Bilan Capricor Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,21 ^USD	+0,61%		-12,22%	-19,58%

29/06	Capricor Therapeutics : la FDA convoque un comité consultatif pour son traitement contre la myopathie de Duchenne	MT
26/06	Capricor Therapeutics annonce une réunion du comité consultatif de la FDA pour l'examen de la demande de licence biologique du Deramiocel dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne	CI

10e71b.RQP_0o5QJiQ_cl-XYc3ZzB-b2D2T--YzFooNrAhRSKE.Ek2uiPwUTWdZCifTA5y8jifz61rgt4R0cedJyF4kedUib5Wg2QlxVgY3Zw

Données Financières Publiées: CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	245 k	2,55 M	25,18 M	22,27 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	245 k	2,55 M	25,18 M	22,27 M	-
Coût des marchandises vendues, total	13,57 M	21,82 M	36,45 M	49,97 M	84,45 M
Résultat Brut	-13,33 M	-19,27 M	-11,27 M	-27,7 M	-84,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,61 M	10,43 M	12,81 M	14,87 M	23,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,61 M	10,43 M	12,81 M	14,87 M	23,69 M
Résultat d'Exploitation	-20,94 M	-29,7 M	-24,08 M	-42,56 M	-108 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	57,46 k	522 k	1,73 M	2,2 M	6,26 M
Charges d'intérêt nettes	57,46 k	522 k	1,73 M	2,2 M	3,21 M
Autres produits non opérationnels	-	-	67,66 k	7,47 k	45,42 k
EBT, hors éléments non courants	-20,88 M	-29,18 M	-22,28 M	-40,35 M	-105 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7,9 k	-34,27 k	-6,04 k	-113 k	-158 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	866 k	191 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,6 k
Résultat des activités poursuivies	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Résultat net part du groupe	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Résultat net	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,09 M	24,55 M	26,78 M	35,22 M	46,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,87	-1,18	-0,83	-1,15	-2,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,09 M	24,55 M	26,78 M	35,22 M	46,48 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,74	-0,52	-0,72	-1,41
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,74	-0,52	-0,72	-1,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,69 M	-29,16 M	-23,01 M	-41,14 M	-106 M
EBITA	-20,94 M	-29,7 M	-24,08 M	-42,56 M	-108 M
EBIT	-20,94 M	-29,7 M	-24,08 M	-42,56 M	-108 M
EBITDAR	-20,39 M	-29,08 M	-22,12 M	-39,22 M	-104 M
Total des revenus (tels que rapportés)	245 k	2,55 M	25,18 M	22,27 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,6 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,6 k
Résultat net normalisé	-13,05 M	-18,23 M	-13,93 M	-25,22 M	-65,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,61 M	10,43 M	12,81 M	14,87 M	23,69 M
Dépense en recherche et de développement	13,57 M	21,82 M	36,45 M	49,97 M	84,45 M
Charges locatives nettes, total	306 k	81,74 k	886 k	1,92 M	2,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	7,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-4,72 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	399 k	805 k	1,92 M	3,61 M	8,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,57 M	3,65 M	5,48 M	6,16 M	8,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,97 M	4,46 M	7,39 M	9,77 M	17,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,89 M	9,6 M	14,69 M	11,29 M	288 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	31,82 M	24,79 M	140 M	30,28 M
Total des liquidités et VMP	34,89 M	41,42 M	39,49 M	152 M	318 M
Créances clients, total	392 k	548 k	10,37 M	10,37 M	-
Autres créances	-	-	-	-	59,17 k
Total des créances	392 k	548 k	10,37 M	10,37 M	59,17 k
Dépenses payées d'avance	1,16 M	920 k	996 k	1,5 M	3,67 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,08 M
Total de l'actif circulant	36,44 M	42,89 M	50,86 M	163 M	323 M
Immobilisations corporelles brutes	5,37 M	8,12 M	9,82 M	10,32 M	37 M
Amortissements cumulés	-757 k	-1,18 M	-2,21 M	-3,45 M	-5,15 M
Immobilisations corporelles nettes	4,62 M	6,94 M	7,61 M	6,87 M	31,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	276 k	268 k	268 k	222 k	1,16 M
Total des actifs	41,33 M	50,09 M	58,73 M	170 M	356 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	4,83 M	6,22 M	8,18 M	1,65 M
Charges à payer, total	599 k	89,23 k	27,48 k	10 k	12,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	418 k	682 k	749 k	835 k	202 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	17,98 M	24,27 M	12 M	12 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	9,43 M
Total du passif circulant	4,13 M	23,59 M	31,27 M	21,03 M	35,84 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,45 M	1,88 M	1,49 M	616 k	14,32 M
Recettes non acquises Non courantes	-	9,47 M	-	-	-
Autres passifs non courants	3,38 M	3,38 M	3,38 M	3,38 M	-
Total du passif	9,96 M	38,31 M	36,13 M	25,02 M	50,16 M
Actions ordinaires, total	24,18 k	25,24 k	31,15 k	45,58 k	57,37 k
Primes d'émissions d'actions	139 M	149 M	182 M	344 M	610 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 M	-137 M	-159 M	-200 M	-305 M
Résultat global et autres	-	105 k	236 k	1,03 M	283 k
Total des fonds propres ordinaires	31,37 M	11,79 M	22,6 M	145 M	306 M
Total des capitaux propres	31,37 M	11,79 M	22,6 M	145 M	306 M
Total du passif et des capitaux propres	41,33 M	50,09 M	58,73 M	170 M	356 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,3 M	25,26 M	31,4 M	45,68 M	57,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,19 M	25,24 M	31,15 M	45,58 M	57,37 M
Actif net par action	1,3	0,47	0,73	3,19	5,33
Actif corporel net	31,37 M	11,79 M	22,6 M	145 M	306 M
Actif corporel net par action	1,3	0,47	0,73	3,19	5,33
Total de la dette	2,87 M	2,56 M	2,24 M	1,45 M	14,52 M
Dette nette	-32,01 M	-38,86 M	-37,25 M	-150 M	-304 M
Dette relative aux contrats de location	2,45 M	654 k	7,09 M	15,32 M	18,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,52 M	139 k	5,64 M	6,51 M	9,24 M
Employés à temps plein	48	74	101	160	231
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,02 M	-29,02 M	-22,29 M	-40,47 M	-105 M
Dépréciation et amortissement - CF	244 k	533 k	1,07 M	1,43 M	1,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,16 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	246 k	533 k	1,07 M	1,43 M	1,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,9 k	34,27 k	6,04 k	113 k	158 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,97 M	4,46 M	7,39 M	9,77 M	17,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-188 k	162 k	-24,28 k	-47,26 k	3,76 M
Variation des créances	-392 k	-156 k	-9,82 M	3,5 k	10,31 M
Variation des dettes fournisseurs	991 k	1,21 M	1,33 M	1,94 M	5,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	27,45 M	-3,18 M	-12,27 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-417 k	248 k	-75,88 k	-459 k	-4,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,81 M	4,92 M	-25,6 M	-40 M	-69,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-3,36 M	-2,05 M	-1,54 M	-11,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-31,71 M	7,16 M	-115 M	109 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 M	-35,07 M	5,11 M	-116 M	97,48 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,23 M	4,87 M	25,58 M	153 M	249 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,23 M	4,87 M	25,58 M	153 M	249 M
Variation nette de la trésorerie	2,22 M	-25,28 M	5,09 M	-3,41 M	277 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,62 M	2,34 M	-10,92 M	-27,78 M	-39,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,62 M	2,34 M	-10,92 M	-27,78 M	-37,7 M
Variation du fonds de roulement net	-451 k	-19,27 M	2,28 M	10,83 M	-22,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,46	-40,6	-27,66	-23,21	-25,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,71	-76,41	-76,81	-30,98	-28,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,23	-134,49	-129,63	-48,16	-46,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,23	-134,49	-129,63	-48,16	-46,56
Analyse des marges
Marge brute %	-5,44 k	-755,07	-44,76	-124,37	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,11 k	408,86	50,87	66,76	-
Marge d’EBITDA %	-8,45 k	-1,14 k	-91,38	-184,73	-
Marge EBITA %	-8,55 k	-1,16 k	-95,63	-191,13	-
Marge d'EBIT %	-8,55 k	-1,16 k	-95,63	-191,13	-
Marge des activités poursuivies %	-8,18 k	-1,14 k	-88,52	-181,71	-
Marge nette %	-8,18 k	-1,14 k	-88,52	-181,71	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,18 k	-1,14 k	-88,52	-181,71	-
Marge nette normalisée %	-5,33 k	-714,68	-55,31	-113,25	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,34 k	91,87	-43,37	-124,75	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,34 k	91,87	-43,37	-124,75	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,06	0,46	0,19	-
Rotation des actifs corporels	0,09	0,44	3,46	3,08	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,09	5,43	4,61	2,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,82	1,82	1,63	7,77	9,01
Quick Ratio	8,53	1,78	1,59	7,7	8,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,07	0,21	-0,82	-1,9	-1,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	333,67	67,19	79,15	170,43	-
Délais de paiement des fournisseurs	78,43	66,51	55,37	52,82	10,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,15	21,72	9,89	1	4,75
Dette totale / Capital total	8,38	17,85	9	0,99	4,53
Dette à long terme / Capitaux propres	7,82	15,93	6,58	0,42	4,68
Dette à long terme / Capital total	7,16	13,09	5,99	0,42	4,47
Dette totale / Total de l'actif	24,1	76,47	61,52	14,68	14,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-35,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-34,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-37,98
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,09	-0,1	-0,04	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,57	1,34	1,68	3,83	2,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,08	-0,09	-0,04	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	1,2	1,54	3,68	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,06	941,85	886,81	-11,55	-
Résultat brut, Croissance 1 an	63,58	44,57	-41,5	145,77	204,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,76	40,94	-21,11	78,8	158,28
EBITA, 1 an Croissance en %	52,98	41,85	-18,92	76,78	154,07
EBIT, 1 an Croissance %	52,95	41,83	-18,92	76,78	154,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,61	44,93	-23,2	81,57	159,58
Résultat net, Croissance 1 an	46,61	44,93	-23,2	81,57	159,58
Résultat net normalisé sur 1 an	52,9	39,72	-23,63	81,11	159,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,14	36,3	-29,58	38,06	96,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	599,55	39,78	1,79 k	-0,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	442,71	50,25	9,7	-9,68	363,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,39	21,21	17,25	190,26	108,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,24	-62,43	91,76	543,6	110,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,23	-62,43	91,76	543,6	110,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,18	-129,25	-620,61	56,25	74,55
CAPEX, Croissance 1 an	118,46	180,85	-39,06	-24,84	661,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	91,97	-122,07	-565,81	154,44	42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	91,97	-122,07	-565,81	154,44	35,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,64	186,77	913,95	195,44	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	79,48	53,78	-8,04	19,9	173,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,42	46,73	5,45	18,77	114,89
EBITA, 2 ans CAGR %	64,99	47,31	7,24	19,72	111,93
EBIT, 2 ans CAGR %	64,54	47,28	7,24	19,72	111,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,87	45,77	5,5	18,09	117,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,87	45,77	5,5	18,09	117,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,33	46,16	3,3	17,61	116,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,01	15,89	-2,03	-1,4	64,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,82	212,7	414,55	335,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	222,93	185,56	28,38	-0,46	104,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,84	20,29	19,21	84,48	146,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	114,26	-35,35	-15,12	251,31	267,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,16	-35,35	-15,12	251,31	267,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,98	-30,07	23,4	185,22	65,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	147,7	30,83	-32,32	139,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,01	-34,91	1,39	244,27	90,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,01	-34,91	1,39	244,27	85,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-47,28	36,42	332,95	349,69	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,63	67	11,42	27,62	63,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,9	56,82	19,31	25,74	53,87
EBITA, 3 ans CAGR %	11,06	56,89	20,72	26,68	53,85
EBIT, 3 ans CAGR %	10,96	56,59	20,71	26,68	53,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,64	56,01	17,73	26,43	53,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,64	56,01	17,73	26,43	53,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,19	56,31	17,72	24,56	53,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,79	-16,91	-1,84	9,84	24,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,15	55,38	470,02	198,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100,35	150,23	107,58	14,18	66,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,72	65,19	19,27	60,37	92,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,1	19,93	-7,11	66,76	196,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,42	19,89	-7,11	66,76	196,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,64	-10,34	36,54	33,5	142,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,77	-	55,21	8,76	51,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,65	-14,59	25,44	37,79	156,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,65	-14,59	25,44	37,79	152,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-42,8	-0,88	72,02	85,83	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,04	18,92	1,63	46,27	59,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,19	18,06	8,69	40,32	50,98
EBITA, 5 ans CAGR %	4,34	18,31	9,52	40,8	51,2
EBIT, 5 ans CAGR %	4,28	18,22	9,45	40,65	51,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,26	64,2	7,97	39,57	50,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,26	64,2	7,97	39,57	50,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,83	17,15	7,96	39,5	50,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,81	5,6	-30,6	-11,02	20,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,89	9,71	85,37	134,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,37	79,52	67,68	73,06	106,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,13	25,22	44,74	72,65	59,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,89	1,15	37,7	84,34	61,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,94	0,98	37,4	84,31	61,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,06	-19,15	13,05	42,44	47,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,92	153,36	45,27	-	84,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,5	-24,19	6,27	49,16	48,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,15	-23,78	6,27	49,16	46,78