Ratios Financiers Bentley Capital Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 03:33:25 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^AUD	+20,00%		-.--%	-45,45%

25/02	Bentley Capital Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
27/11	Bentley Capital Limited nomme Victor Ho au poste d'administrateur	CI

1cb9e0e6f96fedae1d3e27.lTAgydTyzv5zEzGKeLe72XE4SzCm5KijtL05mEkdHcA.529LsZ-zupweUQjLQeLk9DNvfGPDsueUzOhXqiR8Trj0aleToLSitBR8dA

Données Financières Publiées: BENTLEY CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	12 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	810	40	2,47 k	4,9 k	2,7 k
Autres recettes, total	96,54 k	6,34 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12,1 M	6,38 k	2,47 k	4,9 k	2,7 k
Coût des marchandises vendues, total	-	28,27 k	1,55 k	300	-
Résultat Brut	12,1 M	-21,89 k	919	4,6 k	2,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 M	648 k	611 k	560 k	309 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	648 k	611 k	560 k	309 k
Résultat d'Exploitation	10,45 M	-670 k	-610 k	-555 k	-306 k
Intérêts payés, total	-	-455	-334	-282	-641
Charges d'intérêt nettes	-	-455	-334	-282	-641
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	576	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10,45 M	-670 k	-610 k	-555 k	-307 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-14,8 k	-7,98 M	-2,9 M	-1,1 M	-572 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-170 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-75,8 k	-213 k	-
EBT, elements non courants inclus	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Résultat des activités poursuivies	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Résultat net part du groupe	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Résultat net	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,09	-0,01	-0,01	-0	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-0	-0,03	-0,01	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,45 M	-668 k	-609 k	-555 k	-306 k
EBITA	10,45 M	-670 k	-610 k	-555 k	-306 k
EBIT	10,45 M	-670 k	-610 k	-555 k	-306 k
EBITDAR	10,47 M	-657 k	-598 k	-545 k	-295 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12,1 M	6,38 k	2,47 k	4,9 k	2,7 k
Résultat net normalisé	6,53 M	-419 k	-381 k	-347 k	-192 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	637 k	600 k	190 k	145 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	17,12 k	11,12 k	10,79 k	9,68 k	10,66 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	957 k	50,85 k	81,08 k	216 k	3,32 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25 k	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15,91 M	7,71 M	4,41 M	2,33 M	1,76 M
Total des liquidités et VMP	16,89 M	7,76 M	4,49 M	2,54 M	1,76 M
Créances clients, total	46,54 k	242 k	19,52 k	-	-
Autres créances	7,89 k	17,15 k	-	-	-
Total des créances	54,43 k	259 k	19,52 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,94 M	8,02 M	4,51 M	2,54 M	1,76 M
Immobilisations corporelles brutes	-	171 k	269 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,96 k	171 k	269 k	745	1,66 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,95 M	8,19 M	4,78 M	2,54 M	1,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,63 k	44,05 k	165 k	17,74 k	76,84 k
Charges à payer, total	1,01 M	974 k	892 k	896 k	929 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	12 k
Autres passifs à court terme	275 k	177 k	305 k	259 k	250 k
Total du passif circulant	1,3 M	1,2 M	1,36 M	1,17 M	1,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,3 M	1,2 M	1,36 M	1,17 M	1,27 M
Actions ordinaires, total	19,48 M	19,48 M	19,48 M	19,48 M	19,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,84 M	-12,48 M	-16,06 M	-18,11 M	-18,98 M
Total des fonds propres ordinaires	15,64 M	7 M	3,41 M	1,37 M	492 k
Total des capitaux propres	15,64 M	7 M	3,41 M	1,37 M	492 k
Total du passif et des capitaux propres	16,95 M	8,19 M	4,78 M	2,54 M	1,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
Actif net par action	0,21	0,09	0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	15,64 M	7 M	3,41 M	1,37 M	492 k
Actif corporel net par action	0,21	0,09	0,04	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	12 k
Dette nette	-16,89 M	-7,76 M	-4,49 M	-2,54 M	-1,75 M
Dette relative aux contrats de location	137 k	89 k	86,29 k	77,46 k	85,26 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,43 M	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,28 k	1,74 k	1,07 k	399	273
Amortissements et dépréciations, Total	2,28 k	1,74 k	1,07 k	399	273
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15,11 M	7,95 M	3,33 M	1,13 M	572 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	75,8 k	213 k	146
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	25 k	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	4,4 M	5,41 k	213 k	947 k	-
Variation des créances	371 k	30,95 k	-2,37 k	-1,18 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-27,6 k	22,62 k	158 k	-179 k	49,62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	806 k	-131 k	10,46 k	182 k	33,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	878 k	-737 k	206 k	259 k	-223 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 k	-169 k	-175 k	-124 k	-1,33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 k	-169 k	-175 k	-124 k	-1,33 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	32 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	32 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-20 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-20 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,5 k	-	-94	-206	-
Dividendes ordinaires payés	-	-324	-1,18 k	-151	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-324	-1,18 k	-151	-
Flux de trésorerie de financement	-1,5 k	-324	-1,28 k	-357	12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	875 k	-906 k	30,24 k	134 k	-212 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,68 M	-899 k	-149 k	-641 k	-109 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,68 M	-899 k	-149 k	-641 k	-109 k
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	313 k	-406 k	170 k	-83,39 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	12 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	57,54	-3,33	-5,88	-9,48	-8,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	62,64	-3,7	-7,32	-14,5	-20,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	100,08	-76,39	-68,81	-85,2	-94,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	100,08	-76,39	-68,81	-85,2	-94,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	-343,39	37,22	93,88	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,62	10,17 k	24,73 k	11,43 k	11,43 k
Marge d’EBITDA %	86,4	-10,48 k	-24,65 k	-11,32 k	-11,32 k
Marge EBITA %	86,38	-10,51 k	-24,7 k	-11,33 k	-11,33 k
Marge d'EBIT %	86,38	-10,51 k	-24,7 k	-11,33 k	-11,33 k
Marge des activités poursuivies %	86,26	-136 k	-145 k	-41,62 k	-32,53 k
Marge nette %	86,26	-136 k	-145 k	-41,62 k	-32,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	86,26	-136 k	-145 k	-41,62 k	-32,53 k
Marge nette normalisée %	53,99	-6,57 k	-15,44 k	-7,09 k	-7,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	63,48	-14,11 k	-6,02 k	-13,09 k	-4,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,48	-14,1 k	-6,02 k	-13,09 k	-4,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	2,74 k	0,07	0,01	0,04	2,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,99	6,71	3,31	2,17	1,39
Quick Ratio	12,99	6,71	3,31	2,17	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	-0,62	0,15	0,22	-0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	391,77	24,64 k	112 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,44
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,38
Dette totale / Total de l'actif	7,7	14,6	28,52	46,11	72,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,47 k	-1,83 k	-1,97 k	-477,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,47 k	-1,82 k	-1,97 k	-476,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,84 k	-2,35 k	-2,41 k	-479,06
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	-1,62	11,62	7,37	4,59	5,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,62	9,27	5,73	3,75	5,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,44 k	-99,95	-61,27	98,38	-44,88
Résultat brut, Croissance 1 an	2,44 k	-100,18	-104,2	400,33	-41,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,03 k	-106,39	-8,91	-8,89	-44,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,03 k	-106,41	-8,99	-8,98	-44,86
EBIT, 1 an Croissance %	-1,03 k	-106,41	-8,99	-8,98	-44,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,01 k	-182,87	-58,58	-43,08	-56,91
Résultat net, Croissance 1 an	-1,01 k	-182,87	-58,58	-43,08	-56,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,03 k	-106,42	-9	-8,98	-44,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,01 k	-182,87	-58,58	-43,08	-56,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	255,87	419,52	-92,46	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,82	4,22 k	57,36	-99,72	122,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	194,79	-51,66	-41,68	-46,75	-30,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	200,33	-55,27	-51,19	-59,85	-64,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	200,33	-55,27	-51,19	-59,85	-64,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,04 k	-183,89	-128,02	25,45	-186,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	12,24 k	3,69	-29	-98,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	396,84	-111,71	-83,46	331,07	-82,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	395,95	-111,71	-83,48	331,56	-83,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	538,84	-88,42	-98,57	-12,35	4,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	538,84	-78,54	-99,13	-54,17	71,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	160,21	-22,73	-75,87	-8,9	-29,13
EBITA, 2 ans CAGR %	159,75	-22,76	-75,84	-8,98	-29,16
EBIT, 2 ans CAGR %	159,75	-22,76	-75,84	-8,98	-29,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,01	175,09	-41,41	-51,44	-50,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,01	175,09	-41,41	-51,44	-50,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	169,31	-22,88	-75,84	-8,99	-29,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,01	175,09	-41,41	-51,44	-50,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,9	329,98	-35,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,82	492,26	724,6	-93,4	-92,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,84	19,37	-46,91	-44,28	-39,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,94	15,9	-53,28	-55,73	-62,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,94	15,9	-53,28	-55,73	-62,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,03	181,43	-51,52	-40,71	3,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,18	-	1,03 k	-14,2	-91,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	459,39	-23,72	-86,08	-15,56	-14,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	465,36	-23,8	-86,09	-15,56	-14,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	179,31	-72,19	-82,68	-92,61	-24,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	179,31	-58,04	-87,54	-92,76	-50,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	115,2	-24,35	-18,38	-62,42	-22,94
EBITA, 3 ans CAGR %	114,92	-24,37	-18,42	-62,41	-22,99
EBIT, 3 ans CAGR %	114,92	-24,37	-18,42	-62,41	-22,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,37	52,07	46,35	-41,97	-53,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,37	52,07	46,35	-41,97	-53,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,77	-22,51	-18,51	-62,4	-22,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,37	52,07	46,35	-41,97	-53,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,46	26,07	14,29	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,69	155,64	280,75	-42,68	-78,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,17	6,84	-5,98	-46,86	-40,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,83	3,28	-13,13	-55,58	-58,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,4	3,28	-13,13	-55,58	-58,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,84	7,11	30,43	-33,44	-32,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,03	204,44	-	349,54	-80,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79	54,18	-54,17	-56,29	-50,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,17	55,26	-54,22	-56,29	-50,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,99	-60,08	-66,15	-55,98	-64,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,99	-48,91	-72,22	-56,54	-64,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	68,97	-10,59	-10,31	-18,51	-22,86
EBITA, 5 ans CAGR %	69,25	-10,61	-10,34	-18,55	-22,9
EBIT, 5 ans CAGR %	69,25	-10,61	-10,34	-18,55	-22,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,75	18,64	12,33	-3,68	-5,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,75	18,64	12,33	-3,68	-5,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,62	-23,48	-24,1	-17,36	-22,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,26	18,53	12,33	-3,68	-5,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,11	-42,23	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,74	70,81	89,85	-40,78	-19,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,43	-7,61	-12,89	-17,65	-21,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,05	-9,84	-17,79	-26,41	-37,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,81	-10,16	-17,96	-26,41	-37,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,14	75,62	-16,56	-15,45	19,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,75	198,65	125,53	83,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,5	-22,07	-35,56	21,18	-41,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,18	-22,05	-35,54	21,69	-41,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-