Bilan Core Critical Metals Corp.

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CCMC

CA21873W1095

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:35:48 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5600 ^CAD	+7,69%		-8,20%	+154,55%

21/08	Core Critical Metals Corp. approuve la scission de 1595792 BC Ltd.	CI
21/08	Core Critical Metals Corp. approuve la scission de 1595789 BC Ltd.	CI

fb8f860e6478db722a3be549f876.O2J4ytewOglsh7DJE77ytE1jqZlRuUA428dkvtnBdkU.TQdN8qfbYGEBtNz8ZMmo0ysAmto31XFXjvAKioOpADNvVij9ruN4PCbOww

Données Financières Publiées: CORE CRITICAL METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	66,93 k	3,65 k	-	-	-
Résultat Brut	-66,93 k	-3,65 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	677 k	1,06 M	315 k	345 k	429 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,17 M	1,79 M	763 k	1,62 k	2,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	217 k	431 k	-	38,1 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	3,28 M	1,08 M	385 k	2,62 M
Résultat d'Exploitation	-2,13 M	-3,28 M	-1,08 M	-385 k	-2,62 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-562	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	233	3,41 k	983	13,18 k
Charges d'intérêt nettes	-1,59 k	-329	3,41 k	983	13,18 k
Gains (pertes) de change	-574	-	-	-	-414
Autres produits non opérationnels	-50,4 k	-4,87 k	178 k	846 k	-46,14 k
EBT, hors éléments non courants	-2,18 M	-3,29 M	-897 k	462 k	-2,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	38 k	-22 k	-732 k	9 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Résultat net	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	816 k	2,37 M	3,49 M	5,51 M	30,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,68	-1,37	-0,26	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	816 k	2,37 M	3,49 M	5,51 M	30,89 M
BPA de base normalisé	-1,67	-0,87	-0,16	0,05	-0,05
BPA dilué normalisé	-1,67	-0,87	-0,16	0,05	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,13 M	-3,28 M	-1,08 M	-385 k	-2,62 M
EBIT	-2,13 M	-3,28 M	-1,08 M	-385 k	-2,62 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,36 M	-2,05 M	-561 k	289 k	-1,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,59 k	562	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	218 k	212 k	442	-	-
Dépense de marketing	218 k	212 k	442	-	-
Dépenses générales et administratives	459 k	838 k	314 k	344 k	420 k
Frais d'exploration et de forage	1,17 M	1,79 M	763 k	1,62 k	2,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	217 k	431 k	-	38,1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	217 k	431 k	-	38,1 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 k	995 k	88,42 k	1,11 M	690 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	58 k	36 k	164 k	148 k
Total des liquidités et VMP	145 k	1,05 M	124 k	1,27 M	838 k
Autres créances	13,62 k	92,79 k	61,92 k	6,66 k	4,14 k
Total des créances	13,62 k	92,79 k	61,92 k	6,66 k	4,14 k
Dépenses payées d'avance	17,17 k	83,99 k	5 k	-	-
Total de l'actif circulant	175 k	1,23 M	191 k	1,28 M	842 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	175 k	1,23 M	191 k	1,28 M	842 k
Passifs
Comptes à payer, total	127 k	48,88 k	80,72 k	51,74 k	165 k
Charges à payer, total	64,36 k	26 k	45,95 k	14,87 k	43,86 k
Emprunts à court terme	9,94 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	229 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	146 k	120 k	-	-	-
Total du passif circulant	348 k	423 k	127 k	66,61 k	209 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	348 k	423 k	127 k	66,61 k	209 k
Actions ordinaires, total	4,34 M	7,87 M	8,04 M	9,45 M	11,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,03 M	-8,08 M	-8,6 M	-8,84 M	-11,18 M
Résultat global et autres	523 k	1,02 M	617 k	601 k	308 k
Total des fonds propres ordinaires	-172 k	806 k	64,66 k	1,21 M	634 k
Total des capitaux propres	-172 k	806 k	64,66 k	1,21 M	634 k
Total du passif et des capitaux propres	175 k	1,23 M	191 k	1,28 M	842 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,1 M	3,32 M	5,03 M	23,71 M	39,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	937 k	3,32 M	3,98 M	23,71 M	39,7 M
Actif net par action	-0,18	0,24	0,02	0,05	0,02
Actif corporel net	-172 k	806 k	64,66 k	1,21 M	634 k
Actif corporel net par action	-0,18	0,24	0,02	0,05	0,02
Total de la dette	9,94 k	0	0	0	0
Dette nette	-135 k	-1,05 M	-124 k	-1,27 M	-838 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,18 M	-3,25 M	-919 k	-270 k	-2,64 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-38 k	22 k	732 k	-9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	217 k	431 k	-	38,1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	545 k	455 k	-129 k	-860 k	2,02 M
Variation des créances	-	-10,5 k	10,5 k	-	2,52 k
Variation des dettes fournisseurs	147 k	-115 k	107 k	-41,98 k	114 k
Variation de l'impôt sur le revenu	9,54 k	-68,67 k	20,37 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	183 k	-93,24 k	-19,12 k	42,18 k	27,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-2,69 M	-907 k	-359 k	-484 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	25 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	569 k	3,56 M	-	1,38 M	39 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	569 k	3,56 M	-	1,38 M	39 k
Variation nette de la trésorerie	-514 k	871 k	-907 k	1,02 M	-420 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-776 k	-1,68 M	-861 k	-202 k	-1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-775 k	-1,68 M	-861 k	-202 k	-1,49 M
Variation du fonds de roulement net	-340 k	60,26 k	187 k	-194	-144 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-294,95	-291,83	-94,83	-32,66	-154,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-523,57	-636,79	-154,73	-37,6	-177,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-892,46	-1,02 k	-211,03	-42,16	-285,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-892,46	-1,02 k	-211,03	-42,16	-285,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	2,9	1,51	19,22	4,04
Quick Ratio	0,45	2,71	1,47	19,22	4,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-6,34	-7,16	-5,39	-2,32
Délais de paiement des fournisseurs	390,22	8,79 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-5,77	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-6,12	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	198,28	34,43	66,21	5,2	24,77
EBIT / Charges d'intérêt	-1,34 k	-5,84 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	1,31 k	-94,55	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	40,43	53,94	-67,1	-64,33	580,55
EBIT, 1 an Croissance %	40,43	53,94	-67,1	-64,33	580,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,81	48,73	-71,7	-70,67	880,02
Résultat net, Croissance 1 an	32,81	48,73	-71,7	-70,67	880,02
Résultat net normalisé sur 1 an	32,52	50,47	-72,7	-151,55	-673,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,5	-48,83	-80,75	-81,45	74,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-75,91	601,35	-84,44	569,24	-34,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-126,04	-567,92	-91,98	1,78 k	-47,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-126,04	-567,92	-91,98	1,78 k	-47,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,81	148,06	-66,24	-60,38	34,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,1	116,5	-48,68	-76,53	638,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,87	116,74	-48,67	-76,53	638,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-12,21	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	377,77	47,03	-28,87	-65,74	55,8
EBIT, 2 ans CAGR %	377,77	47,03	-28,87	-65,74	55,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	351,32	40,54	-35,12	-71,19	69,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	351,32	40,54	-35,12	-71,19	69,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	351,32	41,21	-35,91	-62,48	71,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	191,11	-32,71	-68,61	-81,1	-43,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	355,49	29,99	4,46	2,04	109,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,31	10,39	-38,75	22,69	213,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,31	10,39	-38,75	22,69	213,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	430,36	54,47	-8,49	-63,43	-26,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	765,33	42,59	5,34	-65,29	31,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	764,77	42,83	5,4	-65,29	31,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	165,43	227,54	-10,77	-43,49	-7,22
EBIT, 3 ans CAGR %	165,43	227,54	-10,77	-43,49	-7,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,69	211,74	-17,63	-50,21	-6,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,69	211,74	-17,63	-50,21	-6,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	154,92	212,95	-18,35	-40,39	-6,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,1	63,07	-55,66	-73,66	-60,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,99	425,98	-35,94	94,01	-11,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,83	83,92	-53,94	91,69	-7,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,83	83,92	-53,94	91,69	-7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	128,12	311,69	-6,96	-30,77	-43,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	111,92	445,27	1,38	-36,14	-3,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,17	445,23	1,5	-36,11	-3,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	99,89	105,71	56,74	32,73	11,51
EBIT, 5 ans CAGR %	99,89	105,71	56,74	32,73	11,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,76	98	44,59	20,25	9,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,76	98	44,59	20,25	9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,76	98,46	46,75	33,96	9,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	55,96	30,38	-10,16	-31,13	-50,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,43	20,63	-17,13	172,95	2,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,87	14,86	-31,29	56,42	-0,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,87	14,86	-31,29	56,42	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,38	106,36	58,3	56,31	-15,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	109,61	140,88	60,23	81,14	12,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	109,55	140,87	60,38	81,14	12,62