,02	3,85	5,28	9,52	6,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,65	5,79	5,07	4,42	4,17
Dette totale / Capital total	6,24	5,47	4,82	4,23	4
Dette à long terme / Capitaux propres	6,08	5,09	4,36	3,44	3,23
Dette à long terme / Capital total	5,71	4,81	4,15	3,29	3,1
Dette totale / Total de l'actif	31,47	28,61	10,66	10,52	11,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,67 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,62 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,67 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,19	-0,3	-0,11	-0,08
Dette nette / EBITDA	4,39	3,96	5,6	2,34	1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,18	-0,28	-0,11	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,26	3,75	5,21	2,27	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,5	122,9	204,74	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-276,11	15,5	-62,7	324,7	5,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-503,03	15,04	-43,13	162,35	9,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-571,56	15,21	-42,27	155,15	10,65
EBIT, 1 an Croissance %	-571,56	15,21	-42,27	155,15	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-508,49	12,19	-55,45	191,12	21,23
Résultat net, Croissance 1 an	-508,49	12,19	-55,45	191,12	21,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-492,16	16	-42,26	149,73	10,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-479,54	8,74	-59,29	143,15	15,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-63,15	-36,52	0,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,25	7,06	-3,87	75,37	-4,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,47	3,99	-20,98	19,09	-16,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,36	8,33	-1,1	19,28	-17,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,36	8,33	-1,1	19,28	-17,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-150,8	15,77	46,29	-2,88	18,67
CAPEX, Croissance 1 an	174,64	109,8	-27,44	22,98	-40,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,81	-170,37	111,55	-32,65	21,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,81	-170,37	111,55	-32,72	21,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,06	-43,16	160,62	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,01	42,62	-34,37	25,86	111,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,3	115,33	-19,11	22,15	69,62
EBITA, 2 ans CAGR %	17,78	133,09	-18,45	21,36	68,03
EBIT, 2 ans CAGR %	17,78	133,09	-18,45	21,36	68,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,26	114,07	-29,31	13,88	87,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,26	114,07	-29,31	13,88	87,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,95	113,29	-18,16	20,08	66,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,48	103,15	-33,51	-0,51	67,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,64	-20,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,1	0,72	1,45	29,84	29,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,31	-4,59	-9,35	-2,99	-0,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,1	-4,81	3,51	8,61	-0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,1	-4,81	3,51	8,61	-0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,09	-23,32	30,14	19,2	7,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,13	140,04	23,38	-5,54	-14,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,99	13,73	22,01	19,36	-9,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,99	13,73	22,01	19,31	-9,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,78	59,6	-0,51	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	149,08	14,5	-8,8	22,31	18,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,62	17,2	38,15	19,73	17,84
EBITA, 3 ans CAGR %	85,45	16,92	46,38	19,28	17,68
EBIT, 3 ans CAGR %	85,45	16,92	46,38	19,28	17,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,15	18,16	26,86	13,31	16,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,15	18,16	26,86	13,31	16,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,56	17,3	37,97	18,7	16,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,83	7,89	18,83	2,44	4,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,38	-2,6	-0,84	21,75	17,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,49	38,2	-10,4	-0,72	-7,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,73	38,2	-3,59	8,52	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,73	38,2	-3,59	8,52	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,57	17,31	-4,89	18,04	19,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,81	-0,16	61,09	23,24	-18,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	557,37	14,47	39,87	0,09	20,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	557,37	14,47	39,87	0,06	20,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,67	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,41	27,44	46,1	18,92	27,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,28	30,57	36,98	19,16	49,97
EBITA, 5 ans CAGR %	27,6	30,47	33,51	18,68	54,68
EBIT, 5 ans CAGR %	27,6	30,47	33,51	18,68	54,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,38	29,89	32	16,43	48,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,38	29,89	32	16,43	48,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,74	30,24	37,17	18,4	48,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,25	-15,1	21,99	4,43	36,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,46	37,94	23,28	9,27	10,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,95	24,57	11,75	19,96	-6,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,18	17,48	13,52	25,51	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,18	17,48	13,52	25,51	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,07	26,14	48,18	18,06	-0,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,74	44,05	30,7	-2,35	25,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,14	24,89	235,16	16,4	17,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,14	24,89	235,16	16,38	17,5