Flux de Trésorerie CBIZ, Inc.

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54,66 ^USD	-0,64%		+0,37%	+8,34%

30/07	REVUE DE PRESSE - Wall Street Journal - 30 juillet	RE
29/07	Grant Thornton Advisors conclut un accord définitif pour l'acquisition de CBIZ	CI

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Données Financières Publiées: CBIZ, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,1 Md	1,41 Md	1,59 Md	1,81 Md	2,76 Md
Total Chiffre d'affaires	1,1 Md	1,41 Md	1,59 Md	1,81 Md	2,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	946 M	1,19 Md	1,37 Md	1,63 Md	2,34 Md
Résultat Brut	159 M	223 M	225 M	187 M	420 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,15 M	55,02 M	56,46 M	65,05 M	96,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,15 M	55,02 M	56,46 M	65,05 M	96,58 M
Résultat d'Exploitation	103 M	168 M	169 M	122 M	323 M
Intérêts payés, total	-3,87 M	-8,04 M	-20,13 M	-34,38 M	-107 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	700 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,87 M	-8,04 M	-19,43 M	-34,38 M	-107 M
Autres produits non opérationnels	20,61 M	-16,79 M	20,26 M	20,53 M	23,42 M
EBT, hors éléments non courants	120 M	144 M	169 M	109 M	239 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,4 M	-48,7 M	-89,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 M	413 k	2,98 M	4,93 M	711 k
Règlements judiciaires	-30,47 M	-	-	-	12,5 M
Autres éléments non courants	-2,37 M	-2,44 M	-2,74 M	-6,99 M	-2,59 M
EBT, elements non courants inclus	93,04 M	141 M	166 M	57,81 M	161 M
Charge d'impôt	22,13 M	36,12 M	45,34 M	16,77 M	45,39 M
Résultat des activités poursuivies	70,91 M	105 M	121 M	41,04 M	115 M
Résultat des activités abandonnées	-24 k	-18 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	70,89 M	105 M	121 M	41,04 M	115 M
Résultat net	70,89 M	105 M	121 M	41,04 M	115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70,89 M	105 M	121 M	41,04 M	115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70,91 M	105 M	121 M	41,04 M	115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,35	2,05	2,42	0,78	1,84
BPA de base - Activités poursuivies	1,35	2,05	2,42	0,78	1,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,64 M	51,5 M	49,99 M	52,38 M	62,91 M
Bénéfice net par action - dilué	1,32	2,01	2,39	0,78	1,83
BPA dilué - Activités poursuivies	1,32	2,01	2,39	0,78	1,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,72 M	52,39 M	50,56 M	52,66 M	63,24 M
BPA de base normalisé	1,42	1,74	2,12	1,3	2,38
BPA dilué normalisé	1,39	1,71	2,1	1,29	2,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	130 M	201 M	205 M	170 M	421 M
EBITA	119 M	190 M	192 M	155 M	398 M
EBIT	103 M	168 M	169 M	122 M	323 M
EBITDAR	166 M	245 M	250 M	222 M	512 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,78	25,53	27,26	29,01	28,22
Impôts intérieurs courants	15,77 M	28,21 M	40,13 M	31,53 M	38,93 M
Impôts étrangers courants	52 k	50 k	116 k	76 k	55 k
Total des impôts courants	15,82 M	28,26 M	40,25 M	31,6 M	38,98 M
Impôts intérieurs différés	6,31 M	7,86 M	5,09 M	-14,83 M	6,41 M
Total des impôts différés	6,31 M	7,86 M	5,09 M	-14,83 M	6,41 M
Résultat net normalisé	74,92 M	89,7 M	106 M	67,86 M	150 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,84 M	8,03 M	20,09 M	34,38 M	107 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53,98 M	57,42 M	54,17 M	62,69 M	93,6 M
Charges locatives nettes, total	35,58 M	43,72 M	45,09 M	51,78 M	90,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,59 M	6,97 M	14,15 M	11,94 M	42,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	32 M	36,74 M	30,94 M	39,84 M	48,06 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	11,41 M	14,69 M	12,29 M	13,84 M	26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,41 M	14,69 M	12,29 M	13,84 M	26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 M	4,7 M	8,09 M	13,83 M	18,29 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	133 k	-	495 k	628 k
Total des liquidités et VMP	2 M	4,83 M	8,09 M	14,32 M	18,92 M
Créances clients, total	242 M	334 M	380 M	535 M	556 M
Autres créances	-	-	-	4,05 M	-
Total des créances	242 M	334 M	380 M	539 M	556 M
Liquidités soumises à restrictions	30,38 M	28,49 M	30,36 M	38,66 M	38,23 M
Autres actifs à court terme, total	177 M	201 M	194 M	244 M	286 M
Total de l'actif circulant	452 M	568 M	613 M	836 M	899 M
Immobilisations corporelles brutes	284 M	329 M	380 M	598 M	546 M
Amortissements cumulés	-89,74 M	-100 M	-112 M	-116 M	-130 M
Immobilisations corporelles nettes	195 M	229 M	268 M	482 M	415 M
Investissements à long terme	405 k	7,68 M	5,19 M	2,62 M	263 k
Goodwill	741 M	820 M	865 M	2,33 Md	2,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	100 M	132 M	143 M	614 M	540 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	141 M	122 M	149 M	205 M	225 M
Total des actifs	1,63 Md	1,88 Md	2,04 Md	4,47 Md	4,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	65,76 M	80,72 M	82,83 M	90,65 M	90,93 M
Charges à payer, total	114 M	130 M	134 M	173 M	198 M
Part à court terme de la dette à long terme	120 k	-	-	66,18 M	66,64 M
Part à court terme des contrats de location	30,59 M	36,36 M	36,28 M	60,55 M	64,67 M
Impôts sur le revenu à payer	1,67 M	1,61 M	2,1 M	-	11,01 M
Autres passifs à court terme	211 M	263 M	257 M	316 M	305 M
Total du passif circulant	423 M	512 M	512 M	706 M	736 M
Dette à long terme	155 M	264 M	312 M	1,33 Md	1,39 Md
Contrats de location à long terme	146 M	174 M	204 M	373 M	308 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,44 M	24,76 M	29,29 M	10,88 M	7,14 M
Autres passifs non courants	184 M	190 M	195 M	267 M	203 M
Total du passif	923 M	1,17 Md	1,25 Md	2,69 Md	2,65 Md
Actions ordinaires, total	1,35 M	1,36 M	1,37 M	1,38 M	1,45 M
Primes d'émissions d'actions	770 M	799 M	832 M	1,79 Md	1,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	629 M	734 M	855 M	896 M	1,01 Md
Actions détenues en propre	-695 M	-825 M	-899 M	-911 M	-1,08 Md
Résultat global et autres	-967 k	3,6 M	1,78 M	1,22 M	-3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	705 M	713 M	792 M	1,78 Md	1,76 Md
Total des capitaux propres	705 M	713 M	792 M	1,78 Md	1,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,63 Md	1,88 Md	2,04 Md	4,47 Md	4,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,18 M	50,38 M	50,02 M	53,76 M	50,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,04 M	50,18 M	49,81 M	50,2 M	54,38 M
Actif net par action	13,54	14,22	15,89	35,46	32,4
Actif corporel net	-136 M	-238 M	-217 M	-1,17 Md	-1,11 Md
Actif corporel net par action	-2,62	-4,75	-4,36	-23,22	-20,37
Total de la dette	332 M	474 M	552 M	1,83 Md	1,83 Md
Dette nette	330 M	470 M	544 M	1,82 Md	1,81 Md
Dette relative aux contrats de location	285 M	350 M	361 M	414 M	723 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	41,89 M	47,3 M	58,54 M	81,75 M	82,58 M
Machines, total	56,79 M	63,3 M	75,44 M	89,56 M	96,41 M
Employés à temps plein	6 k	6,5 k	6,7 k	10 k	9,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,16 M	20,8 M	25,6 M	31,72 M	49,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	70,89 M	105 M	121 M	41,04 M	115 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,78 M	11,23 M	12,47 M	15,36 M	23,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,3 M	21,66 M	23,8 M	32,7 M	74,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	27,08 M	32,9 M	36,27 M	48,06 M	98,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	5,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 M	-413 k	-176 k	-4,93 M	-711 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,41 M	14,69 M	12,29 M	13,84 M	26 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,05 M	1,17 M	1,55 M	3,79 M	7,29 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-24 k	-18 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,48 M	14,5 M	11,65 M	-1,5 M	12,36 M
Variation des créances	-17,04 M	-61,11 M	-36,09 M	48,22 M	-27,1 M
Variation des dettes fournisseurs	3,31 M	14,36 M	2,21 M	-18,85 M	443 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-4,11 M	-5,58 M	-5,92 M	-7,54 M	17,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,11 M	10,28 M	10,76 M	1,57 M	-62,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	131 M	126 M	154 M	124 M	192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,98 M	-8,64 M	-23,05 M	-12,91 M	-16,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7,13 M	-
Acquisitions en espèces	-66,73 M	-79,14 M	-53,11 M	-1,09 Md	-1,62 M
cession totale ou partielle d'une activité	9,71 M	3,02 M	3,06 M	-	1,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-16 M	-14,36 M	-6,29 M	-35,98 M	1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-82,01 M	-99,12 M	-79,39 M	-1,13 Md	-15,85 M
Dette à long terme émise, total	852 M	825 M	1,22 Md	2,49 Md	1,48 Md
Total de la dette émise	852 M	825 M	1,22 Md	2,49 Md	1,48 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-805 M	-714 M	-1,18 Md	-1,38 Md	-1,43 Md
Total de la dette remboursée	-805 M	-714 M	-1,18 Md	-1,38 Md	-1,43 Md
Émission d'actions ordinaires	7,31 M	10,04 M	8,76 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-100 M	-130 M	-73,83 M	-11,51 M	-168 M
Autres activités de financement, total	-23,13 M	-7,95 M	-58,75 M	-61,38 M	-29,29 M
Flux de trésorerie de financement	-69 M	-17,34 M	-77,11 M	1,04 Md	-146 M
Variation nette de la trésorerie	-19,86 M	9,67 M	-3 M	30,02 M	30,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,35 M	7,42 M	19,13 M	25,69 M	105 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17 M	27,82 M	39,98 M	37,54 M	23,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	118 M	109 M	76,91 M	-11,65 M	214 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	114 M	89,49 M	9,84 M	276 M
Variation du fonds de roulement net	-26,91 M	30,45 M	41,41 M	116 M	33,72 M
Dette nette émise (remboursée)	47,3 M	110 M	46,7 M	1,11 Md	51,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,1	6	5,37	2,35	4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,38	9,46	8,33	3,09	5,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,08	14,86	16,07	3,19	6,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,08	14,86	16,07	3,19	6,52
Analyse des marges
Marge brute %	14,42	15,82	14,15	10,34	15,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,08	3,9	3,55	3,59	3,5
Marge d’EBITDA %	11,79	14,25	12,88	9,4	15,28
Marge EBITA %	10,81	13,46	12,09	8,55	14,43
Marge d'EBIT %	9,33	11,92	10,6	6,75	11,72
Marge des activités poursuivies %	6,42	7,46	7,6	2,26	4,19
Marge nette %	6,42	7,46	7,6	2,26	4,19
Net Avail. Pour la marge commune %	6,42	7,46	7,6	2,26	4,19
Marge nette normalisée %	6,78	6,35	6,66	3,74	5,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,72	7,7	4,83	-0,64	7,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,94	8,05	5,62	0,54	9,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,81	0,81	0,56	0,62
Rotation des actifs corporels	5,76	6,66	6,4	4,84	6,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,82	4,9	4,45	3,96	5,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,11	1,2	1,18	1,22
Quick Ratio	0,58	0,66	0,76	0,78	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,25	0,3	0,18	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,7	74,53	81,97	92,33	72,18
Délais de paiement des fournisseurs	25,06	22,49	21,85	19,52	14,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,1	66,5	69,76	103,01	104,03
Dette totale / Capital total	32,02	39,94	41,09	50,74	50,99
Dette à long terme / Capitaux propres	42,74	61,41	65,17	95,89	96,57
Dette à long terme / Capital total	29,06	36,88	38,39	47,23	47,33
Dette totale / Total de l'actif	56,72	62,03	61,26	60,19	60,04
EBIT / Charges d'intérêt	26,66	20,94	8,38	3,56	3,01
EBITDA / Charges d'intérêt	42,87	30,47	12,42	6,46	4,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,54	29,4	11,27	6,09	4,61
Dette totale / EBITDA	2	1,94	2,21	8,25	3,58
Dette nette / EBITDA	1,99	1,92	2,18	8,18	3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,12	2,01	2,43	8,76	3,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,1	1,99	2,4	8,69	3,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,63	27,79	12,69	13,97	52,08
Résultat brut, Croissance 1 an	13,18	40,23	-2,96	-16,72	123,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,52	54,54	-2,95	-16,97	147,18
EBITA, 1 an Croissance en %	10,33	59,09	-3,75	-19,56	156,59
EBIT, 1 an Croissance %	8,94	63,22	-5,39	-27,58	163,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,49	48,6	14,82	-66,08	181,31
Résultat net, Croissance 1 an	-9,47	48,62	14,82	-66,08	181,31
Résultat net normalisé sur 1 an	13,56	19,72	12,23	-36,09	120,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,04	52,27	18,91	-67,36	134,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,02	38,13	13,65	40,7	3,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,84	17,81	16,93	79,71	-13,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,54	15,43	8,75	118,78	-1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,68	74,88	-8,93	437,13	-4,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	1,26	10,96	124,85	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,69	-3,83	21,7	-19,42	55,62
CAPEX, Croissance 1 an	-22,39	-3,82	166,77	-43,98	31,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,73	-8,25	-33,04	-114,66	-2,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,94	-5,93	-25,36	-89,31	2,7 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,94	21,03	20	13,33	31,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,92	26,97	18,88	-8,39	37,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,51	31,93	25,44	-7,96	44,61
EBITA, 2 ans CAGR %	12,35	33,83	26,93	-9,66	45,1
EBIT, 2 ans CAGR %	13,18	34,92	27,87	-14,73	39,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,1	15,97	30,63	-37,59	-2,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,12	16	30,63	-37,59	-2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,89	17,83	18,91	-12,27	19,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,95	18,97	34,56	-37,71	-12,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,44	24,39	25,29	26,45	20,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,9	10,07	17,37	44,96	24,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,8	11,42	12,04	54,25	46,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	446,17	109,8	26,2	121,18	125,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,38	0,77	6	57,95	49,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,58	-7,32	8,19	-0,97	11,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,53	-13,6	60,18	22,25	-14,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,27	-0,42	-19,42	-67,26	66,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,83	0,44	-13,95	-70,59	75,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,22	14,18	18,19	17,96	25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,54	21,37	17,56	5,58	23,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,86	25,07	21,02	9,4	27,93
EBITA, 3 ans CAGR %	2,76	26,16	21,96	9,1	27,94
EBIT, 3 ans CAGR %	3,68	27,87	22,17	5,88	24,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,82	14,04	15,58	-16,66	3,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,81	14,21	15,6	-16,66	3,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,76	15,12	17,92	-3,24	19,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,59	16,54	18,95	-16,08	-3,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,32	14,64	20,7	30,23	18,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,51	8,34	12,31	35,28	21,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,23	10,29	10,52	40,04	32,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,48	273,65	58,85	104,52	66,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,87	2,67	4,06	36,2	35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,61	8,71	1,49	-1,93	15,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,99	-14,6	25,81	12,86	25,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,3	33,63	-11,14	-53,84	25,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,19	32,26	-7,4	-56,66	34,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,68	10,54	11,53	13,84	23,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,3	17,49	11,31	8,46	24,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,18	17,59	12,01	10,63	29,52
EBITA, 5 ans CAGR %	7,68	17,66	11,82	10,39	30,27
EBIT, 5 ans CAGR %	9,41	20,43	12,75	8,74	28,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,8	15,6	14,46	-10,4	8,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,09	15,9	14,46	-10,31	8,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,97	14,54	15,79	2,91	18,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,67	16,92	17	-9,29	5,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,67	12,18	12,9	19,22	20,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,5	54,45	50,95	21,72	17,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,79	9,82	11,55	26,13	23,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,47	23,68	38,01	202,95	82,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,98	6,09	5,92	21,98	20,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,11	10,36	7,84	4,73	5,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,75	-6,19	9,53	-1,42	7,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,99	21,81	-1,14	-23,87	14,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,98	20,53	0,89	-27,51	19,57