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Marché Fermé - NYSE 22:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6246 ^USD	-1,26%		+1,63%	-30,85%

24/09	La Bourse de Stockholm et H&M reculent, l’indice OMXS30 baisse de 1,4 %	FW
24/09	H&M recule à la Bourse de Stockholm, l’indice OMXS30 en baisse de 0,7 %	FW

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Données Financières Publiées: CASTELLUM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	25,07 M	42,19 M	45,24 M	44,76 M	52,87 M
Total Chiffre d'affaires	25,07 M	42,19 M	45,24 M	44,76 M	52,87 M
Coût des marchandises vendues, total	13,99 M	24,59 M	26,57 M	26,5 M	33,5 M
Résultat Brut	11,07 M	17,6 M	18,68 M	18,27 M	19,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,8 M	27,01 M	28,52 M	25,51 M	22,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,8 M	27,01 M	28,52 M	25,51 M	22,18 M
Résultat d'Exploitation	-7,73 M	-9,41 M	-9,84 M	-7,24 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-2,52 M	-3,99 M	-3,25 M	-1,16 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,25 k
Charges d'intérêt nettes	-2,52 M	-3,99 M	-3,25 M	-1,16 M	3,25 k
Autres produits non opérationnels	-	-132 k	860 k	-726 k	621 k
EBT, hors éléments non courants	-10,24 M	-13,53 M	-12,23 M	-9,13 M	-2,19 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-6,92 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	38,85 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	303	-	39,23 k	-
Autres éléments non courants	-	-555 k	92 k	-823 k	-
EBT, elements non courants inclus	-10,2 M	-14,09 M	-19,06 M	-9,91 M	-2,19 M
Charge d'impôt	-2,66 M	820 k	-1,26 M	68,03 k	208 k
Résultat des activités poursuivies	-7,55 M	-14,91 M	-17,8 M	-9,98 M	-2,4 M
Résultat net part du groupe	-7,55 M	-14,91 M	-17,8 M	-9,98 M	-2,4 M
Résultat net	-7,55 M	-14,91 M	-17,8 M	-9,98 M	-2,4 M
Dividende privilégié et autres ajustements	12,29 k	101 k	118 k	119 k	107 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,56 M	-15,01 M	-17,92 M	-10,1 M	-2,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,56 M	-15,01 M	-17,92 M	-10,1 M	-2,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,55	-0,38	-0,18	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,55	-0,38	-0,18	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,26 M	27,47 M	47,18 M	55,29 M	92,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,55	-0,38	-0,18	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,55	-0,38	-0,18	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,26 M	27,47 M	47,18 M	55,29 M	92,96 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,31	-0,16	-0,1	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,31	-0,16	-0,1	-0,01
Ratio de distribution	-0,16	-0,67	-0,66	-1,2	-4,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,84 M	-7,38 M	-7,31 M	-5,02 M	-1,32 M
EBITA	-5,86 M	-7,44 M	-7,46 M	-5,18 M	-1,39 M
EBIT	-7,73 M	-9,41 M	-9,84 M	-7,24 M	-2,81 M
EBITDAR	-5,78 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,04	-5,82	6,6	-0,69	-9,5
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	208 k
Total des impôts courants	239 k	210 k	223 k	68,03 k	208 k
Total des impôts différés	-2,9 M	610 k	-1,48 M	-	-
Résultat net normalisé	-6,4 M	-8,46 M	-7,64 M	-5,71 M	-1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,76 k	3,43 M	3,15 M	936 k	406 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,54 M	13,59 M	17,7 M	14,33 M	10,7 M
Charges locatives nettes, total	60,73 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	139 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-78,22 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,92 M	8,8 M	7,5 M	5,43 M	2,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,92 M	8,8 M	7,5 M	5,43 M	2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	4,64 M	1,83 M	12,01 M	14,88 M
Total des liquidités et VMP	2,02 M	4,64 M	1,83 M	12,01 M	14,88 M
Créances clients, total	6,01 M	5,45 M	7,04 M	5,78 M	8,75 M
Autres créances	-	-	-	36,21 k	58,21 k
Total des créances	6,01 M	5,45 M	7,04 M	5,81 M	8,81 M
Dépenses payées d'avance	186 k	223 k	404 k	668 k	801 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	250 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	351 k	217 k	155 k	153 k
Total de l'actif circulant	8,21 M	10,67 M	9,5 M	18,89 M	24,65 M
Immobilisations corporelles brutes	301 k	293 k	1,15 M	1,62 M	1,45 M
Amortissements cumulés	-22,2 k	-84,22 k	-228 k	-385 k	-418 k
Immobilisations corporelles nettes	278 k	209 k	923 k	1,23 M	1,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	52,11 k	100 k
Goodwill	14,06 M	15,53 M	10,72 M	10,68 M	10,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,6 M	6,63 M	8,97 M	6,79 M	5,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	610 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	191 k	77,26 k
Total des actifs	30,76 M	33,04 M	30,11 M	37,84 M	41,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 M	1,62 M	785 k	1,14 M	1,9 M
Charges à payer, total	1,51 M	1,87 M	2,93 M	3,4 M	2,76 M
Emprunts à court terme	-	300 k	625 k	2 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,28 M	2,03 M	2,31 M	1,45 M	400 k
Part à court terme des contrats de location	112 k	22,05 k	185 k	310 k	271 k
Autres passifs à court terme	757 k	1,92 M	1,14 M	1,53 M	262 k
Total du passif circulant	5,1 M	7,76 M	7,98 M	9,82 M	5,6 M
Dette à long terme	10,32 M	7,74 M	8,4 M	6,95 M	-
Contrats de location à long terme	18,72 k	12,63 k	435 k	781 k	550 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	6,29 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	340 k	100 k	-
Total du passif	15,43 M	15,51 M	17,16 M	17,66 M	6,15 M
Actions privilégiées Convertibles	1,01 k	665	665	665	645
Total des capitaux propres privilégiés	1,01 k	665	665	665	645
Actions ordinaires, total	39,92 k	4,17 k	4,77 k	7,71 k	9,46 k
Primes d'émissions d'actions	26,37 M	43,62 M	56,93 M	74,26 M	92,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,09 M	-26,09 M	-43,98 M	-54,08 M	-56,59 M
Total des fonds propres ordinaires	15,32 M	17,53 M	12,95 M	20,18 M	35,75 M
Total des capitaux propres	15,32 M	17,53 M	12,95 M	20,18 M	35,75 M
Total du passif et des capitaux propres	30,76 M	33,04 M	30,11 M	37,84 M	41,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,96 M	42,26 M	53,03 M	80,39 M	94,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,96 M	41,7 M	47,67 M	77,08 M	94,61 M
Actif net par action	0,77	0,42	0,27	0,26	0,38
Actif corporel net	-6,34 M	-4,64 M	-6,74 M	2,71 M	19,7 M
Actif corporel net par action	-0,32	-0,11	-0,14	0,04	0,21
Total de la dette	11,73 M	10,11 M	11,96 M	11,49 M	1,22 M
Dette nette	9,71 M	5,47 M	10,13 M	-514 k	-13,66 M
Dette relative aux contrats de location	486 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	100 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	92,72 k	174 k	345 k	348 k	456 k
Employés à temps plein	-	207	260	238	244
Backlog de commande	-	81,35 M	108 M	100 M	258 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,55 M	-14,91 M	-17,8 M	-9,98 M	-2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,12 k	62,03 k	149 k	157 k	76,72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,87 M	1,97 M	2,38 M	2,06 M	1,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,89 M	2,03 M	2,53 M	2,22 M	1,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-303	-	-39,23 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38,85 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	6,92 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,92 M	8,8 M	7,5 M	5,43 M	2,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,14 M	3,89 M	-250 k	2,12 M	-345 k
Variation des créances	-2,03 M	968 k	-240 k	927 k	-2,92 M
Variation des dettes fournisseurs	595 k	538 k	-808 k	861 k	128 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,12 k	-322 k	-110 k	-417 k	-389 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	990 k	-2,26 M	1,12 M	-1,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,22 k	-89,28 k	-18,27 k	-3,32 k	-152 k
Acquisitions en espèces	453 k	-250 k	-423 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	279 k	92,22 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	366 k	-	-	-54,53 k	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	809 k	-339 k	-441 k	221 k	-160 k
Dette à court terme émise, total	-	300 k	625 k	1,37 M	-
Dette à long terme émise, total	-	1,47 M	1,2 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,77 M	1,82 M	1,37 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-494 k	-1,86 M	-1,64 M	-3,43 M	-8 M
Total de la dette remboursée	-494 k	-1,86 M	-1,64 M	-3,43 M	-10 M
Émission d'actions ordinaires	8 k	2,64 M	126 k	-	14,63 M
Émission d'actions privilégiées	645 k	-	-	12,05 M	-
Dividendes préférentiels versés	-12,29 k	-101 k	-118 k	-119 k	-107 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,29 k	-101 k	-118 k	-119 k	-107 k
Autres activités de financement, total	-	-471 k	-295 k	-794 k	219 k
Flux de trésorerie de financement	147 k	1,97 M	-105 k	9,08 M	4,74 M
Variation nette de la trésorerie	-394 k	2,62 M	-2,81 M	10,42 M	2,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	689 k	913 k	994 k	794 k	426 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	168 k	468 k	72,48 k	47,32 k	188 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	382 k	4,23 M	-365 k	4,38 M	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,96 M	6,72 M	1,67 M	5,11 M	-1,95 M
Variation du fonds de roulement net	2,01 M	-1,86 M	2,19 M	-1,99 M	4,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-494 k	-94,14 k	183 k	-2,06 M	-10 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,34	-18,43	-19,48	-13,33	-4,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,18	-21,51	-23,41	-16,01	-5,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,17	-90,75	-116,8	-60,25	-8,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,32	-91,37	-117,58	-60,97	-8,96
Analyse des marges
Marge brute %	44,18	41,71	41,28	40,81	36,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75	64,01	63,03	56,99	41,96
Marge d’EBITDA %	-23,29	-17,48	-16,16	-11,22	-2,49
Marge EBITA %	-23,37	-17,63	-16,49	-11,58	-2,63
Marge d'EBIT %	-30,82	-22,3	-21,75	-16,18	-5,32
Marge des activités poursuivies %	-30,1	-35,33	-39,34	-22,29	-4,54
Marge nette %	-30,1	-35,33	-39,34	-22,29	-4,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,15	-35,57	-39,6	-22,56	-4,74
Marge nette normalisée %	-25,54	-20,05	-16,89	-12,75	-2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,52	10,02	-0,81	9,79	-3,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,8	15,93	3,68	11,41	-3,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,32	1,43	1,32	1,33
Rotation des actifs corporels	176,38	173,14	79,92	41,54	46,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,68	7,37	7,24	6,98	7,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	1,37	1,19	1,92	4,4
Quick Ratio	1,57	1,3	1,11	1,81	4,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,13	-0,28	0,11	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,68	49,56	50,4	52,42	50,15
Délais de paiement des fournisseurs	21,81	22,67	16,5	13,3	16,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,54	57,65	92,35	56,94	3,42
Dette totale / Capital total	43,36	36,57	48,01	36,28	3,3
Dette à long terme / Capitaux propres	67,46	44,22	68,23	38,31	1,54
Dette à long terme / Capital total	38,21	28,05	35,47	24,41	1,49
Dette totale / Total de l'actif	50,18	46,94	56,99	46,66	14,68
EBIT / Charges d'intérêt	-3,07	-2,36	-3,03	-6,25	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,3	-1,83	-2,25	-4,34	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,3	-1,85	-2,26	-4,34	-
Dette totale / EBITDA	-2,03	-1,38	-1,64	-2,29	-0,93
Dette nette / EBITDA	-1,68	-0,75	-1,38	0,1	10,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,03	-1,37	-1,63	-2,29	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,68	-0,74	-1,38	0,1	9,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,93	68,31	7,24	-1,06	18,1
Résultat brut, Croissance 1 an	79,29	58,9	6,13	-2,19	6,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,71 k	26,33	-0,86	-31,29	-73,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,73 k	26,98	0,31	-30,55	-73,13
EBIT, 1 an Croissance %	426,18	21,8	4,6	-26,39	-61,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	178,72	97,55	19,4	-43,93	-75,97
Résultat net, Croissance 1 an	178,72	97,55	19,4	-43,93	-75,97
Résultat net normalisé sur 1 an	172,1	32,14	-9,63	-25,36	-76,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	148,45	31,99	-30,49	-51,9	-85,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	298,99	-9,23	29,23	-17,98	51,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,73 k	-25	342,04	33,44	-16,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	189,75	7,44	-8,88	25,68	10,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,59	-26,83	45,35	-140,22	626,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	487,56	14,43	-26,14	55,86	77,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-234,2	-173,34	-328,69	-149,46	-273,95
CAPEX, Croissance 1 an	294,97	773,77	-79,54	-81,85	4,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,01 k	-108,63	-1,3 k	-144,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	243,81	-75,22	206,52	-138,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	77,85	34,35	3,01	8,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	68,78	29,86	1,88	1,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	351,23	11,91	-17,47	-57,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	354,32	12,86	-16,54	-56,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	153,15	12,87	-12,25	-46,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	134,65	53,58	-18,18	-63,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	134,65	53,58	-18,18	-63,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	89,62	9,48	-17,87	-57,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	81,09	-4,22	-42,18	-73,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	90,3	8,3	2,95	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	502,03	82,09	142,87	5,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	76,43	-1,06	7,01	17,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	7,04	3,13	-23,54	70,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	159,29	-8,07	7,29	66,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-0,79	29,51	6,36	-7,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	487,47	33,72	-80,73	188,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,29	1,82	130,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,7	-12,85	8,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,25	21,32	7,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	44,6	18,15	3,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	172,28	-4,88	-43,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	174,59	-4,01	-42,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	88,55	-2,12	-33,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	87,34	9,77	-45,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	87,34	9,77	-45,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	48,11	-3,64	-45,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	31,61	-23,87	-63,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	67,27	-1,28	17,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	443,13	64,17	70,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	41,55	7,15	8,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,53	-24,65	61,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	70,6	9,62	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	31,05	-6,04	25,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	91,86	-31,27	19,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,49	-22,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,71	-33,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	182,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	125,77