Flux de Trésorerie Capricor Therapeutics, Inc.

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CAPR

US14070B3096

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:40:16 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,845 ^USD	-16,44%		-70,11%	-79,50%

15:00	CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. : B. Riley n'est plus positif	ZM
14:17	CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. : Roth Capital Partners abaisse son opinion à neutre	ZM

b8de51312bf97.bMx9QVtkPM0jLQ5BboQ6O-NOHkIKHllon4Tyeh_nlxA.A7kbGA5cbqZwW1YvBdd2f6wBeXtTagMY9PfKNUex1ngkujwFHixxpHVJfQ

Données Financières Publiées: CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	245 k	2,55 M	25,18 M	22,27 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	245 k	2,55 M	25,18 M	22,27 M	-
Coût des marchandises vendues, total	13,57 M	21,82 M	36,45 M	49,97 M	84,45 M
Résultat Brut	-13,33 M	-19,27 M	-11,27 M	-27,7 M	-84,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,61 M	10,43 M	12,81 M	14,87 M	23,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,61 M	10,43 M	12,81 M	14,87 M	23,69 M
Résultat d'Exploitation	-20,94 M	-29,7 M	-24,08 M	-42,56 M	-108 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	57,46 k	522 k	1,73 M	2,2 M	6,26 M
Charges d'intérêt nettes	57,46 k	522 k	1,73 M	2,2 M	3,21 M
Autres produits non opérationnels	-	-	67,66 k	7,47 k	45,42 k
EBT, hors éléments non courants	-20,88 M	-29,18 M	-22,28 M	-40,35 M	-105 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7,9 k	-34,27 k	-6,04 k	-113 k	-158 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	866 k	191 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,6 k
Résultat des activités poursuivies	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Résultat net part du groupe	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Résultat net	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,09 M	24,55 M	26,78 M	35,22 M	46,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,09 M	24,55 M	26,78 M	35,22 M	46,48 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,74	-0,52	-0,72	-1,41
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,74	-0,52	-0,72	-1,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,69 M	-29,16 M	-23,01 M	-41,14 M	-106 M
EBITA	-20,94 M	-29,7 M	-24,08 M	-42,56 M	-108 M
EBIT	-20,94 M	-29,7 M	-24,08 M	-42,56 M	-108 M
EBITDAR	-20,39 M	-29,08 M	-22,12 M	-39,22 M	-104 M
Total des revenus (tels que rapportés)	245 k	2,55 M	25,18 M	22,27 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,6 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,6 k
Résultat net normalisé	-13,05 M	-18,23 M	-13,93 M	-25,22 M	-65,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,61 M	10,43 M	12,81 M	14,87 M	23,69 M
Dépense en recherche et de développement	13,57 M	21,82 M	36,45 M	49,97 M	84,45 M
Charges locatives nettes, total	306 k	81,74 k	886 k	1,92 M	2,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	7,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-4,72 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	399 k	805 k	1,92 M	3,61 M	8,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,57 M	3,65 M	5,48 M	6,16 M	8,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,97 M	4,46 M	7,39 M	9,77 M	17,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,89 M	9,6 M	14,69 M	11,29 M	288 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	31,82 M	24,79 M	140 M	30,28 M
Total des liquidités et VMP	34,89 M	41,42 M	39,49 M	152 M	318 M
Créances clients, total	392 k	548 k	10,37 M	10,37 M	-
Autres créances	-	-	-	-	59,17 k
Total des créances	392 k	548 k	10,37 M	10,37 M	59,17 k
Dépenses payées d'avance	1,16 M	920 k	996 k	1,5 M	3,67 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,08 M
Total de l'actif circulant	36,44 M	42,89 M	50,86 M	163 M	323 M
Immobilisations corporelles brutes	5,37 M	8,12 M	9,82 M	10,32 M	37 M
Amortissements cumulés	-757 k	-1,18 M	-2,21 M	-3,45 M	-5,15 M
Immobilisations corporelles nettes	4,62 M	6,94 M	7,61 M	6,87 M	31,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	276 k	268 k	268 k	222 k	1,16 M
Total des actifs	41,33 M	50,09 M	58,73 M	170 M	356 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	4,83 M	6,22 M	8,18 M	1,65 M
Charges à payer, total	599 k	89,23 k	27,48 k	10 k	12,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	418 k	682 k	749 k	835 k	202 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	17,98 M	24,27 M	12 M	12 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	9,43 M
Total du passif circulant	4,13 M	23,59 M	31,27 M	21,03 M	35,84 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,45 M	1,88 M	1,49 M	616 k	14,32 M
Recettes non acquises Non courantes	-	9,47 M	-	-	-
Autres passifs non courants	3,38 M	3,38 M	3,38 M	3,38 M	-
Total du passif	9,96 M	38,31 M	36,13 M	25,02 M	50,16 M
Actions ordinaires, total	24,18 k	25,24 k	31,15 k	45,58 k	57,37 k
Primes d'émissions d'actions	139 M	149 M	182 M	344 M	610 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 M	-137 M	-159 M	-200 M	-305 M
Résultat global et autres	-	105 k	236 k	1,03 M	283 k
Total des fonds propres ordinaires	31,37 M	11,79 M	22,6 M	145 M	306 M
Total des capitaux propres	31,37 M	11,79 M	22,6 M	145 M	306 M
Total du passif et des capitaux propres	41,33 M	50,09 M	58,73 M	170 M	356 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,3 M	25,26 M	31,4 M	45,68 M	57,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,19 M	25,24 M	31,15 M	45,58 M	57,37 M
Actif net par action	1,3	0,47	0,73	3,19	5,33
Actif corporel net	31,37 M	11,79 M	22,6 M	145 M	306 M
Actif corporel net par action	1,3	0,47	0,73	3,19	5,33
Total de la dette	2,87 M	2,56 M	2,24 M	1,45 M	14,52 M
Dette nette	-32,01 M	-38,86 M	-37,25 M	-150 M	-304 M
Dette relative aux contrats de location	2,45 M	654 k	7,09 M	15,32 M	18,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,52 M	139 k	5,64 M	6,51 M	9,24 M
Employés à temps plein	48	74	101	160	231
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Dépréciation et amortissement - CF	244 k	533 k	1,07 M	1,43 M	1,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,16 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	246 k	533 k	1,07 M	1,43 M	1,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,9 k	34,27 k	6,04 k	113 k	158 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,97 M	4,46 M	7,39 M	9,77 M	17,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-188 k	162 k	-24,28 k	-47,26 k	3,76 M
Variation des créances	-392 k	-156 k	-9,82 M	3,5 k	10,31 M
Variation des dettes fournisseurs	991 k	1,21 M	1,33 M	1,94 M	5,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	27,45 M	-3,18 M	-12,27 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-417 k	248 k	-75,88 k	-459 k	-4,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,81 M	4,92 M	-25,6 M	-40 M	-69,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-3,36 M	-2,05 M	-1,54 M	-11,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-31,71 M	7,16 M	-115 M	109 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 M	-35,07 M	5,11 M	-116 M	97,48 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,23 M	4,87 M	25,58 M	153 M	249 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,23 M	4,87 M	25,58 M	153 M	249 M
Variation nette de la trésorerie	2,22 M	-25,28 M	5,09 M	-3,41 M	277 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,62 M	2,34 M	-10,92 M	-27,78 M	-39,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,62 M	2,34 M	-10,92 M	-27,78 M	-37,7 M
Variation du fonds de roulement net	-451 k	-19,27 M	2,28 M	10,83 M	-22,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,46	-40,6	-27,66	-23,21	-25,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,71	-76,41	-76,81	-30,98	-28,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,23	-134,49	-129,63	-48,16	-46,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,23	-134,49	-129,63	-48,16	-46,56
Analyse des marges
Marge brute %	-5,44 k	-755,07	-44,76	-124,37	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,11 k	408,86	50,87	66,76	-
Marge d’EBITDA %	-8,45 k	-1,14 k	-91,38	-184,73	-
Marge EBITA %	-8,55 k	-1,16 k	-95,63	-191,13	-
Marge d'EBIT %	-8,55 k	-1,16 k	-95,63	-191,13	-
Marge des activités poursuivies %	-8,18 k	-1,14 k	-88,52	-181,71	-
Marge nette %	-8,18 k	-1,14 k	-88,52	-181,71	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,18 k	-1,14 k	-88,52	-181,71	-
Marge nette normalisée %	-5,33 k	-714,68	-55,31	-113,25	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,34 k	91,87	-43,37	-124,75	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,34 k	91,87	-43,37	-124,75	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,06	0,46	0,19	-
Rotation des actifs corporels	0,09	0,44	3,46	3,08	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,09	5,43	4,61	2,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,82	1,82	1,63	7,77	9,01
Quick Ratio	8,53	1,78	1,59	7,7	8,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,07	0,21	-0,82	-1,9	-1,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	333,67	67,19	79,15	170,43	-
Délais de paiement des fournisseurs	78,43	66,51	55,37	52,82	10,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,15	21,72	9,89	1	4,75
Dette totale / Capital total	8,38	17,85	9	0,99	4,53
Dette à long terme / Capitaux propres	7,82	15,93	6,58	0,42	4,68
Dette à long terme / Capital total	7,16	13,09	5,99	0,42	4,47
Dette totale / Total de l'actif	24,1	76,47	61,52	14,68	14,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-35,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-34,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-37,98
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,09	-0,1	-0,04	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,57	1,34	1,68	3,83	2,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,08	-0,09	-0,04	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	1,2	1,54	3,68	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,06	941,85	886,81	-11,55	-
Résultat brut, Croissance 1 an	63,58	44,57	-41,5	145,77	204,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,76	40,94	-21,11	78,8	158,28
EBITA, 1 an Croissance en %	52,98	41,85	-18,92	76,78	154,07
EBIT, 1 an Croissance %	52,95	41,83	-18,92	76,78	154,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,61	44,93	-23,2	81,57	159,58
Résultat net, Croissance 1 an	46,61	44,93	-23,2	81,57	159,58
Résultat net normalisé sur 1 an	52,9	39,72	-23,63	81,11	159,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,14	36,3	-29,58	38,06	96,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	599,55	39,78	1,79 k	-0,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	442,71	50,25	9,7	-9,68	363,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,39	21,21	17,25	190,26	108,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,24	-62,43	91,76	543,6	110,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,23	-62,43	91,76	543,6	110,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,18	-129,25	-620,61	56,25	74,55
CAPEX, Croissance 1 an	118,46	180,85	-39,06	-24,84	661,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	91,97	-122,07	-565,81	154,44	42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	91,97	-122,07	-565,81	154,44	35,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,64	186,77	913,95	195,44	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	79,48	53,78	-8,04	19,9	173,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,42	46,73	5,45	18,77	114,89
EBITA, 2 ans CAGR %	64,99	47,31	7,24	19,72	111,93
EBIT, 2 ans CAGR %	64,54	47,28	7,24	19,72	111,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,87	45,77	5,5	18,09	117,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,87	45,77	5,5	18,09	117,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,33	46,16	3,3	17,61	116,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,01	15,89	-2,03	-1,4	64,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,82	212,7	414,55	335,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	222,93	185,56	28,38	-0,46	104,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,84	20,29	19,21	84,48	146,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	114,26	-35,35	-15,12	251,31	267,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,16	-35,35	-15,12	251,31	267,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,98	-30,07	23,4	185,22	65,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	147,7	30,83	-32,32	139,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,01	-34,91	1,39	244,27	90,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,01	-34,91	1,39	244,27	85,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-47,28	36,42	332,95	349,69	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,63	67	11,42	27,62	63,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,9	56,82	19,31	25,74	53,87
EBITA, 3 ans CAGR %	11,06	56,89	20,72	26,68	53,85
EBIT, 3 ans CAGR %	10,96	56,59	20,71	26,68	53,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,64	56,01	17,73	26,43	53,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,64	56,01	17,73	26,43	53,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,19	56,31	17,72	24,56	53,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,79	-16,91	-1,84	9,84	24,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,15	55,38	470,02	198,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100,35	150,23	107,58	14,18	66,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,72	65,19	19,27	60,37	92,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,1	19,93	-7,11	66,76	196,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,42	19,89	-7,11	66,76	196,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,64	-10,34	36,54	33,5	142,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,77	-	55,21	8,76	51,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,65	-14,59	25,44	37,79	156,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,65	-14,59	25,44	37,79	152,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-42,8	-0,88	72,02	85,83	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,04	18,92	1,63	46,27	59,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,19	18,06	8,69	40,32	50,98
EBITA, 5 ans CAGR %	4,34	18,31	9,52	40,8	51,2
EBIT, 5 ans CAGR %	4,28	18,22	9,45	40,65	51,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,26	64,2	7,97	39,57	50,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,26	64,2	7,97	39,57	50,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,83	17,15	7,96	39,5	50,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,81	5,6	-30,6	-11,02	20,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,89	9,71	85,37	134,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,37	79,52	67,68	73,06	106,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,13	25,22	44,74	72,65	59,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,89	1,15	37,7	84,34	61,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,94	0,98	37,4	84,31	61,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,06	-19,15	13,05	42,44	47,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,92	153,36	45,27	-	84,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,5	-24,19	6,27	49,16	48,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,15	-23,78	6,27	49,16	46,78