Flux de Trésorerie BTM, Inc.

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22/04/25	BTM, Inc. (TSE : 5247) a annulé l'acquisition de Giken Co,LTD. auprès de Masakazu Hamasaki et Miki Hamasaki.	CI

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Données Financières Publiées: BTM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,48 Md	3,04 Md	3,55 Md	4,15 Md
Total Chiffre d'affaires	2,48 Md	3,04 Md	3,55 Md	4,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,14 Md	2,56 Md	2,95 Md	3,48 Md
Résultat Brut	333 M	485 M	594 M	673 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	413 M	416 M	463 M	520 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	413 M	416 M	463 M	520 M
Résultat d'Exploitation	-80 M	69 M	131 M	153 M
Intérêts payés, total	-4 M	-5 M	-3 M	-3 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-5 M	-3 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	1 M	3 M	-14 M	0
EBT, hors éléments non courants	-83 M	67 M	114 M	150 M
EBT, elements non courants inclus	-83 M	67 M	114 M	150 M
Charge d'impôt	-2 M	2 M	37 M	40 M
Résultat des activités poursuivies	-81 M	65 M	77 M	110 M
Résultat net part du groupe	-81 M	65 M	77 M	110 M
Résultat net	-81 M	65 M	77 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-81 M	65 M	77 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-81 M	65 M	77 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-35,22	28,05	31,3	39,14
BPA de base - Activités poursuivies	-35,22	28,05	31,3	39,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	2,32 M	2,46 M	2,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-35,22	28,05	29,42	37,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-35,22	28,05	29,42	37,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	2,32 M	2,62 M	2,93 M
BPA de base normalisé	-22,55	18,07	28,96	33,35
BPA dilué normalisé	-22,55	18,07	27,22	31,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	154 M
EBITA	-80 M	69 M	131 M	153 M
EBIT	-80 M	69 M	131 M	153 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,41	2,98	32,46	26,67
Résultat net normalisé	-51,88 M	41,88 M	71,25 M	93,75 M
Provisions de pension	-	-	15 M	15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	62 M	65 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	199 M	369 M	666 M	663 M
Total des liquidités et VMP	199 M	369 M	666 M	663 M
Créances clients, total	402 M	431 M	480 M	622 M
Total des créances	402 M	431 M	480 M	622 M
Stocks	1 M	2 M	2 M	1 M
Dépenses payées d'avance	13 M	12 M	12 M	13 M
Autres actifs à court terme, total	5 M	9 M	48 M	34 M
Total de l'actif circulant	620 M	823 M	1,21 Md	1,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1 M	2 M
Investissements à long terme	34 M	33 M	41 M	34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3 M	8 M	11 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	1 M
Total des actifs	658 M	865 M	1,26 Md	1,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	193 M	198 M	243 M	300 M
Charges à payer, total	74 M	70 M	81 M	92 M
Emprunts à court terme	-	-	-	90 M
Part à court terme de la dette à long terme	107 M	105 M	137 M	40 M
Impôts sur le revenu à payer	13 M	28 M	76 M	54 M
Autres passifs à court terme	16 M	42 M	53 M	49 M
Total du passif circulant	403 M	443 M	590 M	625 M
Dette à long terme	209 M	283 M	191 M	151 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	1 M	-
Total du passif	613 M	728 M	782 M	776 M
Actions ordinaires, total	29 M	42 M	174 M	182 M
Primes d'émissions d'actions	19 M	32 M	164 M	172 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3 M	62 M	139 M	250 M
Résultat global et autres	-	1 M	2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	45 M	137 M	479 M	604 M
Total des capitaux propres	45 M	137 M	479 M	604 M
Total du passif et des capitaux propres	658 M	865 M	1,26 Md	1,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,3 M	2,32 M	2,73 M	2,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,3 M	2,32 M	2,73 M	2,83 M
Actif net par action	19,57	59,12	175,44	213,67
Actif corporel net	45 M	137 M	479 M	604 M
Actif corporel net par action	19,57	59,12	175,44	213,67
Total de la dette	316 M	388 M	328 M	281 M
Dette nette	117 M	19 M	-338 M	-382 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	2 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	-	-	173	172
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	12 M	11 M	2 M
Backlog de commande	-	-	4 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	115 M	150 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-8 M	-55 M
Variation des créances	-	-	-57 M	-117 M
Variation des stocks	-	-	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	37 M	63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	45 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	132 M	27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-7 M	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-7 M	3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	90 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	-
Total de la dette émise	-	-	50 M	90 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-109 M	-137 M
Total de la dette remboursée	-	-	-109 M	-137 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	262 M	14 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	202 M	-33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	327 M	-2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	9 M	58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	107 M	7,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	109 M	9,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9 M	-27 M	86 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-59 M	-47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,66	7,7	7,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,73	12,29	11,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	71,43	25	20,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	71,43	25	20,31
Analyse des marges
Marge brute %	13,44	15,95	16,74	16,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,67	13,68	13,05	12,52
Marge d’EBITDA %	-	-	-	3,71
Marge EBITA %	-3,23	2,27	3,69	3,68
Marge d'EBIT %	-3,23	2,27	3,69	3,68
Marge des activités poursuivies %	-3,27	2,14	2,17	2,65
Marge nette %	-3,27	2,14	2,17	2,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,27	2,14	2,17	2,65
Marge nette normalisée %	-2,09	1,38	2,01	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	3,02	0,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,07	0,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,99	3,34	3,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,77 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,3	7,79	7,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,7 k	1,48 k	2,32 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,86	2,05	2,13
Quick Ratio	1,49	1,81	1,94	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,22	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,99	46,86	48,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,21	0,25	0,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,91	27,25	28,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	22,3	19,86	20,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	702,22	283,21	68,48	46,52
Dette totale / Capital total	87,53	73,9	40,64	31,75
Dette à long terme / Capitaux propres	464,44	206,57	39,87	25
Dette à long terme / Capital total	57,89	53,9	23,67	17,06
Dette totale / Total de l'actif	93,16	84,16	62,01	56,23
EBIT / Charges d'intérêt	-20	13,8	43,67	51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	51,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	51
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,82
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,77	16,67	17,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	45,65	22,47	13,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-186,25	89,86	16,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-186,25	89,86	16,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-180,25	18,46	42,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-180,25	18,46	42,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-180,72	70,15	31,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-179,65	4,88	27,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,21	11,37	29,58
Stocks, Croissance 1 an	-	100	0	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,46	45,78	9,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	204,44	249,64	26,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	204,44	249,64	26,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-79,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-92,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-91,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,68	16,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	33,56	17,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,96	48,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,96	48,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,5	30,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,5	30,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,2	49,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-8,6	15,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,27	20,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-29,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,43	26,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	226,26	109,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	226,26	109,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,65