Bilan BB Biotech AG

Actions

BION

CH0038389992

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:30:36 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,30 ^CHF	-1,18%		-1,57%	+11,90%

01/10	Bourse Zurich: le SMI devrait se réveiller de mauvaise humeur	AW
05/08	Kavaljer Investmentbolagsfond progresse de 2,8 % en juillet – Microsoft, Thermo Fisher et Ratos principaux contributeurs	FW

f48b14c413.yeGYCvGRU6PLqX5ojrFKsZVOFJG4zuSR204cmqGZ0rk.gtH3R4vOIcyB005RuuQl0NwbXeH9nIDVgzpfreTplY6Mu61fwcMkyLz4Tg

Données Financières Publiées: BB BIOTECH AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	112 M	614 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	4 k	35 k	84 k	1,32 M
Total Chiffre d'affaires	-	4 k	35 k	112 M	615 M
Résultat Brut	-	4 k	35 k	112 M	615 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,6 M	38,75 M	29,96 M	27,23 M	23,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,6 M	4,27 M	4,68 M	4,07 M	5,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,2 M	43,02 M	34,64 M	31,3 M	29,02 M
Résultat d'Exploitation	-59,2 M	-43,01 M	-34,6 M	80,33 M	586 M
Intérêts payés, total	-986 k	-1,73 M	-5,8 M	-4,98 M	-55 k
Charges d'intérêt nettes	-986 k	-1,73 M	-5,8 M	-4,98 M	-55 k
Gains (pertes) de change	-962 k	1,25 M	490 k	599 k	-8,19 M
EBT, hors éléments non courants	-61,15 M	-43,49 M	-39,92 M	75,95 M	578 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-344 M	-314 M	-167 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-405 M	-358 M	-207 M	75,95 M	578 M
Charge d'impôt	67 k	61 k	79 k	54 k	66 k
Résultat des activités poursuivies	-405 M	-358 M	-207 M	75,9 M	578 M
Résultat net part du groupe	-405 M	-358 M	-207 M	75,9 M	578 M
Résultat net	-405 M	-358 M	-207 M	75,9 M	578 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-405 M	-358 M	-207 M	75,9 M	578 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-405 M	-358 M	-207 M	75,9 M	578 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,31	-6,5	-3,77	1,38	10,54
BPA de base - Activités poursuivies	-7,31	-6,5	-3,77	1,38	10,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,36 M	55,01 M	54,85 M	54,83 M	54,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,31	-6,5	-3,77	1,38	10,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,31	-6,5	-3,77	1,38	10,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,36 M	55,01 M	54,85 M	54,83 M	54,85 M
BPA de base normalisé	-0,69	-0,49	-0,45	0,87	6,59
BPA dilué normalisé	-0,69	-0,49	-0,45	0,87	6,59
Dividende par action	3,85	2,85	2	1,8	2,25
Ratio de distribution	-49,27	-59,32	-75,66	144,52	17,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-59,2 M	-43,01 M	-34,6 M	80,33 M	586 M
EBIT	-59,2 M	-43,01 M	-34,6 M	80,33 M	586 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4 k	1,26 M	530 k	112 M	617 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,02	-0,04	0,07	0,01
Résultat net normalisé	-38,22 M	-27,18 M	-24,95 M	47,47 M	361 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	52,6 M	38,75 M	29,96 M	27,23 M	23,78 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,84 M	1,95 M	501 k	458 k	98,22 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,64 Md	3,05 Md	2,63 Md	2,41 Md	2,68 Md
Total des liquidités et VMP	3,64 Md	3,05 Md	2,64 Md	2,41 Md	2,78 Md
Autres créances	-	-	1,83 M	-	5,51 M
Total des créances	-	-	1,83 M	-	5,51 M
Autres actifs à court terme, total	2,36 M	92 k	110 k	60 k	156 k
Total de l'actif circulant	3,64 Md	3,05 Md	2,64 Md	2,41 Md	2,79 Md
Total des actifs	3,64 Md	3,05 Md	2,64 Md	2,41 Md	2,79 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,97 M	2,98 M	7,51 M	1,89 M	4,32 M
Emprunts à court terme	355 M	363 M	305 M	118 M	-
Impôts sur le revenu à payer	158 k	111 k	110 k	94 k	123 k
Autres passifs à court terme	1,46 M	1,16 M	1,42 M	1,62 M	2,53 M
Total du passif circulant	361 M	367 M	314 M	121 M	6,97 M
Total du passif	361 M	367 M	314 M	121 M	6,97 M
Actions ordinaires, total	11,08 M	11,08 M	11,08 M	11,08 M	11,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,28 Md	2,71 Md	2,35 Md	2,31 Md	2,78 Md
Actions détenues en propre	-9,2 M	-36,51 M	-36,51 M	-39,64 M	-8,17 M
Total des fonds propres ordinaires	3,28 Md	2,69 Md	2,32 Md	2,29 Md	2,78 Md
Total des capitaux propres	3,28 Md	2,69 Md	2,32 Md	2,29 Md	2,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,64 Md	3,05 Md	2,64 Md	2,41 Md	2,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,29 M	54,85 M	54,85 M	54,76 M	55,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,29 M	54,85 M	54,85 M	54,76 M	55,15 M
Actif net par action	59,38	48,98	42,36	41,75	50,39
Actif corporel net	3,28 Md	2,69 Md	2,32 Md	2,29 Md	2,78 Md
Actif corporel net par action	59,38	48,98	42,36	41,75	50,39
Total de la dette	355 M	363 M	305 M	118 M	0
Dette nette	-3,29 Md	-2,69 Md	-2,33 Md	-2,29 Md	-2,78 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	10	10	10	10	10

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-405 M	-358 M	-207 M	75,9 M	578 M
Autres activités d'exploitation, total	310 M	589 M	425 M	229 M	-269 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-94,79 M	231 M	218 M	305 M	309 M
Dette à court terme émise, total	292 M	8 M	-	-	-
Total de la dette émise	292 M	8 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-58,1 M	-187 M	-118 M
Total de la dette remboursée	-	-	-58,1 M	-187 M	-118 M
Émission d'actions ordinaires	9,65 M	-	-	-	17,88 M
Rachat d'actions ordinaires	-9,46 M	-27,3 M	-	-3,13 M	-5,04 M
Dividendes ordinaires payés	-199 M	-212 M	-156 M	-110 M	-98,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-199 M	-212 M	-156 M	-110 M	-98,49 M
Autres activités de financement, total	-986 k	-1,73 M	-5,8 M	-4,98 M	-55 k
Flux de trésorerie de financement	91,77 M	-233 M	-220 M	-305 M	-203 M
Ajustements des taux de change	-962 k	1,25 M	490 k	599 k	-8,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,98 M	-887 k	-1,45 M	-43 k	97,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	986 k	1,73 M	5,8 M	4,98 M	55 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	139 k	97 k	76 k	69 k	35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,16 M	-27,03 M	-22,32 M	43,55 M	364 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,54 M	-25,95 M	-18,69 M	46,66 M	364 M
Variation du fonds de roulement net	5,54 M	-930 k	-2,94 M	3,55 M	2,24 M
Dette nette émise (remboursée)	292 M	8 M	-58,1 M	-187 M	-118 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,97	-0,8	-0,76	1,99	14,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,98	-0,8	-0,76	2	14,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,29	-11,99	-8,25	3,29	22,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,29	-11,99	-8,25	3,29	22,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	969 k	85,61 k	24,39	3,86
Marge EBITA %	-	-1,08 M	-98,87 k	71,96	95,28
Marge d'EBIT %	-	-1,08 M	-98,87 k	71,96	95,28
Marge des activités poursuivies %	-	-8,95 M	-590 k	67,99	93,93
Marge nette %	-	-8,95 M	-590 k	67,99	93,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-8,95 M	-590 k	67,99	93,93
Marge nette normalisée %	-	-679 k	-71,28 k	42,52	58,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-676 k	-63,76 k	39,01	59,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-649 k	-53,4 k	41,79	59,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,04	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,11	8,31	8,4	19,88	399,45
Quick Ratio	10,1	8,31	8,4	19,88	399,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,63	0,7	2,51	44,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,81	13,51	13,12	5,14	-
Dette totale / Capital total	9,76	11,9	11,6	4,89	-
Dette totale / Total de l'actif	9,9	12,03	11,9	5,03	0,25
EBIT / Charges d'intérêt	-60,04	-24,92	-5,96	16,14	10,66 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	775	319 k	451,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	775	319 k	451,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-108,53	-27,34	-19,55	-332,15	630,03
EBIT, 1 an Croissance %	-108,53	-27,34	-19,55	-332,15	630,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-158,57	-11,61	-42,26	-136,74	661,71
Résultat net, Croissance 1 an	-158,57	-11,61	-42,26	-136,74	661,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,85	-28,88	-8,21	-290,29	661,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,6	-11,04	-42,04	-136,6	663,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,05	-16,21	-13,63	-8,71	15,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,54	-18,19	-13,51	-1,59	21,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,54	-18,19	-13,51	-1,59	21,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-136,12	-343,84	-5,56	39,53	1,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,92	-37,36	-17,44	-295,12	736,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,76	-38,99	-27,98	-349,62	680,78
Dividende par action, 1 an de croissance	6,94	-25,97	-29,82	-10	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-99,78	-	16,61 k	13,16 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-99,78	-	16,61 k	13,16 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,49	-75,1	-23,55	36,66	311,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,49	-75,1	-23,55	36,66	311,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,7	-28,05	-28,56	-53,94	67,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,7	-28,05	-28,56	-53,94	67,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,96	-74,92	-19,21	32,16	280,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,67	-27,8	-28,19	-53,94	67,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,25	-12,22	-14,93	-11,21	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,63	-16,88	-15,88	-7,74	9,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,63	-16,88	-15,88	-7,74	9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,61	-6,16	51,75	14,79	19,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,73	-75,08	-28,09	26,92	304
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,99	-75,6	-33,71	34,08	341,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,41	-11,02	-27,92	-20,53	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-98,29	-96,39	-	5,26 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-98,29	-96,39	-	5,26 k
EBITA, 3 ans CAGR %	13,44	-60,15	-63,19	10,71	138,9
EBIT, 3 ans CAGR %	13,44	-60,15	-63,19	10,71	138,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,95	-19,17	-33,14	-42,76	17,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,95	-19,17	-33,14	-42,76	17,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,44	-59,96	-61,35	7,5	136,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,93	-18,98	-32,9	-42,64	17,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,69	-4,94	-12,7	-12,91	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,41	-7,49	-15,77	-11,37	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,41	-7,49	-15,77	-11,37	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,2	2,44	-5,96	47,56	10,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,31	-59,74	-62,85	0,3	137,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,14	-60,31	-65	3,13	141,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,07	-5,71	-17,79	-22,39	-7,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-91,29	-63,61	-31,27	-3,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-91,29	-63,61	-31,27	-3,66
EBITA, 5 ans CAGR %	16,34	-42,56	-3,12	-34,76	-3,31
EBIT, 5 ans CAGR %	16,34	-42,56	-3,12	-34,76	-3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,78	-12,24	-15,21	-35,45	-3,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,78	-12,24	-15,21	-35,45	-3,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,67	-42,43	-2,01	-35,45	-3,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,81	-12,13	-15,03	-35,36	-3,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,47	-3,44	-3,1	-7,5	-6,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,8	-5,36	-4,24	-7,59	-6,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,8	-5,36	-4,24	-7,59	-6,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,86	-2,58	15,16	7,21	3,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,68	-42,43	16,33	-36,27	-3,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,07	-42,9	13,79	-35,41	-3,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,96	-2,89	-8,09	-11,94	-8,97