Ratios Financiers Delivery Consulting Inc.

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28/03/24	Delivery Consulting Inc. (TSE:9240) annonce un rachat d'actions pour 60.000 actions, représentant 1,25% pour 52,5 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: DELIVERY CONSULTING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,79 Md	2,13 Md	2,19 Md	2,7 Md	2,74 Md
Total Chiffre d'affaires	1,79 Md	2,13 Md	2,19 Md	2,7 Md	2,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,25 Md	1,44 Md	1,6 Md	1,87 Md	1,68 Md
Résultat Brut	537 M	694 M	587 M	837 M	1,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	259 M	342 M	534 M	625 M	1 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 M	342 M	535 M	625 M	1 Md
Résultat d'Exploitation	278 M	352 M	52 M	212 M	52 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	3 M	-	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-11 M	5 M	-1 M	-3 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	265 M	359 M	51 M	209 M	60 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-16 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	-2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	264 M	343 M	49 M	209 M	60 M
Charge d'impôt	80 M	102 M	21 M	54 M	25 M
Résultat des activités poursuivies	184 M	241 M	28 M	155 M	35 M
Résultat net part du groupe	184 M	241 M	28 M	155 M	35 M
Résultat net	184 M	241 M	28 M	155 M	35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	184 M	241 M	28 M	155 M	35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	184 M	241 M	28 M	155 M	35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	47,35	51,88	5,99	32,78	7,3
BPA de base - Activités poursuivies	47,35	51,88	5,99	32,78	7,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,89 M	4,65 M	4,67 M	4,73 M	4,8 M
Bénéfice net par action - dilué	33,7	44,5	5,38	28,94	6,59
BPA dilué - Activités poursuivies	33,7	44,5	5,38	28,94	6,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,48 M	5,42 M	5,36 M	5,37 M	5,31 M
BPA de base normalisé	42,62	48,3	6,82	27,62	7,82
BPA dilué normalisé	30,25	41,4	5,95	24,34	7,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	289 M	362 M	68 M	233 M	72 M
EBITA	278 M	352 M	52 M	212 M	52 M
EBIT	278 M	352 M	52 M	212 M	52 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,3	29,74	42,86	25,84	41,67
Résultat net normalisé	166 M	224 M	31,88 M	131 M	37,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43 M	48 M	94 M	103 M	84 M
Dépense en recherche et de développement	3 M	7 M	4 M	-	5 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	835 M	1 Md	786 M	957 M	860 M
Total des liquidités et VMP	835 M	1 Md	786 M	957 M	860 M
Créances clients, total	192 M	192 M	221 M	243 M	346 M
Total des créances	192 M	192 M	221 M	243 M	346 M
Stocks	5 M	8 M	4 M	6 M	1 M
Dépenses payées d'avance	21 M	28 M	74 M	73 M	79 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	13 M	62 M	23 M	19 M
Total de l'actif circulant	1,06 Md	1,25 Md	1,15 Md	1,3 Md	1,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	23 M	16 M	82 M	78 M	64 M
Investissements à long terme	18 M	91 M	75 M	75 M	74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	2 M	15 M	13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	22 M	26 M	11 M	16 M	26 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,13 Md	1,38 Md	1,32 Md	1,49 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	81 M	63 M	60 M	63 M	70 M
Charges à payer, total	33 M	37 M	33 M	31 M	68 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	67 M	47 M	27 M	22 M	17 M
Impôts sur le revenu à payer	110 M	123 M	76 M	145 M	60 M
Autres passifs à court terme	141 M	128 M	120 M	112 M	127 M
Total du passif circulant	432 M	398 M	316 M	373 M	342 M
Dette à long terme	126 M	79 M	52 M	29 M	12 M
Autres passifs non courants	12 M	-	17 M	19 M	18 M
Total du passif	570 M	477 M	385 M	421 M	372 M
Actions ordinaires, total	94 M	145 M	146 M	157 M	158 M
Primes d'émissions d'actions	137 M	188 M	189 M	199 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	328 M	569 M	598 M	753 M	788 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-43 M	-28 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	0	0	1 M
Total des fonds propres ordinaires	560 M	903 M	933 M	1,07 Md	1,11 Md
Total des capitaux propres	560 M	903 M	933 M	1,07 Md	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	1,38 Md	1,32 Md	1,49 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,65 M	4,67 M	4,68 M	4,78 M	4,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,53 M	4,67 M	4,68 M	4,78 M	4,82 M
Actif net par action	123,51	193,49	199,34	223,07	230,68
Actif corporel net	559 M	903 M	931 M	1,05 Md	1,1 Md
Actif corporel net par action	123,29	193,49	198,91	219,93	227,98
Total de la dette	193 M	126 M	79 M	51 M	29 M
Dette nette	-642 M	-879 M	-707 M	-906 M	-831 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	1 M	2 M	-	-
Stocks de produits finis, total	1 M	6 M	1 M	3 M	1 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	3 M	-
Employés à temps plein	124	139	162	176	191
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Backlog de commande	324 M	298 M	249 M	332 M	438 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	265 M	343 M	50 M	210 M	60 M
Dépréciation et amortissement - CF	11 M	10 M	16 M	21 M	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	11 M	10 M	16 M	21 M	20 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	16 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-31 M	-104 M	-128 M	42 M	-84 M
Variation des créances	-45 M	1 M	-28 M	-20 M	-103 M
Variation des stocks	16 M	-1 M	3 M	-1 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	31 M	-7 M	-44 M	57 M	-23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	65 M	-28 M	18 M	-52 M	59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	312 M	230 M	-113 M	257 M	-66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-15 M	-66 M	-16 M	-8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-15 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	16 M	-76 M	6 M	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	9 M	-91 M	-60 M	-31 M	-9 M
Dette à long terme émise, total	130 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	130 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-38 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 M	-67 M	-47 M	-27 M	-22 M
Total de la dette remboursée	-160 M	-67 M	-47 M	-27 M	-22 M
Émission d'actions ordinaires	194 M	97 M	1 M	17 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-43 M	-
Autres activités de financement, total	1 M	-1 M	1 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	165 M	29 M	-45 M	-54 M	-19 M
Ajustements des taux de change	-	1 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	487 M	170 M	-219 M	171 M	-96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34 M	103 M	126 M	-43 M	86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	272 M	189 M	-200 M	200 M	-83,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	273 M	190 M	-200 M	200 M	-83,5 M
Variation du fonds de roulement net	-94 M	25 M	182 M	-78 M	126 M
Dette nette émise (remboursée)	-30 M	-67 M	-47 M	-27 M	-22 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,52	17,53	2,41	9,45	2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,3	24,69	3,18	12,45	2,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	50,34	32,95	3,05	15,51	3,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	50,34	32,95	3,05	15,51	3,21
Analyse des marges
Marge brute %	30	32,57	26,8	30,97	38,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,47	16,05	24,38	23,12	36,61
Marge d’EBITDA %	16,15	16,99	3,1	8,62	2,63
Marge EBITA %	15,53	16,52	2,37	7,84	1,9
Marge d'EBIT %	15,53	16,52	2,37	7,84	1,9
Marge des activités poursuivies %	10,28	11,31	1,28	5,73	1,28
Marge nette %	10,28	11,31	1,28	5,73	1,28
Net Avail. Pour la marge commune %	10,28	11,31	1,28	5,73	1,28
Marge nette normalisée %	9,25	10,53	1,46	4,83	1,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,17	8,89	-9,11	7,42	-3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,24	8,92	-9,11	7,42	-3,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,01	1,7	1,62	1,93	1,84
Rotation des actifs corporels	68,85	109,28	44,69	33,79	38,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,53	11,1	10,61	11,65	9,3
Rotation des stocks (stock moyen)	96,38	221,08	267,17	373,2	481,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	3,13	3,63	3,49	3,82
Quick Ratio	2,38	3,01	3,19	3,22	3,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,58	-0,36	0,69	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,66	32,89	34,42	31,41	39,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,79	1,65	1,37	0,98	0,76
Délais de paiement des fournisseurs	18,44	18,25	14,04	12,05	14,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,01	16,29	21,74	20,34	25,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,46	13,95	8,47	4,78	2,61
Dette totale / Capital total	25,63	12,24	7,81	4,57	2,54
Dette à long terme / Capitaux propres	22,5	8,75	5,57	2,72	1,08
Dette à long terme / Capital total	16,73	7,68	5,14	2,6	1,05
Dette totale / Total de l'actif	50,44	34,57	29,21	28,31	25,07
EBIT / Charges d'intérêt	139	352	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	144,5	362	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	141,5	347	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,67	0,35	1,16	0,22	0,4
Dette nette / EBITDA	-2,22	-2,43	-10,4	-3,89	-11,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,36	39,5	0,24	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,27	-2,53	-353,5	-4,18	-12,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,62	19,05	2,77	23,42	1,37
Résultat brut, Croissance 1 an	44,35	29,24	-15,42	42,59	26,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	25,26	-81,22	242,65	-69,1
EBITA, 1 an Croissance en %	126,02	26,62	-85,23	307,69	-75,47
EBIT, 1 an Croissance %	126,02	26,62	-85,23	307,69	-75,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,4	30,98	-88,38	453,57	-77,42
Résultat net, Croissance 1 an	61,4	30,98	-88,38	453,57	-77,42
Résultat net normalisé sur 1 an	112	35,47	-85,79	309,8	-71,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,02	32,05	-87,91	437,92	-77,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,73	0	15,1	9,95	42,39
Stocks, Croissance 1 an	-76,19	60	-50	50	-83,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,69	-30,43	412,5	-4,88	-17,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,85	22,12	-4,49	12,82	-0,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	228,82	61,54	3,1	12,89	4,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	227,49	61,25	3,32	14,26	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-26,28	-149,13	-327,43	-125,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	150	340	-75,76	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-30,25	-205,35	-200,5	-141,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-30,34	-205	-200,5	-141,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,87	18,84	10,61	12,62	11,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,89	36,59	4,55	9,82	34,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-51,49	-19,77	2,9
EBITA, 2 ans CAGR %	427,26	69,17	-56,75	-22,39	0
EBIT, 2 ans CAGR %	427,26	69,17	-56,75	-22,39	0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	352,16	45,4	-60,99	-19,8	11,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	352,16	45,4	-60,99	-19,8	11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	442,63	69,47	-56,13	-23,7	8,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	269,89	19,43	-60,04	-19,36	10,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,72	13,9	7,29	12,5	25,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,46	-38,28	-10,56	-13,4	-50
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,05	-25,72	88,82	120,79	-11,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	82,57	45,71	8	3,8	6,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	215,95	130,47	29,05	7,88	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	213,44	129,8	29,08	8,65	9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,82	5,71	-23,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	231,66	3,28	-65,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,28	2,9	-35,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,48	2,73	-35,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	22,9	13,22	14,73	8,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	38,19	16,42	15,94	14,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,93	-41,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	227,73	-24,95	-8,64	-47,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	227,73	-24,95	-8,64	-47,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	199,17	-37,37	-5,56	-47,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	199,17	-37,37	-5,56	-47,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	241,68	-25,83	-7,61	-44,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	162,4	-44,34	-4,95	-47,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	20,77	14,3	8,17	21,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-3,85	-42,46	6,27	-50
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-30,18	41,41	50,24	58,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	59,67	26,57	9,58	2,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	152,64	76,27	23,42	6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	151,15	76,05	23,93	7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,26	-34,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,67	-18,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,61	-23,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,75	-23,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,68	12,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,05	23,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,19	-15,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,19	-15,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,69	-21,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,69	-21,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,58	-13,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,68	-26,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,39	18,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,79	-45,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,66	17,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,41	17,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,76	45,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,63	45,42