Flux de Trésorerie CMC Investment

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CMC

VN000000CMC1

Pièces auto, camion, moto

Cours en clôture HANOI S.E. 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 700,00 ^VND	-.--%		-.--%	-6,45%

09/07	CMC Investment JSC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/04	CMC Investment JSC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

554ef89c2b4c.yzqh-_Vj7YbwrvDqRypfj6JpA-GC8S5TWy-xJ-yLUAM.oWzmgccCpMzDl7aEFmVp6_gYV6vWm0wBDF2BaKq4Y1qKecWwpAyv6qX6yA

Données Financières Publiées: CMC INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50,74 Md	78,64 Md	124 Md
Total Chiffre d'affaires	50,74 Md	78,64 Md	124 Md
Coût des marchandises vendues, total	49,98 Md	68,39 Md	115 Md
Résultat Brut	757 M	10,25 Md	9,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,74 Md	4,09 Md	4,57 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,74 Md	4,09 Md	4,57 Md
Résultat d'Exploitation	-2,98 Md	6,16 Md	4,65 Md
Intérêts payés, total	-3,83 Md	-3,9 Md	-3,72 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,35 Md	2,04 Md	2,53 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,48 Md	-1,86 Md	-1,19 Md
Autres produits non opérationnels	-290 M	-220 M	-105 M
EBT, hors éléments non courants	-4,76 Md	4,09 Md	3,35 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,72 Md	-3,65 Md	6,62 Md
EBT, elements non courants inclus	961 M	435 M	9,97 Md
Charge d'impôt	264 M	289 M	1,49 Md
Résultat des activités poursuivies	697 M	146 M	8,48 Md
Résultat net part du groupe	697 M	146 M	8,48 Md
Résultat net	697 M	146 M	8,48 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	697 M	146 M	8,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	697 M	146 M	8,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	136,49	28,6	1,66 k
BPA de base - Activités poursuivies	136,49	28,6	1,66 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Bénéfice net par action - dilué	136,49	28,57	1,66 k
BPA dilué - Activités poursuivies	136,49	28,57	1,66 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M
BPA de base normalisé	-581,89	500,07	409,89
BPA dilué normalisé	-581,89	500,07	409,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,14 Md	7,05 Md	5,54 Md
EBITA	-2,98 Md	6,16 Md	4,65 Md
EBIT	-2,98 Md	6,16 Md	4,65 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	50,74 Md	78,64 Md	124 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,47	66,39	14,98
Total des impôts courants	264 M	289 M	1,49 Md
Résultat net normalisé	-2,97 Md	2,55 Md	2,09 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	187 M	467 M	366 M
Dépenses générales et administratives	3,55 Md	3,62 Md	4,21 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	436 M	1,17 Md	16,78 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,41 Md	26,71 Md	16,47 Md
Total des liquidités et VMP	25,85 Md	27,88 Md	33,25 Md
Créances clients, total	-817 M	5,41 Md	5,17 Md
Autres créances	28,49 M	27,95 M	27,95 M
Notes à recevoir	2 Md	2 Md	2 Md
Total des créances	1,21 Md	7,44 Md	7,2 Md
Stocks	52,29 Md	62,79 Md	34,79 Md
Dépenses payées d'avance	-	64,15 M	67,2 M
Autres actifs à court terme, total	7,09 Md	14,03 Md	13,78 Md
Total de l'actif circulant	86,44 Md	112 Md	89,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,01 Md	13,93 Md	14,6 Md
Amortissements cumulés	-6,22 Md	-7,11 Md	-8 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,79 Md	6,82 Md	6,6 Md
Investissements à long terme	48,4 Md	39,52 Md	63,58 Md
Autres actifs à long terme, total	-	511 M	-
Total des actifs	147 Md	159 Md	159 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,5 Md	1,52 Md	2,28 Md
Emprunts à court terme	73,05 Md	94,85 Md	84,42 Md
Part à court terme de la dette à long terme	84 M	84 M	-
Impôts sur le revenu à payer	196 M	289 M	1,56 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	796 M	811 M	867 M
Autres passifs à court terme	673 M	135 M	453 M
Total du passif circulant	76,3 Md	97,69 Md	89,58 Md
Dette à long terme	210 M	126 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	212 M	197 M
Autres passifs non courants	9,42 Md	180 M	180 M
Total du passif	85,93 Md	98,2 Md	89,96 Md
Actions ordinaires, total	45,61 Md	45,61 Md	51,08 Md
Primes d'émissions d'actions	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,99 Md	15,13 Md	18,14 Md
Résultat global et autres	93,93 M	93,93 M	93,93 M
Total des fonds propres ordinaires	60,69 Md	60,84 Md	69,32 Md
Total des capitaux propres	60,69 Md	60,84 Md	69,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	147 Md	159 Md	159 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,11 M	5,11 M	5,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Actif net par action	11,88 k	11,91 k	13,57 k
Actif corporel net	60,69 Md	60,84 Md	69,32 Md
Actif corporel net par action	11,88 k	11,91 k	13,57 k
Total de la dette	73,34 Md	95,06 Md	84,42 Md
Dette nette	47,49 Md	67,18 Md	51,17 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	48,4 Md	39,52 Md	63,58 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	6
Stocks de produits finis, total	58,77 Md	65,38 Md	34,8 Md
Stocks - Autres	-	-	484 M
Bâtiments, total	111 M	111 M	111 M
Machines, total	13,82 Md	13,82 Md	13,82 Md
Employés à temps plein	-	13	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	697 M	146 M	8,48 Md
Dépréciation et amortissement - CF	847 M	890 M	891 M
Amortissements et dépréciations, Total	847 M	890 M	891 M
Autres activités d'exploitation, total	11,8 Md	-21,07 Md	38,41 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	13,35 Md	-20,03 Md	47,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-574 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3 Md	-24,06 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,71 Md	-	0
Autres activités d'investissement, total	2,32 Md	2,04 Md	2,53 Md
Flux de trésorerie d'investissement	38,87 M	-953 M	-21,54 Md
Dette à long terme émise, total	121 Md	92,56 Md	111 Md
Total de la dette émise	121 Md	92,56 Md	111 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 Md	-70,84 Md	-121 Md
Total de la dette remboursée	-134 Md	-70,84 Md	-121 Md
Flux de trésorerie de financement	-13,33 Md	21,71 Md	-10,64 Md
Variation nette de la trésorerie	60,74 M	731 M	15,61 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,99 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	605 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,79 Md	-21,83 Md	33,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,19 Md	-19,39 Md	35,34 Md
Variation du fonds de roulement net	-22,78 Md	24,14 Md	-31,55 Md
Dette nette émise (remboursée)	-13,33 Md	21,71 Md	-10,64 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,22	2,52	1,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,33	2,66	1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,16	0,24	13,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	0,24	13,03
Analyse des marges
Marge brute %	1,49	13,04	7,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,38	5,2	3,68
Marge d’EBITDA %	-4,21	8,97	4,46
Marge EBITA %	-5,88	7,84	3,74
Marge d'EBIT %	-5,88	7,84	3,74
Marge des activités poursuivies %	1,37	0,19	6,83
Marge nette %	1,37	0,19	6,83
Net Avail. Pour la marge commune %	1,37	0,19	6,83
Marge nette normalisée %	-5,86	3,25	1,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,04	-27,76	26,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,76	-24,66	28,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,51	0,78
Rotation des actifs corporels	5,21	8,45	18,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,6	34,26	23,48
Rotation des stocks (stock moyen)	0,87	1,19	2,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,15	0,99
Quick Ratio	0,33	0,34	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,21	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,46	10,68	15,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	420,84	307,91	154,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,84	156,24	121,78
Dette totale / Capital total	54,72	60,97	54,91
Dette à long terme / Capitaux propres	0,35	0,21	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,08	-
Dette totale / Total de l'actif	58,61	61,75	56,48
EBIT / Charges d'intérêt	-0,78	1,58	1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,56	1,81	1,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,71	1,81	1,49
Dette totale / EBITDA	-34,31	13,47	15,25
Dette nette / EBITDA	-22,22	9,52	9,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-27,04	13,47	15,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,51	9,52	9,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,91	55	57,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,65	1,25 k	-10,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-430	-21,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-187,14	-306,52	-24,64
EBIT, 1 an Croissance %	-187,14	-306,52	-24,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,17	-79,05	5,71 k
Résultat net, Croissance 1 an	-132,17	-79,05	5,71 k
Résultat net normalisé sur 1 an	119,42	-185,94	-18,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-79,07	5,7 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-106,47	-761,77	-4,34
Stocks, Croissance 1 an	-16,97	20,09	-44,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,2	-42,2	-3,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,25	8,47	0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,87	0,24	13,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,87	0,24	13,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,17	-250,06	-338,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,8	-216,19	-246,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-192,79	-191,54	-276,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,53	26,29	56,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,42	23,94	248,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	60,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,95	34,15	24,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,95	34,15	24,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,43	-74,04	248,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,43	-74,04	248,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,02	37,32	-16,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,43	-	248,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-75,84	-34,54	151,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,88	-0,14	-18,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	546,66	-5,9	-25,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,33	0,3	4,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,85	1,05	6,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,85	1,05	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,63	-16,76	89,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,67	-6,78	32,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,58	-7,83	29,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,24	28,88	36,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,85	118,17	11,36
EBITA, 3 ans CAGR %	62,36	10,7	10,69
EBIT, 3 ans CAGR %	62,36	10,7	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,88	-64,83	57,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,88	-64,83	57,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,46	6,78	15,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,88	-64,84	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-64,47	-27,18	-25,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,68	27,82	-17,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	154,45	189,14	-5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,57	5,01	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,3	-0,49	5,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,3	-0,49	5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,07	31,16	18,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,5	55,37	9,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,09	74,33	15,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,28	-30,59	11,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-58,02	-29,24	17,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,55	-10,96	46,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,55	-10,96	46,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,85	-56,7	82,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,85	-56,7	82,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,07	-19,73	51,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,64	-55,09	82,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-44,34	-26,65	-22,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,42	31,92	0,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,89	43,1	55,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,43	13,18	2,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,25	-0,87	3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,25	-0,87	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,38	28,65	13,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	17,59	-0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	14,84	2,54