Flux de Trésorerie Daythree Digital

Actions

0281

MYQ0281OO004

Internet

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^MYR	-4,00%		-7,69%	-27,27%

19/08	Daythree Digital Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/08	Daythree Digital Berhad annonce un dividende intérimaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, payable le 25 septembre 2026	CI

39b8d7917a525976c90e.836eFqHwkOfelIG25I-s4zEIyrAopmzJIf6jjvU_nL8.sh3Xesa6ytK1xPfB1d6eu2ttodMd4CL8FKb7xLd90PGmLvJT6N3jtenc8g

Données Financières Publiées: DAYTHREE DIGITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	58,13 M	65,1 M	89,87 M	88,01 M	89,83 M
Total Chiffre d'affaires	58,13 M	65,1 M	89,87 M	88,01 M	89,83 M
Coût des marchandises vendues, total	43,16 M	48,96 M	68,54 M	76,52 M	74,41 M
Résultat Brut	14,97 M	16,15 M	21,33 M	11,49 M	15,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,9 M	7,29 M	10,22 M	11,44 M	15,44 M
Provision pour créances douteuses	-	2 k	59,01 k	-19,5 k	5,23 k
Autres dépenses de fonctionnement	130 k	154 k	-19,71 k	-8,15 k	-5,82 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,03 M	7,44 M	10,26 M	11,41 M	15,44 M
Résultat d'Exploitation	9,94 M	8,7 M	11,08 M	84,82 k	-18,11 k
Intérêts payés, total	-370 k	-361 k	-690 k	-778 k	-991 k
Intérêts perçus et revenus des placements	114 k	195 k	369 k	724 k	784 k
Charges d'intérêt nettes	-256 k	-166 k	-321 k	-54,39 k	-207 k
Gains (pertes) de change	-	7 k	55,61 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	9,69 M	8,54 M	10,81 M	30,42 k	-225 k
Dépréciation du goodwill	-46 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	30 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,67 M	8,54 M	10,81 M	30,42 k	-225 k
Charge d'impôt	41 k	2,3 M	3,24 M	-2,98 M	241 k
Résultat des activités poursuivies	9,63 M	6,25 M	7,57 M	3,01 M	-466 k
Résultat net part du groupe	9,63 M	6,25 M	7,57 M	3,01 M	-466 k
Résultat net	9,63 M	6,25 M	7,57 M	3,01 M	-466 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,63 M	6,25 M	7,57 M	3,01 M	-466 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,63 M	6,25 M	7,57 M	3,01 M	-466 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,85	2,5	0,02	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	3,85	2,5	0,02	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	363 M	600 M	545 M
Bénéfice net par action - dilué	3,85	2,5	0,02	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	3,85	2,5	0,02	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	363 M	600 M	545 M
BPA de base normalisé	2,42	2,14	0,02	0	-0
BPA dilué normalisé	2,42	2,14	0,02	0	-0
Dividende par action	0,24	6,4	-	0,01	0
Ratio de distribution	6,23	128,06	-	115,47	-579,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,64 M	9,46 M	11,99 M	1,11 M	1,09 M
EBITA	9,94 M	8,7 M	11,08 M	84,82 k	-18,11 k
EBIT	9,94 M	8,7 M	11,08 M	84,82 k	-18,11 k
EBITDAR	10,81 M	9,58 M	12,58 M	1,99 M	2,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,42	26,89	29,95	-9,81 k	-106,98
Impôts intérieurs courants	-	2,3 M	3,24 M	-2,98 M	241 k
Total des impôts courants	-	2,3 M	3,24 M	-2,98 M	241 k
Résultat net normalisé	6,05 M	5,34 M	6,76 M	19,01 k	-141 k
Intérêts sur la dette à long terme	370 k	361 k	648 k	772 k	937 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,73 M	7,16 M	10,22 M	11,44 M	15,44 M
Charges locatives nettes, total	165 k	125 k	584 k	871 k	1,42 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,77 k	35,4 k	236 k	333 k	536 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	101 k	89,6 k	348 k	538 k	882 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	194 k	253 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	7,1 M	31,52 M	13,11 M	32,34 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,29 M	1,9 M	1,19 M	9,97 M	10,05 M
Total des liquidités et VMP	7,81 M	8,99 M	32,71 M	23,08 M	42,39 M
Créances clients, total	15,35 M	19,67 M	31,67 M	36,23 M	28,49 M
Autres créances	673 k	189 k	14,28 k	3,53 M	3,51 M
Total des créances	16,03 M	19,86 M	31,69 M	39,76 M	32 M
Dépenses payées d'avance	-	937 k	1,45 M	957 k	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	4,41 M	3,45 M	2,06 M	2,17 M	2,84 M
Total de l'actif circulant	28,24 M	33,24 M	67,91 M	65,97 M	78,34 M
Immobilisations corporelles brutes	16,42 M	19,07 M	30,16 M	38,52 M	41,87 M
Amortissements cumulés	-4,96 M	-6,2 M	-10,31 M	-14,18 M	-17,92 M
Immobilisations corporelles nettes	11,46 M	12,87 M	19,85 M	24,34 M	23,94 M
Total des actifs	39,7 M	46,11 M	87,77 M	90,31 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	83 k	360 k	512 k	267 k	857 k
Charges à payer, total	2,86 M	3,57 M	2,99 M	4,3 M	2,51 M
Emprunts à court terme	-	4 M	-	-	7,51 M
Part à court terme des contrats de location	1,27 M	1,52 M	2,44 M	3,03 M	3,31 M
Impôts sur le revenu à payer	19 k	2,27 M	1,04 M	27,85 k	41,04 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	546 k	667 k	118 k	33,75 k
Autres passifs à court terme	448 k	559 k	1,99 M	2,85 M	2,03 M
Total du passif circulant	4,68 M	12,82 M	9,64 M	10,59 M	16,29 M
Contrats de location à long terme	6,79 M	6,82 M	12,5 M	14,57 M	13,54 M
Total du passif	11,47 M	19,64 M	22,15 M	25,16 M	29,83 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	51,71 M	51,71 M	62,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,23 M	24,47 M	32,05 M	31,58 M	28,42 M
Résultat global et autres	-1 k	1 k	-18,14 M	-18,14 M	-18,14 M
Total des fonds propres ordinaires	28,23 M	26,48 M	65,62 M	65,15 M	72,45 M
Total des capitaux propres	28,23 M	26,48 M	65,62 M	65,15 M	72,45 M
Total du passif et des capitaux propres	39,7 M	46,11 M	87,77 M	90,31 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	462 M	462 M	600 M	600 M	667 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	462 M	600 M	600 M	667 M
Actif net par action	11,29	0,06	0,11	0,11	0,11
Actif corporel net	28,23 M	26,48 M	65,62 M	65,15 M	72,45 M
Actif corporel net par action	11,29	0,06	0,11	0,11	0,11
Total de la dette	8,06 M	12,34 M	14,95 M	17,6 M	24,36 M
Dette nette	249 k	3,35 M	-17,77 M	-5,48 M	-18,03 M
Dette relative aux contrats de location	1,32 M	1 M	4,67 M	6,96 M	11,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,53 M	2,86 M	3,35 M	4,07 M	5,02 M
Employés à temps plein	15	65	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	59,01 k	39,51 k	44,74 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	9,63 M	6,25 M	7,57 M	3,01 M	-466 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,9 M	2,12 M	3,24 M	3,87 M	4,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,9 M	2,12 M	3,24 M	3,87 M	4,49 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	46 k	-	99	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	113 k	2 k	59,01 k	-	5,23 k
Autres activités d'exploitation, total	275 k	2,41 M	-1,23 M	-4,49 M	51,74 k
Variation des créances	-5,55 M	-5,29 M	-12,73 M	-4,74 M	7,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-111 k	1,09 M	1,01 M	1,91 M	-2,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	546 k	121 k	-550 k	-83,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,3 M	7,13 M	-1,95 M	-994 k	9,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-1,93 M	-1,51 M	-3,02 M	-1,59 M
Acquisitions en espèces	23 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4,29 M	1,15 M	1,39 M	-110 k	-670 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,62 M	-777 k	-124 k	-3,13 M	-2,26 M
Dette à court terme émise, total	47 k	4,01 M	-	-	7,51 M
Total de la dette émise	47 k	4,01 M	-	-	7,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,06 M	-1,32 M	-2,11 M	-2,69 M	-3,26 M
Total de la dette remboursée	-1,06 M	-1,32 M	-6,11 M	-2,69 M	-3,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	31,57 M	-	11 M
Dividendes ordinaires payés	-600 k	-8 M	-	-3,48 M	-2,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-600 k	-8 M	-	-3,48 M	-2,7 M
Autres activités de financement, total	-370 k	-361 k	-	-	-539 k
Flux de trésorerie de financement	-1,98 M	-5,68 M	25,46 M	-6,17 M	12,01 M
Ajustements des taux de change	-	5 k	3,62 k	4,06 k	-366
Variation nette de la trésorerie	-1,31 M	675 k	23,39 M	-10,28 M	19,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	370 k	361 k	690 k	778 k	991 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22 k	51 k	4,46 M	1,49 M	189 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,3 M	5,17 M	-2,82 M	-6,91 M	7,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,07 M	5,39 M	-2,39 M	-6,42 M	7,75 M
Variation du fonds de roulement net	10,83 M	239 k	11,05 M	7,33 M	-4,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,01 M	2,68 M	-6,11 M	-2,69 M	4,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,85	12,68	10,34	0,06	-0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,81	14,49	11,6	0,06	-0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,61	22,84	16,45	4,61	-0,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,61	22,84	16,45	4,61	-0,68
Analyse des marges
Marge brute %	25,75	24,8	23,74	13,06	17,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,42	11,19	11,37	12,99	17,19
Marge d’EBITDA %	18,31	14,53	13,34	1,27	1,21
Marge EBITA %	17,1	13,37	12,33	0,1	-0,02
Marge d'EBIT %	17,1	13,37	12,33	0,1	-0,02
Marge des activités poursuivies %	16,57	9,6	8,43	3,42	-0,52
Marge nette %	16,57	9,6	8,43	3,42	-0,52
Net Avail. Pour la marge commune %	16,57	9,6	8,43	3,42	-0,52
Marge nette normalisée %	10,41	8,2	7,52	0,02	-0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,41	7,94	-3,14	-7,85	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,01	8,28	-2,66	-7,3	8,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,67	1,52	1,34	0,99	0,93
Rotation des actifs corporels	5,38	5,35	5,49	3,98	3,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,77	3,72	3,5	2,59	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,03	2,59	7,04	6,23	4,81
Quick Ratio	5,09	2,25	6,68	5,94	4,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,35	0,56	-0,2	-0,09	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,53	98,18	104,25	141,19	131,48
Délais de paiement des fournisseurs	0,63	1,65	2,32	1,86	2,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,54	46,61	22,78	27,02	33,63
Dette totale / Capital total	22,2	31,79	18,55	21,27	25,16
Dette à long terme / Capitaux propres	24,05	25,75	19,06	22,37	18,69
Dette à long terme / Capital total	18,71	17,57	15,52	17,61	13,99
Dette totale / Total de l'actif	28,9	42,59	25,23	27,86	29,17
EBIT / Charges d'intérêt	26,87	24,11	16,06	0,11	-0,02
EBITDA / Charges d'intérêt	32	29,98	20,76	5,09	4,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,35	24,64	18,57	1,21	2,92
Dette totale / EBITDA	0,68	1,14	1,04	4,45	5,44
Dette nette / EBITDA	0,02	0,31	-1,24	-1,38	-4,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,77	1,39	1,17	18,71	8,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,38	-1,39	-5,82	-6,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,84	11,99	38,05	-2,07	2,06
Résultat brut, Croissance 1 an	53,21	7,88	30,08	-46,13	34,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,6	-11,4	26,83	-90,71	-2,52
EBITA, 1 an Croissance en %	69,07	-12,72	27,27	-99,23	-121,35
EBIT, 1 an Croissance %	69,07	-12,72	27,27	-99,23	-121,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,47	-35,13	21,25	-60,21	-115,46
Résultat net, Croissance 1 an	70,47	-35,13	21,25	-60,21	-115,46
Résultat net normalisé sur 1 an	71,48	-12,06	26,53	-99,72	-839,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,47	-35,13	-99,17	-75,9	-117
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,14	28,12	61,01	14,39	-21,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,01	12,37	54,22	22,59	-1,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,64	16,16	90,33	2,89	13,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,03	-6,2	147,86	-0,72	11,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,03	-6,2	147,86	-0,72	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,96	13,15	-127,97	-49,01	-1,09 k
CAPEX, Croissance 1 an	299,12	42,42	-21,6	99,76	-47,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-153,44	-229,86	-154,66	144,57	-203,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,17	-243,89	-144,38	168,29	-220,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-70	2,57 k	-	-	-22,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,57	16,81	24,34	16,27	-0,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,05	28,56	19,38	-16,29	-14,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	57	22,03	6	-65,67	-69,9
EBITA, 2 ans CAGR %	58	21,66	5,39	-90,13	-95,96
EBIT, 2 ans CAGR %	58	21,66	5,39	-90,13	-95,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,4	5,16	-11,32	-30,54	-75,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,4	5,16	-11,32	-30,54	-75,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,87	22,99	5,48	-94,03	-85,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,4	5,16	-92,64	-95,52	-79,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,49	47,64	43,63	35,71	-5,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,62	12,69	31,64	37,5	9,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,43	24,13	48,69	39,94	7,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,74	17,44	52,47	56,87	5,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,74	17,44	52,47	56,87	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,31	-15,54	-44,37	-62,24	124,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,99	138,42	5,67	25,15	2,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-19,91	-15,74	15,62	58,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-19,32	-20,08	9,12	79,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-32,06	182,84	-	-96,99	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	20,23	23,5	14,83	11,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	28,99	29,74	-8,43	-2,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	29,86	23,61	-52,91	-51,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	29,77	23,5	-79,59	-87,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,77	23,5	-79,59	-87,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	17,63	10,27	-32,11	-57,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	17,63	10,27	-32,11	-57,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	30,58	24,16	-85,37	-70,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	17,63	-79,03	-89,08	-93,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	19,56	51,97	33,13	13,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	13,87	25,11	28,55	22,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	24,85	43,14	31,52	30,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	19,41	50,64	32,16	39,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	19,41	50,64	32,16	39,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	37,94	-42	-45,96	12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	4,89	64,56	30,66	-6,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,48	20,19	11,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,89	19,67	12,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	130,88	-	-71,09	-91,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,63	13,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,84	9,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,73	-29,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,69	-68,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,69	-68,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,72	-39,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,72	-39,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-62	-47,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-68,16	-79,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,78	25,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,79	18,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,68	27,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,18	30,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,18	30,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,21	-0,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,56	36,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-59,31	-64,52