Compte de Résultat Core Critical Metals Corp.

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CA21873W1095

Sociétés minières intégrées

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07/05	Core Critical Metals Corp annonce une stratégie d'exploration multi-phases pour le projet d'argent-cuivre-tungstène Lucky Mike	CI
15/04	First Atlantic Nickel finalise son accord d'option avec Core Critical Metals sur le projet Lucky Mike	MT

5d30ec70d46afa9427bbcb.NckC9ze_rVon-w-mKV0JhhssJ5y9C8MNOVB-wXekrZs.Z4dnrnzY6wxKw0PtHTV46VV9QtP7fYQ1TGkvgyiQ3dd6ulCvQcb3LEihXg

Données Financières Publiées: CORE CRITICAL METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	4,74 k	66,93 k	3,65 k	-	-
Résultat Brut	-4,74 k	-66,93 k	-3,65 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	601 k	677 k	1,06 M	315 k	345 k
Coûts d'exploration / de forage, total	624 k	1,17 M	1,79 M	763 k	1,62 k
Rémunération à base d'actions (IS)	288 k	217 k	431 k	-	38,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	2,06 M	3,28 M	1,08 M	385 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-2,13 M	-3,28 M	-1,08 M	-385 k
Intérêts payés, total	-4,83 k	-1,59 k	-562	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	233	3,41 k	983
Charges d'intérêt nettes	-4,83 k	-1,59 k	-329	3,41 k	983
Gains (pertes) de change	-695	-574	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-125 k	-50,4 k	-4,87 k	178 k	846 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-2,18 M	-3,29 M	-897 k	462 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	38 k	-22 k	-732 k
Autres éléments non courants	3,55 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Résultat net part du groupe	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Résultat net	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,02	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-3,02	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	544 k	816 k	2,37 M	3,49 M	5,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,02	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,02	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	544 k	816 k	2,37 M	3,49 M	5,51 M
BPA de base normalisé	-1,89	-1,67	-0,87	-0,16	0,05
BPA dilué normalisé	-1,89	-1,67	-0,87	-0,16	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 M	-	-	-	-
EBITA	-1,52 M	-2,13 M	-3,28 M	-1,08 M	-385 k
EBIT	-1,52 M	-2,13 M	-3,28 M	-1,08 M	-385 k
EBITDAR	-1,03 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,03 M	-1,36 M	-2,05 M	-561 k	289 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,83 k	1,59 k	562	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38,64 k	218 k	212 k	442	-
Dépense de marketing	38,64 k	218 k	212 k	442	-
Dépenses générales et administratives	528 k	459 k	838 k	314 k	344 k
Frais d'exploration et de forage	624 k	1,17 M	1,79 M	763 k	1,62 k
Charges locatives nettes, total	30,37 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	288 k	217 k	431 k	-	38,1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	288 k	217 k	431 k	-	38,1 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	638 k	125 k	995 k	88,42 k	1,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	20 k	58 k	36 k	164 k
Total des liquidités et VMP	638 k	145 k	1,05 M	124 k	1,27 M
Autres créances	23,15 k	13,62 k	92,79 k	61,92 k	6,66 k
Total des créances	23,15 k	13,62 k	92,79 k	61,92 k	6,66 k
Dépenses payées d'avance	66,51 k	17,17 k	83,99 k	5 k	-
Total de l'actif circulant	728 k	175 k	1,23 M	191 k	1,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	728 k	175 k	1,23 M	191 k	1,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,21 k	127 k	48,88 k	80,72 k	51,74 k
Charges à payer, total	27,36 k	64,36 k	26 k	45,95 k	14,87 k
Emprunts à court terme	-	9,94 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	229 k	-	-
Autres passifs à court terme	13,07 k	146 k	120 k	-	-
Total du passif circulant	56,64 k	348 k	423 k	127 k	66,61 k
Dette à long terme	9,49 k	-	-	-	-
Total du passif	66,13 k	348 k	423 k	127 k	66,61 k
Actions ordinaires, total	3,17 M	4,34 M	7,87 M	8,04 M	9,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,94 M	-5,03 M	-8,08 M	-8,6 M	-8,84 M
Résultat global et autres	433 k	523 k	1,02 M	617 k	601 k
Total des fonds propres ordinaires	662 k	-172 k	806 k	64,66 k	1,21 M
Total des capitaux propres	662 k	-172 k	806 k	64,66 k	1,21 M
Total du passif et des capitaux propres	728 k	175 k	1,23 M	191 k	1,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	740 k	2,1 M	3,32 M	5,03 M	23,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	703 k	937 k	3,32 M	3,98 M	23,71 M
Actif net par action	0,94	-0,18	0,24	0,02	0,05
Actif corporel net	662 k	-172 k	806 k	64,66 k	1,21 M
Actif corporel net par action	0,94	-0,18	0,24	0,02	0,05
Total de la dette	9,49 k	9,94 k	0	0	0
Dette nette	-629 k	-135 k	-1,05 M	-124 k	-1,27 M
Dette relative aux contrats de location	243 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,64 M	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-38 k	22 k	732 k
Rémunération à base d'actions (CF)	288 k	217 k	431 k	-	38,1 k
Autres activités d'exploitation, total	349 k	545 k	455 k	-129 k	-860 k
Variation des créances	-	-	-10,5 k	10,5 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-18,04 k	147 k	-115 k	107 k	-41,98 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	9,54 k	-68,67 k	20,37 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	183 k	-93,24 k	-19,12 k	42,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,13 M	-1,08 M	-2,69 M	-907 k	-359 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	75 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	75 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,69 M	569 k	3,56 M	-	1,38 M
Autres activités de financement, total	-742	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,76 M	569 k	3,56 M	-	1,38 M
Variation nette de la trésorerie	638 k	-514 k	871 k	-907 k	1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	742	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-826 k	-776 k	-1,68 M	-861 k	-202 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-823 k	-775 k	-1,68 M	-861 k	-202 k
Variation du fonds de roulement net	163 k	-340 k	60,26 k	187 k	-194
Dette nette émise (remboursée)	75 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-257,64	-294,95	-291,83	-94,83	-32,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-350,26	-523,57	-636,79	-154,73	-37,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-618,04	-892,46	-1,02 k	-211,03	-42,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-618,04	-892,46	-1,02 k	-211,03	-42,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,85	0,5	2,9	1,51	19,22
Quick Ratio	11,68	0,45	2,71	1,47	19,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-19,88	-3,11	-6,34	-7,16	-5,39
Délais de paiement des fournisseurs	2,52 k	390,22	8,79 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,43	-5,77	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,41	-6,12	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,43	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,41	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,09	198,28	34,43	66,21	5,2
EBIT / Charges d'intérêt	-314,32	-1,34 k	-5,84 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-220,65	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-220,65	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,59	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,31 k	-94,55	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-396,85	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,53 k	40,43	53,94	-67,1	-64,33
EBIT, 1 an Croissance %	1,53 k	40,43	53,94	-67,1	-64,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,43 k	32,81	48,73	-71,7	-70,67
Résultat net, Croissance 1 an	1,43 k	32,81	48,73	-71,7	-70,67
Résultat net normalisé sur 1 an	1,44 k	32,52	50,47	-72,7	-151,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	857,6	-11,5	-48,83	-80,75	-81,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,51 k	-75,91	601,35	-84,44	569,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-610,53	-126,04	-567,92	-91,98	1,78 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-610,53	-126,04	-567,92	-91,98	1,78 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,82 k	-3,81	148,06	-66,24	-60,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,07 k	-6,1	116,5	-48,68	-76,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,04 k	-5,87	116,74	-48,67	-76,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,21	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	264,92	377,77	47,03	-28,87	-65,74
EBIT, 2 ans CAGR %	264,92	377,77	47,03	-28,87	-65,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	236,22	351,32	40,54	-35,12	-71,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	236,22	351,32	40,54	-35,12	-71,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	253,56	351,32	41,21	-35,91	-62,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	159,07	191,11	-32,71	-68,61	-81,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,92	355,49	29,99	4,46	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,17	15,31	10,39	-38,75	22,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,17	15,31	10,39	-38,75	22,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	251,3	430,36	54,47	-8,49	-63,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	218,35	765,33	42,59	5,34	-65,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	218,55	764,77	42,83	5,4	-65,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	157,32	165,43	227,54	-10,77	-43,49
EBIT, 3 ans CAGR %	157,32	165,43	227,54	-10,77	-43,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,82	146,69	211,74	-17,63	-50,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,82	146,69	211,74	-17,63	-50,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	149	154,92	212,95	-18,35	-40,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	102,63	81,1	63,07	-55,66	-73,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,77	-28,99	425,98	-35,94	94,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,94	-25,83	83,92	-53,94	91,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,94	-25,83	83,92	-53,94	91,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	150,31	128,12	311,69	-6,96	-30,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	241,68	111,92	445,27	1,38	-36,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	241,26	112,17	445,23	1,5	-36,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	83,29	99,89	105,71	56,74	32,73
EBIT, 5 ans CAGR %	83,29	99,89	105,71	56,74	32,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,32	91,76	98	44,59	20,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,32	91,76	98	44,59	20,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	81,39	91,76	98,46	46,75	33,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	59,18	55,96	30,38	-10,16	-31,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,59	-20,43	20,63	-17,13	172,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,1	-18,87	14,86	-31,29	56,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,1	-18,87	14,86	-31,29	56,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,01	77,38	106,36	58,3	56,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,01	109,61	140,88	60,23	81,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,9	109,55	140,87	60,38	81,14