Flux de Trésorerie Cyanotech Corporation

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CYAN

US2324374006

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:31:55 26/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^USD	-28,30%		-0,04%	+17,71%

06/04	Zivo Bioscience Inc signe un accord de fabrication avec Cyanotech Corporation pour la biomasse algale Zivolife	CI
12/11	Transcript : Cyanotech Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Nov 11, 2025

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Données Financières Publiées: CYANOTECH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	32,34 M	35,97 M	23,18 M	23,07 M	24,22 M
Total Chiffre d'affaires	32,34 M	35,97 M	23,18 M	23,07 M	24,22 M
Coût des marchandises vendues, total	21,12 M	22,4 M	15,83 M	16,92 M	17,23 M
Résultat Brut	11,23 M	13,57 M	7,35 M	6,15 M	6,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,39 M	10,28 M	9,41 M	9,85 M	8,94 M
Dépenses de R&D	639 k	712 k	770 k	689 k	449 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,03 M	10,99 M	10,18 M	10,54 M	9,38 M
Résultat d'Exploitation	194 k	2,57 M	-2,83 M	-4,39 M	-2,4 M
Intérêts payés, total	-550 k	-392 k	-502 k	-668 k	-687 k
Charges d'intérêt nettes	-550 k	-392 k	-502 k	-668 k	-687 k
EBT, hors éléments non courants	-356 k	2,18 M	-3,33 M	-5,05 M	-3,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,28 M	-	-90 k	-206 k	-112 k
EBT, elements non courants inclus	923 k	2,18 M	-3,42 M	-5,26 M	-3,2 M
Charge d'impôt	3 k	28 k	18 k	7 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	920 k	2,15 M	-3,44 M	-5,27 M	-3,2 M
Résultat net part du groupe	920 k	2,15 M	-3,44 M	-5,27 M	-3,2 M
Résultat net	920 k	2,15 M	-3,44 M	-5,27 M	-3,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	920 k	2,15 M	-3,44 M	-5,27 M	-3,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	920 k	2,15 M	-3,44 M	-5,27 M	-3,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,35	-0,55	-0,81	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,35	-0,55	-0,81	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,07 M	6,16 M	6,24 M	6,53 M	7,07 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,35	-0,55	-0,81	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,35	-0,55	-0,81	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,2 M	6,17 M	6,24 M	6,53 M	7,07 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,22	-0,33	-0,48	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,04	0,22	-0,33	-0,48	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,03 M	4,23 M	-1,14 M	-2,81 M	-892 k
EBITA	194 k	2,57 M	-2,83 M	-4,39 M	-2,4 M
EBIT	194 k	2,57 M	-2,83 M	-4,39 M	-2,4 M
EBITDAR	2,65 M	4,94 M	-629 k	-2,12 M	-190 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,32	1,28	-0,53	-0,13	-0,25
Impôts intérieurs courants	3 k	28 k	18 k	7 k	8 k
Total des impôts courants	3 k	28 k	18 k	7 k	8 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-222 k	1,36 M	-2,08 M	-3,16 M	-1,93 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,12 M	1,46 M	1,51 M	1,31 M	1,12 M
Dépense de marketing	5,52 M	4,91 M	4,75 M	5,38 M	4,54 M
Dépenses générales et administratives	4,88 M	5,37 M	4,66 M	4,46 M	4,4 M
Dépense en recherche et de développement	639 k	712 k	770 k	689 k	449 k
Charges locatives nettes, total	616 k	713 k	506 k	685 k	702 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	234 k	233 k	206 k	332 k	343 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	382 k	480 k	300 k	353 k	359 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	215 k	344 k	326 k	358 k	242 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 k	4,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	215 k	344 k	326 k	359 k	247 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,77 M	2,59 M	974 k	707 k	257 k
Total des liquidités et VMP	3,77 M	2,59 M	974 k	707 k	257 k
Créances clients, total	2,44 M	3,66 M	1,33 M	2,1 M	1,95 M
Total des créances	2,44 M	3,66 M	1,33 M	2,1 M	1,95 M
Stocks	8,42 M	9,47 M	10,71 M	7,31 M	7,79 M
Dépenses payées d'avance	488 k	545 k	484 k	469 k	547 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,11 M	16,26 M	13,5 M	10,59 M	10,54 M
Immobilisations corporelles brutes	39 M	40,94 M	43,46 M	43,76 M	43,98 M
Amortissements cumulés	-23,35 M	-25,27 M	-27,32 M	-29,36 M	-31,15 M
Immobilisations corporelles nettes	15,65 M	15,67 M	16,14 M	14,39 M	12,83 M
Autres actifs à long terme, total	120 k	109 k	90 k	128 k	116 k
Total des actifs	30,88 M	32,04 M	29,73 M	25,11 M	23,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	2,36 M	1,02 M	1,44 M	2,22 M
Charges à payer, total	844 k	1,41 M	1,1 M	757 k	715 k
Emprunts à court terme	1 M	-	2,04 M	2,49 M	3,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,21 M	490 k	3,37 M	3,14 M	2,89 M
Part à court terme des contrats de location	343 k	393 k	483 k	530 k	555 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 k	164 k	89 k	198 k	110 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,81 M	4,82 M	8,1 M	8,55 M	10,24 M
Dette à long terme	4,82 M	4,34 M	1 M	1 M	1 M
Contrats de location à long terme	3,18 M	3,39 M	4,28 M	3,74 M	3,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	32 k	15 k	3 k	-	-
Total du passif	13,84 M	12,56 M	13,38 M	13,3 M	14,61 M
Actions ordinaires, total	122 k	124 k	125 k	139 k	144 k
Primes d'émissions d'actions	33,27 M	33,56 M	33,86 M	34,58 M	34,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,35 M	-14,19 M	-17,63 M	-22,9 M	-26,1 M
Total des fonds propres ordinaires	17,04 M	19,49 M	16,35 M	11,81 M	8,88 M
Total des capitaux propres	17,04 M	19,49 M	16,35 M	11,81 M	8,88 M
Total du passif et des capitaux propres	30,88 M	32,04 M	29,73 M	25,11 M	23,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,12 M	6,2 M	6,29 M	6,95 M	7,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,12 M	6,2 M	6,27 M	6,95 M	7,2 M
Actif net par action	2,79	3,14	2,61	1,7	1,23
Actif corporel net	17,04 M	19,49 M	16,35 M	11,81 M	8,88 M
Actif corporel net par action	2,79	3,14	2,61	1,7	1,23
Total de la dette	10,55 M	8,6 M	11,17 M	10,9 M	11,56 M
Dette nette	6,78 M	6,02 M	10,19 M	10,2 M	11,31 M
Dette relative aux contrats de location	4,93 M	5,7 M	4,05 M	5,48 M	5,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	547 k	1,49 M	1,89 M	1,15 M	567 k
Stocks - travaux en cours, total	3,21 M	2,87 M	2,05 M	2,2 M	1,5 M
Stocks de produits finis, total	4,42 M	4,6 M	6,5 M	3,66 M	5,38 M
Stocks - Autres	239 k	513 k	269 k	311 k	344 k
Machines, total	19,43 M	20,62 M	22,06 M	22,32 M	22,39 M
Employés à temps plein	96	95	86	77	83
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32 k	67 k	64 k	11 k	16 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	920 k	2,15 M	-3,44 M	-5,27 M	-3,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,16 M	1,98 M	2,14 M	2,07 M	1,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,16 M	1,98 M	2,14 M	2,07 M	1,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	64 k	21 k	5 k	-	5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	214 k	344 k	310 k	359 k	247 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	46 k	35 k	64 k	22 k	5 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,39 M	-	-	-	-
Variation des créances	-328 k	-1,26 M	2,27 M	-793 k	144 k
Variation des stocks	1,24 M	-717 k	-1,23 M	3,39 M	-473 k
Variation des dettes fournisseurs	4 k	-358 k	-1,42 M	467 k	721 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-203 k	40 k	-75 k	109 k	-88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-321 k	145 k	-715 k	-814 k	-455 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,4 M	2,38 M	-2,1 M	-455 k	-1,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-760 k	-1,27 M	-1,07 M	-381 k	-247 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-760 k	-1,27 M	-1,07 M	-381 k	-247 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,04 M	1,02 M	1,75 M
Dette à long terme émise, total	1,38 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,38 M	-	2,04 M	1,02 M	1,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,04 M	-1 M	-	-575 k	-480 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-694 k	-1,24 M	-477 k	-241 k	-266 k
Total de la dette remboursée	-1,73 M	-2,24 M	-477 k	-816 k	-746 k
Émission d'actions ordinaires	68 k	-	-	388 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-7 k	-52 k	-10 k	-28 k	-14 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-290 k	-2,29 M	1,55 M	569 k	990 k
Variation nette de la trésorerie	1,35 M	-1,18 M	-1,62 M	-267 k	-450 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	446 k	342 k	408 k	583 k	630 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14 k	2 k	32 k	6 k	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,3 M	763 k	-1,26 M	1,71 M	221 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,65 M	1,01 M	-950 k	2,13 M	650 k
Variation du fonds de roulement net	-914 k	1,65 M	574 k	-2,82 M	-244 k
Dette nette émise (remboursée)	-351 k	-2,24 M	1,56 M	209 k	1 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,39	5,11	-5,73	-10	-6,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,43	5,78	-6,36	-10,91	-6,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,59	11,79	-19,2	-37,41	-30,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,59	11,79	-19,2	-37,41	-30,95
Analyse des marges
Marge brute %	34,71	37,72	31,71	26,66	28,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,13	28,58	40,59	42,69	36,9
Marge d’EBITDA %	6,28	11,76	-4,9	-12,18	-3,68
Marge EBITA %	0,6	7,16	-12,21	-19,01	-9,89
Marge d'EBIT %	0,6	7,16	-12,21	-19,01	-9,89
Marge des activités poursuivies %	2,84	5,99	-14,84	-22,83	-13,23
Marge nette %	2,84	5,99	-14,84	-22,83	-13,23
Net Avail. Pour la marge commune %	2,84	5,99	-14,84	-22,83	-13,23
Marge nette normalisée %	-0,69	3,79	-8,98	-13,69	-7,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,12	2,12	-5,45	7,4	0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,18	2,8	-4,1	9,21	2,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,14	0,75	0,84	1
Rotation des actifs corporels	1,99	2,3	1,46	1,51	1,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,09	11,79	9,28	13,44	11,94
Rotation des stocks (stock moyen)	2,34	2,51	1,57	1,88	2,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,6	3,37	1,67	1,24	1,03
Quick Ratio	1,07	1,3	0,28	0,33	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,49	-0,26	-0,05	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,9	30,95	39,33	27,23	30,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	156,14	145,67	232,58	194,9	159,98
Délais de paiement des fournisseurs	40,61	36,18	36,17	33,28	37,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	141,43	140,44	235,75	188,85	152,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,92	44,16	68,31	92,3	130,17
Dette totale / Capital total	38,24	30,63	40,59	48	56,55
Dette à long terme / Capitaux propres	46,93	39,63	32,27	40,16	49,11
Dette à long terme / Capital total	28,99	27,49	19,17	20,88	21,34
Dette totale / Total de l'actif	44,81	39,19	45,01	52,95	62,18
EBIT / Charges d'intérêt	0,35	6,57	-5,64	-6,57	-3,49
EBITDA / Charges d'intérêt	4,81	12,61	-1,25	-3,18	-0,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,43	9,37	-3,38	-3,75	-0,64
Dette totale / EBITDA	3,98	1,74	-17,75	-5,13	-60,86
Dette nette / EBITDA	2,56	1,22	-16,21	-4,8	-59,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,59	2,34	-6,58	-4,35	-26,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,59	1,64	-6,01	-4,07	-25,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,4	11,2	-35,56	-0,46	4,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,6	20,83	-45,83	-16,3	13,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,03	67,06	-126,83	147,58	-68,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,51	270,89	-209,95	54,98	-45,37
EBIT, 1 an Croissance %	-87,51	270,89	-209,95	54,98	-45,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	137,73	134,13	-259,7	53,11	-39,19
Résultat net, Croissance 1 an	137,73	134,13	-259,7	53,11	-39,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-139,73	1,42 k	-252,7	51,68	-39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	150	133,23	-257,48	47,02	-43,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,09	50,41	-63,67	57,93	-7,09
Stocks, Croissance 1 an	-12,83	12,49	13,11	-31,7	6,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,25	0,12	3	-10,84	-10,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,86	3,78	-7,23	-15,53	-6,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,54	14,35	-16,11	-27,73	-24,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,54	14,35	-16,11	-27,73	-24,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,08	-0,88	-188,27	-78,33	162,2
CAPEX, Croissance 1 an	239,29	67,11	-15,91	-64,33	-35,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,38	-70,81	-265,72	-235,15	-87,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,33	-65,92	-194,29	-323,7	-69,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,49	6,19	-15,35	-19,91	2,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,36	3,35	-19,09	-32,66	-2,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,66	17,44	-25,26	-18,5	-11,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,43	56,35	281,94	30,54	-7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,43	56,35	281,94	30,54	-7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,42	135,92	93,37	56,37	-3,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,42	135,92	93,37	56,37	-3,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,3	134,74	205,93	52,19	-3,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,81	141,47	91,65	52,16	-9,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,86	30,42	-26,08	-24,26	21,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,61	-0,97	12,8	-12,1	-14,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,01	-3,63	1,55	-4,17	-10,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,09	0,4	-1,88	-11,48	-11,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,91	10,9	-2,06	-22,14	-26,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,91	10,9	-2,06	-22,14	-26,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,33	38,34	-6,46	-56,27	-24,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,79	138,11	18,54	-45,23	-51,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	171	-17,57	-25,89	49,65	-58,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	97,65	-18,92	-40,06	45,24	-17,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,76	6	-10,1	-10,65	-12,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,89	8,18	-16,67	-18,17	-19,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,54	76,6	-28,21	11,41	-40,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,68	-2,14	39,03	182,76	-2,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,68	-2,14	39,03	182,76	-2,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,54	-15,7	107,15	78,89	14,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,54	-15,7	107,15	78,89	14,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,43	-13,13	103,39	142,14	12,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,82	-17,37	109,4	75,44	8,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,94	22,73	-14,83	-4,8	-18,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,34	-5,66	3,51	-4,57	-6,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,17	2,04	-1,47	-2,76	-6,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,3	2,65	-2,21	-6,66	-9,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2	9,34	1,04	-11,5	-23,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2	9,34	1,04	-11,5	-23,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,22	41,09	19,1	-42,55	-20,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,89	43,36	68,31	-20,56	-42,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,43	34,52	4,04	-9,46	-33,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,49	14,17	-14,74	-7,03	-13,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,32	2,34	-7,44	-5,24	-5,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,1	1,91	-11,98	-10,51	-11,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,74	23,32	-21,88	29,62	-21,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,39	35,57	7,71	9,81	17,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,39	35,57	7,71	9,81	17,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,86	12,13	27,4	7,93	52,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,86	12,13	27,4	7,93	52,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,71	14,89	18,06	8,71	50,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,27	10,25	25,14	5,49	49,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,97	11,41	-12,96	1,18	-1,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,38	3,5	3,46	-8,29	-4,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,53	-1,28	0,51	-0,49	-5,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,17	1,9	0,01	-3,25	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,9	3,25	-2,02	-4,55	-10,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,9	3,25	-2,02	-4,55	-10,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,36	14,29	7,1	-11,69	-0,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,3	8,44	1,22	-2,44	1,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,84	5,42	18,23	40,38	-27,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,04	1,93	2,04	25,71	-15,76