Bilan Chewy, Inc.

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02/07	Le secteur des animaux de compagnie, frappé par l'inflation, pourrait devenir une cible d'acquisition attrayante	MT
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Données Financières Publiées: CHEWY, INC.

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YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8,89 Md	10,1 Md	11,15 Md	11,86 Md	12,6 Md
Total Chiffre d'affaires	8,89 Md	10,1 Md	11,15 Md	11,86 Md	12,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,52 Md	7,27 Md	7,99 Md	8,39 Md	8,85 Md
Résultat Brut	2,37 Md	2,83 Md	3,16 Md	3,47 Md	3,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 Md	2,78 Md	3,19 Md	3,36 Md	3,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 Md	2,78 Md	3,19 Md	3,36 Md	3,5 Md
Résultat d'Exploitation	-72,18 M	55,75 M	-23,62 M	113 M	254 M
Intérêts payés, total	-1,64 M	-2,57 M	-3,58 M	-5,52 M	-4,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11,86 M	62,08 M	40,59 M	19,8 M
Charges d'intérêt nettes	-1,64 M	9,29 M	58,5 M	35,07 M	15,2 M
Gains (pertes) de change	-	174 k	285 k	-805 k	-300 k
Autres produits non opérationnels	-	-13,34 M	13,08 M	4,41 M	-5,4 M
EBT, hors éléments non courants	-73,82 M	51,88 M	48,24 M	151 M	264 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-10 k	432 k	-500 k
EBT, elements non courants inclus	-73,82 M	51,88 M	48,23 M	152 M	263 M
Charge d'impôt	-	2,65 M	8,65 M	-241 M	40,5 M
Résultat des activités poursuivies	-73,82 M	49,23 M	39,58 M	393 M	223 M
Résultat net part du groupe	-73,82 M	49,23 M	39,58 M	393 M	223 M
Résultat net	-73,82 M	49,23 M	39,58 M	393 M	223 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,82 M	49,23 M	39,58 M	393 M	223 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,82 M	49,23 M	39,58 M	393 M	223 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	0,12	0,09	0,93	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	0,12	0,09	0,93	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	417 M	422 M	429 M	421 M	414 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	0,12	0,09	0,91	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	0,12	0,09	0,91	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	417 M	428 M	432 M	431 M	426 M
BPA de base normalisé	-0,11	0,08	0,07	0,22	0,4
BPA dilué normalisé	-0,11	0,08	0,07	0,22	0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,37 M	117 M	55,87 M	190 M	342 M
EBITA	-72,18 M	55,75 M	-23,62 M	113 M	255 M
EBIT	-72,18 M	55,75 M	-23,62 M	113 M	254 M
EBITDAR	48,13 M	207 M	160 M	297 M	453 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	5,1	17,93	-158,9	15,38
Impôts intérieurs courants	-	-	-	16,39 M	11,9 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	16 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	16,41 M	11,9 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-257 M	28,6 M
Total des impôts différés	-	-	-	-257 M	28,6 M
Résultat net normalisé	-46,14 M	32,42 M	30,15 M	94,54 M	165 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	619 M	649 M	742 M	804 M	825 M
Dépense de marketing	619 M	649 M	742 M	804 M	825 M
Dépense en recherche et de développement	14,2 M	22,4 M	30,2 M	37,6 M	41,7 M
Charges locatives nettes, total	79,5 M	90,8 M	104 M	107 M	111 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,67 M	4 M	5,66 M	8,65 M	7,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,83 M	86,8 M	98,74 M	98,35 M	104 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	77,77 M	158 M	239 M	306 M	298 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	77,77 M	158 M	239 M	306 M	298 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	603 M	330 M	602 M	596 M	860 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	347 M	532 M	899 k	18,7 M
Total des liquidités et VMP	603 M	677 M	1,13 Md	597 M	879 M
Créances clients, total	124 M	126 M	154 M	169 M	222 M
Autres créances	2,5 M	-	48,3 M	-	500 k
Total des créances	126 M	126 M	202 M	169 M	223 M
Stocks	560 M	676 M	719 M	837 M	865 M
Dépenses payées d'avance	34,01 M	41,07 M	48,72 M	59,98 M	69,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,32 Md	1,52 Md	2,1 Md	1,66 Md	2,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	895 M	1,13 Md	1,3 Md	1,19 Md	1,27 Md
Amortissements cumulés	-155 M	-228 M	-306 M	-287 M	-362 M
Immobilisations corporelles nettes	740 M	902 M	996 M	908 M	904 M
Goodwill	-	39,44 M	39,44 M	39,44 M	39,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	105 M	118 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	257 M	232 M
Autres actifs à long terme, total	22,89 M	53,15 M	47,15 M	42,69 M	37 M
Total des actifs	2,09 Md	2,52 Md	3,19 Md	3,01 Md	3,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	883 M	1,03 Md	1,1 Md	1,18 Md	1,22 Md
Charges à payer, total	348 M	341 M	486 M	485 M	536 M
Part à court terme des contrats de location	24,22 M	27,61 M	29 M	33,52 M	38,1 M
Autres passifs à court terme	390 M	370 M	491 M	512 M	507 M
Total du passif circulant	1,64 Md	1,77 Md	2,11 Md	2,21 Md	2,3 Md
Contrats de location à long terme	410 M	472 M	528 M	502 M	519 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,9 M	4,5 M	-
Autres passifs non courants	16,5 M	60 M	36,04 M	39,44 M	48,2 M
Total du passif	2,07 Md	2,3 Md	2,68 Md	2,75 Md	2,87 Md
Actions ordinaires, total	4,2 M	4,25 M	4,32 M	4,14 M	4,2 M
Primes d'émissions d'actions	2,02 Md	2,17 Md	2,48 Md	1,84 Md	1,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,01 Md	-1,96 Md	-1,98 Md	-1,58 Md	-1,36 Md
Résultat global et autres	-	-	-406 k	77 k	900 k
Total des fonds propres ordinaires	14,74 M	214 M	510 M	261 M	498 M
Total des capitaux propres	14,74 M	214 M	510 M	261 M	498 M
Total du passif et des capitaux propres	2,09 Md	2,52 Md	3,19 Md	3,01 Md	3,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	420 M	427 M	435 M	414 M	417 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	420 M	425 M	432 M	414 M	415 M
Actif net par action	0,04	0,5	1,18	0,63	1,2
Actif corporel net	14,74 M	175 M	471 M	117 M	340 M
Actif corporel net par action	0,04	0,41	1,09	0,28	0,82
Total de la dette	434 M	499 M	557 M	536 M	557 M
Dette nette	-169 M	-178 M	-577 M	-60,74 M	-322 M
Dette relative aux contrats de location	636 M	726 M	835 M	856 M	890 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	560 M	676 M	719 M	837 M	865 M
Machines, total	188 M	230 M	250 M	286 M	350 M
Employés à temps plein	21,3 k	19,4 k	18,1 k	18 k	18 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-73,82 M	49,23 M	39,58 M	393 M	223 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,81 M	60,91 M	79,49 M	76,96 M	87,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	400 k
Amortissements et dépréciations, Total	40,81 M	60,91 M	79,49 M	76,96 M	87,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,2 M	22,4 M	30,2 M	37,6 M	41,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	77,77 M	158 M	239 M	306 M	298 M
Autres activités d'exploitation, total	33,55 M	53,88 M	28,27 M	-224 M	76,7 M
Variation des créances	-22,81 M	-2,74 M	-27,07 M	-15,07 M	-53,1 M
Variation des stocks	-47,13 M	-115 M	-41,26 M	-118 M	-27,7 M
Variation des dettes fournisseurs	105 M	148 M	71,76 M	71,08 M	45,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,21 M	-24,71 M	66,13 M	68,23 M	300 k
Flux de trésorerie d'exploitation	192 M	350 M	486 M	596 M	692 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-193 M	-230 M	-143 M	-144 M	-129 M
Acquisitions en espèces	-	-40,03 M	-367 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-344 M	-144 M	538 M	-17,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,4 M	-	-	-5,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-193 M	-615 M	-287 M	395 M	-152 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-863 k	-673 k	-510 k	-866 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-863 k	-673 k	-510 k	-866 k	-200 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	21,97 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,48 M	-5 k	-943 M	-262 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	42,13 M	-3,58 M	50,15 M	-53,03 M	-13,3 M
Flux de trésorerie de financement	41,27 M	-6,73 M	71,6 M	-997 M	-276 M
Ajustements des taux de change	-	-	145 k	-621 k	500 k
Variation nette de la trésorerie	39,73 M	-273 M	271 M	-6,47 M	264 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,05 M	2,06 M	2,87 M	2,7 M	2,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,8 Md	51,95 M	9,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	95,29 M	42,98 M	346 M	340 M	453 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	96,31 M	44,59 M	348 M	343 M	456 M
Variation du fonds de roulement net	-202 M	1,4 M	-158 M	4,04 M	1 M
Dette nette émise (remboursée)	-863 k	-673 k	-510 k	-866 k	-200 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,36	1,51	-0,52	2,27	4,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,36	6	-1,71	7,55	17,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,16 k	43,06	11,81	101,78	58,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,16 k	43,06	11,81	101,78	58,68
Analyse des marges
Marge brute %	26,7	28,03	28,36	29,24	29,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,51	27,48	28,57	28,29	27,77
Marge d’EBITDA %	-0,35	1,16	0,5	1,6	2,71
Marge EBITA %	-0,81	0,55	-0,21	0,95	2,02
Marge d'EBIT %	-0,81	0,55	-0,21	0,95	2,02
Marge des activités poursuivies %	-0,83	0,49	0,36	3,31	1,77
Marge nette %	-0,83	0,49	0,36	3,31	1,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,83	0,49	0,36	3,31	1,77
Marge nette normalisée %	-0,52	0,32	0,27	0,8	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,07	0,43	3,11	2,87	3,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,08	0,44	3,13	2,9	3,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,65	4,39	3,91	3,83	3,95
Rotation des actifs corporels	14,26	12,3	11,74	13,12	13,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	79,31	80,84	79,34	73,43	64,42
Rotation des stocks (stock moyen)	12,14	11,76	11,43	10,79	10,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	0,86	1	0,75	0,88
Quick Ratio	0,44	0,45	0,63	0,35	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,2	0,23	0,27	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,59	4,5	4,59	5,05	5,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,99	30,95	31,84	34,39	35
Délais de paiement des fournisseurs	46,07	47,19	48,48	49,71	49,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-11,5	-11,73	-12,05	-10,27	-8,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,95 k	233,4	109,12	204,97	111,83
Dette totale / Capital total	96,72	70,01	52,18	67,21	52,79
Dette à long terme / Capitaux propres	2,78 k	220,5	103,44	192,15	104,18
Dette à long terme / Capital total	91,33	66,14	49,46	63,01	49,18
Dette totale / Total de l'actif	99,29	91,49	83,99	91,33	85,21
EBIT / Charges d'intérêt	-44,04	21,66	-6,6	20,4	55,28
EBITDA / Charges d'intérêt	29,37	80,6	44,74	53,73	98,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-88,55	-8,87	4,74	27,67	70,43
Dette totale / EBITDA	9,03	2,41	3,47	1,81	1,23
Dette nette / EBITDA	-3,5	-0,86	-3,6	-0,2	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,99	-21,87	32,78	3,51	1,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	7,8	-33,98	-0,4	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,41	13,59	10,17	6,4	6,24
Résultat brut, Croissance 1 an	30,36	19,27	11,54	9,68	8,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-49,57	-471,9	-52,44	239,27	80,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,21	-177,24	-141,87	-576,56	119,19
EBIT, 1 an Croissance %	-20,21	-177,24	-141,87	-576,56	125,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,19	-166,69	-20,68	892,26	-43,26
Résultat net, Croissance 1 an	-20,19	-166,69	-20,68	892,26	-43,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,19	-170,28	-8,19	213,56	74,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,74	-164,76	-23,83	911,11	-42,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,65	2,3	21,32	9,73	31,48
Stocks, Croissance 1 an	9,18	20,54	6,09	16,32	3,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,86	21,94	10,36	0,85	-0,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,84	20,55	26,47	-5,41	11,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-835,33	1,08 k	289,65	-68,77	191,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-835,33	1,35 k	218,37	-48,76	90,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,43	82,32	39,01	22,65	15,98
CAPEX, Croissance 1 an	47,83	19,15	-37,79	0,38	-10,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,18 k	-54,74	251,16	-1,77	33,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,31 k	-53,71	247,75	-1,42	32,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,44	18,88	11,5	8,27	6,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,04	24,69	15,12	10,61	8,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,12	36,95	31,22	27,03	147,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,56	-21,5	-43,33	41,26	259,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,56	-21,5	-43,33	41,26	228,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,92	-27,04	-27,45	180,55	137,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,92	-27,04	-27,45	180,55	137,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,92	-25,1	-19,91	69,67	133,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,7	-28,81	-29,34	177,52	140,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,88	12,01	11,68	15,38	20,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,79	14,72	13,29	11,09	9,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,56	33,36	16,02	0,29	0,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,59	20,2	23,59	9,38	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-81,23	833,18	465,24	-1,56	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-80,9	933,27	488,44	27,73	-1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,89	62,27	59,24	30,57	19,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	99,35	32,72	-13,9	-20,97	-5,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,69	648,06	91,5	85,72	14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,29	771,52	90,75	85,16	14,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,02	27,72	15,98	9,77	7,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,19	35,26	20,19	13,28	9,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,93	-20,33	-3,52	80,1	42,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,4	-39,58	-36,08	15,24	65,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,4	-39,58	-36,08	15,24	65,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,93	-42	-24,64	73,49	64,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,93	-42	-24,64	73,49	64,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,93	-40,98	-19,5	26,23	71,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,84	-43,13	-26,86	71,55	63,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,34	16,22	15,22	11,03	20,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,4	28,58	11,9	14,29	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,11	47,09	25,22	7,05	0,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,76	39,21	22,33	13,05	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,06	-25,28	517,04	99,55	41,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-64,73	-19,09	533,81	160,82	45,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	142,68	95,78	54,14	45,97	25,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,57	67,92	3,1	-9,38	-17,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,7	-37,08	666,74	53,29	66,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,38	-36,31	740,4	53,08	65,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,96	36,85	25,84	19,6	12,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,76	50,43	34,63	24,83	15,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,03	-15,22	-25,89	-3,85	40,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,51	-27,37	-38,46	-14,93	23
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,51	-27,37	-38,46	-14,93	22,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,11	-31,98	-31,78	9,25	19,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,11	-31,98	-31,78	9,25	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,11	-28,42	-29,03	-9,73	23,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-84,66	-46,54	-33,3	7,51	17,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	28,17	25,88	16	17,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	32,4	26,64	21,36	11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	72	64,74	26,21	12,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	37,96	42,54	26,45	14,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	13,77	6,38	-22,48	179,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	20,65	8,72	-8,33	201,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,12	34,39	105,04	66,52	39,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,53	41,72	26,54	24,22	-0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	26,54	14,53	258,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,68	14,76	278,49