Flux de Trésorerie California Software Company Limited

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INE526B01014

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Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,05 ^INR	-1,96%		-8,08%	+24,34%

29/04	California Software Company Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/02	California Software Company Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CALIFORNIA SOFTWARE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9 M	109 M	27,64 M	42,8 M	54,46 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9 M	109 M	27,64 M	42,8 M	54,46 M
Coût des marchandises vendues, total	4,75 M	13,46 M	10,06 M	18,33 M	24,36 M
Résultat Brut	4,25 M	95,12 M	17,58 M	24,47 M	30,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	2,56 M	2,51 M	2,52 M	2,06 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,96 M	11,13 M	8,97 M	7,16 M	5,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,78 M	18,28 M	3,11 M	6,3 M	12,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,17 M	31,98 M	14,59 M	15,98 M	20,13 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1	-1	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,92 M	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,92 M	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M
Charge d'impôt	-760 k	19,72 M	777 k	2,26 M	2,79 M
Résultat des activités poursuivies	-2,16 M	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M
Résultat net part du groupe	-2,16 M	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M
Résultat net	-2,16 M	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,16 M	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,16 M	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	2,81	0,14	0,4	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	2,81	0,14	0,4	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,46 M	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	2,81	0,14	0,4	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	2,81	0,14	0,4	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,46 M	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M
BPA de base normalisé	-0,12	2,55	0,12	0,34	0,1
BPA dilué normalisé	-0,12	2,55	0,12	0,34	0,1
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,85 k	74,27 M	14,12 M	15,65 M	15,65 M
EBITA	-2,92 M	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M
EBIT	-2,92 M	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M
EBITDAR	1,42 M	76,17 M	15,82 M	18,14 M	17,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9 M	109 M	27,64 M	42,8 M	54,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	31,22	26	26,57	27,94
Impôts intérieurs courants	-1,14 M	20,11 M	1,3 M	2,58 M	2,97 M
Total des impôts courants	-1,14 M	20,11 M	1,3 M	2,58 M	2,97 M
Impôts intérieurs différés	376 k	-400 k	-519 k	-328 k	-178 k
Total des impôts différés	376 k	-400 k	-519 k	-328 k	-178 k
Résultat net normalisé	-1,83 M	39,46 M	1,87 M	5,31 M	6,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	55,49 k	670 k	815 k	34 k	8 k
Dépense de marketing	55,49 k	670 k	815 k	34 k	8 k
Charges locatives nettes, total	1,38 M	1,89 M	1,7 M	2,48 M	2,06 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	741 k	-	-	6 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 k	-	529 k	504 k	20,49 M
Total des liquidités et VMP	310 k	-	529 k	504 k	20,49 M
Créances clients, total	36,14 M	-	171 M	147 M	184 M
Autres créances	-	-	41,07 M	41,9 M	43,08 M
Notes à recevoir	-	-	1,21 M	658 k	1,52 M
Total des créances	36,14 M	-	214 M	189 M	229 M
Autres actifs à court terme, total	59,89 M	-	280 k	-	921 k
Total de l'actif circulant	96,33 M	-	214 M	190 M	250 M
Immobilisations corporelles brutes	57,92 M	-	-	28,14 M	28,14 M
Amortissements cumulés	-2,96 M	-	-	-	-5,67 M
Immobilisations corporelles nettes	54,96 M	-	35,31 M	28,14 M	22,47 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	918 k	1,25 M	1,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-	-
Total des actifs	151 M	-	251 M	219 M	274 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,7 M	-	3,52 M	4,08 M	4,71 M
Charges à payer, total	3,9 M	-	7,99 M	9,33 M	15,66 M
Emprunts à court terme	17 M	-	63,66 M	83,14 M	8,02 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	57,81 M	-	59,71 M	363 k	209 k
Total du passif circulant	81,41 M	-	135 M	96,91 M	28,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	376 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,55 M	-	-	-1 k	-
Total du passif	87,34 M	-	135 M	96,91 M	28,61 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	4,19 M	4,19 M	4,19 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	4,19 M	4,19 M	4,19 M
Actions ordinaires, total	155 M	-	155 M	155 M	270 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-90,61 M	-	-42,96 M	-36,68 M	-29,38 M
Total des fonds propres ordinaires	63,96 M	-	112 M	118 M	241 M
Total des capitaux propres	63,96 M	-	116 M	122 M	245 M
Total du passif et des capitaux propres	151 M	-	251 M	219 M	274 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,46 M	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,46 M	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M
Actif net par action	4,14	-	7,22	7,63	3,9
Actif corporel net	63,96 M	-	112 M	118 M	241 M
Actif corporel net par action	4,14	-	7,22	7,63	3,9
Total de la dette	17 M	-	63,66 M	83,14 M	8,02 M
Dette nette	16,69 M	-	63,13 M	82,64 M	-12,46 M
Dette relative aux contrats de location	11,05 M	15,16 M	13,6 M	19,86 M	16,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Machines, total	57,92 M	-	-	28,14 M	28,14 M
Employés à temps plein	15	15	-	32	42

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,16 M	-	-	6,24 M	7,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,96 M	-	-	7,16 M	5,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,96 M	-	-	7,16 M	5,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	376 k	-	-	-281 k	-179 k
Variation des créances	-13,78 M	-	-	24,83 M	-37,48 M
Variation des dettes fournisseurs	57,76 M	-	-	557 k	632 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,52 M	-	-	-58,08 M	3,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	46,67 M	-	-	-19,57 M	-20,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,81 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-57,81 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	5,28 M	-	-	19,48 M	7,37 M
Total de la dette émise	5,28 M	-	-	19,48 M	7,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	33,49 M
Flux de trésorerie de financement	5,28 M	-	-	19,48 M	40,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-5,85 M	-	-	-89 k	20,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,14 M	-	-	2,54 M	2,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,17 M	-	-	-20,16 M	-21,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,17 M	-	-	-20,16 M	-21,71 M
Variation du fonds de roulement net	-45,5 M	87,28 M	25,1 M	32,62 M	33,62 M
Dette nette émise (remboursée)	5,28 M	-	-	19,48 M	7,37 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,56	20,72	0,73	2,26	2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,3	31,87	1	2,76	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,33	47,81	1,7	5,24	3,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,33	48,94	1,75	5,43	4,01
Analyse des marges
Marge brute %	47,19	87,61	63,61	57,18	55,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,96	2,36	9,1	5,88	3,79
Marge d’EBITDA %	0,4	68,41	51,09	36,57	28,74
Marge EBITA %	-32,48	58,15	10,81	19,84	18,33
Marge d'EBIT %	-32,48	58,15	10,81	19,84	18,33
Marge des activités poursuivies %	-24,03	40	8	14,57	13,21
Marge nette %	-24,03	40	8	14,57	13,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,03	40	8	14,57	13,21
Marge nette normalisée %	-20,3	36,35	6,76	12,4	11,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-124,16	-	-	-47,09	-39,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-124,16	-	-	-47,09	-39,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,57	0,11	0,18	0,22
Rotation des actifs corporels	0,33	2,19	0,7	1,35	2,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,31	1,2	0,17	0,27	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,59	1,59	1,96	8,74
Quick Ratio	0,45	1,56	1,58	1,95	8,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	-	-	-0,2	-0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,19 k	303,87	2,09 k	1,36 k	1,11 k
Délais de paiement des fournisseurs	197	84,06	125,54	75,91	65,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,58	43,11	54,97	68,1	3,27
Dette totale / Capital total	21	30,13	35,47	40,51	3,17
Dette totale / Total de l'actif	57,73	50,83	53,81	44,25	10,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	474,15	0,66	4,51	5,31	0,51
Dette nette / EBITDA	465,5	0,65	4,47	5,28	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	0,66	4,51	5,31	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	0,65	4,47	5,28	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,4	646,2	-74,54	54,85	27,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,08	870,83	-81,51	39,19	23,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,07 k	-80,99	30,93	-0,01
EBITA, 1 an Croissance en %	251,59	1,76 k	-95,27	184,11	17,56
EBIT, 1 an Croissance %	251,59	1,76 k	-95,27	184,11	17,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-442,99	2,13 k	-95,14	181,92	15,36
Résultat net, Croissance 1 an	-442,99	2,13 k	-95,14	181,92	15,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-442,9	2,3 k	-95,27	184,14	17,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-380,01	2,13 k	-95,24	185,71	-70,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,65	300,24	18,48	-14,49	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,3 k	-19,57	-20,14	-20,29	-20,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,64	54,14	-4,34	-12,64	25,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,27	77,81	-20,61	5,63	104,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,27	77,81	-20,61	5,63	104,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-900,57	-	-	34,15	6,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,09	-	-	41,33	7,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,09	-	-	41,33	7,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,22	203,98	37,83	-37,21	40,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,2	240,98	33,96	-49,27	30,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,11	-54,09	14,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,65	771,45	-6,14	-63,33	82,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,65	771,45	-6,14	-63,33	82,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,28	729,79	6,67	-62,99	80,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,28	729,79	6,67	-62,99	80,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,65	760,62	6,67	-63,32	82,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,25	649,58	5,51	-63,11	-8,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	61,09	154,36	117,76	0,65	3,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,1 k	1,87 k	-19,85	-20,21	-20,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,82	67,44	29,34	-8,59	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45	91,37	32,18	-8,42	46,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45	91,37	32,18	-8,42	46,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	361,67	-	-	-	19,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,16 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,8	-	-	-	23,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,8	-	-	-	23,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,87	95,64	33	43,29	-20,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9	97,83	29,05	35,69	-31,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,07	-40,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,3	111,86	53,19	35,77	-45,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,3	111,86	53,19	35,77	-45,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,83	175,89	51,93	47,48	-45,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,83	175,89	51,93	47,48	-45,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,29	111,86	51,92	47,87	-45,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,32	154,71	40,95	47,06	-65,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	73,45	118,18	97,17	59,46	8,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	630,16	576,57	-20	-20,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,31	46,03	44,91	13,48	1,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,58	55,14	53,24	22,66	19,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,58	55,14	53,24	22,66	19,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,93	-	-	-27,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,12	-	-	51,61	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,12	-	-	51,61	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,75	24,17	35,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,75	138,31	25,55	14,78	29,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-76,02	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,75	29,55	-11,03	5,04	64,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,75	29,55	-11,03	5,04	64,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,71	19,97	-12,69	24,7	62,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,71	19,97	-12,69	24,7	62,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,25	29,3	-11,02	5,05	63,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,82	14,78	-16,74	18,66	18,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	89,97	60,11	52,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	201,18	187,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,57	30,85	30,26	24,17	27,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,17	-17,35	34,18	31,12	50,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,17	-17,35	34,18	31,12	50,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,7	-	-	54,97	28,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,87	-	-	47,22	25,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,38	-	-	47,22	25,47