Compte de Résultat Deltic Energy Plc

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CLNR

GB00BNTY2N01

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^GBX	0,00%		+5,26%	+146,15%

17/08	Deltic Energy plc annonce le départ d'Andrew James Nunn de son poste de directeur, effectif au 14 août 2026	CI
17/08	Deltic Energy plc annonce la nomination d'Andrew Graham McIntosh en tant qu'administrateur, à compter du 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: DELTIC ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	2,75 M	3,04 M	2,94 M	1,94 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	289 k	348 k	184 k	18,47 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,2 M	3,09 M	3,22 M	21,4 M	1,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,2 M	-3,09 M	-3,22 M	-21,4 M	-1,94 M
Intérêts payés, total	-34,59 k	-25,74 k	-16,79 k	-39,94 k	-225 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,9 k	129 k	388 k	112 k	5,07 k
Charges d'intérêt nettes	-31,69 k	104 k	372 k	72,08 k	-220 k
EBT, hors éléments non courants	-2,23 M	-2,99 M	-2,85 M	-21,33 M	-2,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	298 k	-	-	109 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-2,99 M	-2,85 M	-21,22 M	-2,16 M
Charge d'impôt	-	-	113 k	19,73 k	-17,7 k
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M	-21,24 M	-2,14 M
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M	-21,24 M	-2,14 M
Résultat net	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M	-21,24 M	-2,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M	-21,24 M	-2,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M	-21,24 M	-2,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,3 M	75,92 M	93,1 M	93,1 M	93,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,3 M	75,92 M	93,1 M	93,1 M	93,1 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,14	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,14	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	-2,71 M	-3 M	-2,82 M	-1,92 M
EBITA	-2,2 M	-3,09 M	-3,22 M	-21,4 M	-1,94 M
EBIT	-2,2 M	-3,09 M	-3,22 M	-21,4 M	-1,94 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-3,96	-0,09	0,82
Total des impôts courants	-	-	113 k	19,73 k	-17,7 k
Résultat net normalisé	-1,4 M	-1,87 M	-1,78 M	-13,33 M	-1,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	34,59 k	25,74 k	16,79 k	39,94 k	225 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	2,75 M	3,04 M	2,94 M	1,94 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	160 k	385 k	512 k	481 k	87,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	160 k	385 k	512 k	481 k	87,51 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,09 M	20,41 M	5,58 M	1,44 M	1,65 M
Total des liquidités et VMP	10,09 M	20,41 M	5,58 M	1,44 M	1,65 M
Créances clients, total	81,58 k	-	-	-	-
Autres créances	31,85 k	107 k	29,73 k	13,47 k	1,02 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	113 k	107 k	29,73 k	13,47 k	1,02 M
Dépenses payées d'avance	76,96 k	74,23 k	82,87 k	78,7 k	87,41 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	37,42 k	-
Total de l'actif circulant	10,28 M	20,59 M	5,69 M	1,57 M	2,76 M
Immobilisations corporelles brutes	573 k	582 k	585 k	587 k	718 k
Amortissements cumulés	-188 k	-303 k	-413 k	-525 k	-234 k
Immobilisations corporelles nettes	385 k	280 k	172 k	61,91 k	483 k
Investissements à long terme	-	-	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles, total	2,2 M	9,77 M	17,46 M	1,87 M	1,96 M
Autres actifs à long terme, total	37,42 k	37,42 k	37,42 k	-	41,16 k
Total des actifs	12,91 M	30,68 M	23,37 M	3,51 M	5,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	255 k	53,75 k	132 k	77,54 k	490 k
Charges à payer, total	222 k	374 k	181 k	78,07 k	34,21 k
Part à court terme des contrats de location	99 k	90,13 k	124 k	22,84 k	97,34 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	88,78 k	17,15 k	-
Autres passifs à court terme	454 k	5,84 M	1,09 M	1,44 M	2,56 M
Total du passif circulant	1,03 M	6,36 M	1,62 M	1,63 M	3,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,78 M
Contrats de location à long terme	215 k	125 k	11,35 k	-	352 k
Autres passifs non courants	-	-	-	899 k	-
Total du passif	1,25 M	6,48 M	1,63 M	2,53 M	6,32 M
Actions ordinaires, total	7,03 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M
Primes d'émissions d'actions	20,3 M	33,15 M	33,15 M	33,15 M	33,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,81 M	-19,8 M	-22,72 M	-43,94 M	-46,04 M
Résultat global et autres	1,15 M	1,54 M	2 M	2,47 M	2,51 M
Total des fonds propres ordinaires	11,66 M	24,19 M	21,74 M	978 k	-1,07 M
Total des capitaux propres	11,66 M	24,19 M	21,74 M	978 k	-1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	12,91 M	30,68 M	23,37 M	3,51 M	5,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,3 M	93,1 M	93,1 M	93,1 M	93,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,3 M	93,1 M	93,1 M	93,1 M	93,1 M
Actif net par action	0,17	0,26	0,23	0,01	-0,01
Actif corporel net	9,46 M	14,42 M	4,28 M	-894 k	-3,03 M
Actif corporel net par action	0,13	0,15	0,05	-0,01	-0,03
Total de la dette	314 k	215 k	136 k	22,84 k	3,23 M
Dette nette	-9,78 M	-20,19 M	-5,44 M	-1,42 M	1,58 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	81,04 k	86,11 k	88,69 k	90,39 k	83,24 k
Employés à temps plein	8	9	9	9	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M	-21,24 M	-2,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	115 k	115 k	114 k	119 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	289 k	348 k	184 k	18,47 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	404 k	462 k	299 k	18,58 M	119 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,62 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-296 k	-	500	-108 k	-9,39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	160 k	385 k	512 k	481 k	87,51 k
Autres activités d'exploitation, total	31,69 k	-104 k	-283 k	-150 k	186 k
Variation des créances	-137 k	81,99 k	10,11 k	4,99 k	-260 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	-18,23 k	-204 k	-90,2 k	229 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,62 M	-2,18 M	-2,63 M	-2,52 M	-1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,9 k	-9 k	-1,13 k	-12,67 k	-21,54 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-134 k	-2,56 M	-12,55 M	-1,57 M	-467 k
Autres activités d'investissement, total	2,9 k	56,61 k	447 k	126 k	5,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-137 k	-2,51 M	-12,1 M	-1,46 M	-484 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,7 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,22 k	-98,99 k	-79,61 k	-114 k	-83,89 k
Total de la dette remboursée	-82,22 k	-98,99 k	-79,61 k	-114 k	-83,89 k
Émission d'actions ordinaires	-	15,96 M	22	-	-
Autres activités de financement, total	-34,59 k	-850 k	-22,12 k	-39,14 k	-142 k
Flux de trésorerie de financement	-117 k	15,01 M	-102 k	-153 k	2,47 M
Variation nette de la trésorerie	-1,88 M	10,32 M	-14,83 M	-4,14 M	204 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,59 k	25,74 k	16,79 k	39,14 k	142 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	24,06 k	90,29 k	17,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-326 k	1,68 M	-18,47 M	4,17 M	-1,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-305 k	1,69 M	-18,46 M	4,2 M	-996 k
Variation du fonds de roulement net	-641 k	-5,35 M	4,71 M	-100 k	-496 k
Dette nette émise (remboursée)	-82,22 k	-98,99 k	-79,61 k	-114 k	2,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,23	-8,87	-7,45	-99,55	-27,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,66	-10,63	-8,7	-116,95	-76,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,42	-16,67	-12,89	-187,01	4,52 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,42	-16,67	-12,89	-187,01	4,52 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,98	3,24	3,52	0,97	0,87
Quick Ratio	9,91	3,23	3,47	0,89	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-0,34	-1,63	-1,55	-0,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,69	0,89	0,62	2,33	-301,25
Dette totale / Capital total	2,62	0,88	0,62	2,28	149,69
Dette à long terme / Capitaux propres	1,85	0,52	0,05	-	-292,18
Dette à long terme / Capital total	1,8	0,51	0,05	-	145,18
Dette totale / Total de l'actif	9,65	21,14	6,96	72,12	120,46
EBIT / Charges d'intérêt	-63,64	-120,14	-191,81	-535,94	-8,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-51,97	-102,18	-173,98	-70,7	-8,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-52,14	-102,53	-174,05	-71,02	-8,16
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,08	-0,05	-0,01	-1,78
Dette nette / EBITDA	5,44	7,68	1,86	0,5	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,08	-0,05	-0,01	-1,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,42	7,65	1,86	0,5	-0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,76	44,34	10,7	-3,33	-33,99
EBITA, 1 an Croissance en %	29,55	40,49	4,11	564,65	-90,95
EBIT, 1 an Croissance %	29,55	40,49	4,11	564,65	-90,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,18	54,49	-0,94	617,28	-89,93
Résultat net, Croissance 1 an	16,18	54,49	-0,94	617,28	-89,93
Résultat net normalisé sur 1 an	34,08	33,86	-4,71	648,83	-89,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,18	43,05	-19,22	617,29	-89,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,13 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,42	-27,44	-38,6	-63,93	680,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,72	137,65	-23,84	-84,98	49,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,21	52,47	-70,36	-120,92	239,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,21	107,43	-10,14	-95,5	-209,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,63	34,46	20,3	-3,86	-29,22
CAPEX, Croissance 1 an	-96,9	52,72	-87,45	1,02 k	70,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,11	-614,54	-1,2 k	-122,6	-127,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,46	-656,34	-1,19 k	-122,75	-123,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,97	27,01	26,41	2,04	-18,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,35	34,91	20,94	163,05	-22,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,35	34,91	20,94	163,05	-22,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,45	33,97	23,71	166,56	-15,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,45	33,97	23,71	166,56	-15,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,88	33,97	12,94	167,12	-12,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,42	28,92	7,5	140,72	-15,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	185,35	-24,97	-33,25	-52,94	67,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,71	48,09	34,54	-66,18	-52,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,29	9,6	-32,77	-75,1	-15,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,69	34,18	36,52	-79,89	-77,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,18	26,3	27,19	7,54	-17,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,22	-78,24	-56,22	18,62	336,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,76	13,18	652,46	57,7	-75,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,14	14,43	678,49	57,42	-76,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,25	16,73	21,33	14,55	-10,91
EBITA, 3 ans CAGR %	9,84	7,2	23,75	113,43	-14,46
EBIT, 3 ans CAGR %	9,84	7,2	23,75	113,43	-14,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,24	8,2	21,15	122,24	-10,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,24	8,2	21,15	122,24	-10,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,39	6,6	19,59	112,17	-10,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,68	-6,51	10,32	102,38	-16,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	219,72	80,78	-29,82	-45,63	20
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,34	26,5	18,65	-35,22	-44,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,27	1,42	-29,12	-54,45	-40,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61	17,39	17,39	-56,23	-64,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,15	15,6	24,27	15,86	-6,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,52	11,9	-81,89	29,05	33,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,38	11,98	141,56	133,9	-12,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,77	12,91	142,52	139,78	-16,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,87	11,27	12,6	10,62	2,67
EBITA, 5 ans CAGR %	4,88	14,21	14,15	53,51	2,64
EBIT, 5 ans CAGR %	4,88	14,21	14,15	53,51	2,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,26	13,46	12,27	55,18	5,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,26	13,46	12,27	55,18	5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,23	13,46	11,4	53,93	5,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,82	-15,7	-14,56	36,48	-0,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	150,77	129,93	70,86	5,52	-0,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,26	73,71	48,91	-25,37	-17,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,18	72,24	29,41	-42,17	-24,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,08	69,55	50,72	-42,04	-39,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4	8,85	11,51	12,31	5,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,32	31,06	-35,51	14,54	-35,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,78	10,8	67,66	28,42	-2,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,84	11,01	67,64	28,96	-5,1