Bilan Bentley Capital Limited

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AU000000BEL0

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 06:37:40 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

27/08	Bentley Capital Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/02	Bentley Capital Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BENTLEY CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	13,51 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	40	2,47 k	4,9 k	2,7 k	6,43 k
Autres recettes, total	6,34 k	-	-	-	92,5 k
Total Chiffre d'affaires	6,38 k	2,47 k	4,9 k	2,7 k	112 k
Coût des marchandises vendues, total	28,27 k	1,55 k	300	-	-
Résultat Brut	-21,89 k	919	4,6 k	2,7 k	112 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	648 k	611 k	560 k	309 k	107 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	648 k	611 k	560 k	309 k	107 k
Résultat d'Exploitation	-670 k	-610 k	-555 k	-306 k	5,57 k
Intérêts payés, total	-455	-334	-282	-641	-98
Charges d'intérêt nettes	-455	-334	-282	-641	-98
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-670 k	-610 k	-555 k	-307 k	5,48 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,98 M	-2,9 M	-1,1 M	-572 k	-462
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-170 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-75,8 k	-213 k	-	-260
Règlements judiciaires	-	-	-	-	250 k
EBT, elements non courants inclus	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Résultat des activités poursuivies	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Résultat net part du groupe	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Résultat net	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,05	-0,03	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-0	-0,03	-0,01	-	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-668 k	-609 k	-555 k	-306 k	6,27 k
EBITA	-670 k	-610 k	-555 k	-306 k	5,57 k
EBIT	-670 k	-610 k	-555 k	-306 k	5,57 k
EBITDAR	-657 k	-598 k	-545 k	-295 k	10,67 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,38 k	2,47 k	4,9 k	2,7 k	362 k
Résultat net normalisé	-419 k	-381 k	-347 k	-192 k	3,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	637 k	600 k	190 k	145 k	91,12 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	11,12 k	10,79 k	9,68 k	10,66 k	4,4 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,85 k	81,08 k	216 k	3,32 k	289 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,71 M	4,41 M	2,33 M	1,76 M	1,66 M
Total des liquidités et VMP	7,76 M	4,49 M	2,54 M	1,76 M	1,95 M
Créances clients, total	242 k	19,52 k	-	-	-
Autres créances	17,15 k	-	-	-	-
Total des créances	259 k	19,52 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,02 M	4,51 M	2,54 M	1,76 M	1,95 M
Immobilisations corporelles brutes	171 k	269 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	171 k	269 k	745	1,66 k	696
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,19 M	4,78 M	2,54 M	1,76 M	1,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,05 k	165 k	17,74 k	76,84 k	25,48 k
Charges à payer, total	974 k	892 k	896 k	929 k	930 k
Emprunts à court terme	-	-	-	12 k	-
Autres passifs à court terme	177 k	305 k	259 k	250 k	251 k
Total du passif circulant	1,2 M	1,36 M	1,17 M	1,27 M	1,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,2 M	1,36 M	1,17 M	1,27 M	1,21 M
Actions ordinaires, total	19,48 M	19,48 M	19,48 M	19,48 M	19,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,48 M	-16,06 M	-18,11 M	-18,98 M	-18,73 M
Total des fonds propres ordinaires	7 M	3,41 M	1,37 M	492 k	747 k
Total des capitaux propres	7 M	3,41 M	1,37 M	492 k	747 k
Total du passif et des capitaux propres	8,19 M	4,78 M	2,54 M	1,76 M	1,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M	76,13 M
Actif net par action	0,09	0,04	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	7 M	3,41 M	1,37 M	492 k	747 k
Actif corporel net par action	0,09	0,04	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	12 k	0
Dette nette	-7,76 M	-4,49 M	-2,54 M	-1,75 M	-1,95 M
Dette relative aux contrats de location	89 k	86,29 k	77,46 k	85,26 k	35,18 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-8,65 M	-3,58 M	-2,04 M	-878 k	255 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 k	1,07 k	399	273	699
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 k	1,07 k	399	273	699
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,5 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,95 M	3,33 M	1,13 M	572 k	-73,51 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	75,8 k	213 k	146	260
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	25 k	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	5,41 k	213 k	947 k	-	165 k
Variation des créances	30,95 k	-2,37 k	-1,18 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	22,62 k	158 k	-179 k	49,62 k	-49,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-131 k	10,46 k	182 k	33,78 k	852
Flux de trésorerie d'exploitation	-737 k	206 k	259 k	-223 k	298 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-169 k	-175 k	-124 k	-1,33 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-169 k	-175 k	-124 k	-1,33 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	32 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	32 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-20 k	-12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-20 k	-12 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-94	-206	-	-
Dividendes ordinaires payés	-324	-1,18 k	-151	-	-563
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-324	-1,18 k	-151	-	-563
Flux de trésorerie de financement	-324	-1,28 k	-357	12 k	-12,56 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-906 k	30,24 k	134 k	-212 k	286 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-899 k	-149 k	-641 k	-109 k	-45,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-899 k	-149 k	-641 k	-109 k	-45,12 k
Variation du fonds de roulement net	313 k	-406 k	170 k	-83,39 k	49,3 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	12 k	-12 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,33	-5,88	-9,48	-8,89	0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,7	-7,32	-14,5	-20,4	0,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,39	-68,81	-85,2	-94,29	41,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,39	-68,81	-85,2	-94,29	41,1
Analyse des marges
Marge brute %	-343,39	37,22	93,88	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,17 k	24,73 k	11,43 k	11,43 k	95,04
Marge d’EBITDA %	-10,48 k	-24,65 k	-11,32 k	-11,32 k	5,58
Marge EBITA %	-10,51 k	-24,7 k	-11,33 k	-11,33 k	4,96
Marge d'EBIT %	-10,51 k	-24,7 k	-11,33 k	-11,33 k	4,96
Marge des activités poursuivies %	-136 k	-145 k	-41,62 k	-32,53 k	226,58
Marge nette %	-136 k	-145 k	-41,62 k	-32,53 k	226,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-136 k	-145 k	-41,62 k	-32,53 k	226,58
Marge nette normalisée %	-6,57 k	-15,44 k	-7,09 k	-7,1 k	3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,11 k	-6,02 k	-13,09 k	-4,05 k	-40,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,1 k	-6,02 k	-13,09 k	-4,03 k	-40,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,01	0,04	2,25	95,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71	3,31	2,17	1,39	1,62
Quick Ratio	6,71	3,31	2,17	1,39	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	0,15	0,22	-0,18	0,25
Délais de paiement des fournisseurs	391,77	24,64 k	112 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,44	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,38	-
Dette totale / Total de l'actif	14,6	28,52	46,11	72,03	61,76
EBIT / Charges d'intérêt	-1,47 k	-1,83 k	-1,97 k	-477,41	56,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,47 k	-1,82 k	-1,97 k	-476,99	64,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,84 k	-2,35 k	-2,41 k	-479,06	64,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-
Dette nette / EBITDA	11,62	7,37	4,59	5,71	-311,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,27	5,73	3,75	5,69	-311,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,95	-61,27	98,38	-44,88	4,06 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,18	-104,2	400,33	-41,28	4,06 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,39	-8,91	-8,89	-44,87	-102,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,41	-8,99	-8,98	-44,86	-101,82
EBIT, 1 an Croissance %	-106,41	-8,99	-8,98	-44,86	-101,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,87	-58,58	-43,08	-56,91	-129
Résultat net, Croissance 1 an	-182,87	-58,58	-43,08	-56,91	-129
Résultat net normalisé sur 1 an	-106,42	-9	-8,98	-44,77	-101,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-182,87	-58,58	-43,08	-56,91	-129
Créances clients, Croissance sur 1 an	419,52	-92,46	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,22 k	57,36	-99,72	122,15	-57,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,66	-41,68	-46,75	-30,78	10,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,27	-51,19	-59,85	-64,08	51,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,27	-51,19	-59,85	-64,08	51,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-183,89	-128,02	25,45	-186,06	-233,93
CAPEX, Croissance 1 an	12,24 k	3,69	-29	-98,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,71	-83,46	331,07	-82,95	-58,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,71	-83,48	331,56	-83,01	-58,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-88,42	-98,57	-12,35	4,57	379,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,54	-99,13	-54,17	71,41	394,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,73	-75,87	-8,9	-29,13	-89,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,76	-75,84	-8,98	-29,16	-89,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,76	-75,84	-8,98	-29,16	-89,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,09	-41,41	-51,44	-50,48	-64,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,09	-41,41	-51,44	-50,48	-64,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,88	-75,84	-8,99	-29,1	-90,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	175,09	-41,41	-51,44	-50,48	-64,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	329,98	-35,24	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	492,26	724,6	-93,4	-92,16	-3,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,37	-46,91	-44,28	-39,29	-12,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,9	-53,28	-55,73	-62,02	-26,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,9	-53,28	-55,73	-62,02	-26,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	181,43	-51,52	-40,71	3,9	7,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,03 k	-14,2	-91,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,72	-86,08	-15,56	-14,27	-73,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,8	-86,09	-15,56	-14,37	-73,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72,19	-82,68	-92,61	-24,9	257,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-58,04	-87,54	-92,76	-50,22	396,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,35	-18,38	-62,42	-22,94	-78,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,37	-18,42	-62,41	-22,99	-79,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,37	-18,42	-62,41	-22,99	-79,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,07	46,35	-41,97	-53,34	-58,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,07	46,35	-41,97	-53,34	-58,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,51	-18,51	-62,4	-22,95	-79,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,07	46,35	-41,97	-53,34	-58,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,07	14,29	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	155,64	280,75	-42,68	-78,68	-86,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,84	-5,98	-46,86	-40,1	-25,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,28	-13,13	-55,58	-58,71	-39,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,28	-13,13	-55,58	-58,71	-39,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,11	30,43	-33,44	-32,87	13,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	204,44	-	349,54	-80,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,18	-54,17	-56,29	-50,46	-32,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,26	-54,22	-56,29	-50,52	-32,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-60,08	-66,15	-55,98	-64,45	-60,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,91	-72,22	-56,54	-64,45	-60,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,59	-10,31	-18,51	-22,86	-77,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,61	-10,34	-18,55	-22,9	-77,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,61	-10,34	-18,55	-22,9	-77,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,64	12,33	-3,68	-5,12	-52,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,64	12,33	-3,68	-5,12	-52,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,48	-24,1	-17,36	-22,92	-77,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,53	12,33	-3,68	-5,12	-52,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,11	-42,23	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,81	89,85	-40,78	-19,42	-29,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,61	-12,89	-17,65	-21,07	-35,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,84	-17,79	-26,41	-37,61	-45,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,16	-17,96	-26,41	-37,61	-45,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,62	-16,56	-15,45	19,09	-19,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	198,65	125,53	83,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,07	-35,56	21,18	-41,12	-64,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,05	-35,54	21,69	-41,19	-64,21