CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT

Flux de Trésorerie Cuchi Commercial and Industrial Developing Investment

Actions

CCI

VN000000CCI9

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16 900,00 ^VND	+0,30%		-4,25%	-37,87%

18/08	Cuchi Commercial and Industrial Developing Investment Joint Stock Company publie ses prévisions de résultats pour le troisième trimestre et l'exercice 2026	CI
20/07	Cuchi Commercial and Industrial Developing Investment Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	425 Md	424 Md	382 Md
Total Chiffre d'affaires	425 Md	424 Md	382 Md
Coût des marchandises vendues, total	379 Md	383 Md	331 Md
Résultat Brut	46,62 Md	40,91 Md	51,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,28 Md	37,37 Md	41,92 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	2,26 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,28 Md	37,37 Md	44,18 Md
Résultat d'Exploitation	10,34 Md	3,54 Md	7,21 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	31,99 Md	21,23 Md	40,36 Md
Charges d'intérêt nettes	31,99 Md	21,23 Md	40,36 Md
Autres produits non opérationnels	46,53 M	-2,85 Md	988 M
EBT, hors éléments non courants	42,38 Md	21,92 Md	48,55 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,67 Md	19,37 Md	17,17 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27,5 M	11,22 M	-
EBT, elements non courants inclus	31,74 Md	41,3 Md	65,72 Md
Charge d'impôt	6,58 Md	8,47 Md	15,37 Md
Résultat des activités poursuivies	25,16 Md	32,83 Md	50,35 Md
Résultat net part du groupe	25,16 Md	32,83 Md	50,35 Md
Résultat net	25,16 Md	32,83 Md	50,35 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	2,35 Md	3,88 Md	7,89 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,8 Md	28,95 Md	42,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,8 Md	28,95 Md	42,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,3 k	1,65 k	2,42 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,3 k	1,65 k	2,42 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,54 M	17,54 M	17,54 M
Bénéfice net par action - dilué	1,3 k	1,65 k	2,42 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,3 k	1,65 k	2,42 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,54 M	17,54 M	17,54 M
BPA de base normalisé	1,51 k	780,95	1,73 k
BPA dilué normalisé	1,51 k	780,95	1,73 k
Ratio de distribution	83,84	70,04	54,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,62 Md	16,41 Md	18,55 Md
EBITA	10,34 Md	8,4 Md	10,43 Md
EBIT	10,34 Md	3,54 Md	7,21 Md
EBITDAR	-	-	18,77 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	425 Md	424 Md	382 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,73	20,52	23,39
Impôts intérieurs courants	-	-	15,09 Md
Total des impôts courants	6,66 Md	9,18 Md	15,09 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	281 M
Total des impôts différés	-81,19 M	-709 M	281 M
Résultat net normalisé	26,49 Md	13,7 Md	30,35 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	18,97 Md	13,97 Md	23,75 Md
Dépenses générales et administratives	17,31 Md	23,4 Md	18,17 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	228 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,36 Md	26,34 Md	61,06 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	363 Md	394 Md	668 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	54,88 Md	60,79 Md	62,9 Md
Total des liquidités et VMP	455 Md	481 Md	791 Md
Créances clients, total	9,98 Md	5,28 Md	3,28 Md
Autres créances	7,72 Md	3,7 Md	16,85 Md
Notes à recevoir	120 M	414 M	313 M
Total des créances	17,83 Md	9,39 Md	20,44 Md
Stocks	7,34 Md	6,18 Md	4,94 Md
Dépenses payées d'avance	125 M	84,45 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,53 Md	7,09 Md	6,95 Md
Total de l'actif circulant	481 Md	504 Md	824 Md
Immobilisations corporelles brutes	165 Md	158 Md	158 Md
Amortissements cumulés	-42,5 Md	-44,02 Md	-46 Md
Immobilisations corporelles nettes	122 Md	114 Md	112 Md
Investissements à long terme	32,45 Md	32,45 Md	32,45 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,23 Md	5,73 Md	5,36 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	81,19 M	790 M	509 M
Autres actifs à long terme, total	142 Md	138 Md	120 Md
Total des actifs	784 Md	795 Md	1 094 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 Md	4,42 Md	794 M
Charges à payer, total	3,24 Md	5,86 Md	9,52 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,34 Md	433 M	1,14 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,63 Md	22,87 Md	26,72 Md
Autres passifs à court terme	5,9 Md	7,43 Md	5,84 Md
Total du passif circulant	34,34 Md	41,02 Md	44,01 Md
Recettes non acquises Non courantes	483 Md	480 Md	758 Md
Autres passifs non courants	1,55 Md	1,18 Md	1,53 Md
Total du passif	519 Md	522 Md	804 Md
Actions ordinaires, total	177 Md	177 Md	177 Md
Primes d'émissions d'actions	42,35 Md	42,35 Md	42,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,23 Md	56,9 Md	74,42 Md
Actions détenues en propre	-4,12 Md	-4,12 Md	-4,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	265 Md	273 Md	290 Md
Total des capitaux propres	265 Md	273 Md	290 Md
Total du passif et des capitaux propres	784 Md	795 Md	1 094 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,54 M	17,54 M	17,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,54 M	17,54 M	17,54 M
Actif net par action	15,1 k	15,54 k	16,54 k
Actif corporel net	260 Md	267 Md	285 Md
Actif corporel net par action	14,8 k	15,21 k	16,23 k
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-455 Md	-481 Md	-791 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,82 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	30 Md	30 Md	30 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks de produits finis, total	7,34 Md	6,18 Md	4,94 Md
Bâtiments, total	35,01 Md	35,01 Md	35,01 Md
Machines, total	22,75 Md	22,42 Md	23,71 Md
Employés à temps plein	-	-	78
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,26 Md	6,94 Md	4,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	25,16 Md	32,83 Md	50,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	12,28 Md	8 Md	8,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,87 Md	3,22 Md
Amortissements et dépréciations, Total	12,28 Md	12,87 Md	11,34 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	72,99 M	134 M
Autres activités d'exploitation, total	-19,64 Md	-21,05 Md	249 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	17,79 Md	24,72 Md	311 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,26 Md	-6,44 Md	-1,68 Md
Vente d'immobilisations corporelles	27,5 M	70 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-274 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	27,74 Md	-30,68 Md	-
Autres activités d'investissement, total	31,68 Md	25,31 Md	26,94 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-5,81 Md	-11,74 Md	-248 Md
Dividendes ordinaires payés	-21,09 Md	-22,99 Md	-27,67 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,09 Md	-22,99 Md	-27,67 Md
Flux de trésorerie de financement	-21,09 Md	-22,99 Md	-27,67 Md
Variation nette de la trésorerie	-9,11 Md	-10,01 Md	34,72 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,67 Md	10,09 Md	14,38 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	19,45 Md	7,71 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,45 Md	7,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-10,75 Md	6,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,28	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,82	1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,22	17,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,77	15,09
Analyse des marges
Marge brute %	10,97	9,65	13,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,53	8,82	10,97
Marge d’EBITDA %	5,32	3,87	4,85
Marge EBITA %	2,43	1,98	2,73
Marge d'EBIT %	2,43	0,83	1,89
Marge des activités poursuivies %	5,92	7,75	13,17
Marge nette %	5,92	7,75	13,17
Net Avail. Pour la marge commune %	5,36	6,83	11,1
Marge nette normalisée %	6,23	3,23	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,59	2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,59	2,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,54	0,4
Rotation des actifs corporels	-	3,59	3,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	55,53	89,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	56,65	59,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,02	12,28	18,72
Quick Ratio	13,75	11,95	18,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,6	7,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,59	4,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,46	6,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,71	2,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	10,34	7,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	66,19	65,71	73,48
Dette nette / EBITDA	-20,09	-29,33	-42,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,66	-48,29	-46,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,32	-9,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-12,25	25,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-27,47	12,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-18,76	194,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-65,8	103,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	30,5	53,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	30,5	53,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-48,28	100,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	26,92	51,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-47,09	-37,97
Stocks, Croissance 1 an	-	-15,85	-19,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,92	-1,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,44	37,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,76	6,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,9	6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	38,94	1,16 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,13	-73,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	36,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	317,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,94