Compte de Résultat CDS Co.,Ltd.

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12/05/23

CDS Co. déclare ses résultats pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: CDS CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,37 Md	9,66 Md	9,72 Md	10,49 Md	8,83 Md
Total Chiffre d'affaires	8,37 Md	9,66 Md	9,72 Md	10,49 Md	8,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,74 Md	6,46 Md	6,52 Md	7,17 Md	6,32 Md
Résultat Brut	2,63 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,32 Md	2,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 Md	1,62 Md	1,72 Md	1,8 Md	1,81 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29 M	29 M	16 M	16 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 Md	1,65 Md	1,74 Md	1,82 Md	1,82 Md
Résultat d'Exploitation	1,04 Md	1,55 Md	1,46 Md	1,51 Md	685 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-2 M	-3 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	3 M	3 M	5 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	1 M	1 M	2 M	8 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	-	-2 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	221 M	17 M	0	-2 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	1,26 Md	1,57 Md	1,47 Md	1,5 Md	696 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-44 M	-	-10 M	-2 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-4 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,27 Md	1,52 Md	1,47 Md	1,49 Md	694 M
Charge d'impôt	440 M	518 M	468 M	436 M	238 M
Résultat des activités poursuivies	828 M	1,01 Md	998 M	1,05 Md	456 M
Résultat net part du groupe	828 M	1,01 Md	998 M	1,05 Md	456 M
Résultat net	828 M	1,01 Md	998 M	1,05 Md	456 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	828 M	1,01 Md	998 M	1,05 Md	456 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	828 M	1,01 Md	998 M	1,05 Md	456 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	121,4	147,5	146,33	154,55	66,87
BPA de base - Activités poursuivies	121,4	147,5	146,33	154,55	66,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M
Bénéfice net par action - dilué	121,4	147,5	146,33	154,55	66,87
BPA dilué - Activités poursuivies	121,4	147,5	146,33	154,55	66,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M
BPA de base normalisé	115,83	143,69	134,35	137,84	63,79
BPA dilué normalisé	115,83	143,69	134,35	137,84	63,79
Dividende par action	56	60	66	68	74
Ratio de distribution	41,18	41,25	42,28	43,93	120,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,24 Md	1,73 Md	1,63 Md	1,67 Md	846 M
EBITA	1,07 Md	1,58 Md	1,48 Md	1,52 Md	701 M
EBIT	1,04 Md	1,55 Md	1,46 Md	1,51 Md	685 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,7	33,99	31,92	29,26	34,29
Résultat net normalisé	790 M	980 M	916 M	940 M	435 M
Provisions de pension	3,05 M	518 k	2,44 M	1,56 M	682 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	330 M	317 M	347 M	371 M	355 M
Dépense de marketing	330 M	317 M	347 M	371 M	355 M
Dépenses générales et administratives	344 M	336 M	349 M	357 M	337 M
Dépense en recherche et de développement	6 M	4 M	14 M	2 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,54 Md	3,19 Md	3,85 Md	4,18 Md	4,62 Md
Total des liquidités et VMP	2,54 Md	3,19 Md	3,85 Md	4,18 Md	4,62 Md
Créances clients, total	2,96 Md	2,69 Md	3,11 Md	3,55 Md	2,07 Md
Total des créances	2,96 Md	2,69 Md	3,11 Md	3,55 Md	2,07 Md
Stocks	330 M	381 M	342 M	345 M	346 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	244 M	255 M	344 M	229 M	299 M
Total de l'actif circulant	6,07 Md	6,52 Md	7,64 Md	8,3 Md	7,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,68 Md	2,61 Md	2,52 Md	2,44 Md	2,51 Md
Investissements à long terme	326 M	348 M	378 M	386 M	552 M
Goodwill	133 M	59 M	42 M	25 M	8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	68 M	82 M	81 M	119 M	112 M
Actifs d'impôts différés à long terme	111 M	108 M	97 M	115 M	87 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	9,4 Md	9,73 Md	10,77 Md	11,39 Md	10,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	281 M	367 M	547 M	438 M	239 M
Charges à payer, total	164 M	170 M	184 M	201 M	180 M
Emprunts à court terme	750 M	270 M	700 M	600 M	270 M
Impôts sur le revenu à payer	739 M	879 M	704 M	821 M	531 M
Autres passifs à court terme	371 M	339 M	326 M	412 M	436 M
Total du passif circulant	2,3 Md	2,02 Md	2,46 Md	2,47 Md	1,66 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7 M	6 M	9 M	10 M	11 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	32 M
Autres passifs non courants	5 M	7 M	6 M	7 M	9 M
Total du passif	2,32 Md	2,04 Md	2,48 Md	2,49 Md	1,71 Md
Actions ordinaires, total	940 M	940 M	940 M	940 M	940 M
Primes d'émissions d'actions	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5 Md	5,59 Md	6,16 Md	6,76 Md	6,66 Md
Actions détenues en propre	-25 M	-25 M	-26 M	-26 M	-26 M
Résultat global et autres	-1 M	18 M	44 M	57 M	148 M
Total des fonds propres ordinaires	7,08 Md	7,69 Md	8,29 Md	8,9 Md	8,89 Md
Total des capitaux propres	7,08 Md	7,69 Md	8,29 Md	8,9 Md	8,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,4 Md	9,73 Md	10,77 Md	11,39 Md	10,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M
Actif net par action	1,04 k	1,13 k	1,22 k	1,3 k	1,3 k
Actif corporel net	6,88 Md	7,55 Md	8,17 Md	8,75 Md	8,77 Md
Actif corporel net par action	1,01 k	1,11 k	1,2 k	1,28 k	1,29 k
Total de la dette	750 M	270 M	700 M	600 M	270 M
Dette nette	-1,79 Md	-2,92 Md	-3,15 Md	-3,58 Md	-4,35 Md
Dette relative aux PBO non financés	7 M	6 M	9 M	10 M	11 M
Stocks - matières premières, total	13 M	9 M	18 M	5 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	265 M	287 M	231 M	260 M	275 M
Stocks de produits finis, total	51 M	84 M	92 M	79 M	64 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	707	678	693	706	714
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M	4 M	2 M	1 M
Backlog de commande	3,03 Md	2,95 Md	2,6 Md	3,11 Md	2,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,27 Md	1,52 Md	1,47 Md	1,49 Md	695 M
Dépréciation et amortissement - CF	162 M	151 M	151 M	144 M	145 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29 M	29 M	16 M	16 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	191 M	180 M	167 M	160 M	161 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	45 M	-	6 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-487 M	-560 M	-279 M	-505 M
Variation des créances	-673 M	267 M	-414 M	-438 M	1,48 Md
Variation des stocks	-92 M	-50 M	39 M	-2 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	42 M	152 M	-21 M	-22 M	-263 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-167 M	-1 M	38 M	72 M	2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	568 M	1,63 Md	716 M	990 M	1,58 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 M	-47 M	-35 M	-28 M	-187 M
Vente d'immobilisations corporelles	254 M	1 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16 M	-44 M	-29 M	-68 M	-28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-14 M	-	-18 M	-54 M
Autres activités d'investissement, total	2 M	-2 M	-4 M	-2 M	-44 M
Flux de trésorerie d'investissement	211 M	-106 M	-68 M	-116 M	-313 M
Dette à court terme émise, total	280 M	-	430 M	-	-
Total de la dette émise	280 M	-	430 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-480 M	-	-100 M	-330 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-480 M	-	-100 M	-330 M
Dividendes ordinaires payés	-341 M	-415 M	-422 M	-463 M	-551 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-341 M	-415 M	-422 M	-463 M	-551 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-61 M	-895 M	7 M	-564 M	-881 M
Ajustements des taux de change	1 M	3 M	4 M	1 M	4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	719 M	632 M	659 M	312 M	387 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	2 M	3 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	226 M	504 M	566 M	282 M	506 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	360 M	1,46 Md	555 M	785 M	1,3 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	362 M	1,46 Md	557 M	787 M	1,3 Md
Variation du fonds de roulement net	441 M	-405 M	462 M	218 M	-926 M
Dette nette émise (remboursée)	280 M	-480 M	430 M	-100 M	-330 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,36	10,12	8,94	8,5	3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,77	12,26	10,8	10,18	4,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,12	13,62	12,49	12,26	5,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,12	13,62	12,49	12,26	5,13
Analyse des marges
Marge brute %	31,43	33,12	32,92	31,66	28,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,59	16,77	17,67	17,15	20,47
Marge d’EBITDA %	14,75	17,9	16,79	15,88	9,58
Marge EBITA %	12,82	16,34	15,23	14,51	7,94
Marge d'EBIT %	12,47	16,04	15,07	14,35	7,76
Marge des activités poursuivies %	9,89	10,42	10,27	10,05	5,17
Marge nette %	9,89	10,42	10,27	10,05	5,17
Net Avail. Pour la marge commune %	9,89	10,42	10,27	10,05	5,17
Marge nette normalisée %	9,44	10,15	9,42	8,96	4,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,3	15,13	5,71	7,49	14,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,32	15,14	5,73	7,5	14,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	1,01	0,95	0,95	0,8
Rotation des actifs corporels	2,92	3,65	3,78	4,23	3,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,19	3,42	3,35	3,15	3,14
Rotation des stocks (stock moyen)	20,28	18,17	18,04	20,87	18,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	3,22	3,11	3,36	4,43
Quick Ratio	2,39	2,9	2,83	3,13	4,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,8	0,29	0,4	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,37	106,82	108,95	116,21	116,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18	20,09	20,23	17,53	19,96
Délais de paiement des fournisseurs	16,42	18,17	25,73	25,13	19,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	115,94	108,74	103,45	108,62	116,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,59	3,51	8,44	6,74	3,04
Dette totale / Capital total	9,58	3,39	7,79	6,32	2,95
Dette totale / Total de l'actif	24,65	20,95	23	21,86	16,11
EBIT / Charges d'intérêt	522	774,5	732,5	502	171,25
EBITDA / Charges d'intérêt	617,5	864,5	816	555,33	211,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	605	841	798,5	546	164,75
Dette totale / EBITDA	0,61	0,16	0,43	0,36	0,32
Dette nette / EBITDA	-1,45	-1,69	-1,93	-2,15	-5,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,16	0,44	0,37	0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,48	-1,73	-1,97	-2,18	-6,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,96	15,37	0,66	7,92	-15,87
Résultat brut, Croissance 1 an	9,53	21,59	0,03	3,81	-24,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,32	40	-5,61	2,08	-49,22
EBITA, 1 an Croissance en %	36,69	47,06	-6,15	2,77	-53,94
EBIT, 1 an Croissance %	39,01	48,37	-5,42	2,8	-54,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,48	21,5	-0,8	5,61	-56,74
Résultat net, Croissance 1 an	19,48	21,5	-0,8	5,61	-56,74
Résultat net normalisé sur 1 an	30,58	24,05	-6,51	2,59	-53,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,48	21,5	-0,79	5,62	-56,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,48	-9,02	15,52	14,18	-41,75
Stocks, Croissance 1 an	39,83	15,45	-10,24	0,88	0,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,65	-2,64	-3,4	-3,49	2,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,94	3,51	10,68	5,75	-6,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,52	9,72	8,2	7,16	0,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,53	8,6	7,82	7,31	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,38	186,97	-56,07	38,27	59,39
CAPEX, Croissance 1 an	-94,13	88	-25,53	-20	567,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,08 k	305,52	-61,98	41,41	65,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,87 k	304,46	-61,93	41,43	65,15
Dividende par action, 1 an de croissance	12	7,14	10	3,03	8,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,41	10,57	7,77	4,23	-4,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,47	15,4	10,28	1,9	-11,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,41	33,51	14,95	-1,84	-28
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,93	41,78	17,48	-1,79	-31,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,14	43,62	18,46	-1,4	-31,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,69	20,48	9,79	2,36	-32,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,69	20,48	9,79	2,36	-32,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,78	27,27	7,69	-2,06	-31,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,68	20,49	9,79	2,36	-32,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,34	8,54	2,52	14,85	-18,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,66	27,06	1,8	-4,84	0,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,57	-7,26	-3,03	-3,44	-0,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,81	8,12	7,04	8,19	-0,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,29	9,12	8,96	7,68	3,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,15	8,06	8,21	7,56	3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,14	25,19	12,27	-22,07	48,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-79,17	-66,78	18,32	-22,82	131,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,17	840,95	24,16	-26,68	52,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,15	792,03	24,09	-26,62	52,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,83	9,54	8,56	6,46	5,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,94	-3,25	7,16	7,82	-2,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,93	-0,85	10,03	8,08	-7,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,9	0,06	18,94	10,49	-21,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,14	-0,31	23,56	12,36	-23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,95	-0,19	24,95	12,99	-23,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,99	0,43	12,93	8,38	-23,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,99	0,43	12,93	8,38	-23,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,62	0,32	14,84	5,97	-23,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,99	0,44	12,93	8,38	-23,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,62	-0,96	10,82	6,27	-8,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,35	13,58	13,16	1,49	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,54	-5,28	-5,99	-3,18	-1,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,13	3,04	8,97	6,61	2,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,42	8,09	8,81	8,36	5,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,11	6,96	7,98	7,91	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,68	14,01	-11,7	20,35	-1,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,65	-56,63	-56,53	3,85	58,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,49	18,22	222,87	29,67	-3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,51	18,14	211,73	29,62	-3,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,37	6,27	9,7	6,69	7,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,11	2,58	1,21	-0,33	2,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,58	3,54	1,52	0,24	0,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,08	7	1,95	-0,71	-2,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,42	7,6	2,02	-0,91	-2,24
EBIT, 5 ans CAGR %	0,33	8,09	2,48	-0,68	-1,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,34	8,47	3,19	1,2	-8,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,34	8,47	3,19	1,2	-8,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,2	8,17	2,62	-0,64	-6,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,34	8,47	3,19	1,2	-8,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,5	1,06	2,58	5,08	-1,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,58	15,17	7,43	5,82	7,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,05	6,45	2,03	-4,55	-3,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,21	6,97	6,49	5,07	4,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,27	10,13	9,23	7,93	6,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,76	8,78	8,15	7,2	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,14	61,36	-8,85	-2,09	8,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,67	-29,77	-42,69	-45,38	-15,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,04	52,87	3,39	-2,34	139,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,01	53,11	3,35	-2,35	134,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,96	8,45	8,45	6,34	8,16