Flux de Trésorerie CPT Global Limited

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Données Financières Publiées: CPT GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,26 M	29,94 M	28,13 M	20,71 M	23,14 M
Autres recettes, total	-	-	5 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,26 M	29,94 M	28,14 M	20,71 M	23,14 M
Coût des marchandises vendues, total	2,33 M	2,77 M	4,46 M	4,28 M	5,51 M
Résultat Brut	30,93 M	27,17 M	23,67 M	16,43 M	17,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,51 M	22,36 M	22,25 M	15,88 M	16,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	130 k	16 k	15 k	25,38 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,58 M	2,68 M	2,84 M	1,51 M	874 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,22 M	25,06 M	25,11 M	17,41 M	17,52 M
Résultat d'Exploitation	4,7 M	2,12 M	-1,43 M	-982 k	109 k
Intérêts payés, total	-191 k	-92 k	-67 k	-437 k	-249 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	5 k	5 k	10,01 k	7,96 k
Charges d'intérêt nettes	-178 k	-87 k	-62 k	-427 k	-241 k
Gains (pertes) de change	-49 k	23 k	1 k	-813	-758
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,48 M	2,05 M	-1,49 M	-1,41 M	-134 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,48 M	2,05 M	-1,49 M	-1,41 M	-134 k
Charge d'impôt	1,07 M	581 k	566 k	179 k	573 k
Résultat des activités poursuivies	3,4 M	1,47 M	-2,06 M	-1,59 M	-706 k
Résultat net part du groupe	3,4 M	1,47 M	-2,06 M	-1,59 M	-706 k
Résultat net	3,4 M	1,47 M	-2,06 M	-1,59 M	-706 k
Dividende privilégié et autres ajustements	1 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,4 M	1,47 M	-2,06 M	-1,59 M	-706 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,4 M	1,47 M	-2,06 M	-1,59 M	-706 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,04	-0,05	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,04	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,83 M	41,61 M	41,9 M	41,9 M	41,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,03	-0,05	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,03	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,88 M	42,2 M	41,9 M	41,9 M	41,9 M
BPA de base normalisé	0,07	0,03	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	0,07	0,03	-0,02	-0,02	-0
Dividende par action	0,05	0,02	0,01	-	-
Ratio de distribution	20,41	80,03	-27,48	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,72 M	2,13 M	-1,42 M	-965 k	127 k
EBITA	4,7 M	2,12 M	-1,43 M	-982 k	109 k
EBIT	4,7 M	2,12 M	-1,43 M	-982 k	109 k
EBITDAR	4,96 M	2,43 M	-1,1 M	-738 k	211 k
Taux d’imposition effectif (%)	23,96	28,3	-37,88	-12,72	-428,59
Total des impôts courants	895 k	764 k	370 k	145 k	582 k
Total des impôts différés	147 k	-182 k	-244 k	271 k	-25,15 k
Résultat net normalisé	2,8 M	1,28 M	-934 k	-881 k	-83,5 k
Intérêts sur la dette à long terme	38 k	-	-	-	-
Provisions de pension	80 k	4 k	16 k	15,2 k	86,99 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,01 M	21,74 M	21,46 M	15,2 M	16,07 M
Charges locatives nettes, total	243 k	301 k	322 k	227 k	84,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	998 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-913 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	68 k	133 k	319 k	-387 k	95,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	68 k	133 k	319 k	-387 k	95,51 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,26 M	4,09 M	1,24 M	1,6 M	1,66 M
Total des liquidités et VMP	4,26 M	4,09 M	1,24 M	1,6 M	1,66 M
Créances clients, total	4,1 M	5,65 M	4,05 M	2,64 M	2,63 M
Autres créances	170 k	783 k	685 k	654 k	242 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,28 M	6,44 M	4,74 M	3,29 M	2,87 M
Dépenses payées d'avance	634 k	639 k	314 k	203 k	154 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	344 k	34,98 k	179 k
Total de l'actif circulant	9,17 M	11,16 M	6,64 M	5,13 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	200 k	205 k	241 k	417 k	445 k
Amortissements cumulés	-183 k	-191 k	-207 k	-197 k	-307 k
Immobilisations corporelles nettes	17 k	14 k	34 k	220 k	137 k
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,02 M	1,2 M	834 k	883 k	909 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	2,26 M	662 k	549 k	-
Total des actifs	10,21 M	14,64 M	8,17 M	6,78 M	5,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	6,56 M	3,02 M	2,88 M	2,56 M
Charges à payer, total	2,2 M	2,25 M	1,89 M	2,32 M	1,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	78,84 k	111 k
Impôts sur le revenu à payer	46 k	52 k	-	-	88,49 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	227 k	302 k	197 k	284 k	129 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,18 M
Total du passif circulant	4,76 M	9,17 M	5,11 M	5,56 M	5,37 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	130 k	19,52 k
Passif d'impôt différé Non courant	158 k	121 k	-	-	-
Autres passifs non courants	62 k	32 k	139 k	40,38 k	37,79 k
Total du passif	4,98 M	9,32 M	5,25 M	5,73 M	5,43 M
Actions ordinaires, total	13,03 M	13,82 M	13,92 M	13,92 M	13,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,85 M	-9,21 M	-11,94 M	-13,53 M	-12,52 M
Résultat global et autres	1,05 M	709 k	935 k	657 k	-925 k
Total des fonds propres ordinaires	5,23 M	5,32 M	2,92 M	1,05 M	471 k
Total des capitaux propres	5,23 M	5,32 M	2,92 M	1,05 M	471 k
Total du passif et des capitaux propres	10,21 M	14,64 M	8,17 M	6,78 M	5,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,31 M	41,61 M	41,9 M	41,9 M	41,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,31 M	41,61 M	41,9 M	41,9 M	41,9 M
Actif net par action	0,13	0,13	0,07	0,03	0,01
Actif corporel net	5,23 M	5,32 M	2,92 M	1,05 M	471 k
Actif corporel net par action	0,13	0,13	0,07	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	209 k	130 k
Dette nette	-4,26 M	-4,09 M	-1,24 M	-1,39 M	-1,53 M
Dette relative aux contrats de location	1,94 M	2,41 M	2,58 M	1,81 M	678 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	189 k	205 k	241 k	209 k	237 k
Employés à temps plein	160	138	132	108	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,4 M	1,47 M	-2,06 M	-1,59 M	-706 k
Dépréciation et amortissement - CF	130 k	16 k	15 k	25,38 k	110 k
Amortissements et dépréciations, Total	130 k	16 k	15 k	25,38 k	110 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,14 M	49,48 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	68 k	133 k	319 k	-387 k	95,51 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	88,42 k	15,61 k
Variation des créances	-15 k	-1,88 M	2,61 M	1,47 M	438 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,93 M	1,34 M	-3,9 M	322 k	-183 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-155 k
Variation de l'impôt sur le revenu	752 k	6 k	-52 k	-	496 k
Variation des impôts différés	145 k	-218 k	-204 k	-7,5 k	-25,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9 k	138 k	-125 k	392 k	59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,56 M	1,02 M	-2,26 M	362 k	146 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 k	-12 k	-35 k	-3,77 k	-27,18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10 k	-12 k	-35 k	-3,77 k	-27,18 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-666 k	-	-	-	-94,44 k
Total de la dette remboursée	-666 k	-	-	-	-94,44 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-695 k	-1,18 M	-566 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-695 k	-1,18 M	-566 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,36 M	-1,18 M	-566 k	-	-94,44 k
Ajustements des taux de change	-62 k	-2 k	20 k	-4,32 k	31,87 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-177 k	-2,84 M	354 k	56,25 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59 k	22 k	48 k	87,2 k	90,35 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	175 k	794 k	822 k	187 k	102 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,07 M	880 k	-3,01 M	983 k	200 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,19 M	937 k	-2,97 M	1,26 M	356 k
Variation du fonds de roulement net	942 k	523 k	2,37 M	-2,24 M	-109 k
Dette nette émise (remboursée)	-666 k	-	-	-	-94,44 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	28,99	9,58	-7,85	-8,21	1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	63,33	25,08	-21,74	-29,4	7,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	85,39	27,9	-50,01	-80,1	-92,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	85,37	27,9	-50,01	-80,1	-92,86
Analyse des marges
Marge brute %	93	90,76	84,14	79,32	76,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,71	74,69	79,09	76,66	71,48
Marge d’EBITDA %	14,19	7,12	-5,04	-4,66	0,55
Marge EBITA %	14,14	7,07	-5,09	-4,74	0,47
Marge d'EBIT %	14,14	7,07	-5,09	-4,74	0,47
Marge des activités poursuivies %	10,24	4,92	-7,32	-7,67	-3,05
Marge nette %	10,24	4,92	-7,32	-7,67	-3,05
Net Avail. Pour la marge commune %	10,24	4,92	-7,32	-7,67	-3,05
Marge nette normalisée %	8,42	4,29	-3,32	-4,25	-0,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,21	2,94	-10,71	4,75	0,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,57	3,13	-10,56	6,06	1,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,28	2,17	2,47	2,77	3,65
Rotation des actifs corporels	92,51	1,93 k	1,17 k	162,79	129,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,94	6,14	5,8	6,21	8,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,22	1,3	0,92	0,9
Quick Ratio	1,8	1,15	1,17	0,88	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,11	-0,44	0,07	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,97	59,48	62,97	58,94	41,51
Délais de paiement des fournisseurs	414,15	766	392,08	252,25	180,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	19,89	27,6
Dette totale / Capital total	-	-	-	16,59	21,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	12,38	4,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	10,33	3,25
Dette totale / Total de l'actif	48,75	63,67	64,28	84,52	92,02
EBIT / Charges d'intérêt	24,63	23,01	-21,39	-2,25	0,44
EBITDA / Charges d'intérêt	25,31	23,18	-21,16	-2,19	0,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	25,26	23,05	-21,69	-2,2	0,77
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,22	0,59
Dette nette / EBITDA	-0,88	-1,92	0,88	1,45	-6,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,22	0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-1,93	0,86	1,45	-7,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,46	-9,97	-6,03	-26,36	11,69
Résultat brut, Croissance 1 an	35,69	-12,14	-12,88	-29,74	7,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	309,64	-54,8	-166,48	-32,15	-113,12
EBITA, 1 an Croissance en %	324,17	-55	-167,69	-31,63	-111,05
EBIT, 1 an Croissance %	324,17	-55	-167,69	-31,63	-111,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-201,79	-56,77	-239,95	-22,88	-55,57
Résultat net, Croissance 1 an	-201,79	-56,77	-239,95	-22,88	-55,57
Résultat net normalisé sur 1 an	397,56	-54,15	-172,77	-5,65	-90,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-200,2	-58,69	-240,98	-22,9	-55,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,89	37,73	-28,32	-34,66	-0,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-97,58	-17,65	142,86	540,05	-37,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,3	12,82	-44,18	-17	-12,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,74	1,66	-45,12	-64,02	-55,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,74	1,66	-45,12	-64,02	-55,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,46	-60,36	-322,54	-116,03	-59,71
CAPEX, Croissance 1 an	-47,37	20	191,67	-89,08	620,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,38	-81,8	-442,48	-132,62	-79,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,73	-81,08	-416,99	-142,27	-71,69
Dividende par action, 1 an de croissance	300	-50	-76	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,22	9,61	-8,02	-16,82	-9,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,41	9,19	-12,51	-22,24	-13,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,58	36,07	-45,18	-32,75	-70,16
EBITA, 2 ans CAGR %	56,65	38,16	-44,81	-31,88	-72,52
EBIT, 2 ans CAGR %	56,65	38,16	-44,81	-31,88	-72,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,27	-33,66	-22,22	3,91	-41,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,27	-33,66	-22,22	3,91	-41,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,84	51,03	-42,24	-17,13	-70,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,56	-36,82	-23,69	4,26	-41,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,97	15,06	-0,64	-31,71	-19,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,72	-85,88	41,42	296,52	99,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,75	20,53	-20,64	-31,94	-15,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,39	39,25	-25,31	-55,57	-59,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,36	39,25	-25,31	-55,57	-59,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	159,71	-19,01	-6,08	-40,28	-74,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,98	-20,53	87,08	-43,94	-11,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,1	-22,7	-21,05	5,72	-74,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	88,21	-23,16	-22,56	15,78	-65,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	158,2	41,42	-65,36	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,34	1,78	4,13	-14,6	-8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,34	1,69	1,27	-19,01	-13,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,93	2,6	7,17	-41,09	-61
EBITA, 3 ans CAGR %	45,28	3,36	8,92	-40,67	-62,85
EBIT, 3 ans CAGR %	45,28	3,36	8,92	-40,67	-62,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,43	14,06	-14,92	-22,43	-21,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,43	14,06	-14,92	-22,43	-21,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,26	5,85	18,4	-31,97	-59,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,01	10,31	-17,44	-23,42	-21,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,02	0,64	-1,73	-13,72	-22,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-22,43	-63,55	134,82	113,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,8	4,53	-6,75	-19,45	-26,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,99	36,05	2,09	-41,45	-55,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,33	-5,82	2,09	-41,45	-55,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,1	38,79	13,44	-47,9	-47,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,72	22,59	-27,75	31,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,77	21,82	26,96	-41,19	-38,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,4	14,94	23,24	-36,7	-27,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	171,44	49,38	-21,7	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,95	1,97	-1,94	-6,11	-1,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,88	2,64	-3,32	-8,66	-5,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,79	19,54	-1,76	-13,35	-35,71
EBITA, 5 ans CAGR %	21,49	18,82	-1,35	-12,52	-37,18
EBIT, 5 ans CAGR %	21,49	18,82	-1,35	-12,52	-37,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,72	0,05	21,44	9,89	-26,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,72	0,05	21,44	9,89	-26,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,33	9,12	3,73	-4,02	-31,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,59	-2,37	19,02	7,85	-28,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,39	-2,33	-10,18	-13,82	-9,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,05	-20,1	14,87	48,97	-27,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,44	1,51	-10,69	-11,95	-10,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,7	80,58	20,6	-13,04	-29,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,29	2,84	-11,73	-30,27	-29,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,38	-15,37	15,77	-0,95	-37,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,35	43,1	-	-32,03	7,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,67	-12,55	22,55	15,11	-32,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,65	-9,78	18,86	15,27	-25,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	19,14	-	-